某自来水厂评估分析报告样本Word格式.docx

1、2000年46万；2010年67万。（3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万。三、 某某钢铁集团发展计划从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元。第二章第一节某某市供排水现状和规划 某某市供排水企业状况某某市区综合供水

2、能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m/d。 其他独立的供水企业有某某市自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m各供水企业的供水量以及供水范围如下： 表 1某某市现有供水企业及供水能力其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单

3、列出：某某钢铁集团公司供排水公司：固定资产为6亿元， 职工1102人， 工业用水为204万吨（售水）， 生活用水16万吨（售水）， 有一个污水处理厂， 5个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为200万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。某某市自来水公司：6资产：, 职工555人，工业和商业用水7万吨， 生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。一、用水指标：生活用水：

4、规划2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，。工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：，。 某某市供水“十五”规划最高日供水量：（不足部分由企业自备水厂解决）； 2010年67万吨。 二、 自来水厂规模及布局：表 2市属自来水厂规划表注：其他工业自备水厂未列入上述规划。第三章 某某市自来水公司概况一、 概况某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂

5、、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某检测站，已通过国家二级计量认证）、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在职职工514人，离退人员134人）。其中各类专业技术人员109人，具有中高级以上职称40余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元， 利润总额为负四百三十四万。 ， 资产总额为，当中， 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费收缴情况不好， 累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27%。二、某某自来水公司党委组织图

6、三、 某某市自来水公司组织结构图此表合计人数为536人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。某某市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南、中、北分布，。某某市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约230km，最大供水管径达DN1600。，目前实际日供水20多万吨 ，所属三个水厂情况如下：1、，占全市总供水能力的19，始建于1958年，位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口，离长江，以一电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水，职工68人。196

7、4年改造后，设计供水能力为5万， ，由于滤池不配套， ，一水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。/d一级泵房一座，/d平流沉淀池二座，/d斜管沉淀池一座，/d普通快滤池一座，现有三个水厂的现状某某供水项目反冲洗泵房一座，3000m清水池一座，10万m/d二级泵房一座， 排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室、化验楼、维修楼等。2、二水厂原设计供水能力为5万吨/日，始建于1974年，位于城市南部的采石一中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。 ，以长江水为水

8、源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水10万吨扩建改造后使供水能力达23万吨/日，目前该厂实际供水为11万多吨/日，职工110人，是自来水公司的主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力50以上。二水厂设施包括50万m/d水源厂（包括取水头）一座，13万m/d一级泵房（包括取水头）一座，/d斜管沉淀池二座，/d普通快滤池一座，/d普通快滤池一座，10万m/d气水反冲滤池一座，反冲洗泵房、反冲水塔，23万m/d二级泵房一座，5000m清水池二座，8000m清水池一座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室、综合楼等。3、三水厂建成于1987年，位于城市北

9、部的马和轮渡上游500米处，为一体化水上水厂，系船上水厂。以长江水为水源，设计能力为5万吨/日，由于工艺等方面的原因，实际供水能力为4万吨/日，占全市供水能力10，。由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。主要供给城北工业区生产及居民生活用水，职工54人。经过十多年的生产运行，已近退役年限，将由新建四水厂取代。/d水泥船体（沉淀池、滤池、泵舱），引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。一. 概况某某市自来水公司2001年度业务主营收入为3500万元， 利润总额为负434万元。 ， ，当中， 流动资产为5100万。某某市自来水公司水费收缴情况不是太好， 累计欠交水费33

10、00万元， 到目前财务处理为应收帐款。 1999、2000和2001年的资产损益表， 负债表、利润分配表和现金流量表见附表。自来水公司所属土地共有12块， 具体情况见表4所示：某某自来水公司资产和经营状况在地的办公楼等。 详细资产状况见表5:表 5资产状况调查表（万元）21该数据是由某某市自来水公司提供的， 可能与财务报表有些出入， 主要差别在于报表和此表填充的日期不同， 但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项。三、自来水公司没有通过相关的质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下：1、与三个水厂签订的目标责任成本合同2、与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书 3、与维修中心签订的目

11、标费用包干责任制 4、与下属独立核算实体签订的利润目标 5、与相关科室签订的工作目标责任书四、对外担保、债务情况说明：对外担保对象：均为市建委下属的企事业单位，建管处、城建22开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当涂县自来水公司。 所有担保均由市建委领导协调， 安排制自来水公司提供担保。基本上是短期贷款，目前总额有3800万元。五、收费和欠费情况：水费收费体制：价格：城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委城市供水价格管理办法的有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。收费：三个水厂供水

