年产41万吨米粉生产线项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、五、经济评价本项目全部建成投产后，可年实现销售收入18800万元（其中鲜米粉为2400万元，精制直条米粉为6400万元，即食方便米粉为10000万元），利润4068.51万元，税金3400.63万元。六、效益指标本项目投资回收期为1.27年，投资利润率为78.54%，投资利税率为144%，盈亏平衡点为15.04%。第一章 项目背景一、行业依据米粉是我国城乡人民群众所喜欢的传统性大众食品，特别是在南方水稻主产区，80%的人的早餐主食是米粉，2030%的人的快餐或便餐主食是米粉。随着经济发展和人民生活水平的提高，工作生活节奏加快，食物结构也相应发生了变化，人们的生活饮食习惯已开始向方便快捷型的营养

2、、绿色食品方向发展，在这一转变过程中米粉更易被大众所接受。 在方便食品方面，根据统计部门的资料，方便面在我国每年有300亿元人民币的消费量，方便米粉至少有150亿的消费量，但是目前方便米粉的市场供应总量不超过5亿，方便米粉市场发展空间巨大。在全国的米粉行业中，许多传统作坊式的生产加工因不符合食品安全及卫生规范，已逐渐被现代化的生产线取代，给米粉生产带来巨大的商机。国家已出台食品安全准入法规，XX市将在2008年1月开始实施，实施后将为规模企业开拓市场创造更为有利的条件。再则，米制米粉、方便粉丝还可大量出口创汇，市场前景广阔，潜力巨大。二、区域依据米粉生产主要原材料是大米。XX省享有“鱼米之乡”

3、的美誉，XX是杂交水稻的诞生地，项目所在地及其邻近县市土地肥沃、气候温和、雨量充沛，特别适合农作物生产，其主要家产品为稻谷，且品质优良，4.1万吨米粉生产线的原料供给有充足的保障。由于米粉香醇甘美、柔和滋润、易消化、味道适中，已逐步成为一种集营养、卫生、方便、保健、耐储存、价格低廉于一体的健康食品。不但在南方各省有销售米粉的商店。米粉餐馆也比比皆是，而且在全国其它省市逐步兴盛起来，并以每年15%的速度递增，其产品已远远满足不了市场需求。本地市场中，XX地区消费米粉保守估计按人口5%计算，有32万人，每人日消费直条干米粉0.25斤，则日需直条干米粉40吨，仅XX城区日消费鲜米粉60吨（信息来源：

4、XX市技术监督局），而市区90的米粉生产企业不符合食品安全卫生要求（见2007年3月29日XX日报）,其它县市的状况更差。各级食品安全监管部门正加大监管力度，决心取缔这些小作坊，同时希望能有一家上规模的米粉企业为市民提供安全卫生的米粉。第二章 产品方案及销售策略一、产品方案产品品种：鲜米粉，精制直条米粉，即食方便米粉。产品质量标准：执行国标GB271381国家食品卫生标准。产品合格率：99%。生产规模：（1）、年产鲜米粉1.5万吨。（2）、年产精制直条米粉1.6万吨。（3）、年产即食方便米粉1万吨。二、销售策略产品销售主要面向本地、华南地区、同时也扩大在其它地区的销售量。销售对象：鲜米粉以本地

5、市区内米粉餐馆为主、精制米粉以城市商场、粉店及农贸市场为主，方便米粉以各大超市为主。力争产品在XX当地的市场占有率达到80%，在华南地区达到10%，在其它地区达到5%，力争产销率达成100%。第三章 生产技术一、工艺流程1、鲜米粉：大米提升输送除砂石射流清洗浸泡磨浆蒸粉挤丝松丝上架称量装袋封口杀菌。2、精制直条米粉：大米提升输送除砂石射流清洗浸泡真空脱水粉碎筛理拌粉盛开挤丝第一次时效处理（静置老化、松丝）压力蒸粉第二次时效处理（静置老化、松丝）上架干燥下架切割称量装袋封口装箱打包成品入库。3、即食方便米粉：大米去石精碾缓冲仓清洗浸泡磨浆筛滤真空脱水搅拌熟化蒸粉挤片挤丝成型复蒸切断烘干冷却包装杀

6、菌成品入库。二、技术方案主要性能：粉丝直径（）：0.50.6水分（%）：干粉0.5、鲜粉50灰份基干（%）：0.6总酸度（%）：1.0理化指标：铅（，以计）：0.20砷（，以A计）：二氧化硫（，以S02计）：10.30三、设备选择1、鲜米粉生产设备主要设备：射流洗米机、磨浆机、挤丝机、全自动履带式蒸粉柜、包装封口机、工业锅炉等。共需5条生产线，可从桂林或常德购进。每条生产线所需设备具体见附（一）：鲜米粉生产设备表。2、精制直条米粉生产设备射流洗米机、粉碎机、立式拌粉机、挤丝机、鼓风机、专用蒸柜、精制直条米粉专用低温烘房、切粉机、包装封口机、工业锅炉（或生活锅炉、热风炉）等。共需5条生产线，可从

