花生深加工基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、13.5不确定性分析 13.6财务评价结论 13.7风险分析 相关附表：附表1：建设投资估算表附表2：原辅材料、燃料动力消耗表附表3：固定资产折旧估算表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：销售税金及附加表附表6：总成本费用估算表附表7：损益和利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析成果表第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称1.1.2项目呈报单位1.1.3项目提出的理由继全球石油危机、粮食危机之后，食用油安全又成为一个事关国家战略的新课题。目前中国食用油的战略安全隐患，不仅表现在原材料供应环节上种植面积的急剧减少，更存在于生产和加工环节上国际巨头的垄断、油脂自给率低

2、以及食用油仓储能力严重不足、高达60%以上的进口依存度。除此之外，国际市场上“粮油转能源”这一大趋势所带来的长远威胁，以及西方转基因大豆与西方食用油浸出工艺对中国食用油质量安全的潜在隐患，都在发出警示信号。在2008年3月份的十一届人大政府工作报告中曾专门指出，“特别要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必须品和其他食品生产”。并提出“国际环境变化不确定因素和潜在风险增加，必须充分做好应对国际环境变化的各种准备，提高防范风险的能力”。这是国家宏观调控政策首次锁定食用植物油。2010年3月的十一届人大三次会议政府工作报告再次强调“增加重要紧缺农产品供应，大规模开展粮棉油糖高产创建”。中国食用油战

3、略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。在我国油料作物中，花生的单位面积产油量最高（是大豆的4倍或油菜的2倍）、种植效益最高（是大豆或油菜的2倍以上）、国际竞争力最强，所以发展花生生产对于利用有限的耕地来高效提升油脂供给能力、增加农民收入、抵御国外油料对国内市场的冲击均有积极作用。现在，如果能够将花生等油料作物纳入粮食安全体系中考虑和安排，对花生产业给予政策扶持，那么通过提高食用油料中的花生种植比重，提高花生油的加工产能，优化现有的食用油结构

4、，可以极大地保障中国食用油战略安全。因此，针对国家加强食用油安全建设的大环境和近期国家出台的相关产业政策，洛阳市汝阳县发改委提出了本项目的招商引资建筑。项目的建设符合轻工业调整和振兴规划提出的“重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能”1.2可行性研究报告的依据和范围1、可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策： 对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。 初步确定

5、了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。 对项目的实施条件、厂址、原料供应、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析说明。 对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2、可行性研究报告编制依据（1）食品工业“十一五”发展纲要；（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）呈报单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1 推荐方案 市场预测目前，我国花生油年消费量为220230万吨，实际市场需求量为280万吨左右，缺口约50万吨。近年来。国内外营养界专

6、家对食用油营养研究的新发现，让人们对食用油品质的认识重新定位。营养学家们发现：食用植物油中的油酸可降低皿液总胆固醇和有害胆固醇。却不降低有益胆固醇，称为“安全脂肪酸”。油酸的含量多少，成为评定食用油品质优劣的重要标志。而在中国大宗食用油中，花生油中油酸含量最高。花生油主产在中国，是中国百姓理想的食用油。国内专家预言，随着国内人民生活水平的不断提高，食用花生油的群体日益壮大，不久的将来，花生油将成为“东方第一油”，与被誉为 西方第一油”的橄榄油形成东西抗衡”的局面。基于国内花生油固定消费人群生活水平提高的需要，预计到2012年全国花生油市场需求量至少将达到330万吨，若考虑到随着消费者经济收入和

7、生活水平提高导致的花生油消费市场的进一步拓展，2012年全国花生油的市场需求量可达到360万吨以上。建设规模与产品方案建设规模：厂（场）址选择技术方案、设备选择和工程方案 采用花生油纯物理压榨工艺技术，通过蒸炒、压榨等工艺，使花生米95%以上的油脂被榨出，生产技术成熟先进，工艺简单易操作。 国内植物油生产设备成熟可靠，本项目优先选择国内先进、可靠的生产设备，尽可能选用节能、自动化程度高的成套设备。部分关键检测设备拟从国外进口。 主要工程方案：建设压榨车间、滤油车间、浸出车间、精炼车间、保质车间、饼粕车间、包装车间、吹塑车间、花生油储藏库以及污水处理等配套公用工程。主要原辅材料、燃料供应方案本项

