财务部部门及岗位职责Word格式文档下载.docx

1、2金筹集、供给和使用管理工作3与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8税务筹划1及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息2规、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况二、财务部岗位设置及工作职责一财务总监上级：总经理任职资格：1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2工作经历：具有8年以上财务工作经历， 3年以上财务经理工作经历，并有中级以上会计师职称3业务了解围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等

2、专业知识工作职责：1财务制度建立1主持制订企业财务管理、会计核算、会计监视、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监视检查落实情况2组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益2融资管理1根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略开展的资金需求，审批企业重大资金流向2依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求3财务工作管理1组织领导企业财务管理、会计核算、会计监视、本钱管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益2定期对企业财务管理工作进展考核、催促、检

3、查，提高财务部门的工作效率4财务监控1执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进展监控2按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用方案进展审批3监视财务预算及财务方案的执行情况，控制各项费用的使用4监控大宗资金的运作5财务分析与预测1定期对企业经营状况进展阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改良方案2向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见6财务审计、督办管理1组织制订年度审计工作方案2根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作3具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见7财务部的管理1负责财

4、务部管理人员的管理、考核，监视其各项业务工作2指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质3做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神二财务经理含分公司财务经理上 级：财务总监 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有根本的网络知识 2工作经历：具有5年以上财务管理经历，有中级会计师任职资格，有财务部任职经历 3业务了解围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业部业务、工作流程1制订规章制度与财务方案 1协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度

5、、部控制管理和考核方法2各项制度经审批后组织实施、监视，确保企业财务平安3组织编制各项财务收支及资金方案，落实和检查方案的执行情况，定期将方案的执行情况进展分析并上报财务总监、总经理2财务预算与本钱控制 1组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行2监视各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出本钱控制方案并监视实施3进展本钱预测、控制、核算、分析和考核，降低本钱消耗，节约各项费用支出3会计核算管理 1负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表2负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计

6、核算资料4财务分析与预测 1定期或不定期组织进展财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据2对新投资的工程做好财务预测与风险分析3参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议5财务稽核与审计 1依据部控制制度，组织实施财务监视，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行2组织设定财务工作考核标准，严格监视各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进展考评3负责组织实施企业的财务审计工作6融资管理 1根据公司资金方案，做好资金筹集、供给和使用管理工作2依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道7部门部管理 1负责财务人员队伍的建立、选拔和配备2组织对部门员工进

7、展财务知识培训3指导、监视员工工作状况，并对其进展业绩考核三预算主管岗位名称：预算主管所属部门：财务部财务经理任职资格具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识具有3年以上财务工作经历熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件工作职责1预算体系建立 1建立、改良、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度2根据预算体系及管理的需要，设计、修改部管理报表，并对预算表格进展整理分析，理清数据关系，改良、完善管理制度及表格3对企业整体开展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业

8、中长期开展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进展沟通，确保预算规划得以有效实施2编制预算 1根据企业的开展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标本钱和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标2组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算3组织制订增收节支的措施，并聚集编制预算控制管理方案，保证本钱目标和利润目标的实现3预算管理 1安排人员通过预算系统跟踪监视与控制预算单位的日常支出和预算执行情况2定期进展反应，按时、按质、按需提供部管理报表，对企业经营

9、状况和预算执行情况进展分析，形成预算执行报告，并上报有关领导3根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算根底的变化，使企业的预算更趋准确4通过比照各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩四会计主管会计主管财务经理 具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识具有3年以上财务工作经历，助理会计师以上职称熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业的部业务、工作流程，熟练使用财务软件1核算体系建立 1协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准那么规定设置会计科目、会计凭证和会计账

10、簿2拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿3设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序2会计核算管理 1严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全2进展有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进展试算平衡3组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求3编制财务报表 1负责编报“现金流量表、“资产负债表、“损益表等财务会计报表2负责组织填报“经济效益月报表、“统计报表，每月按时上报有关领导4财务分析 1

11、随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案2根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据3进展各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据5会计档案管理 1遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进展科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进展管理2建立借阅、以及保护档案平安、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续五投资主管投资主管具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、合同管理等方面

12、的相关专业知识具有2年以上相关工作经历掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识1组织市场调查 1组织进展行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料2组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考2制订投资方案 1根据市场调查结果进展可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进展投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据2为投资工程准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关容，并拟订工程实施方案和行动方案，供企业领导和潜在客户参考3投资管理 1根据投

13、资方案方案，寻找工程资源，设计投资工程，积极组织工程调查和可行性分析研究，开展投资工作2组织员工进展参股公司的增资扩股和减资等相关工作3参与投资工程谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系4参与投资工程的直接或间接收理，监控和分析投资工程的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改良的建议六融资主管融资主管具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金融、公共关系学等方面的专业知识熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业部业务流程1制订融资方案 1研究行业企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进展全面的评估分析2负责本企业及其分支机构的