12、进网后，由公司所属二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣、代收，企、事单位用水费由银行托收、划拨、上门等多种方式收费。由于某某市部分地方企业受市场经济结构调整的影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计3300万元。 不计算累计欠费， 去年水费回收率为94%。 主要欠费单位名单和金额如下：表 6主要欠费单位目前， 某某市共有大院表9000块， 一户一表11000块。 实行一户一表以后， 用水量有下降。欠费原因主要有：1）有些单位的经营状况不景气，关闭或停产， 欠费不能回缴。2）水

13、费收缴有时由单位收缴， 挪作他用。3）自来水公司以前管理力度不够。4）个别单位和个人恶意欠费。六、 关于漏水从目前获得的水厂处理制水量和售水量来看，漏水率在27%。这一数值偏高。为此专门和管网维修部张精力访谈的情况，可以得到以下信息： 1）自来水公司拥有较为先进的设备用于测漏。242） 在两个水厂出水没有计量，所以水厂自用水和管网滴漏率存在叠加计算。3） 漏损由基建的原因，对于爆管，能够适时检修但没有量化考核指标。4）5）6）7）七、管网城市供水主管道247公里， 截止到2001年， 管网部分的资产净值为3463万元。 2000年主要投资为： 江东大道一期工程， ， 红旗南路， ， 湖北东路工

14、程等。 2001年管网改扩建情况如下：表 7 2001年城区供水管道敷设（改扩建）一览表25 对于明漏有要求，对于暗漏没有要求。 前两年管网维修费用是每年50多万到60万元。 。 公司计划成立单独的检测漏部门， 加大管理力度。八、第四水厂建设投资情况根据某某市城市总体规划和某某市供水规划，解决城北地区用水需求，经市委、市政府研究决定新建第四水厂，以替代三水厂、缓解一水厂供水能力不足状况，以形成南北对置供水的经济合理的城市供水方式。目前城市缺水地区主要集中在城市中部和北部地区，在城市北部的慈湖地区，面积约10平方公里，目前有金星化工集团、穆松桥铸管有限公司（中法合资）等十数家大中型企业，丰源药业

15、集团4万26吨柠檬酸工程落户该地区即将建成投产，台湾中橡整体收购市碳黑厂，并将继续扩建成为全国最大碳黑生产基地，该地区用水需求将有较大的增加，因此宜尽快在城北新建第四水厂以取代第三水厂，满足城北地区用水需求。四水厂位于城北慈湖乡联农村，占地110亩，设计供水能力为20万吨/日，分二期建设，一期规模为10万吨/日，目前项目前期各项准备就绪，年内完成项目征地、“三通一平”，明年全面开工建设。有关第四水厂已经签署的协议、合同如下：1、与某某钢铁设计研究院签定的设计合同，总价230万元人民币；2、与荷兰DHV公司签定的第二污水处理厂利用荷兰政府货款设备采购的商务、技术合同，总价498万美元；费用发生情

16、况为市城建开发处筹备第二污水处理厂已发生的费用200万元；市自来水公司筹备第二污水处理厂已发生的费用15万元。第四章 水量和水价第一节 供水范围和供水量一. 供水范围某某市自来水公司现有三个水厂，沿长江分南、北、中分布，其中一水厂供水范围主要是湖北路以北地区和城东工业区一带的生产及生活用水；二水厂供水范围为湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地区的生产及生活用水；三水厂为船上水厂，供水范围为城北工业区的生产及居民生活用水。根据1996-2010年的某某市城市总体规划（下简称“总体规划”），某某市城区主要向东、向南方向发展，向东以向山、霍里一线为主，向南以沿205国道的梅山、银黄、当涂县城一线，

17、供水范围将达到77平方公里。目前城区内供水除自来水公司外，还有一些独立的供水厂，主要是马钢供排水厂和一些小的矿山的自备的工业生产用水厂。马钢供排水厂供水规模为230万吨/天（主要用于钢铁生产），其中生活用水为16万吨/天，供水范围仅局限于马钢范围内的居民生活、办公、行政、商业用水。马钢供排水厂有五个制水车间，其中最大制水能力车间规模为10万吨/天以上。马钢供排水厂的供水管网和城区市自来水公司的供水管网相联通，但据自来水公司的经理讲，马钢供排水厂的供水管网和市自来水公司的供水管网相连接处是用阀门分开的，成为独立的两个供水系统。水量 一.1. 某某市自来水公司自1997以来的历史供水量、售水量及城

