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1、第九章 组织机构及劳动定员63第一节 组织机构63第二节 劳动定员64第十章 项目进度安排65第一节 项目进度安排65第二节 项目建设管理及招标投标66第十一章 一期工程投资估算与资金筹措67第一节 投资估算67第二节 资金筹措69第三节 资金投资使用计划69第十二章 一期工程财务分析与评价70第十三章 二期工程投资估算与资金筹措74第一节 投资估算74第二节 资金筹措76第三节 资金投资使用计划76第十四章 二期工程财务分析与评价77附：有关财务分析表第一章 总 论第一节 项目基本概况一. 项目名称*新外滩二. 项目建设单位某房地产开发有限公司、海南佳贸实业有限公司三. 建设单位简介某企业集

2、团，核心企业有某房地产开发有限公司、海南佳贸实业有限公司和成都世通经济开发有限公司等，是一家以房地产为主营业务、兼涉市政基础设施建设、工程监理等的大型民营企业集团。拥有员工106人，全资及关联公司6家。公司于1995年开始涉足房地产开发，并先后在四川成都、河南南阳、海南三亚等地投资开发，累计开发总用地面积超过40万平方米，工程优良率100%。其中，位于成都市著名的府南河南河畔的彩虹花园被评为2000年度“成都市优质形象工程”和“十大风云楼盘”；公司承建的三亚白鹭公园为三亚市最大的市政公园，占地26万平方米，总投资4500万元，先后接待过李鹏、李瑞环等党和国家领导人，得到海南省政府、三亚市政府及

3、市民的首肯，有力改善了三亚的城市形象和旅游经济环境。公司于2002年斥资4000余万元承建*市滨海东路的道路改造工程，于2002年10月16日破土动工，已于2003年5月实现局部通车，目前道路改造的配套项目（路灯、园林、交通设施）正处于紧张施工中。四. 项目概况本项目位于*市世纪广场与万绿园之间，世纪大桥西侧，西北面向大海，地理位置十分优越。本项目占地面积52492m2（约78.7亩），本项目总建筑面积72041m2，其中地上建筑面积64041m2、地下室建筑面积8000m2。本项目建筑群总体平面布置，按其功能布局，划分为A、B、C、D、E五个功能区。A区位于建筑群的北部，有2家品牌餐饮、茶房

4、、豪华会所和办公区； B区和C区位于建筑群的东部，B区处于复兴小街，是各类风味餐饮美食街；C区处于复兴正街，是纯粹的商业区；D区位于建筑群西部，主要是濒海西式餐饮、酒吧、各类文化设施和精品购物区；E区位于建筑群的南部，是国际影院和娱乐中心。本项目分两期建设，一期工程包括A、B、C、D功能区及广场建设，建筑面积64867m2；二期工程包括E功能区，即国际影院和娱乐中心，建筑面积7174m2。项目一期工程总投资8501万元。其中自筹资金3261万元，申请银行固定资产贷款3500万元，其他方式融资1740万元。项目二期工程总投资4236万元，业主自筹1736万元，拟向银行申请中长期借款2500万元。

5、第二节 研究依据与范围五. 研究依据1. 投资公司与某房地产开发有限公司签定的“编制项目可行性研究报告合同书”。2. 建设单位提供的项目有关资料。3. 现行建筑设计规范。4. 现行建筑结构规范大全。5. 现行建筑设备规范大全。6. 投资项目可行性研究指南（试用版）。7. 民用建筑设计通则。8. 项目规划初步方案。六. 研究范围可行性研究报告的范围是：项目建设背景及必要性、市场分析与预测、建设地点与建设条件、建设内容及建设规模、建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、投资估算与资金筹措、项目进度安排、财务分析与评价等。第三节 技术经济指标七. *新外滩、复兴城一期工程（商业步行街）主要

6、技术经济指标主要技术经济指标表1、项目一期总建筑面积64867m22、总投资8501万元3、申请固定资产贷款3500万元4、全部投资税后内部收益率51.84%5、全部投资静态回收期（税后）12.95个月6、全部投资财务净现值（税后，Ic=10%）2608万元7、投资利润率34.75%8、投资利税率48.88%八. *新外滩、复兴城二期工程（国际步行街）主要技术经济指标1、项目二期总建筑面积7174m24236万元其中：固定资产4074万元建设期利息70万元流动资金92万元2500万元20.57%5.10年1871万元19.57%20.95%第四节 研究结论复兴城项目是某房地产开发有限公司与海南

