银行类金融企业财务报表报送与信息采集数据标准Word文档格式.docx

1、 担保06表纳税人名称： 年度 金额单位：元项 目行次金 额一、固定资产：1 （2）职工住宅20 （一）年初数2 3、交通运输工具21 （二）本年增加3 其中：运钞车22 1、自行建造的固定资产4 4、机器设备23 2、购入的固定资产5电子设备24 3、其他单位投资转入的固定资产6 5、其他25 4、融资租入的固定资产7二、固定资产折旧年末数26 5、盘盈的固定资产8三、本年计提固定资产折旧27 6、接受捐赠的固定资产9四、计提折旧的固定资产全年平均总值28 7、其他10五、在建工程：29 （三）本年减少11 （一）年初余额30 1、出售的固定资产12 （二）本年增加额31 2、报废清理的固定

2、资产13 （三）本年减少额32 3、盘亏的固定资产14 （四）年末余额33 4、其他15 1、本年停建项目已投资额34 （四）年末数16 2、本年缓建项目已投资额35 1、土地估价（清产核资土地估价入账部分）17 3、本年续建项目已投资额36 2、房屋、建筑物18 4、本年新建项目已投资额37（1）营业用房191.2 数据标准序号数据项名称数据字段名称数据字段类型是否可空备注1 二维表行号EWBHXHNUMBER（10）Y用于技术上存储二维表行号2 年初数金额JENUMBER（18,2）写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项3 本年增加金额自动带出，不可修改，带出的值等于本

3、表4-10行金额之和。写入数据库中二维表行号为3的记录中的对应该字段名称的数据项4 自行建造的固定资产金额写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项5 购入的固定资产金额写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项6 其他单位投资转入的固定资产金额写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项7 融资租入的固定资产金额写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项8 盘盈的固定资产金额写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项9 接受捐赠的固定资产金额写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项10 其他金额写

4、入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项11 本年减少金额自动带出，不可修改，带出的值等于本表12-15行金额之和。写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项12 出售的固定资产金额写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项13 报废清理的固定资产金额写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项14 盘亏的固定资产金额写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项15 写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项16 年末数金额自动带出，不可修改，带出的值等于本表17、18、21、23、25行金

5、额之和。写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项17 土地估价（清产核资土地估价入账部分）金额写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项18 房屋、建筑物金额写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项19 营业用房金额写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项20 职工住宅金额写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项21 交通运输工具金额写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项22 运钞车金额写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项23 机器设备金额写入数据库中

6、二维表行号为23的记录中的对应该字段名称的数据项24 电子设备金额写入数据库中二维表行号为24的记录中的对应该字段名称的数据项25 写入数据库中二维表行号为25的记录中的对应该字段名称的数据项26 固定资产折旧年末数金额写入数据库中二维表行号为26的记录中的对应该字段名称的数据项27 本年计提固定资产折旧金额写入数据库中二维表行号为27的记录中的对应该字段名称的数据项28 计提折旧的固定资产全年平均总值金额写入数据库中二维表行号为28的记录中的对应该字段名称的数据项29 年初余额金额写入数据库中二维表行号为30的记录中的对应该字段名称的数据项30 本年增加额金额写入数据库中二维表行号为31的记

7、录中的对应该字段名称的数据项31 本年减少额金额写入数据库中二维表行号为32的记录中的对应该字段名称的数据项32 年末余额金额自动带出，不可修改，带出的值等于年初余额+本年增加额-本年减少额。写入数据库中二维表行号为33的记录中的对应该字段名称的数据项33 本年停建项目已投资额金额写入数据库中二维表行号为34的记录中的对应该字段名称的数据项34 本年缓建项目已投资额金额写入数据库中二维表行号为35的记录中的对应该字段名称的数据项35 本年续建项目已投资额金额写入数据库中二维表行号为36的记录中的对应该字段名称的数据项36 本年新建项目已投资额金额写入数据库中二维表行号为37的记录中的对应该字段

8、名称的数据项2 基本情况表（适用执行金融企业财务决算报表的银行类）2.1 表单样式基本情况表纳税人识别号担保09表纳税人名称所属年度金额单位：数 额一、机构户数（个）二、职工人数（人）：（一）全部法人企业户数（一）年末从业人员人数 1、总公司户数临时人员人数 2、一级子公司户数（二）年末职工人数 3、二级子公司户数 1、总公司人数 4、三级及三级以下子公司户数 2、分公司、子公司人数境外子公司户数（三）内退人员人数（二）纳入决算合并范围法人企业户数（四）全年平均职工人数（五）年末离退休人数（六）参加基本养老保险职工人数（七）参加医疗保险职工人数（八）参加失业保险职工人数三、全年工资性支出总额（

