大型智能节水灌溉设备产业化项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、第六章 产品方案和生产纲领246.1 产品方案246.2 产品先进性 246.3 生产纲领246.4 产品技术来源24第七章 建设地点及建设条件257.1建设地点257.2建设条件25第八章 原材料及能源供应278.1原材料供应278.2 能源消耗27第九章 建设方案299.1主要设计原则299.2总图、运输方案299.3工艺方案319.4公用方案399.5土建方案41第十章 环境保护、消防、节能及劳动安全卫生4410.1环境保护4410.2消防4610.3节能4710.4劳动安全卫生50第十一章 企业组织、劳动定员和人员培训5311.1企业组织5311.2劳动定员5311.3人员培训54第十

2、二章 工程招投标5512.1项目招标范围及招标组织形式5512.2投标、开标、评标和中标程序5512.3评标委员会的人员组成和资质要求56第十三章 项目实施计划58第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算6014.2 资金筹措62第十五章 财务评价6815.1 财务评价依据6815.2 财务评价范围和方法6815.3 产品生产规模6815.4 实施进度6915.5 年销售收入和增值税及附加估算6915.6 总成本费用估算6915.7 财务盈利能力分析7115.8 财务清偿能力分析7215.9 财务生存能力分析7315.10 不确定性分析7315.11 财务评价主要数据及指标75第十六

3、章 结论与建议7716.1结论7716.2建议78附件:1. 企业法人营业执照2. 组织机构代码证及税务登记证附图:厂区总平面布置图第一章 项目概况1.1项目名称：年产1500台大型智能节水灌溉设备产业化项目1.2承办单位：1.3项目负责人：1.4项目建设地点：XX市民营经济开发区1.5项目投资规模： 项目总投资22100万元，其中：固定资产投资20000万元，铺底流动资金2100万元。项目建成投产后企业可形成年产1500台大型农用灌溉设备的生产能力。实现销售收入75000万元，实现利税12340.55万元，其中利润总额8227.7万元。1.6项目主要内容本项目在安徽省XX市民营经济开发区征地

4、100亩，新建生产厂房、仓库和配套公用设施，新增输送、跨体连接、主管道加工、中心上水、拉杆加工的生产线，轮胎装配平台、冲压设备、焊接机器人、一体成型机、精密加工车床、探伤机等生产检测设备，新增配套的运输及公用设备、办公研发设备,形成年产1500台大型灌溉设备的生产能力。主要内容如下：（1）征地100亩；（2）新建生产厂房及仓库3栋，面积25474.5m2；新建综合楼面积4024.8 m2,倒班房及食堂面积13622.4m2；（3）新增设备186台/套；（4）新建园区围墙、道路及配套公用设施。1.7 可研结论概述（1）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第十四条：“机械”中的第4

5、6款“节水灌溉设备：各种大中型喷灌机、各种类型微滴灌设备等；抗洪排涝设备（排水量1500立方米/小时以上，扬程520米，功率1500千瓦以上，效率60%以上，可移动）及第二条:“水利”中的第18款：“高效输配水、节水灌溉技术推广应用”的产业政策，属于国家鼓励类项目。（2）该系统产品通过TDT土壤水分传感器测定的土壤水分含量来控制灌溉,该项目的建设对形成大型农用灌溉设备的生产能力，推动农业机械的发展，建设资源节约型社会，解决社会就业，都具有重要意义。（3）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，产品与生产工艺合理，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合

6、理，可保证生产纲领的实现。（4）财务评价表明整个项目效益可观，技术经济指标良好。综上所述，该项目具有显著社会效益和较好的经济效益，本项目的建设是可行的。1. 8 项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1,主要数据及技术经济指标表。表11 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领：台 15001.2规划用地面积亩1001.3容积率1.121.4建筑密度%401.5新增设备1861.6项目建设期年21.7劳动定员人2501.8项目达纲年份20151.9项目总投资万元22100其中：固定资产投资20000铺底流动资金21001.10销售收入7

7、5000.00达产年1.11增值税及附加4112.85 利润总额8227.70 1.13所得税2056.92 1.14税后净利润6170.77 评价指标2.1投资收益率31.13 2.2投资利税率43.86 2.3项目资本金净收益率73.77 税后2.4项目投资财务内部收益率27.01 2.5项目资本金财务内部收益率42.46 2.6项目投资财务净现值（ic=12%）16848.59 税后（含建设期）2.7项目投资回收期5.39 2.8借款偿还期4.29 2.9利息备付率（计算期综合）14.12 2.10偿债备付率（计算期综合）1.43 2.11盈亏平衡点61.94 第二章 可行性研究报告编制