7、佳贸实业有限公司共同筹资兴建的独具行业特色、具有一流服务水平的、集餐饮购物、健身娱乐、文化休闲、旅游观光、商务服务、会议中心等为一体的多功能综合性大型滨海商业服务建筑群。项目的建设为海南省乃至*市打造驰名旅游城市增添了新亮点，同时将成为*市世纪大桥和万绿园一带又一道亮丽的风景。项目的建设符合海南省投资发展方向，符合行业发展趋势和旅游产品的需求，符合*市城市发展规划的要求。项目对海南省特别是*市第三产业及旅游业的进一步发展将起到积极的促进作用，为海南经济发展做出贡献。项目具有可观的经济和社会效益，项目的建设是必要的。经测算，项目一期工程总投资8501万元，全部投资财务内部收益率为51.84%（税

8、后），静态投资回收期12.95个月，投资利润率34.76%，投资利税率48.88%。项目二期工程总投资4236万元，项目建成投入使用后，全部投资财务内部收益率为20.57%（税后），静态投资回收期5.10年，投资利润率19.57%，投资利税率20.95%。综上所述，*新外滩复兴城项目建成后将具有较好的经济效益和良好的社会效益，是一个十分可行的项目。第二章 项目建设的背景及必要性第一节 项目建设的背景自十三届四中全会以来，中国国民经济持续平均以8%的速度递增，预计今明两年仍将保持7.5%的速度。十六大和十届人大之后，根据党中央和国务院提出的建设全面小康社会的发展目标，海南省面临着难得的历史发展机

9、遇。继海南省政府提出“一省两地”经济社会发展战略之后，最近在我省召开的农村工作会议上省委提出：“要把海南建成中华民族的四季花园和全国人民的度假村”的发展目标。旅游业以及与此有关的商业服务业的定位越来明确。大力发展旅游业以及与旅游相关的其它产业，乃是海南省产业结构调整中的重中之重。*市是海南省会城市，也是海南省政治、经济、文化中心。要大力发展旅游业，*市首当其冲，理应率先垂范，把自身建设成为海南省旅游业中心、旅游大市，带动全省旅游业的发展，乃至带动全省经济的发展。但就*市目前的现状，相对于成为一个旅游经济名城尚存大的距离。据统计资料显示：2000年至2003年三年间，全省全年接待旅游人数平均以9

10、.4%的速度递增，2002年接待旅游人数达到1254.96万人次。但全省旅游消费呈现“一头热”（三亚）的不均衡态势。*的旅游业“旺丁不旺财”，众多游客只把*当作中转站，而非旅游目的地。据2001年统计，平均每位游客在*停留的时间仅为1.24天，每人每天消费（含住宿）仅为605元。主要原因是*市景点少，休闲场所和配套服务设施匮乏。文化、商业旅游也无特色、无大的旅游逗留价值。究其深层次的原因，在于*市城市规划和经营显得平庸而缺乏特色。论城市面貌，地处南方城市却无南国韵味；论商业文化品味，比之北京王府井、上海南京路又逊色甚远；论椰风海韵，又远不及三亚。无怪乎众多游客游完三亚就登上返程。城市经营与产业

11、支持间的定位错失，使*市只能如是而已。从商业的角度看，存在的问题也不少。诸如：9. 商业网点建设缺乏统筹规划。*市商业网点的规划工作滞后，城市商业网点建设布局不甚合理。一些新区和城乡结合部商业网点发展不够，群众购物不方便；而一些热点地段网点过于集中，彼此竞争激烈，不利于商业总体健康发展。10. 商业企业核心竞争力不强。*市的许多商业企业规模普遍偏小，实力弱，管理手段、管理技术、管理水平落后，经济效益低。而且绝大多数企业市场定位不准，经营方式类同，不适应市场经济发展的要求。特别是入世以后，商业企业缺乏核心竞争力的问题愈显突出。11. 从总量来说，*市商业企业偏饱和，处于一种无特色、无品味、同质化

