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1、一、执行总结1.1公司宗旨在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生；在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。1.2公司简介悠闲居有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。公司将提供一系列健康时尚饮料和食品，同时举办各类趣味性活动，帮助顾客排解压力，休憩身心，同时开展面对面的交流，弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所造成的远离现实社会的不足，增强人们的语言表达能力和人际沟通水平。不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自己的那份快乐！我们希望悠闲居成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。

2、1.3场地与设施 公司非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：1、交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。2、环境问题：周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。3、根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原则进行选择。公司总部设在淮河路步行街附近，同时在磨店乡职教基地、大学城区开设分店。1.4产品与服务1.4.1多样化的餐饮提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括合肥本地和国内、国外具有代表性的各种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订服务。1.4.2 DIY服务提供DIY服务，顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧

3、克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。 1.4.3 倾诉服务 聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静的氛围中得到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的工作和学习。1.4.4音乐空间提供各种音乐器材，设置表演舞台，给顾客一个展示才艺的机会。如顾客愿意组建自己的乐队，本公司将无偿提供器材，但仅限在本公司经营场所范围内使用。1.4.5 迷你书屋在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒适的音乐，喝着可口的饮品，让自己的身心完全放松。同时，为顾客提供把自己的作品展示

4、给大家的一个平台。优秀的作品，经投票认可，公司将给予一定的物质奖励。1.4.6桌面游戏公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人的思考力、记忆力、联想力、判断力，另一方面，也可以依据游戏的成绩，对顾客进行一定的物质奖励。1.4.7发泄小屋设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。1.5公司组织结构 总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。 副总经理：主要负责配合总经理制定本公司发展战略以及配合各部门策划工作、广告宣传等。 研发部：负责新活动和服务的开发。为公司

5、增加无形资产，全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。 市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。采购部：负责采购食品、设备以及装饰品等。财务部：对本公司的财务进行管理。二、市场分析 2.1行业背景近几年来，中国餐饮业快速发展。2010年，国家餐饮业的总收入17，636亿元，同比增长18.0%，占社会消费品零售总额11.4%；2011年，餐饮业总收入20，543亿元，同比增长16.9%。商务部发布数据表明，“十二五”期间中国餐饮业将保持16%的增长速度。目前，合肥市各种类型的餐饮企

6、业约有5000家，但大都局限纯餐饮经营，集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营，在合肥地区几乎没有。随着人们生活水平的提高，广大市民休闲意识逐步增强，消费需求旺盛，从而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。本公司在这样的大背景下，力求打造一个舒适、优美、宽松的环境，让在喧闹的城市中奔波而疲倦的人们得到一个充满音乐、书香、宁静的场所，从而使其身体和精神获得休憩。2.2目标市场 我们第一期的连锁店选址为合肥淮河路步行街、磨店乡职教城和大学城区。市场一：位于合肥淮河路步行街附近。我们的选址区附近人流量大，经过该地点的公交路线多达近30条。该店的目标客户主要为都市白领和青年大学生。他们或是工作压力大或

7、是学习压力大，需要在工作学习之余放松身心，参与休闲活动。另外我们店内的消费定位为中等消费水平，这对于白领来说自然没有顾虑，而对学生而言可凭学生证享受一定的折扣，这对暂时没有固定收入的学生也具有较大的吸引力。市场二：位于磨店乡职教基地。该地区较封闭，还处在开发阶段。各校区周围基础设施尚未齐全，更不用说娱乐休闲场所。鉴于该地区在将来会有多所大学进驻，学生总数大约有15万。大学附近的娱乐休闲场所本来就比较吃香，再加上这里租金便宜，目标客户集中，方便宣传，竞争对手较少，可以大大降低管理费用和营销费用。 市场三：位于大学城区。该分店较磨店乡各方面费用会高一点，但可观的消费者数对我们公司的发展也是有利的。

8、2.3竞争分析经过调查分析，本公司主要竞争对手是各类餐饮店、休闲会所、俱乐部、健身房等，它们大都为单一的产品和服务，或是餐饮、或是娱乐、或是健身、或是休闲。基于此，本公司将采取集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营模式，推出的个性化、多样化的服务。而且，公司将根据客户的需要提供服务，聘请知名的心理咨询师，用优质的服务吸引顾客，为公司带来良好的口碑，促使创业能够成功。 经过市场调研我们了解到，公司三个门店所在位置的休闲娱乐场所总共没有几间，而且环境卫生较差，服务比较单调，没有特点。而我们的公司正是克服了这些缺点，再加上新兴的娱乐项目，经营模式及独特的室内布置，还有针对学生的合理价格，我们相信公司

9、具有较强的市场竞争力。三、风险分析及对策3.1市场风险及对策3.1.1市场风险 市场风险主要是，顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个过程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益3.1.2对策 进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。3.2财务风险及对

10、策3.2.1财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。3.2.2对策加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。3.3管理风险及对策3.3.1管理风险 随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。3.3.2对策推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡

11、导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。3.4盈利模式风险及对策3.4.1盈利模式风险 悠闲居主要是在节假日以及周末有比较可观的收入，在其余的大部分时间，如何吸引更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。3.4.2对策 用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。四、市场与销售4.1市场开拓本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。4.2营销策略1、开业首日开展各种优惠折扣活动。2、在

12、节日开展系列主题活动。3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。4、对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。6、设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。7、针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。8、针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。4.3定价策略 我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。4.3.1基本价格 A.餐饮和DIY人均消费45元左右 B.各项服务周一到周五周六到周日普通价会员价心里辅导服务180元/小

