上海浦东新区红苹果幼儿园Word文档格式.docx

1、三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出685.03五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入45七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出85.46九、医疗卫生与计划生育支出27.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计777.16本年支出合计816.74用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余88.58年末结转和结余49总计865.742017年度收入决

2、算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计777.16732.1645205教育支出600.4502普通教育590.5001学前教育09教育费附加安排的支出9.960999其他教育费附加安排的支出9.96208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休事业单位离退休5.62机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0306机关事业单位职业年金缴费支出22.81210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗27.191102事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出住房公积金229其他支出99012017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上

3、级支出经营支出对附属单位补助支出816.74727.1689.58685.03595.4694.544.9694.544.9689.5819.062017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款685.0385.4685.4627.19年初财政拨款结转和结余87.38年末财政拨款结转和结余2.802.80 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款819.54819.542017年度一般公共预算财政拨款支出决算表595.46590.50机关事业单位职业年金缴费支出727.162017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经

4、费公用经费经济分类301工资福利支出545.71 基本工资82.46 津贴补贴12.0603 奖金11.3904 其他社会保障缴费36.15 伙食补助费07 绩效工资231.9908机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出91.81302商品和服务支出123.44 办公费8.77 印刷费0.57 咨询费0.8 手续费0.56 水费2.09 电费6.09 邮电费1.79 取暖费 物业管理费32.71 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费20.3814 租赁费15 会议费16 培训费2.1017 公务接待费0.0118 专用材料费5.7924 被装购置费25 专用燃

5、料费26 劳务费0.1327 委托业务费1.3228 工会经费13.2029 福利费7.2331 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出19.89303对个人和家庭的补助36.07 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金11.12 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出5.89310其他资本性支出21.95 办公设备购置17.95 专用设备购置4 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出581.77145.392017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出

6、决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数1【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为865.74万元、支出总计为865.74万元。

7、与2016年度相比，收入、支出总计各减少249.32万元。主要原因：2017年项目资金减少， 历年结转和结余资金减少故用于学校运营经费减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计777.16万元，其中：财政拨款收入732.16万元，占94.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入45万元,占5.79%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计816.74万元，其中：基本支出727.16万元，占89.03%；项目支出89.58万元，占10.97%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算819.54万元。与201

8、6年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.03万元， 降低26.40%。2016年有大修项目，17年项目减少，收入支出同比减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元，占本年支出合计的94.34%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.53万元，降低21.86%。政策性调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）685.03万元，占83.87%;社会保障和就业支出

9、（类）85.46万元，占10.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.19万元，占3.33%；住房保障支出（类）19.06万元，占2.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.77万元，支出决算为816.74万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学校运营经费与项目支出。年初预算为527.06万元，支出决算为590.50万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因：2、教育支出（类）教育费附加安排的支

10、出（款）其他教育费附加安排的支出（项）94.54万元。项目支出。年初预算为40万元，支出决算为94.54万元，决算数大于预算数的主要原因: 17年运动场地未实施，预算资金财政收回，增加阅读室项目，专项贴补资金无预算用于贴补17年日常维修及补充安保经费不足。3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.62万元，年初预算为6.53万元，完成年初预算的86.06%。单位离退休人员方面的福利支出；机关事业单位基本养老缴费支出57.03万元，年初预算为49.86万元，完成年初预算的114.38%。按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费用。机关事业单位职业年金缴费支出2

11、2.81万元。年初预算为19.94万元，完成年初预算的114.39%。按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金费用。在于缴费基数调整、人员变动所致。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.19万元。单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为24.93元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的109.07%。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.06万元。单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为17.45元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的109.22%。人在于缴费基数调整、人员变动所致。六、关

12、于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出727.16万元，包括人员经费581.77万元，公用经费145.39万元。基本支出中：1、工资福利支出545.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出123.44万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

13、他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助36.07万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出21.95万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一

14、公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：响应国家八项规定减少公费接待支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.02万元，降低66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低66.67%。公务接待费支出减少（或增加）的主要原因是响应国家八项规定减少公费接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占1%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出001万元。国内公务接待支出0.01万（含外宾接待支出0万元）。主要用