榆林小保当煤矿年生产经营30万m3预拌混凝土项目可行性研究报告Word格式.docx

1、全国预拌混凝 土占现浇混凝土的比例还不到 10%。根据当前我国的经济发展速 度和运行势态， 预拌混凝土趋于热销阶段， 并从大城市向中等城 市方向发展， 特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切 要求发展预拌混凝土生产和供应。 国家建设部为了鼓励引导混凝 土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程 建设项目、 各大中城市的重要城市建设设施， 预拌混凝土应不低 于混凝土总量的 80%。混凝土用量超过 2 万立方米的工程建设项 目和一次性混凝土用量超过 100m3的工程均应使用预拌混凝土， 使我国预拌混凝土市场发展迅猛。今年以来， 由于国家拉动内需政策的落实， 再加上榆林市城 市建设

2、发展的需要， 榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满， 回款 较好，客户对市场比较乐观，预计榆林市商品混凝土市场还有5-10 年的发展期。二、建设规模1. 产品方案根据国内市场动向确定生产和销售（1）普通混凝土（等级有 C25、C30、C35、 C40、C45、C50）（2） 抗渗混凝土（等级有 C25S8、C30S10、C35S20、C40S20） （3）高强混凝土（等级有 C55、C60、C70、 C80、C100）2. 生产规模根据国家建设部在建 1996193 号文的要求即：混凝土搅拌 站（厂）规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建 设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站（厂）的

3、年生产能 力应在 30-50 万 m3 之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规 模为年产各类混凝土 30 万 m3。其中：年生产普通混凝土 300000m3。定价为390元/m3,全 年销售收入 11700万元。第三章 建设条件和厂址、地理位置及交通运输条件项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利二、通讯、供水、供电该项目通讯、供水、电力均按规划来满足生产。第四章 环境保护和安全防护一、环境保护和安全防护 该项目的厂址选择不属于风景区、文化区和市区的主要街 区，并且该项目的生产设备先进（三一设备） ，整个工艺流程无 工业污染，无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环 保标准，对环境及人

4、体无危害作用。二、劳动保护1、职工岗前培训计划完成。2、特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规 定发放了必要的劳保用品。三、消防和安全防护1、按照环保部门要求及时办理项目的 “三同时 ”手续。2、场区按消防部门要求设计防火通道，配置一定的消防器 材。第五章 项目设计方案一、工艺技术方案根据国家建设部关于预拌混凝土站 （厂） 要重视技术装备的 更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和 管理计量， 以提高混凝土拌合物的生产控制水平。 选装一套自动 化双机组砼搅拌设备（三一重工） ，同时已建立了自己的科研体 系，加强科学研究工作，研究、开发高性能外加剂、掺合料的应 用技术，

5、质量控制技术， 二次投料等技术， 逐步提高混凝土品质， 开发研究、 推广应用高性能预拌混凝土， 并按照实际情况不断改 设计参数和生产工艺参数。二、设备方案 按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则， 本项目拟选双 120搅拌主机、 8台 10立方米的混凝土搅拌运输车 （如果方量大 需适当增加）、臂长为 50 米泵车一台以及两台 60C 拖泵，考虑到 国内的该类设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌， 采 用的液压件也多数为国际知名品牌， 其它的配套技术也具有较高 的水平，所以此类设备在国内配套。搅拌站的主机和控制系统分别采用三一重工产品， 除尘和混 凝土分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。三

6、、配套土建工程该项目土地规划为 40 亩，约 24000 平方米，平面布置另见 附件。本项目计划建设 3800 平方米的建筑，其中：办公楼、员工 宿舍楼、科研试验楼、员工食堂、锅炉和维修车间等待定。第六章 投资估算一、固定资产投资项目固定资产投资总额为 1600 万元，其中：1、一套自动化搅拌设备 370 万元； 2、8台混凝土运输车和 1台混凝土泵车共计 790 万元；3、 2台60C拖泵及2台50装载机共计140万元；4、 一套化验室及办公设备 100 万元；5、 土建工程投资 100 万元；6、 水电资源投资 100 万元。二、流动资金 参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况， 项目正

