项目投融资方案Word文档格式.docx

1、为进一步提高 MC 健全公安交通管理指 挥系统，拟建设移动警务系统，为警务执法活动提供实时的信息服 务，实现快速处警、规范执法，为中心提供实时的警员警车位置信 息，更好的实现指挥调度功能。基础建设包括移动警务通、移动警 务通系统平台软件、无线安全接入平台等几部分。5）违章停车系统：建设违章停车系统，减少违法停车行为， 为市民提供更便捷、快速的交通环境。（ 6）交通视频监控系统：建设交通视频监控系统，极大地提高 城区的排堵保畅能力，为市民提供更便捷、快速的交通环境。同 时，该系统对所有的视频信息进行全天 24 小时的全高清、全帧不 间断录像，以方便交通管理部门对历史交通事件进行查询、取证。2.发

2、展环境分析与目标Swot 分析：优势：（ 1）市委、市政府高度重视交通管理（ 2）具有投资成本低的比较优势，运营商、湖北广电支持 劣势：（1）本地无智能交通产品产业，设备实施从外地购买（ 2）国内产品的标准化程度不高（ 3）智能交通产业链还没有完全建立机遇：（1）智能交通技术、移动通信技术不断取得突破（ 2）国内智能交通产业正处于高速发展阶段，利于 MC 开展 实施挑战：（ 1）MC 城市规模不断扩大，城市人口和机动车保有量迅猛增 长，城区交通秩序混乱、拥堵等问题日益凸显（ 2）MC 人口及机动车数量的迅速增长，交通管理现状和需求 的矛盾进一步加剧，与交通相关的治安案件也逐年上升建设目标：初步

3、建成集高新技术应用为一体的智能化道路交通管理体系， 基本实现交通管理决策科学化、交通指挥调度信息化、交通信号控 制自动化，为市民出行提供便利，维持社会稳定，有效提升政府信 息化管理水平，从而使 MC 智能交通管理系统建设达到国内先进水 平。具体目标如下：（1）促进交通管理决策科学化（ 2）实现交通指挥调度信息化（ 3）实现交通信号控制自动化（4）实现与市局系统的协调运作（5）实现服务为民3.项目投资主体MC 政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电4.需求分析与预测（ 1）区域交通状态全面掌控。 MC 道路交通压力将逐步增强，需要对区域内的交通状态全面监测、总体把控MC 交通管理部门需

4、要从更加宏观的角度了解全市道路交通状况，从而及时调节道路 交通问题。（ 2）公共交通需求。公路交通是 MC 内交通的核心，百姓需 要缩短公共交通乘车时间。 MC 交通需要满足为公众提供舒适的公 共交通体验的需求，满足公众参与公共交通服务优化的需求。（ 3 ）节能减排需求。该项目的建设将有效改善 MC 的城市形 象，降低车辆行驶带来的废气和噪声污染，为市民创造一个良好的 生活环境。同时可使平均每辆车的停车次数减少 25 ，使车辆排放 气体的 CO 减少 30、HC 减少 23 、NOX 减少 9，将大大减 少了汽车污染物的排放。5.项目前期工作基础 一是与相关设计院、相关企业、相关专家以及相关权

5、威人士共 同研究，编制了 MC 智慧城市设计的相关技术文件，正在等待有关 部门对项目建议书进行评审。二是组织相关人员到北京、上海等地开展就技术和运营有关情 况专题考察调研工作。6.投资估算及融资方案投资估算范围智能交通工程建设项目预计总投资估算 4000 万元，投资项目 包括工程费用 2500 万元、工程建设其它费用 700 万元、预备费及 流动资金 800 万元智能交通工程投资估算范围 （单位：万元 ）序号项目金额1工程费用系统开发费用1500设备安装费500设备购置费2工程建设及其它费用7003预备费及流动资金800估算依据及编制说明1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办

6、法及计价依据， 2005 年；（ 2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额 ， 2005 年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察 设计收费管理规定， 2002 年；（ 4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定 ，2000 年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程 监理与相关服务收费管理规定 、建设工程监理与相关服务收费标 准，2007 年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999 年；（ 7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收 费管理暂行办法，2002 年；（ 8）中国软件行业协会软件开发和服务

7、项目价格构成及评估方法， 2006 年；（9）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（ 10）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准 项目投 资估算工程费用系统开发费用估算 （单位：智能交通综合管理系统开发300数字执法系统开发200信号控制系统开发4卡口系统开发5城市交通信息发布系统6交通事件检测系统7道路视频监控系统合计设备安装费用估算 （单位：光纤入户智能传感器部署摄像头安装100设备购置费用估算 （单位：光纤智能传感器摄像头工程建设其它费用工程建设其它费用估算 （单位：规划设计费250可行性研究费水文地质勘探费50场地平整费150融资方案智能交通工程项目直接投资方为 MC 政府，投

