上海浦东新区华高幼儿园单位决算文档格式.docx

1、综合办公室。第二部分 上海市浦东新区华高幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数一、财政拨款收入1526.50一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1345.89五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.28七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出146.92九、医疗卫生与计划生育支出40.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援

2、助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出1.5本年收入合计1526.78本年支出合计1562.18用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余40.36年末结转和结余4.96总计1567.132016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,526.781,526.50205教育支出1,311.991,311.7102普通教育1,026.891,026.6201 学前教育09教育费附加安排的支出285.0999 其他教育费附加安排的支出208社会保障和就业支

3、出05行政事业单位离退休事业单位离退休1.1005 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8406 机关事业单位职业年金缴费支出65.98210医疗卫生与计划生育支出40.25医疗保障 事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出 住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1,562.181,307.43254.751,345.891,092.64253.25319.0065.75住房公积金229其他支出1.502016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款1345.611

4、560.40年初财政拨款结转和结余38.86年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款1565.352016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数1,345.611,092.361,560.401,307.152016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出999.16- 基本工资115.76 津贴补贴20.2603 奖金37.3004 其他社会保障缴费55.6306 伙食补助费07 绩效工资391.5608机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出232.8330

5、2商品和服务支出230.19 办公费17.08 印刷费1.39 咨询费0.86 手续费0.82 水费4.22 电费12.59 邮电费2.00 取暖费 物业管理费66.7811 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费42.1914 租赁费15 会议费16 培训费0.2317 公务接待费0.0318 专用材料费6.5024 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费0.5227 委托业务费3.8828 工会经费16.4029 福利费12.6431 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出42.04303对个人和家庭的补助55.09 离休费 退休费 退职（

6、役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金25.77 奖励金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出1.71310其他资本性支出22.71 办公设备购置3.89 专用设备购置18.82 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1307.151054.25252.902016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数6.326.000.322016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数

7、【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 第三部分 上海市浦东新区华高幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1567.13万元、支出总计为1567.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加370.60万元。主要原因：政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1526.78万元，其中：财政拨款收入1526.50万元，占99.98%；其他收入0.28万元，占0.02%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1562.18万元，其中：基本支出

8、1307.43万元，占83.69%；项目支出254.75万元，占16.31%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1565.35万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.98万元，增长31.50%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1560.40万元，占本年支出合计的99.89%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.14万元，增长31.87%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般

9、公共预算财政拨款支出1560.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1345.61万元，占86.23%;社会保障和就业支出（类）146.92万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.25万元，占2.58%；住房保障支出（类）27.62万元，占1.77%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.03万元，支出决算为1560.40万元，完成年初预算的138.21%。决算数大于预算数的主要原因：口径因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1026.62万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为969.62万元，支出决算为1026.62万元，完成年初预算的105.88%。 2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）319.00万元。项目支出。年初预算为0万元，支出决算为319.00万元。决算数大于预算数的主要