7、常生 产需流动 1000 万元资金。三、总投资本项目总投资为 2600 万元，其中固定资产 1600 万元，流动 资金 1000 万元。第七章 项目实施进度一、项目实施进度1 、 2011 年 10 月 30 日前完成该项目的立项及可行性研究报批;2、 2011年11月15日前领取到该项目的营业执照;3、 2011年12月30日前正式试产。第八章 原材料供应及动力一、主要原材料供应本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。这些材料均有正常来源。水泥可由榆林及周边等地各大水泥 厂来满足供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山 西吕梁供应。原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技

8、术 规程，控制原材料碱集料活性。原材料年需求量估算生产C30水泥：每立方米需水泥 310KG、砂子650KG、石 子 1250KG。年生产30万方商混年需水泥93000吨，砂子195000吨，石子 375000 吨。表8-1生产30万方商混原材料年成本估算表序号项目名称年需用量单位单价（元）年费用（万元）产地1水泥93000T42040922砂子195000402343石子3750009015004合计5826正常生产年原材料成本为 5826万元。二、 辅助材料辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。 单方辅助材料成本26元，生产30

9、万方全年成本780万元。三、 燃料、动力燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。电容量需500KVA，油可在本市就近采购。正常生产 30万方年需材料、动力需求量 及成本估算详见下表8-3表8-2金额（万元）水9万吨0.54.5电60万度0.848燃料0.094800432合 计484.5正常生产30万方年燃料、动力成本为 484.5万元。第九章 企业组织、劳动定员及人员培训-、管理机构和设置企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术科、供销科、财务科。二、劳动定员企业劳动定员为51人，其中总经理1人，副总经理1人，其它人员安排详见下表表9-1部门管理人员工程技术人员技术工人生产工人勤杂

10、其它-一-生产科6实验室搅拌站质检-二二办公室三供销科57四财务产五运输车队1218六141049三、职工来源企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员、 技术人员和生产工人。四、工资参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表:表9-2人员人数工资额/人月工资额/人.年年工资总额总经理副总经理0.67.20.33.650.421.643.2勤杂人员0.11.20.151.851175.2正常生产年职工工资总额为 175.2万元。五、人员培训本项人员培训待进行。第十章 费用分析一、直接成本费用原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后确定的，消耗量是依据经验的。固定资产折旧，因固定资

11、产 残值按5%计算，折旧年限确定为五年（因折旧年限与税法不一 致的时间性差异，在计算所得税时考虑），年折旧额为304万元。 五年折旧期满固定资产残值 60.8万元。修理费用按折旧的 20% 确定。直接成本费用见表10-1二、 销售费用业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的 1%考虑，销售费用见表10-1三、 管理费用开办费按五年摊销，年摊额 10万元，坏帐准备金按税法规 定的5%0提取，各类社会保险按工资的 60%计提。管理费用见表 10-1四、 财务费用财务费用考虑了 1000万元的银行贷款，用于补充企业流动资金见表10-1表10-1 单位：万元（保留一位小数）直接成本金额销售费用管理费

12、用财务费用1折旧费304A 亡亡弗1丿告费1办公和交通30财务利息452修理费60.82销售交差费152.摊销开办费3材料费66063佣金1203.人员培训费4.车辆险4.业务招待费4.科研经费5人工费5.其它5.坏帐损失6.能源费6.各类社会保险1057.其它小计7663165225以上费用合计8143万元。五、税费增值税按6%简易征收。第十一章 盈利分析一、 产品销售收入企业正常生产，年生产各种强度等级的混凝土 30万立方米， 根据对榆林各预拌泥凝土搅拌站 （厂）的调查及各类混凝土出厂 报价，拟定本企业 C30产品的出厂价格390元/方年销售收入为年生产普通混凝土 300000m3，全年销