8、依据和范围2.1可研报告编制依据（1） 公司提供的有关原始资料。（2） 国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）。（3） 国家有关部委关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度的规定。（4） 有关行业标准及规范。（5） 公司与设计院商定的编制原则。2.2编制范围本可行性研究报告是对安徽艾瑞德农业装备发展有限公司年产1500台大型智能节水灌溉设备产业化项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。2.3 编制指导思

9、想（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国内先进水平。（3）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，对项目污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。第三章 项目建设的意义及必要性3.1项目建设的意义（1）符合国家产业政策安徽艾瑞德农业装备发展有限公司年产1500台大型智能节水灌溉设备产业化项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第十四条：（2）节约水资源的需要人们目前只能利用淡水总储量的1%，而

10、这些可利用的淡水中70%要用于农业灌溉。如果不利用高效节水的灌溉方式，联合国预计到2050 年农田灌溉用水量要占到可利用淡水总量的90%。如果将传统意义上的漫灌改为喷灌的形式可以节省50-70%的灌溉用水，这样就可以大幅地将旱地改造为水浇地以提高作物产量。本项目建设完成后可实现年产1500台大型喷灌设备的，该设备投入农田灌溉可节约大量的水资源。3.2项目建设的必要性（1）满足市场对大型喷灌设备的需要 目前在国内市场大约15 个品牌从事这种灌溉设备的制造，且年销售额不断增长，这标志着该产品已由导入期向成长期过渡。中国各喷灌设备目前占市场主导地位的仍是进口品牌。目前从事灌溉设备生产的企业年销售额基

11、本都在增长，反映了市场容量仍在不断增加的态势。分析截止到2011 年度的销售额，国产品牌几乎都在比较明显的上涨通道，为鼓励喷灌设备等大型农机进入农户，从2009 年开始喷灌机已进入国家农机补贴目录，在全国大部分省份农户购买喷灌设备可享受3 万或30%的优惠。因此，根据国家宏观政策及市场的客观发展规律，未来5 年喷灌机市场容量仍将保持20%以上的增长。仅黑龙江地区2012 年的喷灌设备采购计划就达到3000 套，因为国内目前喷灌机生产商的生产能力限制，目前只完成了约960 台设备的安装调试工作。企业抓住市场机遇，投资生产大型喷灌设备，以满足市场对大型喷灌设备的需要。（2）企业发展的需要安徽艾瑞德

12、农业装备发展有限公司的主要投资人为独立自然人，公司主要从事农牧业机械制造与组装；农牧业节水灌溉设备及配套产品的技术开发、设计、销售及提供相关配套服务，企业主要产品及相关配套产品出口，提供与农牧业排灌相关的技术咨询服务与工程施工，项目符合国家产业政策、市场前景广阔，有较强的抗风险能力，本项目建设可实现企业的快速发展。第四章 承办企业概况4.1 企业概况安徽艾瑞德农业装备发展有限公司注册成立于2012年12月，注册资金1000万元。经营范围为农业机械的生产、销售。安徽艾瑞德农业装备发展有限公司的主要投资人为汪舵海股本56%、陆红岩股本22%，徐爽股本22%。法人代表：陆红岩安徽艾瑞德农业装备发展有

13、限公司主要从事农牧业机械制造与组装；农牧业节水灌溉设备及配套产品的技术开发、设计、销售及提供相关配套服务，自产产品及相关配套产品、原辅材料、设备、仪器、仪表和零部件的进出口，提供与农牧业排灌相关的技术咨询服务与工程施工。公司位于翰墨飘香的文都-桐城，地理位置优越，是“合肥经济圈和皖江城市带”的核心区域。为充分发挥企业在产业资源和市场推广方面主导优势，发挥高等院校在基础科学领域以及人才资源领域的优势，更好地促进国内装备制造产业发展，提升国内装备制造产业升级，同时遵循 “优势互补，协同创新，合作共赢，共同发展”的原则，项目技术依托于安徽农业大学、安徽白兔湖动力有限公司，以现代农业装备工程技术为科研