9、三）分公司户数临时人员工资性支出总额2.2 数据标准机构户数SLNUMBER（16,4）自动带出，不可修改，带出的值为本表第2、8、14三栏之和。写入数据库中二维表行号为1的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（全部法人企业户数）自动带出，不可修改，带出的值为本表第3-6栏之和。机构户数（全部法人企业户数之总公司户数）机构户数（全部法人企业户数之一级子公司户数）写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（全部法人企业户数之二级子公司户数）写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（全部法人企业户数之三级及三级以下子公司户数）写入数据库中二维表行

10、号为6的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（全部法人企业户数之三级及三级以下子公司户数中境外子公司户数）写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（纳入决算合并范围法人企业户数）自动带出，不可修改，带出的值为本表第9-12栏之和。写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（纳入决算合并范围法人企业户数之总公司户数）写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（纳入决算合并范围法人企业户数之一级子公司户数）写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（纳入决算合并范围法人企业户数之二级子公司户数）机

11、构户数（纳入决算合并范围法人企业户数之三级及三级以下子公司户数）写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（纳入决算合并范围法人企业户数之三级及三级以下子公司户数中境外子公司户数）写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项机构户数（分公司户数）写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末从业人员人数）写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末从业人员人数之临时人员人数）写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末职工人数）自动带出，不可修改，带出的值为本表第1

12、9+20栏之和。写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末职工人数之总公司人数）写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末职工人数之分公司、子公司人数）写入数据库中二维表行号为（23+24+25+26）的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（内退人员人数）写入数据库中二维表行号为27的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（全年平均职工人数）写入数据库中二维表行号为28的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（年末离退休人数）写入数据库中二维表行号为29的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（参加基本养老保险职工人数）写入数据

13、库中二维表行号为30的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（参加医疗保险职工人数）写入数据库中二维表行号为31的记录中的对应该字段名称的数据项职工人数（参加失业保险职工人数）写入数据库中二维表行号为32的记录中的对应该字段名称的数据项全年工资性支出总额全年工资性支出总额（临时人员工资性支出总额）写入数据库中二维表行号为的记录中的对应该字段名称的数据项3 利润表（适用执行金融企业财务决算报表的银行类）3.1 表单样式利润表（适用执行金融企业财务决算报表的银行类）利润表 银行02表 年度 金额单位：上年数本年数一、营业收入（四）其他业务成本（一）利息净收入三、营业利润（亏损以“-”号填列） 利息

14、收入 加：营业外收入 利息支出 减：营业外支出（二）手续费及佣金净收入四、利润总额（亏损以“-”号填列） 手续费及佣金收入所得税费用 手续费及佣金支出五、净利润（亏损以“-”号填列）（三）投资收益（损失以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润对联营企业和合营企业的投资收益 少数股东损益（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）六、每股收益：（五）其他收入 （一）基本每股收益（元） 汇兑收益（损失以“-”号填列） （二）稀释每股收益（元） 其他业务收入七、其他综合收益二、营业支出八、综合收益总额（一）税金及附加 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）业务及管理费 （二）归属于少数股东

15、的综合收益总额（三）资产减值损失或呆账损失（转回金额以“-”号填列）3.2 数据标准NSRMCVARCHAR2（20,0）NNSRSBHVARCHAR2（300,0）报表所属期BBSSQDATE营业收入上年数SNS自动带出，不可修改，带出的值=本表第2栏第5栏第8栏第10栏第11栏；利息净收入上年数自动带出，不可修改，带出的值=本表第3栏+第4栏；利息收入上年数利息支出上年数手续费及佣金净收入上年数自动带出，不可修改，带出的值=本表第6栏+第7栏；手续费及佣金收入上年数手续费及佣金支出上年数投资收益上年数对联营企业和合营企业的投资收益上年数公允价值变动收益上年数其他收入上年数自动带出，不可修改，带出的值=本表第12栏+第13栏；汇兑收益上年数其他业务收入上年数营业支出上年数自动带出，不可修改，带出的值=本表第15栏至本表第18栏之和；税金及附加上年数写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项业务及管理费上年数资产减值损失或呆账损失上年数写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项其他业务成本上年数写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项营业利润上年数自动带出，不可修改，带出的值=本表第1栏本表第14栏；营业外收入上年数写入数据库中二维表行号为20的记录