12、、低层面的竞争状态。多属于社群商业，小而全、简而陋，经营成本高、业态规模小，又多集中在老商区，有几个象样的商家，诸如：第一百货、嘉华城市花园和中央商城，虽在规模上说得过去，但多固守已经过时百货业经营模式，或者存在着位置缺陷，或者存在着不能较好的延留游客的社区性和周边环境上的弱点等等，以致经营业绩平平。因此可以说，这种饱和是一种结构性饱和，低层面的饱和，也为*市商业服务业提出了上层次、上水平，从经营理念到市场定位、到商业运作都需要提升的新课题。旅游业是21世纪的朝阳产业，是海南省、*市的支柱产业。为了适应海南省经济社会的发展，适应大*建设，*市政府提出建造滨海世纪旅游观光带的新构想。随之而来的必

13、然要带动对*市旅游业、商业服务业的新一轮改造和提升，在此观光带中，复兴房地产公司和佳贸实业公司以极富远见卓识的眼光，在世纪大桥西侧、万绿园以东、世纪广场以南、滨海大道以北的得天独厚的区域位置上，置地78亩，意欲打造*市具有高规格、高品味、全新经营理念、纯南国风味的建筑风格，能融合现代人多种目标需求的经营设施。环境化、艺术化的设计兼旅游休闲、购物、娱乐、餐饮、会议等多种功能于一体。其出乎其类、拔乎其萃的品质，足以在大*商圈中睥睨群雄。第二节 项目建设的必要性目前在我国房地产业，正初步形成为一个开发、经营、管理、服务等多种经济活动的高附加值的综合性产业。房地产业是商品经济的重要组成部分，是经济发展

14、的先导产业，在国民经济中处于支柱产业的地位，是经济发展的“寒暑表”。房地产业具有较大的产业关联度，房地产业的发展可以带动和促进建筑业、建材业、金融保险业等行业的发展，建筑业和建材业的发展又涉及到机械、钢铁、石油等几十个工业部门的发展。根据有关部门统计，房屋建筑成本中，70%的是原材料的消耗，而这些原材料则需要众多行业来提供。海南省、*市的房地产业在经历了上世纪九十年代的经济泡沫后，经过十几年的休养生息，充实、调整多种政策手段，近些年出现房地产复苏的迹象，总体势头趋于看好。特别是一些市场定位明确、经营理念新颖、地块优势明显、品牌内涵丰富的高水平、高内质的房地产，仍存在较大的发展空间。市场前景仍然

15、乐观。本项目内容涵盖了房地产、旅游业、商业、餐饮业、娱乐和康体、文化等多种经营要素，这些要素通过市场对本项目产生了强大的支撑。就旅游业来说，旅游业是第三产业的重要行业。旅游业是包含“行、游、住、食、购、娱”六大要素的综合性产业。海南省旅游业的发展空间是无与伦比的。旅游业的发展刺激交通运输事业发展，推动商业、房地产业、餐饮业的繁荣。本项目具有差异化经营的诸多优势。而差异化经营是赢得市场成功的重要因素。首先，本项目用地所处的区位优势无可比拟。属于一级用地。这种区位的固定性所造成的差异性，赋予了本项目先天的不可再得的品质。其市场经营成功的概率相当大。同时这种地域性使项目本身会产生永久不竭的魅力，将达

16、成地块开发与市场经营的双赢。其次，本项目内涵丰富，具有商品效用的多层次性，即同时具备生存资料、享受资料和发展资料三个不同层次的内容。这一重要特征会给寻求差异性带来更大的经营空间。同时它又将众多子市场整合成一个功能完善的大市场，子市场与大市场互动互补，相得益彰。根据新的*市城市发展规划，*市在未来要建成全国重要的，并具有一定国际影响的旅游城市。现在*市旅游城市形象初步确立。特别是在近几年通过西海岸旅游带的建设和城市环境美化工程，形成了具有热带特色的、现代化的海滨城市风貌，并凭借着优越的交通条件、优良的旅游度假设施和优美的城市环境，已成为海南重要的旅游接待基地。*扼守琼州海峡通道，是全省最大的交通