8、资 1000 万元，3000 万元为社会资金（运营商、企业等） 。资金来源与筹措（自有、自筹、金融机构贷款等）智能交通工程总计投资 4000 万元，采用政府投资直接投资方 式完成项目建设资金使用计划智能交通工程建设年度资金使用计划 （单位：年份2014201520161000201720187.财务分析本项目 2014-2015 年为建设期，从 2015 年开始部分项目将产 生收益，预计本项目的静态回收期 2 年，内部收益率 %。8.项目风险分析和防范（盈亏平衡分析、敏感性分析等）盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析（单位：万元）建设项目成本收益项目收益投入资金时间收入资金 / 年智能交通 综合管理

9、平台数字执法 系统信号控制 系统400面向社会公开 数据收入2016 卡口系统运维服务费城市交通 信号发布系统交通事件 监测系统道路视频 监控系统运营成本2014 本项目建成后，通过向企业公开数据，为个人提供每年收益达到 1500 万元， 2 年时间可达到盈亏平衡，第三年实现盈利。敏感性分析本项目中，影响效益因素的主要是智能交通设备价格、运营成 本、服务年经济收益，考察各因素变化对财务内部收益率的影响， 制成敏感性分析表如下。变动因素15%10%5%0%智能交通设 备价格%服务年经济 收益综上所述，本项目最敏感的因素是服务年经济收益，其次是智 能交通设备价格、运营成本。政策风险政策变动风险主要

10、是指该项目的政治环境背景的变化，这类风险对该项目涉及的智能交通系统建设总体目标、建设内容以及实施 计划的制定影响较大。此类风险包括国家、湖北省以及 MC 市相关 交通行业政策的调整等，可能给项目的建设带来一定的影响突变性政策风险的防范。对项目建设单位核心管理人员在项目 实施过程中，定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关 信息，在核心管理会议或者在管理例会讨论政策变动风险议题，以 期望第一时间获得政策变动信息。在遇到此类风险时，及时与业主 沟通了解业主需求变更，对相关内容进行合理的调整。企业信用风险企业信用风险是指在智慧城市建设运营过程中，由于资金保障 不充分或者投融资机制和重大资金监管

11、机制不健全等因素，导致企 业在智慧城市建设失败所产生的风险。与一般的城市建设相比，智 慧城市建设由于其建设内容较多、工程项目较复杂、建设周期较 长，因此通常需要更多的资金支持，尤其是智慧城市长期的运营需 要大量资金的持续投入。由于缺少资金，导致很多企业无法完成建 设，在中后期退出。针对智慧城市建设方面的企业信用风险，需要建立完善的投融 资体系和管理体系。一方面要建立智慧城市专项资金，鼓励和引导 具有管理、技术和资金优势的企业、社会机构参与智慧城市建设。 另一方面，要充分发挥资本市场作用，鼓励企业通过发行股票、项 目融资、股权置换等方式拓宽融资渠道，逐步建立以政府投入为导 向、企业投入为主体、社

12、会投入为重要渠道的多元化投融资体系， 以政府扶持资金带动更多的社会投入。技术风险技术风险是指在智慧城市建设过程中，由于相关技术研发水平 滞后、技术的安全可控性差等因素导致智慧城市建设失败所产生的 风险。智慧城市技术体系庞大、范围广、涉及的环节多，包括感知 技术、传输技术、应用技术等。目前，很多技术还在不断研发推广 应用之中，还不太成熟，这些都可能导致智慧城市建设失败，所以 智慧城市在技术方面的风险不能小视。针对技术方面存在的风险，要大力加强技术研发及推广应用。 第一，积极引进高端的技术研发机构，突破感知信息网络融合、高 宽带网络、智能分析决策等共性技术，为智能交通建设提供技术支 撑；第二，加大资金投入，支持企业进行技术研发并加强与高校科 研院所的合作；第三，发挥各种合作机制的作用，多层次、多渠 道、多方式推进国际科技合作与交流，鼓励我国企业和研发机构积 极开展全球物联网产业研究，加紧制定统一的智慧城市标准体系， 同时加强信息技术和产业领域的知识产权保护。9.结论和建议综上所述，本项目各项重点经济技术指标良好，五年总投资4000 万元，总收益 4500 万元，有较强的抵御风险的能力和较高的 预期收益，企业具备项目运作经验和个项目管理能力，项目切实可 行。