13、售收入11700万元。二、 年产30万方预计利润表表 11-1单位：万元（保留整数）一一一收入12000二二二减：原辅材料780燃料、动力485折旧及修理费用365工资及其他207.2-三流转税、费702七利润总额2855八所得税952 （未考虑所得税调整）九净利润1903三、财务评价1、投资利润率:X1OO%=73.2%2600=1.37 年2、投资回收期:3、盈亏平衡点分析固定成本总额为折旧费、 车辆设备保险及工资性支出等， 合计511万元，盈亏平等点为9万m3。利润+固定成本117001903+511变动成本=单价-产量=390-80.5=309.5固定成本511盈亏平衡点=单价-变动成

14、本390-309.5=6.34 万 m31903+952+7024、投资利税率= X100% =137%三、综合评价1、 本项目是国家建设部建筑业重点推广项目，市场前景较 好。2、 财务评价表明：项目投资利润率为 73.2%,投资利税率 为137%，投资回收期为1.37年。说明该项目经济效益良好。3、 正常生产30万方该项目可年缴销售税金 702万元，缴所 得税952万元，项目投产后可解决 51人的就业问题，其社会效 益显著。4、本可行性报告固定资产折旧年限为五年，从第六年起，不再提取折旧费用，预计年利润总额（所得税前）可达 3159万丿元。综合以上分析，本项目具有市场前景广阔，潜力大，投资回

15、 收期短，抗风险能力强，经济效益和社会效益好等特点，故该项 目是可行的。报告说明 错误！未定义书签。1总述 错误！1.1报告编制说明 错误！1.2委托方对项目要求及期望 错误！1.3研究策划目的与方法 错误！2项目资源分析 错误！2.1项目区位与交通条件 错误！2.2项目景观资源 错误！2.3政府对项目区域发展计划 错误！2.4项目资源的优劣势分析及结论 错误！3厦门市经济环境发展状况 错误！3.1厦门市GDP发展状况 错误！3.2厦门市三大产业发展状况 错误！3.3厦门市外商投资情况 错误！3.4厦门市居民生活水平 错误！3.5厦门旅游经济发展状况 错误！3.6厦门经济环境对项目的影响 错误

16、！4国内外游艇俱乐部发展状况 错误！4.1厦门高尔夫俱乐部（会所）发展状况 错误！4.2香港典型游艇俱乐部研究 错误！4.3国内典型游艇俱乐部研究 错误！4.4国外典型游艇俱乐部研究 错误！4.5游艇俱乐部成败经验借鉴 错误！4.6当地游艇活动需求的预测 错误！5项目各主要功能发展及经营环境分析 错误！5.1厦门高端别墅市场发展状况 错误！5.2厦门商业发展及经营状况分析 错误！5.3 未定义书签。12 项目开发风险分析 错误!厦门甲级写字楼发展及经营状况分析 错误!5.4厦门相关旅游设施发展状况分析 错误!5.5厦门展览物业发展及经营状况分析 错误!6项目客源市场分析 错误!6.1游艇会会籍

17、客源市场分析 错误!6.2VIP泊位（水上别墅）客源市场分析 错误!6.3商业客源市场分析 错误!6.4甲级写字楼客源市场分析 错误!7项目SWO分析 错误!8项目整体发展定位 错误!8.1项目开发目标及定位 错误!8.2项目开发策略 错误!8.3项目各功能产品的战略关系与地位 错误!8.4项目整体开发计划 错误!9项目各功能定位策划建议 错误!9.1游艇俱乐部（会所及普通泊位区）定位建议 错误!9.2VIP泊位定位建议 错误!9.3商业定位建议 错误!9.4甲级写字楼定位建议 错误!10项目运营模式建议 错误!10.1项目销售类产品的营销策略 错误!10.2项目经营类产品的经营策略 错误!11项目财务分析 错误!11.1项目技术参考依据 错误!11.2项目开发成本估算 错误!11.3项目开发投资进度 错误!11.4项目收益测算 错误!11.5项目资金运作测算 错误!11.6项目经济效益评估 错误!11.7评价结论及项目注意点 错误!