18、市用水结构见下表1所示。表 8 某某市自来水公司供水范围内城市水量备注：上述供水量数据中，一水厂和二水厂含自用水，自用水率约3左右；三厂不含厂区自用水。图1绘出了某某市历年的供水量和售水量。图 1历史供水量、售水量比较图从上述图、表中可见：1） 自1997年来，某某市自来水公司供水范围内的年供水量基本维持稳定在7300万吨左右，平均每年的增长率为1左右。而相应的售水量呈逐年下降趋势，%。到目前为止还没有止滑的迹象，但下滑幅度开始减少。2） 某某市自来水公司供水范围内的供水量和售水量在近几年有背离较大，侧面说明某某市自来水公司存在管理上的问题，从我们的访谈中也侧面证实了这点。3） 自来水公司在2

19、000年和2001年的漏水率都超过27，这是相当惊人的数字，远远高于20左右的漏水率平均水平。一般来讲，城市的漏水主要由管道漏水、公共绿化和消防、以及各种形式的偷水现象组成。而某某市自97年来，市供水量变化不大，因此城市管网漏水在最近几年应保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共绿化和消防、以及各种形式的偷水。这些主要是和漏水的管理和相应措施有关。迄今为止，还没有采取十分有效可行的措施来减少漏水现象。如虽然自来水公司有检漏小组，承担城市管网的检漏和维修工作，但没有具体的考核指标。对城市的园林绿化、环卫用水，也没有进行跟踪和定量的考察，一般的做法是每年和这些政府部门进行开会协商，确定大致的收费额

20、。显然在对漏水问题的管理上，自来水公司还有诸多需要改进和完善的地方。自来水公司已经认识到漏水问题的严重性，已经在考虑如何落实管理和实施有效的措施。如自来水公司计划今年成立检漏公司，明确职责，考核指标和工资奖金挂钩。4） 97年的供水量和售水量相差不大，据对方介绍，主要原因是抄表误差，由于那时水价较低，单位和居民对所抄表数还不大在乎。5） 工业用水量自97年来，年年下滑，但到2001年，工业用水量已基本稳定，呈止滑和回升趋势。这种变化趋势是和我国国民经济的宏观调整紧密联系的。自98年亚洲金融风波到目前为止，我国一直处于通货紧缩状态，根据入世的要求我国经济结构也处于大调整中。具体表现在某某市，一些

21、传统企业近几年破产，如17冶、合力公司等经济效益不好，破产或减小生产规模，减少了工业生产用水。目前某某市的工业用水已开始出现回升趋势，这是和工业发展的良好态势相关联的，如马钢在进行年产50万吨的轧钢技改，经济技术开发区招商引资呈现良好的发展势头，去年开发区的工业总产值达6亿元。 2. 某某市自来水公司供水范围内的历史用水结构如下表所示。 表 9 某某市自来水公司供水范围内用水结构3. 1）方法一：供水规划根据1996年某某市的总体规划中的“给水规划”部分（新的规划还在修改中），对未来15年某某市的供水进行了规划预测，预计2000年、2010年供水人口分别为56万人、82万人，生活用水分布为30

22、0升/日和340升/日。根据该规划，。，。2） 方法二：供水规划进行校正该方法采用某某市的“十五总体规划”中的供水规划数据，考虑到供水规划数据一般都偏大，需要进行校正。具体公式如下：Q2010预测 K2010Q2010规划（1）上式中Q2010预测为预测的2010年的用水量；Q2010规划为供水规划中的2010年的用水量；K2010为2010年的用水量校正系数，位于01间，K2010可以参考K2000值。K2000Q2000实际/Q2000规划（2）Q2010 Q2000 x（1+I）10（3）根据前面某某市给水规划数据，Q2000规划 =34万吨/日，Q2010规划=，该规划数据可和2000

23、年的实际用水情况相对比，其，由此可得：K2000根据我国目前经济的宏观发展，如消费指数已呈上升趋势，某某市的经济发展态势，并考虑到未来生产生活用水的适度增加，根据公式（1）可以估算出2010年的用水量Q2010预测约为30万吨/日。则平均每年的售水量增长率I约为7%。因此保守估计，今后10年内每年的售水量增长率可定为5%左右。3） 方法三：比例相关法所谓比例相关法，即采用综合生活用水量指标和规划人口，得出生活用水量，按生活用水量和工业用水量的比例，计算工业用水量，来进行售水量需求预测。工业用水受大的经济环境的影响较大，其在需求上可能会表现为突然性地大幅下降。而生活用水的需求变化一般比较平稳，并