8、目原料供应采取“公司农户”的合作形式，即企业通过预先与农户签定要约一定条件的保护价收购协议来固定花生供应基地，由企业向农户提供基础投入资金、种子、化肥、种植指导服务等，通过指导农民种植，实现标准化栽培，降低农民的生产成本，严格控制花生的无公害种植。本项目新增生产用汽为9t/h（平均），全年用汽量4.17万t，由厂区锅炉房供给；新增装机容量为2336.42kW，全年耗电563.77104kWh，由当地供电部门供给；新增用水24.01m3/h（不含消防），全年耗水11.5万吨，由厂区自备井供给。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目采用油渣直榨工艺，比传统花生油压榨工艺减少电、汽消耗量5.0%；

9、10t/h蒸汽锅炉采用锅炉自动控制系统（DCS），使锅炉处于最佳运行工况，节能率可达8%，年节标准煤465tce/a；新增系统节电装置，消除内部电网的谐波及涌流，节电率5%。过滤降温冷却采用循环冷却水，蒸汽冷凝水全部收集回收至锅炉房。压榨后的油渣需用溶剂提取剩余油脂，6#溶剂油易燃，具有刺激性，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，配备好专业防护器材。工作场所严禁吸烟。较高的设备设计符合相应规范要求的便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和维栏等，设备吊装孔设置盖板。对机械转动装置的运转部分，在人员可能靠近的部位设计可靠的防护措施。厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状

10、管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。环境影响与综合利用评价本项目污水产生量278.4t/d，污水采用“物化+厌氧+好氧”三级处理工艺达到河南省南水北调沿线水污染物综合排放标准（河南省地方标准DB37/5992006）一般保护区标准后排放。对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，减少噪声对其它生产部位的干扰。锅炉炉渣协议外运用作建筑材料，锅炉排放的烟尘净化处理后达标排放，以减轻对环境的影响。 实施进度项目投入总资金及资金筹措1.3.2研究结论该项目针对目前国内食用

11、油现状，增加花生油产量，提高食用油自给率，成为保障居民食用油安全的重要企业；通过增加相应检测设备来提高花生油的质量安全程度，积极引导食用油消费，改变居民传统膳食结构；带动花生无公害种植基地100万亩，年产花生25万吨，实现农业收入15亿元，基地花生米采取保护价收购比市场价每斤高5分钱，可带动20多万户农民增收2500万元，花生种植与传统小麦种植相比可增加农业收入75000万元，对推动农业的发展，增加农民收入效果明显。该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。经考察论证分析，项目切实可行。1.4 主要技术经济指标表1.4-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模花生油产能万吨4.

12、32产品方案2.1花生油吨400002.2混合油30002.3花生粕357002.4磷脂9002.5皂角4003项目投入总资金万元120003.1建设投资8400建设期利息流动资金36004工作制度三班四班三运转4.1年工作日d2004.2日工作时h245新增定员人4806建筑面积m2404257新增原材物料、动力用量7.1花生800007.2其他辅料KG20000007.3包装桶120000007.4原煤63207.5水11.57.6电万度563.778年运输量t/a166320其中：运入量86320运出量9年总成本（100负荷）72515.5010年销售收入80180正常年11销售税金27

13、63.5612利润总额3297.3413利税总额6060.914动态投资回收期（Pt）：税前年4.0215税后5.3416投资利润率27.48%19投资利税率50.51%21.1项目财务内部收益率：34.76%26.52%22以生产能力表示的盈亏平衡点63%第二章项目提出的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 我国面临的食用油安全问题1. 中国食用油内在需求与对外依存度呈高危态势蛋白质、脂肪、碳水化合物是人类所需的三大营养素，植物油富含高脂肪和多种营养素，占人体所需营养比例的1/3以上。根据中国统计年鉴“中国人均食物消费结构的变动分析”，中国的人均粮食消耗量呈下降态势，从1978