7、深圳或南昌购进。配套设备：按主要设备需求配套（含计量、检验、包装设备等）每条生产线所需设备具体见附（二）：精制直条米粉生产设备表。3、既食方便米粉生产设备原料仓、提升机、碾米机、切断机、烘干房、电控柜、配套锅炉等。共需2条生产线，可从广州或深圳或南昌购进。按主要设备需求配套（含计量、检验、包装设备等）每条生产线所需设备具体见附（三）：即食方便米粉生产设备表。4、即食方便米粉调味生产设备可从上海等地购进全自动成套设备。5、包装线生产设备可从上海等地购进全自动真空包装设备。四、环境保护本项目建成后，基本不存在环境污染，其工艺过程中产生的污染源只有少量的烟尘、废水及废渣。烟尘、废渣：本工艺过程中的烟

8、尘、废渣是指锅炉房煤炭燃烧后所产生的烟尘和废渣，安装烟尘过滤烟尘，废渣运至环卫部门指定地点，并在工艺控制中，提高燃烧的空气过剩系数，使燃烧，既有利于节约能源，也可防治污染。废水：本工艺过程的废水是指大米漂洗后的废水，这些漂洗水中含有丰富的营养成份，是养殖家禽畜的理想用水，即可回收利用发展养殖业，也可送给养殖大户或农户，剩余废水经处理达标后排入江河。第四章 组织与定员一、组织机构本项目的建设，设立工程指挥部，由公司总经理担任指挥长。工程建设完成后，设立全资子公司，实行经理负责制，由经理主持该子公司的生产、经营和日常工作，并定期向公司总经理汇报经营和财务状况。子公司组织机构图见附件。二、劳动定员1

9、、管理人员定员（见下表）：岗位名称经理办公室财务部生产部研发部营销部保安部合计人数43815462、生产及辅助岗位定员：按每道工序每班1人，再适度增加的原则，5条鲜米粉生产线约需150人，销售配送人员30人；5条精制直条米粉生产线约需56人；2条即食方便米粉生产线需60人，辅助岗位约需20人，共计296人。三、劳动力来源本项目生产及辅助岗位定员296人，招工范围定于中方县及XX市其他县、市、区，要求具备高中以上文化人员；管理人员46人面向全国各地及大专院校招聘。四、培训计划工人进厂后，在项目进行安装、调试的前三个月由公司组织进行全面的培训，经考核合格后上岗。第五章 建设条件一、厂址选择项目选址

10、在XXXX市XXXX加工园区XX粉业开发有限公司内。二、土地供给项目计划用地50亩。XX粉业开发有限公司在XX工业园内有50亩可规划。三、能源、动力供电：项目建设需配备1000KVA生产用电、100KVA生活用电变压器各一台，生产、生活用电就有保障。供水：项目主要使用自来水，年计划用水5万吨。XX加工园区现有供水设施即可。四、通讯条件公司程控电话和移动通讯均已开通。五、交通条件通讯十分便捷。项目区紧临320、209国道和正在建设的上瑞高速公路、规划建设的临三高速公路及枝柳铁路中方站；距XX市区只有5公里，交通便利、地理位置极佳。第六章 原材料供应一、主要原料大米是本项目的主要原材料。本地市场大

11、米供应量充足，本项目加工鲜米粉、精制直条米粉和即食方便米粉，年需大米约3.75万吨。资源供给有保障。二、辅助材料本项目所需的菜籽油和调味包所需的各种调味品及原料如牛肉、鸡、猪肉、葱、盐、酱油等，均可在本地市场购买，资源完全有保障。第七章 投资估算一、项目总投资及构成项目计划总投资5180万元，其中固定资产投资3180万元、流动资金2000万元。具体，见附（四）：项目投资估算表。二、资金筹措项目计划总投资5180万元，由公司自筹2000万、其余通过银行用资产抵押贷款和申请政府农业产业化项目贷款。第八章 财务评价一、产品总收入参考XX当地各大商场、超市、粉店同类产品批零价格和XX、深圳等华南省、市

12、现有同类产品出厂价，在充分考虑价格风险的前提下，鲜米粉出厂价1600元吨。精制直条米粉保守出厂价4000元吨、即食方便米粉保守出厂价10000元吨。年销售收入：16001.5万40001.6万100001万18800万元二、产品成本估算外购原材料费。鲜米粉按出粉率200%计算, 精制直条米粉和即食方便米粉按保守出粉率87%计算，年产4.1万吨米粉需大米约3.75万吨。按2200元吨计算是，需8250万元。外购辅助材料费。菜籽油、牛肉、猪肉、调味料等年需412.5万元（按原材料费的5%/计算）。煤、水、电费。年需约1128万元。包装费。年需94万元（按销售收入的0.5%计算）。折旧费。本项目固定