24、随着人口的增长一般表现为稳步上升的趋势。在测算中，将主要依据如下的公式来进行分析：Q年用水量=Q年生活用水量 + Q年非生活用水量（4）其中，Q年生活用水量供应人口数*日均生活用水量*365天（5）Q年非生活用水量KQ年生活用水量（6）K为比例系数，K=非生活用水比例/生活用水比例根据某某市的总体规划，到2010年城市供水人口要达到82万 人（城市非农业人口和暂住人口之和），城市的总体发展水平达到中等发达国家水平。一般来讲，城市的人均生活用水量为200300升/，将某某市和一些经济发展类似的南方城市相比较，如宜昌2000年人均用水量为239升/人/日，衢州市2000年人均用水量为210升/人/

25、日。另外根据建设部城市水资源中心预测，2010年我国的人均生活用水量约为230 升/。另据访谈天津Venvidi通用水务公司，Venvidi多年的水务经验，认为欧洲国家的人均用水量一般为190升/，而不是所预测的较高数据。尤其是随着城市节水措施的实施，水价上涨所产生的节水效应以及居民节水意识的增强，居民人均用水量将不会有大幅的增加。假定某某市2010年人均用水量为230升/人/日，。参考表2某某市的各种用水结构，城市居民用水在1997年以来基本稳定50%左右，非生活用水占50左右，因此非生活用水和生活用水比例为50%:50%，K值约为1。扣除目前马钢供排水公司供水范围内的水量，其生活用水量为2

26、万吨/日，。 （目前还不知道马钢供排水公司供水范围内的人口数）4. 将上述三种方法所获得的预测结果列于表3中。 表 10不同方法所预测的自来水公司供水范围内的用水量从上表中可见，供水规划的数值远远大于采用另外两种方法的预测值。对上述预测数据影响很大的一个因素是规划人口。但城市人口的数量受到太多因素的影响，无法作进一步定量的分析。但从总体规划中的城市建设用地布局来看，最终某某市将形成“一城四团式”结构，当涂县也将变为某某的一个行政区。因此从上述的用水需求估算来看，到2010年，保守估计，城市需水约9000万吨左右，需水量平均年增长率为5%左右。虽然到目前为止某某市自来水公司的年售水量还没有表现出

27、明显的增长趋势，但可对比衢州市的售水情况，衢州市自2000年开始城市用水已开始回升，因此如果考虑到某某市的经济发展，目前自来水公司的管理现状，以及未来首创和自来水公司成立合资公司后，对合资公司的各项管理措施到位的话，可以预计将来某某年售水量会有较大的增长。第二节 供水价格一、 供水价格调整历史某某市最近两次的调价记录为如下所示：表 11 水价调整（1998年2月23日调整） 单位：元/吨表 12 水价调整（2002年2月年） 单位：据自来水公司介绍，最终所执行的水价会与上述有一定差别，。 二、 与邻近地区供水价格的比较与某某市供水价格具有可比性的主要城市为周边紧邻地区，如南京、合肥、芜湖、安庆

28、等地。 表13某某市水价与周边城市水价比较 3839三、 将来的调价空间由于某某市最近两次的水价调整时间间隔4年，目前的水价和周边城市相比，处于中上游水平，净水水价比南京和合肥低，但高于其他的城市。但周边的城市基本于1999年和2000年左右调过水价，如果下次再调整水价，则某某市的水价又将落后于这些城市。因此未来水价调整有较大的空间。但考虑到目前某某市正在筹建污水处理厂，预计污水处理厂在2年后建成，因此将来的水价调整中必然会包含污水处理费，水价中的污水处理费将大大制约净水水价的上调幅度。因此预计2年后，。如果合资后，能促使政府在2003年能小幅上调一次水价，使综合的净水水价能达到，则有利于今后水价的调整和合资公司的发展。第五章 自来水公司财务及制水成本第一节 自来水公司财务分析一. 资产1. 截至2001年12月某某市自来水公司的固定资产原值总额为13110万元，采用直线折旧法，残值率取4，建筑物的折旧年限取30年，专用设备和工作设备、动力设备、运输设备和管网的折旧年限分别取取10年、11年、10年、11年。目前资产净值为