14、年的195.5公斤降为2006年163.6公斤；而同期的食用植物油人均年消费量则从1.6公斤上升到16.5公斤，并仍呈增长态势。与食用植物油上升需求相反，中国食用植物油种植面积不断减少，生产自给率越来越低，60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油，2007年中国食用油总消耗2300万吨，总供给2380万吨，其中直接进口食用油800万吨以上，大豆进口3000万吨以上。2008年中国进口了816万吨食用油，比上年减少2.6%，但是油用大豆进口年比增长了22，达到了3744万吨。2008年中国还进口了130万吨油菜籽，用于菜籽油生产加工。由于需求提高，中国将面临着维持食用油供需平衡的压力。2009年

15、中国食用油总消耗2400万吨，食用油供应缺口达到了1300万吨。中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，已无战略安全可言，并战略储备极低。2. 我国油料作物品种及其种植结构性失衡是我国食用油战略安全根本隐患3.粮油转能源的趋势是中国食用油战略安全的长远威胁4、西方转基因大豆是中国食用油质量安全的潜在隐患2.1.2中国食用油供给安全的战略分析粮食安全一直是国家安全重中之重。我国改革开放三十年，其中有10个中央“一号”文件专文着力农业发展，尤其近五年中央连续五个“一号”文件加大对农业的支持力度，国家连续五年粮食增产，粮食总产达到10570亿斤，粮食自给率达到95%以上，已基本实现国家粮食的战略安全

16、。但在对粮食的定义与认识上，我国目前仍存在很大误区。首先，应改变对粮食与油料作物认识与政策的偏差。粮食一般被认为是稻谷、小麦和玉米，我国国家统计局粮食的定义还包括豆类和薯类。世界上关于粮食（food）的定义更为广泛，包括一切能够提供营养的可食用物品。我国将大豆归为粮食范围，但对其他油料作物却归为经济作物，粮食作物可获得国家诸多政策支持，但对经济作物主要依据市场调节，此为中国油料作物与食用油一直未能象粮食一样稳步发展并每况愈下的重要原因之一。我们应该像重视粮食、大豆一样重视油料作物，特别是重视花生、葵花等高等油料品种。其次，中国食用油战略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育

17、高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。结构性失衡是安全的最根本隐患也是最大威胁。中国粮食安全应包括食用植物油的安全，当前粮食需求总体平衡与基本自给，以及食用植物油需求激增与过度依赖进口，不可偏废食用植物油的战略安全；国家统计局数据显示，我国粮食作物播种面积从2003年65.2%增加到2006年的67.2%，而大豆的种植面积呈逐年下降态势。在稳定大豆种植面积并在不与粮食争耕地的情况下，食用植物油的发展方向只能是在选择能有效利用非耕地并选择高产量、高产值、高出油率油料品种上突破，花生、葵花作物完全符合此

18、选择方向，因此，“像重视粮食一样重视花生产业”，将具有深远战略意义和实用价值。2.1.3 发展花生产业，保障中国食用油战略安全1、我国花生种植历史悠久，面积广泛，具有较强的国际竞争力。2、花生亩产量最高3、花生出油率高表2.1-1中国主要油料作物亩产量和亩产油量对照表作物品种葵花菜籽大豆亩产量（Kg）250150120出油率（%）45533518亩产油量（Kg）11210552从上表可知，我国花生亩产油量是大豆的5倍。4、花生油品质高、用油省、更健康5、花生种植不与粮食争耕地，支持“三农”和“西部开发”2.1.4 花生油生产企业面临的任务1、发展花生种植基地，加大花生油产能2、保证花生油食品安

19、全2.2项目建设的必要性2.2.1 提高花生油产能和市场占有率符合国家发展规划2.2.2 提高食品安检能力符合国家发展规划2.2.3 符合食品工业产业政策2.2.4 符合油脂工业产业政策第三章市场需求分析与建设规模3.1市场需求分析预测3.1.1 国际市场现状1、世界花生及花生油生产状况2000年以来的全球花生生产情况和花生油产量如表3.1-1。表3.1-1全球花生及花生油生产情况年度200020012002200320042005200620072008面积（万公顷）233323012274228523592360222323102318总产（万吨，果）3135337830353283336