13、资产投资2176万元，使用年限10年，每年折旧费217.6万元。维修费。每年按固定资产原值的1%提取，每年需维修费21.76万元。员工工资及福利费。按每人每年1.2万元计发，年需工资410.4万元；福利费按工资25%计提102.6万元。两项合计513万元；车间管理费。每年130万元。销售费。按销售收入的1.5%提取，正常年需282万元。企业管理费。按销售收入的0.5%提取，正常年需94万元。技术开发费。按销售收入的1%计算，正常年需188万元。税金：增值税按销售收入18800万元减去原辅助材料和煤水电费用11330.86万元后的17%计算为1269.75万元。再以增值税为基础缴纳城建税（7%）

14、和教育附加费（3%），正常年营业税金及附加费为1396.73万元。企业所得税为纯利润的33%是2003.9万元。税金总计为3400.63万元。产品成本总额：上述12项成本合计：14731.49万元。三、年利润总额年利润：产品总收入产品成本总额4068.51万元；四、投资回收期投资回收期：5180万元4068.51万元1.27年五、投资利润率投资利润率4068.51万元5180万元78.54%六、投资利税率投资利税率（4068.51万元3400.63万元）5180万元144%七、盈亏平衡分析从上述可知，项目达产后年销售收入为18800万元；固定成本工资福利513万元折旧费217.6万元维修费21

15、.76万元车间管理费130万元企业管理费94万元技术开发费188万元1164.36万元； 可变成本外购原材料费8250万元外购辅助材料费412.5万元煤、水、电费1128万元包装费94万元销售费282万元10166.5万元；税金与附加为1396.73万元，综合税率为7.43%。设计能力为4.1万吨。则项目利润为0时，生产能力利用率和盈亏平衡点为：BEP（生产能力利用率）（利润0固定成本1164.36）18800（1综合税率7.43%）可变成本10166.5100%15.04%BEP（产量）4100015.04%6166.4（吨）计算结果表明，在生产负荷达到设计能力的15.04 %时（年产616

16、6.4吨），即可实现盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力较强。目 录第一章 项目概况 11.1项目名称 11.2建设地点 11.3投资规模目标 11.4建设内容 21.5建设进度安排 31.6资金筹措 31.7主要经济指标 31.8项目建设条件 4第二章 项目单位基本情况 62.1公司概况 62.2公司技术实力 62.3公司荣誉 7第三章 项目必要性 83.1产业政策符合性 93.2行业现状和发展趋势 103.2.1行业发展现状 103.2.2发展趋势 153.3项目特色及竞争优势 163.3.1项目特色 163.3.2竞争优势 173.4对产业发展的影响和对地区经济发展的贡献 183.4.1项

17、目对产业发展的影响 183.4.2项目对区域经济发展的贡献 203.5产品市场分析及前景分析 20第四章 项目实施方案 234.1建设规模及产品方案 234.2主要建设内容 234.3技术方案 244.3.1生产方法 244.3.2工艺流程 254.3.3技术来源及先进性 264.4主要设备方案 274.4.1设备选购原则 274.4.2设备选择和配置注意事项 284.4.3主要设备选型 284.5工程方案 334.5.1建筑物方案 334.5.2公用辅助工程 364.5.3环境保护 394.5.4节能措施 42第五章 项目实施进度 445.1项目建设期 445.2 实施进度安排 445.3

18、已完成投资情况及构成 46第六章 项目投资和资金筹措方案 476.1投资概算 476.1.1投资概算依据 476.1.2总投资 476.1.3建设投资 486.1.4流动资金估算 486.2资金来源及使用管理 486.2.1资金来源 486.2.2企业自筹能力分析 486.2.3银行贷款能力分析 496.2.4资金管理 49第七章 项目效益评价 527.1财务评价 527.1.1财务分析依据 527.1.2营业收入 527.1.3营业税金及附加 537.1.4成本及经营成本估算 537.1.5盈利能力分析 537.1.6偿债能力分析 547.1.7不确定性分析 557.1.8财务评价结论 57

19、7.2社会效益评价 58附表：附表1建设投资估算表.59 附表1-1土建工程投资明细表.60附表1-2设备投资明细表.61附表2流动资金估算表.67附表3项目总投资使用计划与资金筹措表.68附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.69附表5总成本费用估算表.71附表5-1外购原材料费估算表.72附表5-2外购燃料及动力费估算表.74附表5-3固定资产折旧费估算表.75附表5-4无形和递延资产摊销估算表.76附表5-5工资及福利费估算表.77附表6利润及利润分配表.78附表7项目投资现金流量表.79附表8项目资本金现金流量表.80附表9财务计划现金流量表.81附表10资产负债表.83附表11借款还本付息计划表.85附图：厂区总平面图.86