14、融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。3负责分析市场和工程的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进展预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案2融资渠道管理 1积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系2通过对企业的资产和负债状况进展全面的分析，寻找适宜的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资工程和方式3与相关的融资机构商谈，并提供最正确融资方案和融资条件，与其进展很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标3部融资管理

15、 1合理地进展资金分析和调配，进展部融资安排，监视并优化部各项资金的运用，确保资金平安，合理调度资金，提高资金使用效率2不断进展部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力3执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定根底七本钱主管本钱主管具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、本钱核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识具有3年以上相关职位工作经历，有会计师以上职称了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业部业务和工作流程1本钱控制制度建立 1根据企业有关财务制度编制本钱核算制度，上报领导审批后贯彻执行2协助财务经理编制有关本钱的管理制度并组织实施2本钱账务处理 1在

16、财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务2按照会计制度，监视下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业本钱费用盈亏报表3审核本钱会计编制的全部会计凭证和原始凭证3本钱分析与控制 1负责制订企业各部门本钱费用指标，并对其进展严格检查和控制，以确保企业本钱目标的实现2定期考核各部门本钱方案定额的执行情况，分析本钱升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改良意见和措施3负责编制企业本钱报告、控制经营本钱方案，经批准后执行八审计主管审计主管具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识具有5年以上财务工作经

17、历，高级专业技术职务任职资格熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识1编制审计管理制度与规划 1拟定企业各项部审计制度、审计程序及审计细那么，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批2按照企业年度工作方案规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程2组织部审计工作 1组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作2组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作3对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进展客观、公正的全面审计4根据企业领导意见，

18、组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计5组织对企业部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况3配合外部审计工作 1根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进展必要的调查取证工作2保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开4提供审计报告1每项审计工作完毕后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改良建议2组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作九预算专员预算专员具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等各专业知识具有1年以上财务工作经历熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业部业务、工作流程及企

19、业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件1执行预算制度和方案执行 1根据企业的开展战略和预算制度开展工作2协助预算主管制订预算方案，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工作2收集预算资料 1及时了解相关的财务政策变化，进展政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作2收集以前的年度预算指标、目标本钱和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。3编制预算 1收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标2根据企业短期开展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标本钱和目标利润，并向各预算责任部门下达分解

20、的预算指标3审核各部门编制的预算草案，并进展试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算4制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证本钱目标和利润目标的实现4控制预算 1通过预算系统监视与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管2定期进展反应，按时、按质、按需提供部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进展分析并形成预算执行报告3协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进展考核评价十投资分析员投资分析员具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融

21、、法律、外汇等方面的专业知识具有1年以上相关工作经历1进展市场调研 1积极开展行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进展市场调查，搜集有关的市场信息资料2对市场信息资料进展汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考2制订与执行投资方案 1对投资工程实施评估、测算和分析，对投资工程进展本钱、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资方案和投资方案，为管理层的投资决策提供依据2根据投资方案方案，寻找工程资源，设计投资工程，积极组织工程调查并对工程进展可行性分析研究，开展投资工作3投资执行 1为投资工程准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关容，并拟订工程实施方

22、案和行动方案，供相关领导参考2作为工程小组成员，按照业务分工实施工程工作3协助投资主管进展投资工程后期的结果评估，拟订工程结果评估报告4对投资工程的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进展整理、归档并按照相关制度认真管理十一核算专员核算专员会计主管 具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、本钱核算、方案统计等方面的专业知识熟悉本行业的本钱核算特点，了解企业部业务、工作流程1核算制度建立 1协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度2随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决2会计核算 1对本钱核算进展预测、方案、控制、分析以及考核运作，催促企业各部门降低消耗，节

23、约费用，提高经济效益2指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和效劳态度，做好绩效考核工作3利用财务会计资料进展经济活动分析十二会计会计具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务电算化等方面的专业知识熟悉国家会计准那么及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业部业务、工作流程1会计核算工作 1审核有关的原始凭证，并依据会计准那么和制度编制记账凭证2汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进展试算平衡3根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账4定期配合有关部门进展盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账2编制财务报表 1配合会计

24、主管编制“现金流量表、“资产负债表、“利润表等财务会计报表2填报“经济效益月报表、“统计报表，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导3纳税申报 1根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进展纳税申报2计算、统计税收，编制相关报表3办理相关税务手续 1随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管2做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据3配合会计总管进展各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 1对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进展科学分

25、类，造册登记，统一管理2按照会计档案制度的规定进展会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整十三出纳员出纳员具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识具有半年以上相关工作经历掌握会计根底知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法1现金收付 1根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作2及时对现金的收付开具或索取相关票据3负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销2登记日记账 1及时登记现金日记账和银行日记账，每日进展现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导2每日进展现金账款的盘存，并填写?出纳日报表?，报会计主管3现金提存与保管1根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行2准确完成清查现金和银行存款工作