20、13309324733183410花生油（万吨）453514452503505493477495497榨油比例%51.654.353.254.753.752.553.3注：资料来源于综合联合国粮农组织和美国农业部世界农业展望局网站2、世界花生油消费状况根据美国农业部世界农业展望局网站（FAS-USDA）2009年5月发布的数据资料，全球花生油的消费近况如表3.1-2。 表3.1-2 全球花生油消费情况 花生油/万t448506462496486492494植物油消费总量/万t890191669536100431079511527121471267213067花生油所占比例/%5.035.524

21、.854.954.684.304.003.883.783、世界花生油进出口贸易状况表3.1-3 全球花生油贸易情况 4、世界主要国家花生油加工业状况3.1.2国内市场现状表3.1-4 我国花生油生产、进出口贸易及消费近况1、花生生产发展近况2、花生油生产近况3、花生油进出口贸易情况4、花生油消费情况3.1.3国内市场需求预测1、我国花生油产量预测2、我国花生油需求预测3、我国花生油进出口贸易预测4、主要花生油出口国供给预测3.2 建设规模3.2.1 推荐建设规模3.2.2 推荐产品方案3.2.3 产品质量标准第四章建设地址与建设条件4.1建设地址1 地理位置及交通运输2 土地权属类别及利用现状

22、 4.2 建设条件1. 工程地质及水文状况2. 气象条件3. 社会经济环境概况4.3推荐厂址方案第五章工艺技术方案和设备选择5.1 工艺技术方案5.1.1 生产方法5.1.2 技术指标5.1.3 工艺流程一、花生油工艺流程简述:1、榨油工艺2、保质工艺3、工艺流程图：二、混合油（浸提油）工艺流程简述1、浸提工艺2、精炼工艺5.1.4 主要原辅材料及水、电、汽等消耗定额表5.1-1 吨压榨花生油原辅材料及水、电、汽等消耗定额表5.2 设备选择主要设备详见下表。表5.2-1 上料及压榨设备表5.2-2 主要炒料设备表5.2-3 主要浸出设备表5.2-4 主要精炼设备表5.2-5 滤出、保质及包装主

23、要设备设备名称设备型号水冷降温罐SHG-280个20板框压滤机YBM260/1250-U台油泵黄曲霉去除设备套变压吸附制氮设备FDA-60日用罐8，h=10.8齿轮泵KCB633KCB483电机Y160L-6Y132M-4流量计YLC成品罐7.5，h=8灌装机DZJ-AX定量灌装机DZJ-50不锈钢罐空压机17油柜加热棒根表5.2-6 主要吹塑设备塑料粉碎机PC300储气罐DND7-24空气压缩机V-0.6/2.5CW320-1.4多功能塑料吹瓶机ZQ-22三相补偿式交流稳压器红外线塑料瓶坯加工热箱塑料拉吹中空成型机SZC转盘式哄热器RJ5.3 主要原材料需用量及供应1、主要原辅材料品种与年需

24、要量表5.3-1主要原辅材料年需要量表2、主要原辅材料的供应3、原材料综合利用情况第六章总图布置与公用工程6.1总图布置1 设计依据2 总平面布置原则3 平面布置说明4 竖向设计说明5 总平面布置主要设计指标总平面布置主要设计指标详见表6.1-1。表6.1-1 总平面布置主要设计指标指标名称总建筑面积道路占地面积18658厂区绿化系数%24%容积率0.505总占地面积80004约合120亩7 运输方式厂外运输厂内运输6.2建筑工程1 主要建筑结构概述2 建筑结构防腐3 主要建（构）筑物详见下表6.2-1。主要建设内容建筑面积（m2）层数层高危险耐火等级基础结构形式（m）等级选型一生产区生米库33048.1丙独立基础钢结构立筒仓基础476