17、枢纽，是来海南旅游的游客必经之地。在新*的城市规划中，拟把沿西海岸和沿东海岸一带建成滨海旅游观光带。本项目用地恰处于这两大观光带的中心，处于商贸旅游区的中心。这种由地理区位优势带来的经营区位优势，将为本项目蕴藏巨大的商机。某房地产公司和海南佳贸实业公司是经验丰富、操作力强的房地产公司，公司拟通过本项目配合城市规划和建设打造出三大特色。12. 打造*市的旅游休闲商圈。*市政府规划，拟充分利用滨海大道、龙昆路和世纪大桥的旅游交通干道功能，发挥万绿园、世纪广场和滨海公园的旅游休闲功能，和周边的旅游休闲设施、酒店一起，打造*市的休闲旅游商圈。13. 为*市创造全国一流的滨海休闲胜地。海南的阳光、空气资

18、源是全国唯一的。滨海土地资源在全球都是稀缺的，地处城市中心的滨海土地资源更是皇冠上的明珠。本项目确保滨海资源的共享性。让全体市民和旅游者共同享受滨海地区的各种旅游资源。14. 打造全国一流的步行商业街。步行商业街是一座城市的“窗口”和“名片”，是吸引游客和顾客的最基本的因素。它正以其巨大的商业价值和对城市振兴发展的推动作用而成为中国未来商业形态的重要模式。它不仅是城市商业的缩影，更是城市人性的表现。步行商业街景观和功能的营造，将会给公司带来巨大的回报和长期的保值能力。本项目的实施是某公司实施多元化战略的重要步骤，通过本项目的比较优势，将构建公司不易被竞争对手效仿的能带来超额利润的，支持企业发展

19、后劲的核心竞争力，最终实现公司的发展目标。因此，本项目的建设是非常必要的。第三章 市场分析与定位 本项目并非单纯意义上的房地产项目，它还属于旅游业、商业、餐饮业等服务业的硬件设施建设，是旅游业的市场载体。它的主要市场支撑在于旅游业，当然也包括市民消费。第一节 旅游市场发展现状九. 海南旅游市场情况15. 近些年旅游接待人次随着海南旅游环境的改善和政府对旅游业支持政策的出台，海南旅游接待人次近年来呈逐年递增趋势，具体情况如下：1993年至2001年旅游接待、收入统计年 份国际游客（万人次）国内游客创 汇（万美元）国内旅游收入（亿元）1993年23.97255.446154.9434.201994

20、年24.73264.877056.0041.811995年32.78328.248098.0045.771996年33.90451.908542.0049.871997年41.28748.7210121.0053.271998年39.42816.559624.9058.971999年45.49883.5810506.0063.742000年49.31958.2610882.9469.512001年45.681079.088790.0079.10据海南省旅游部门统计：自2000年海南省旅游人数首次突破千万人次大关后，2001年，海南省接待国内外游客达到1124.76万人次，实际旅游收入87.89

21、亿元人民币，占全省国内生产总值16.2%，高于全国平均水平的10%。旅游人数和收入分别比上年增长11.6%和11.9%。旅游业已成为海南国民经济支柱产业之一，海南已成为中外游客向往的旅游目的地。2002年，旅游业发展态势仍然保持较强劲的势头。全年共接待旅游过夜人数1254.96万人次，比上年增长8.1%。其中接待海外旅游者38.93万人次，下降14.8%；接待国内旅游者1216.03万人次，增长9.0%。在海外旅游者中，外国人16.52万人次，增长27.5%；香港同胞14.77万人次，下降36.1%；澳门同胞1.92万人次，下降43.0%；台湾同胞5.72万人次，下降8.3%。全年实现旅游总收

