1经营活动分析锅炉讲解Word文件下载.docx

1、各级市场产值与上年同期相比增加483万元，原因为今年跨年工程项目较多，开复工较早所致。（三）财务资产情况分析1、1-7月主营业务收入为597.19万元，其中以庆升实业公司资质承揽的工程收入494.30万元，以安装公司资质承揽工程收入102.89万元。2、1-7月已经发生成本1188.17万元。其中庆升公司988.30万元，安装公司成本199.87万元。3. 1-7月实现利润-590.98万元。（四）工程成本效益分析序号项目名称建设单位施工单位合同造价工程直接费设备费收入变动成本固定成本利润人工费材料费机械费1北-2深度污水处理站生物处理工艺工程三厂安装2000105.91 129.34 133

2、.51 1400.54 1903.19 1769.30 133.89 2注水井水质升级改造工程54022.0836.22 36.10 326.71 537.37 421.12 116.26 3北二区东部三类油层弱碱三元复合驱地面工艺完善工程852.41 4.91 3.50 63.52 84.70 74.34 10.35 4萨北开发区北二区东部东块二类油层弱碱三元复合驱注水系统工程（1）2100195.91 443.51 870.54 1639.31 263.89 5聚中415高浓度污水站滤后水管道工程一厂100146.11 98.68 68.67 690.42 981.61 903.87 77

3、.73 6中511深-聚中十四注至中十四三元注水站调水管道工程4507.05 9.54 11.00 139.55 181.65 167.15 14.50 7中十四含油污水处理站至中十四三元含油污水深度处理站供水管道工程35020.86 24.04 23.02 249.55 338.22 317.48 20.74 8中十四三元含油污水深度处理站反冲洗回收水管道工程2008.05 10.54 10.03 140.55 188.65 169.18 19.48 9中511深度污水站至聚中十四注水站供水管道工程19.08 16.22 286.71 397.37 358.12 39.26 10 工业废水预

4、处理工程 1063760.42 1051.61 973.87 11 消防道路改造工程507.72 30.07 3.33 0.00 50.00 41.11 8.89 12易燃易爆场所防爆改造工程12032.71 10.05 8.35 112.62 51.11 61.51 13腐蚀老化管线更换工程（一）庆升70042.25 32.67 44.16 525.00 690.46 644.08 46.39 14钻井井场提前开工工程（一）300300.00 225.00 322.03 -247.03 15东区三类油层加密（萨葡高）区块低洼地井垫方工程（一）（增补）494.5494.30 346.15 53

5、0.60 -382.45 162014年物资公司与庆升公司设备修理合同物资公司2020.00 14.00 21.47 -15.47 17井下与大庆油田庆升实业公司锅炉修理合同井下公司6060.00 42.00 64.41 -46.41 合计9983.5556.24 630.30 889.95 5453.53 9294.93 8157.17 938.50 199.27 产能建设工程成本构成主要是设备费，约占80%，2014年承揽产能工程项目9项，因固定成本均发生在庆升实业公司承揽工程里，故仅发生变动成本,利润较高。锅炉安装、维修类项目因承担人工成本等固定费用导致利润偏低，但综合主体资质和庆升资质

6、工程项目，总体盈利。 （五）应收账款情况分析应收账款期初余额为1764.74万元，1-7月以前年度共回款28.6万元，至7月底期末余额为1737.86万元，其中我单位自营工程项目837.53万元，挂靠我单位工程900.33万元。为保证全年清欠目标的顺利完成，我们主要开展了以下工作：1.对所有未回款工程项目逐一落实清欠责任人，紧密跟踪项目，各部室负责密切配合其工作；2.不定期组织召开清欠工作会，及时协调解决回款过程中出现的问题。 （ 六 ）物资管理情况分析物资管理部门进一步规范了物资管理流程。首先及时上报材料计划，保障生产施工需求；其次，加强材料入库验收管理工作；对施工现场物资材料摆放进行了检查

