外汇理论与实践期末练习Word文件下载.docx

1、关于选择货币法，说 法错误的是（A） OB、C、收“软”币付“硬”币尽量选择本币计价尽量选择可自由兑换货币软硬币货币搭配8、 下列外汇市场的参与者不包括（C）。A、中国银行 B 、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D国家外汇管理局宁波市分局9、 对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1%05%0,是银行经 营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖 差价的幅度越小（A）。A外汇市场越稳定 B 、交易额越小C、越不常用的货币D外汇市场位置相对于货币发行国越远 10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的是（C）。A、纽约B、东京C、惠灵顿D、伦敦 11、在外

2、汇市场中，规模最大外汇交易市场的是（A）。A伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福12、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（ D）的汇率为基础。A、直接标价法 B 、间接标价法C、应收标价法 D 、美元标价法13、银行间外汇交易额通常以（A）的整数倍。A 100万美元 B 、50万美元C、1000万美元 D、10万美元14、以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标 准货币所折合货币单位的（A）A 1/10000 B 、1/10C、1/100 D 、1/100015、 商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进, 则称为（B）A多头 B 、空头C、升水 D 、贴水16、 下列货币名称与英文简写对应

3、错误的（B） 欧元一EURO澳元一CAD日兀一YEN17、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（A）A美国和日本，交易国是英国B、 美国和日本，交易国是美国C、 美国和日本，交易国是日本18D美国和日本，交易国是美国和日本一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（B）A、本币升值 B 、物价上升20、 周四成交，标准交割时间为（D）C、周日 D 、下周一21、中国银行与美国花旗银行于A、周五 B 、周六4月27日（假设周 四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五 一”放假7天（5月1 日-5月7日），美国规定放假 3天（5月1 日 5月3日），那么标准交割时间为（D）A 4月

4、28日 B 、4月29日C、5月4日 D 、5月8日22、即期外汇交易的标准交割日为成交后的（C）。当天第三个营业日23、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上 天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述 错误的是（D）。A日对日 B 、月对月成交后一周内25、某银行交易员今天做了如下交易:被报价货币汇率报价货币（1）USD+1000001.3520CHF-135200（2）USD-20000130.20JP丫+2604000（3） GBP-100001.8000USD+18000 则 USD GBP CHF JPY分另 1为（A）。A多头、空头、空头、多头B、 多头、多头、空头、空头

5、C、 空头、空头、空头、多头D空头、多头、多头、多头某日市场上的昨日收盘价为： USD/SGD=1.5820若今日开盘报价货币上涨50PIPS,贝康汇率为：（B）B、f年、9个月30、在其他条件不变的情况下，远期汇率的升（贴） 水率与（A）趋于一致。两种货币的利率差国际利率水平两国政府债券利率差两国国际收支状况31、 远期外汇交易，根据（A）的不同可以分为固定 交割日远期交易和择期交易两种情况。A交割日 B 、远期汇率C、 起息日 D 、交易金额的大小（B）o32、 择期与远期外汇合约的区别在于：A远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天 交割B、 远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有 效

6、期内任何一天交割C远期和择期都只能在到期日交割D、 远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割33、 标准远期夕卜汇交割日以即期交割日为基准，加上 天数或者月份。下列不属于标准远期外汇交割日特点 的是（A）o、月对月A、可以跨月 BC、 节假日顺延 D、日对日34、 实际头寸减去（A）头寸称为现金头寸。A即期外汇 B 、远期外汇C掉期外汇 D 、调整外汇35、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（B）。A、基本一致 B 、完全一致C、基本反向 D 、完全反向36、除了（ B）外，外汇期货合约对所有交易要素都 作了规范化、标准化的处理。A交易币种 B 、合约价格C报价方法 D

7、 、保证金数额37、可以在合同期内任何一天放弃执行合同的交易是（C）B 、欧式期权D 、择期而言，他所承受的最大风险是事先 而他所可能获得的收益却是无限A掉期C美式期权38、 对期权（D） 就明确的权利金， 的。B 、交易者D 、购买者期权合约自动失效。B 、确定期D 、有效期A出售者C投资者39、 超过（D），A起算期C参考期 40、 是指涉外企业在经营活动中存在的外汇风险。A、交易风险 BC经济风险 D、会计风险、经营风险41、 企业的下列事项中， 的（B）。A、纳税额度C、企业损益42、 下列风险中，A、转移风险外汇的会计风险不构成影响、在国内购买的固定资产、股票价格与会计风险不是同一种

8、含义的。B 、交易风险D 、折算风险43、下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是C评价风险远期外汇头寸的到期日搭配外汇存贷款到期日与币种配对综合外汇头寸管理调整资产负债的期限结构判断题1、 本国货币升值，则有利于出口。 （X）2、 汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇 率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（X）3、 从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买 价V汇买价V中间价V汇卖价=钞卖价（）4、 外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外 汇监管机构组成。（“）5、 伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买 入价。D6、 因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、 管理成本

9、等）。因此，一般银行买入现钞价比买入现 汇价低。（7、 由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交 易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易 的主要部分。般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。9、 伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍 然是外汇交易的主要市场。10、 外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两 位数，即只报出小数（smallfigure ）汇价。11、 在外汇交易中，“FiveDollar ”表示5万美元。12、 在GBP/US斬识中，表示单位美元等于多少英镑。 其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（X）13、 不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会 有

10、风险。14、 外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。15、 外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币 的交易集中于一家银行做。16、 即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买 卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。（V）17、 即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。18、 交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交 易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。性。19、 套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投 机20、 在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者。21、 时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段。22、 套利活动将破坏国际金融市场的一体化。23、 外汇期货交易主要是为

11、人们提供一种炒卖外汇的 工具。24、 与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。25、 追加保证金只要追加到维持保证金的数额。 （V）26、外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。27、 只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美式 期权。28、 期权的卖方即期权持有人。29、 期权费是期权合约中的唯一变量。30、 企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国 际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的 资产与负债等。给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。36、海外业务亏损时，外汇走强带来亏损。三、分析计算题1、已知伦敦外汇市场的外汇牌价为，即期汇率：I英镑=1. 5600 1. 5620 美元，3 个月远期：70 90。（1）美元3个月远期的汇率是多少？GBP/USD=1.5670/1.5710某商人如卖出3个月远期美元10000,届时可以换回 多少英镑？（保留小数点后两位）6365.37GB P如按上述汇率，我机械公司出口一批机床，原报价每 台18000英镑，现英商要求改用美元报价，则应报多 少美元？28278USD