14、平台，就双方大型农用灌溉设备中心支轴式喷灌机电器控制系统（包括远程控制系统）生产技术难题、产品研发、人员培训、领域开展合作。4.2技术合作方概况安徽农业大学是省属重点高校，是一所以农林学科为优势，以生命学科为特色，农学、工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、医学、教育学等多学科协调发展的教学研究型大学。学校为国家首批硕士学位授权单位，1998年被批准为博士学位授权单位。现有16个学院，全日制普通在校生25490人，其中硕士、博士研究生1600多人；教职工1670多人，其中教授134人，副教授333人，博士生、硕士生导师390多人，设有“皖江学者奖励计划”4个特聘教授岗位和3个讲席教授岗位；现

15、有1个国家重点（培育）学科和16个省部级重点学科，2个博士后科研流动站，1个一级学科博士学位授权点，14个二级学科博士学位授权点，61个硕士学位授权点，67个本科专业；现有1个国家重点实验室培育基地，13个省部级重点实验室和工程技术研究中心，1个省级人文社科研究基地，8个省部级创新团队，5位国家现代农业产业创新体系岗位科学家，2位国家产业创新体系综合试验站站长。近五年来，学校主持国家重大科技专项及“973”、“863”、“948”项目和国家科技支撑计划、国家软科学计划、国家自然科学基金等国家级项目近百项，科技经费持续快速增长，获国家科技进步二等奖4项（1项主持，3项参与），获省部级成果奖励60

16、多项，其中省科技进步（自然）一等奖4项。安徽白兔湖汽配有限公司是国家级汽车零部件（安庆）高新技术产业特色基地成员企业、国家高新技术企业、安徽省技术中心企业、安徽省百强企业、省产学研合作示范企业、是中国内燃机工业协会会员和中国机电产品进出口商会会员。主要从事内燃机曲轴、缸套、活塞等关键配件的开发、设计、生产与销售为一体的科技型企业。注册资本6162万元人民币。现有员工1050余人，其中工程技术人员480人，目前资产总额3.9亿元，各类生产、检测设备1620台套。安徽白兔湖动力有限公司拥有齐全、完备的销售网络。公司先后通过了ISO9001质量体系认证、ISOTS16949国际汽车行业质量体系认证、

17、ISO10012计量检测（保证）体系认证、GBT15496-15498国家标准化良好行为企业AAAA级认证、公司“白兔湖”商标获中国驰名商标、安徽省出口名牌、自主创新品牌等。并获得了36项发明及实用新型专利，参与了国家及行业标准的制订13个。省级新产品5个，省高新技术产品6个，并建立了省级博士后科研工作站。白兔湖公司具备丰富的产品设计、制造、测试经验，在材料、 加工技术、测试技术等方面的研发水平卓越，并形成公司持续发展的核心技术。并拥有一支高素质经过培训的骨干技术人员，有开发设计所需的各种软件和实验设备。为了保持产品的技术先进性，公司在产品研发过程中，与国内多家科研院所建立了良好的合作关系。4

18、.3 法人代表概况陆红岩,多年从事农牧业节水灌溉设备及配套产品的技术开发、设计、技术咨询服务与销售工作，有较强技术和业务能力，较高的经营管理水平。第五章 行业现状及市场需求预测5.1行业现状指针式喷灌设备始于1950 年代的美国，经过60 多年的发展已成为世界上应用最广泛的节水灌溉技术。目前从事该产品生产的国际企业有美国的Valmont、Lindsay、Reinke、Pierce、T&L 和中东的AIA 、法国的Irrifrance 等几家公司。根据已上市公司的2011 年度报告，全球大型喷灌设备2011年的销售额已达20-25 亿美元。目前全球有超过30万套大型喷灌设备正在使用，但全球只有1

19、6%的耕地得到了有效灌溉，而这些土地却生产了40%的粮食。在美国大型喷灌机的灌溉面积更是达到了总灌溉面积的40%。放眼世界大型喷灌机的市场潜力依然巨大，主要体现在以下几个方面： 人口持续增长而可耕地面积及水资源的开发空间极其有限。同时根据世界银行的预测，世界人口数量将由目前的68 亿增长到2025 年的80 亿。不断增长的人口客观上增加了粮食供应的紧迫性。 随着中产阶级队伍的不断壮大，对肉蛋奶类等高蛋白食物的摄入要求不断增加。而这类蛋白通常是用粮食作物加工成的饲料通过家畜转化而来的。因此，对肉类等蛋白摄入量的加大势必要增加粮食的供给量。 在美国、巴西、加拿大等地区很多喷灌设备的服务周期已经超过