7、整改；加强材料限额控制，提高材料利用率。（七）技术质量情况分析技术质量办认真做好图纸会审、施工方案编制和现场技术交底等工作，施工技术竣工资料按照相关文件及建设单位的要求进行组卷、存档，及时解决施工过程中的各种技术问题，确保工程施工顺利进行。同时安排专人对工程质量进行监督检查，发现问题严格查处，保证了工程施工合格率100%。（八）安全环保运行情况分析分公司结合“安全生产月”，“油田安全大检查”活动，努力强化员工对施工现场危险源与环境因素识别与排查能力，做到“提前预防、及时整改、杜绝隐患、保证安全”。严格执行施工现场“谁主管，谁负责”的原则，实行一票否决制，维持安全管理的高压态势，从源头上杜绝了事

8、故隐患。1-7月份分公司实现HSE目标：生产作业人身伤亡事故为零；设备操作事故为零；交通运输事故为零；火灾事故为零；环境事故为零；职业健康身体检查率为100%，安全培训达标率为100%。三、1-7月经营管理的主要工作 （一）严格执行和完善各项管理办法1.以管理提升活动为契机，执行并继续健全了企业各项管理流程和相应的考核细则，做到有章可循、有规可依。2.按照绩效工资分配办法，持续加大向一线艰苦岗位的奖金倾斜力度。（二）充分调动和发挥各部门职能作用1.发挥技术质量办作用，认真做好工程项目的图纸会审、编制施工方案和现场技术交底等工作，及时解决施工过程中的各种技术问题，确保工程施工顺利进行。抓住一切培

9、训机会组织工程技术人员参加学习，提高业务素质，今年1-7月共组织技术负责人、技术员、资料员、无损检测人员等培训8人次。2.注重发挥预算部门指导作用，用预算指导施工。及时编制施工图预算和材料预算书，通过限额领料控制施工成本。（三）加强各项目单项成本核算工作将当月每个项目发生费用进行及时汇总，确保单项成本数据真实准确，定期组织开展经营分析活动，查找经营活动中存在的问题，并对各部门、项目部提出工作要求。四、经营情况预测及下阶段生产经营活动安排根据1-7月份总体生产经营情况，预计到年底工程承揽量可达到12000万元，产值可达到10000万元，实现利润260万元。为保证上述经营指标的顺利实现，下阶段我们

10、将重点做好以下工作：（一）加大市场开发力度，增加经济收益下阶段我分公司争取在油田产能建设等市场上再承揽一定的项目。同时，全方位寻找工作量，继续加大信息收集和项目跟踪力度，尽可能多承揽利润空间较大的工程项目，保证全年产值。（二）进一步加强和完善单项成本核算管理工作为了更好地真实准确反映单项工程成本，及时归集成本费用，我们要求各项目部对每项工程都建立单项成本核算台账，及时跟踪所发生的工作量和费用，每月定期上报经营管理办进行汇总。（三）强化内部管理，注重提升人员素质培养1.以管理提升活动为契机，进一步提高机关各职能部门的管理水平,充分发挥管理人员的带头作用。2.加强对外雇人员的管理，根据公司制度安排

11、和单位生产实际，科学组织，合理安排。（四）加强安全、环保、职业健康管理重点对单位电焊工、火焊工、管工、电工进行培训，实现分公司特殊工种培训率为100，提高全员技术水平，提升企业施工能力。五、经营活动中存在的问题及相关建议结合分公司目前的生产经营实际来看，目前主要存在问题如下：1电焊工、气焊工、管工等主要专业技术工种比较缺乏，远不能满足企业生产施工需要。建议通过自培、外调或劳务分包等方式补充相关人员缺口。2缺少施工机械设备。分公司从事产能施工现缺少挖沟机2台、吊管机1台、推土机1台、电焊车4台，望公司给予协调解决。3需要锅炉、压力容器维修及钢结构预制厂房。分公司冬季野外锅炉维修（水压试验和化学清洗及炉管预制）以及钢结构预制等业务缺少厂房，滚板机等无法安装导致闲置多年，缺少弯管机、剪板机等设备，建议将锅炉、压力容器维修车间厂房建立起来。2014年1-7月份我们克服各种不利因素较好地完成了各项生产经营任务。在下阶段的工作中，我们有决心和信心继续广开思路、开拓市场，提升管理，圆满完成各项经营指标和任务，为公司发展做出新的贡献。二一四年八月二十七日