六味地黄丸项目可行性研究报告Word格式.docx

1、81.94%营业收入增长率（同比）19.26%营业收入增长量（同比）4732.65利润总额7129.50利润总额增长率16.72%利润总额增长量1021.16净利润5347.13净利润增长率20.51%净利润增长量910.12投资利润率46.52%投资回报率34.89%财务内部收益率22.52%企业总资产47484.69流动资产总额占比37.56%流动资产总额17837.54资产负债率23.03%二、项目概况（一）项目名称（二）项目选址xx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积47663.82平方米（折合约71.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.38%，建筑容积率1.25

2、，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度199.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47663.82平方米，建筑物基底占地面积30685.97平方米，总建筑面积59579.78平方米，其中：规划建设主体工程37594.05平方米，项目规划绿化面积3637.19平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6104.54万元。（七）节能分析1、项目年用电量882821.10千瓦时，折合108.50吨标准煤。2、项目年总用水量27794.28立方米，折合2.37吨标准煤。3、“六味地黄丸项目投资建设项目”，年用电量882821.10千瓦时，年总用水量27

3、794.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.87吨标准煤/年。达产年综合节能量38.95吨标准煤/年，项目总节能率27.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20146.40万元，其中：固定资产投资14245.55万元，占项目总投资的70.71%；流动资金5900.85万元，占项目总投资的29.29%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹

4、。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41876.00万元，总成本费用33355.64万元，税金及附加331.68万元，利润总额8520.36万元，利税总额10027.26万元，税后净利润6390.27万元，达产年纳税总额3636.99万元；达产年投资利润率42.29%，投资利税率49.77%，投资回报率31.72%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位872个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提

5、示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园及xx工业园六味地黄丸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园六味地黄丸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“六味地黄丸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位872个，达产年纳税总额3636.99万元，可以促进xx工业

6、园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.29%，投资利税率49.77%，全部投资回报率31.72%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后，为刺激经济振兴，创造就业机会、解决环境问题，联合国环境署提出绿色经济发展议题，在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来，抢占未来全球经济竞争的制高点，加强战略规划和政策资金支持，绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施

7、绿色工业发展计划，投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”；美国再次确认制造业是美国经济的核心，瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济，利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势，不断设置和提高绿色壁垒，全球化面临新的挑战，绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号备注1占地面积平方米47663.8271.46亩1.1容积率1.251.2建筑系数64.38%1.3投资强度万元/亩199.351.4基底面积30685.971.5总建筑面积59579.781.6绿化面

8、积3637.19绿化率6.10%2总投资20146.402.1固定资产投资14245.552.1.1土建工程投资4419.552.1.1.1土建工程投资占比21.94%2.1.2设备投资6104.542.1.2.1设备投资占比30.30%2.1.3其它投资3721.462.1.3.1其它投资占比18.47%2.1.4固定资产投资占比70.71%2.2流动资金5900.852.2.1流动资金占比29.29%3收入41876.004总成本33355.6458520.3666390.277所得税8增值税1175.229税金及附加331.6810纳税总额3636.9911利税总额10027.26124

9、2.29%13投资利税率49.77%1431.72%15回收期年4.6516设备数量台（套）13217年用电量千瓦时882821.1018年用水量立方米27794.2819总能耗吨标准煤110.8720节能率27.92%21节能量38.9522员工数量人872一、项目建设背景1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、

10、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造2025，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。3、

11、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱

12、动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构，将既不同于原2、推进制造业智能化转型，支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，加快推进制造业智能化转型，是推动产业向高端迈进，实现制造业转型升级的关键所在，也是“中国制造2025”的重中之重。2015年，财政部会同工信部启动智能制造

13、工作。“十三五”时期，中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用，主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持，智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上，打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间，不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设，推动了国产软硬件产品的创新应用，而且带动了社会投资，探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业以创新为主要驱动力，辐射带动力强，加快培育和

14、发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。要坚持充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合，既充分发挥我国市场需求巨大的优势，创新和转变消费模式，充分调动企业主体的积极性，推进产学研用结合。同时，又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织协调作用。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优

15、势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。目前，区域内拥有各类六味地黄丸企业852家，规模以上企业35家，从业人员42600人。截至2017年底，区域内六味地黄丸产值143491.57万元，较2016年129376.58万元增长10.91%。产值前十位企业合计收入64019.97万元，较去年57232.23万元同比增长11.86%。区域内六味地黄丸行业经营情况

16、行业产值143491.57同期产值129376.58同比增长10.91%从业企业数量家852规上企业35从业人数42600前十位企业产值64019.97去年同期57232.23万元。1、xxx集团（AAA）15684.892、xxx（集团）有限公司14084.393、xxx有限责任公司8322.604、xxx集团7042.205、xxx（集团）有限公司4481.406、xxx投资公司4161.307、xxx有限责任公司320.108、xxx集团2624.829、xxx（集团）有限公司2496.7810、xxx投资公司1920.60区域内六味地黄丸企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值1

17、5684.89万元，较上年度14106.39万元增长11.19%，其中主营业务收入14454.69万元。2017年实现利润总额5049.00万元，同比增长28.96%；实现净利润1507.30万元，同比增长26.87%；纳税总额132.14万元，同比增长18.69%。2017年底，AAA资产总额37525.77万元，资产负债率37.09%。2017年区域内六味地黄丸企业实现工业增加值35827.45万元，同比2016年30992.60万元增长15.60%；行业净利润17704.85万元，同比2016年14988.87万元增长18.12%；行业纳税总额23833.26万元，同比2016年2097

18、4.44万元增长13.63%；六味地黄丸行业完成投资47535.02万元，同比2016年41573.40万元增长14.34%。区域内六味地黄丸行业营业能力分析行业工业增加值35827.45同期增加值30992.60增长率15.60%行业净利润17704.852016年净利润14988.8718.12%行业纳税总额23833.263.12016纳税总额20974.443.213.63%2017完成投资47535.024.12016行业投资14.34%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.12%。预计区域内六味地黄丸行业市场需求规模将达到217080.

19、40万元，利润总额64261.87万元，净利润22255.01万元，纳税17493.39万元，工业增加值81042.88万元，产业贡献率18.38%。区域内六味地黄丸行业市场预测（单位：万元）2018年2019年2020年产值168107.06191030.75217080.4049764.4056550.4564261.8717234.2819584.4122255.0113546.8815394.1817493.39工业增加值62759.6071317.7381042.88产业贡献率13.00%16.00%18.38%企业数量102212471596一、产品规划项目主要产品为六味地黄丸，根

20、据市场情况，预计年产值41876.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积47663.82平方米（折合约71.46亩），其中：净用地面积47663.82平方米（红线范围折合约71.46亩）。项目规划总建筑面积59579.78平方米，其中：规划建设主体工程37594.05平方米，计容建筑面积59579.78平方米；预计建筑工程投资4419.55万元。（二）设备购置（三）产能规模项目计划总投资20146.4

21、0万元；预计年实现营业收入41876.00万元。一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx工业园。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析四、用地控制指标投

22、资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.38%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度199.35万元/亩。土建工程投资一览表建筑面积4419.55万元主体工程37594.05绿化率6.10%六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严

23、格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、场内供水采用

24、生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的