22、入95.38亿元，比上年增长7.4%。2002年10月9日，新华社发布了第一份中国旅游品牌问卷调查，报告结果表明，海南（*）被列为全国最愿意游览的旅游区、点之首，位居苏杭、京津、上海、云南、青藏高原、桂林、西安、广州、深圳前列。据业内预测：由于受“911”事件的影响，特别是已经爆发的第二次海湾战争的影响以及全球恐怖主义的漫延，中国将成为世界游客首选的旅游目的地。而海南由于其所处的独特的地缘位置，安全系数相当大，海南省在党和政府深入贯彻“十六”大的精神和十届人大会议的指引下，社会安定、详和，人民安居乐业，必将成为旅游目的地中首选的首选。16. 酒店接待能力逐年变化近几年，海南酒店业的接待能力发生

23、了一些新的变化，特别是对四、五星级酒店的需求逐年提高。如三亚新增的天域、凯莱，琼海博鳌的金海岸等五星级酒店，年平均入住率达75%以上；三亚的珠江花园等四星级酒店，年平均入住率达80%左右；*的四星级以上的酒店入住率平均在70%左右。总的看，海南早期建设的部分三星级以下酒店经营不稳定，经过市场细分之后，四、五星级酒店的市场需求一直有所上升。特别是随着人们生活水平的提高，游客逐步讲求旅游品位、注重旅游服务质量，高星级酒店的需求正在逐年增加。17. 酒店入住率和房价走势近几年，部分三星级以下、经营期限长且未重新装修的酒店在经营上遇到了新的挑战，竞争较激烈。但四星级以上且周边环境良好的酒店，如海滨、河

24、畔具有区位优势的经营状况良好。酒店开房率同酒店档次形成正相关的发展趋势，而四星级酒店标准和房价基本适应当前国内外游客的消费水平，酒店入住率和经营效益要高于其它级别的酒店。*的五家四、五星级酒店年均入住率对照表名 称地理位置酒店星级客房数量（间）年平均入住率平均门市房价（元/间）环岛大酒店海 口海甸岛540898年43.6%，99年51%，2000年65%，2001年66%11001300 金海岸酒店40098年46%，99年62%，2000年72%，2001年73%1280文华大酒店*滨海大道31898年55%，99年58%，2000年67%，2001年69%14001700宝华海景酒店442

25、698年58%，99年65%，2000年76%，2001年77%800980黄金海景大酒店23098年60%，99年69%，2000年78%，2001年80%700960一十. *市旅游市场情况*市2000年接待国内外游客324.81万人次，比上年增长16.81%；旅游总收入26.02亿元人民币，比上年增长10.86%。2001年接待国内外游客369.8万人次，比上年增长13.85%；旅游总收入27.79亿元人民币，比上年增长6.8%。旅游人数及经济效益创近几年来的最高水平。2002年，旅游业稳中有进。我市着力构建“琼州海峡旅游度假区”和“*旅游圈”，开展区域旅游协作等一系列大规模高层次活动，

26、培育了观光度假、商务会展、体育健身等旅游产品，促进旅游通道转变为旅游基地，综合接待能力显著提高。全年接待过夜旅游人数391.4万人次，比上年增长4.3%。全年实现旅游总收入33.75亿元，比上年增长7.8。全年实现旅游总收入33.75亿元，比上年增长7.8%。但作为大特区省会城市的*市，酒店分布中，高档酒店偏少，以商务酒店居多，尤其缺少休闲度假型高档服务设施。过去几年，海南旅游均以环岛旅游为核心，*市及周边地区因缺少有特色的旅游景点及相关设施而使*市仅作为环岛游的登岛点和离境点，由于三亚凤凰国际机场落成开通，来海南旅游的空中通道并非*一处，这就使*市旅游发展面临挑战。因此，大力开发以*为中心的琼北旅游资源，建设富有特色的观光、滨海休闲度假型旅游，已成为当务之急，也是未来*市旅游特色品牌铸造的重中之重。拟建的*新外滩复兴城是从建设地的自然、生态环境、建筑物建设规模、风格以及设施，均堪称一流的海滨休闲度假、商务会议综合型馆所，必将对国内外游客产生强大的吸引力。第二节 *市旅游业未来发展及预测十届人大后，海南省把发展旅游业放在了突出的重要地位，相关的旅游优惠政策及方案相继出台，大大刺激了旅游业的发展，据资料，旅游团队和散客人数大大增加，*“黄金