13、时160元/小时200元/小时180/小时周一到周四周五周六周日桌面游戏12:0018:00851018:0023:12158:0012:00时段243013:00时段322040发泄小屋350000:4550 注：1.音乐空间针对学生 2、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按15分钟收费。2生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人8.5折。3.付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次到吧台刷卡一次。C.夏令营：平均1500元人左右，时间为一周左右，一月2期4.4市场联络为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式:对象方式

14、媒介具体措施学生网络各学校XX贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等发贴介绍本公司各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群。创建本公司主页宣传单各校内外及周边地区等分发宣传单、小册予以优惠券等海报学校宣传栏等可贴地带制作精美个性、有特色的海报并张贴赞助学生活动校级院级主办的比赛和活动以及社团活动为比赛活动提供经费以店名冠名。为比赛提供优惠券、会员卡等作为奖品白领电视广播合肥电视台、公交车视频等制作小段视频展示公司服务活动。报纸合肥晚报、日报登广告做店面介绍。各热门网站登广告、发帖介绍本公司白领聚居区、大型商场、酒吧、KTV、高级休闲场所等分发宣传单、小册予以优惠券等。五、财务分析5.1投资结构表公司投资

15、结构表，如下： 投资结构表序 号项目名称投资金额（元）11固定资产数量单价合计（1）餐桌40010040000（2）餐椅10006060000（3）其他设备100000（4）初始装修费2400001.2无形资产410000小计8500001.3流动资产25914001.4初始投资34414005.2成本计算设计年运营收入约为5131680元，固定资产金额440000元、房屋租金（年付）1104000元。预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算（7、8月除外）。具体见上表：每月运营成本构成表成本项目金额（元）合计金额（元）设备折旧7333.33库存商品16500摊销费用6833.33

16、水电费9000人员工资79200房屋租金92000营业费16666.67227533.335.3 销售额公司销售额见下表：销售额预测表项 目地 区逍遥津磨店、大学城销售额餐饮、DIY、小饰品周六和周末顾客达300人次/日，周一到周五为150人次/日，则周销售额为（300*2+150*5）*45=60750，则月销售额为243000元周六周日顾客达250人次/日，周一到周五为100人次/日，则周销售额为（250*2+100*5）*20=20000，则月销售额为80000元心里咨询每周8人，每人1.5小时，人均180元/时，则周销售额为2160元，则月销售额为8640元。每周15人，每人1.5小时

17、，人均20元/时，则周销售额为450元，则月销售额为1800。周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为50人次/日，则周销售额为10800元，则月销售额为43200元。周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为20人/日，则周销售额为9000元，则月销售额为36000元。周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元月总营业额316440150600营业额年增长率4%A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初

18、始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。5.4利润表 公司利润表如下：利润表编制单位：悠闲居有限责任公司 年度：2012年 单位：元项目本年累计数一、营业收入5131680减：营业成本1352000营业税金及附加157550销售费用200000管理费用1058400二、营业利润2363730三、利润总额所得税费用590933四、净利润1772797 5.5资产负债表 资产负债表各个项目预测方法：1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为初始装修时置办的家具、装饰品及厨房用品及每年

19、末购置的各个设备、设施折旧期限为5年。2、公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初先提交租金，租赁权的价值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。3、存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产成本等。在经营过程中费用化为主营业务成本。4、应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零5、现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第一年逍遥津区现金余额为5000元，磨店、大学城现金余额为4000元。随着业务的增长和营业额的增长，现金余额同比增长。6、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。

20、资产负债表悠闲居有限责任公司 2012年 12月31日 单位：资产期初数期末数负债流动负债现金短期借款500000银行存款24210004563797流动负债合计存货22000022000非流动负债流动资产合计26500004594797长期借款1000000非流动资产非流动负债合计440000负债合计1500000累计折旧88000所有者权益实收资本2000000累计摊销84000未分配利润非流动资产合计678000所有者权益合计200000003772797资产合计35000005272797负债及所有者权益合计 5.6现金流量表预测现金流量表悠闲居有限责任公司 年度：月 份项目 金额一月

21、二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月金流入月初现金-821606-548212-274818-14242719705516508613301351934117101014506901730370现金销售收入4126404951680举办夏令营收入90000180000可支配现金（A）421640-408966-135572137822411216684610105429013639701764574158365018633302143010现出员工工资950400租金1104000现金采购支出1571415716营支出1200001666716663108000税金12379123

22、81148550现金总支出（B）1243246139246132960192960147134月底现金（AB）19958765.7收益预测表 随着经济的发展和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注重追究休闲娱乐。在这个大背景下相信悠闲居很快就能在市场上站住脚，再加上悠闲居自身的成长和发展，以及市场对“悠闲居”品牌的认知，市场会在稳步中得到发展。公司的收益预测年表，如下: 收益预测表（年表） 年份20122013201420152016净利润（元）26363983954597593189688978445.8筹资来源 日期 金额（元） 权益比率 资金来源 自由储备金第一期2012年1月 20

23、00000 57% 创办人 2012年1月 1000000 29% 风险投资 2012年1月 500000 14% 银行贷款 六、公司发展战略6.1公司战略 餐饮绿色健康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供国外食品订购服务，DIY服务。更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。6.2未来规划第一期：2012年2017年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。第二期：从2017年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成为安徽地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。