20、三十年，急需更换新的喷灌设备。 随着粮食价格的不断上涨，越来越多的种植者愿意在先进的农业设施方面增加投入力度，用于提高作物产量。（美国种植业者近两年花大量资金购置喷灌机地脚臂系统以增加灌溉面积提高产量就是例证）。 随着传统石化能源的逐渐枯竭，生物质能源已成为主要的替代品。目前美国已通过大量种植玉米；巴西通过大量种植甘蔗来提取工业乙醇满足能源消费需求。因此这种生物质能源的种植领域也需要大量的大型喷灌设备。 通过生物技术改良种子或通过施肥技术提高产量已经遇到了瓶颈且成本高昂。 对中国而言，随着中央对农田水利建设投资的进一步加强（参见2011 年度中央一号文件）及土地流转的开展与逐步落实，目前中国的

21、喷灌设备市场需求已经开始呈现井喷态势。5.2市场需求预测喷灌设备按照使用地点的不同分为国内市场及国际市场两部分。由于该产品是舶来品，因此海外市场的发展已趋于成熟且保有量较大，而国内市场正处于百家齐放、百花争鸣的快速发展期，市场变化较快，现分别分析如下：5.2.1 国内市场经过超过三十年的消化吸收，该产品已从市场层面得到了充分认可，市场规模不断扩大并且涌现出大量的设备制造商，目前在国内市场大约15 个品牌从事这种灌溉设备的制造，且年销售额不断增长，这标志着该产品已由导入期向成长期过渡。目前国内喷灌机的主要市场集中在内蒙古、黑龙江、吉林。这三个区域应占到喷灌设备总市场容量的80%以上，这三个地区的

22、客户基本上是政府。只有内蒙乌兰察布、赤峰、通辽等地区以马铃薯种植大户为主要客户。河北承德、张家口；宁夏；陕西榆林；辽宁朝阳、阜新；山西大同；广东湛江、广西南宁也有部分喷灌设备在使用但政府牵头的项目不多，初期市场规模也不是很大。以下为对不同地区市场的调查与评估：内蒙古市场：内蒙古鄂尔多斯市是VALMONT 最大的一块市场，当地政府自2008 年以来申请了14 亿元的专项资金用于喷灌设备的采购。2012 年的设备采购总金额为2.3 亿元。乌兰察布市也有喷灌设备1000 台以上，以美国林赛设备为主，但这两年由于水资源的缺乏和领导的喜好转而采用更加节水的滴灌方式，政府也是主要购买者。内蒙古赤峰、通辽地

23、区有较多的马铃薯种植企业和种植大户，目前每年有200 台以上的市场容量，金额约为0.45 亿元。黑龙江市场：根据2011 年中央一号文件的精神，各地30%的土地出让金要用于农田水利建设。2011 年7 月中央八大常委参加水利部会议，计划在接下来的5 年计划中对农田水利投资4,000 亿元，以提高水资源利用率5%。特别是在以黑龙江为首的东北四省。黑龙江省计划在未来5 年实现年投入机械化喷灌机60 万公顷（设备投资40 亿），仅黑龙江地区2012 年的喷灌设备采购计划就达到3000 套，因为国内目前喷灌机生产商的生产能力限制，目前只完成了约960 台设备的安装调试工作，其中Valmont 共获得了

24、160 台左右的设备订单，预计今年秋收后还将会有1000 台左右的设备在黑龙江区域安装，年度购买金额约为4.4 亿元。而且未来四年每年黑龙江市场的容量均应该达到2000 台左右（政府文件宣称是3000 台/年）。其余市场：吉林省长春市2011 年的市场容量约为0.6 亿元（300 套），2012年的采购计划仍然达到300 套。陕西、宁夏、甘肃2011 年约为0.2 亿元。山西、辽宁、河北2011 年约为0.2 亿元。其他地区诸如山东、河南、广东、广西、浙江等地的年容量约为0.1 亿元。据统计，国内喷灌市场的年均增长率分别为2008-2009 年度为101%；2009-2010 年度为的2%；2010-2011 年度为37%；2011-2012 年度为22%。其中08-09 年快速增长是因为鄂尔多斯2009 年一次性采购了800 台喷灌设备。如果去掉此单且放眼5 年时间那么喷灌设备的年增长率应为