出纳目标责任书实用模板Word文档格式.docx

1、2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失根据各家银行规定及时完成每月对账工作按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，

2、确保其时效性及准确性。2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。五、考核标准及办法1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；考核方签字： 责任方签字：年 月 日 年 月 日出纳目标责任书2为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中

3、华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，具体内容如下：本责任书自20_年_月_日起20_年_月_日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有

4、经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、

5、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意，造

6、成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。五、附则l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。_x20_年_月_日出纳目标责任书3为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的贵阳金地公司20_年度经营目标责任书的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员

7、签订20_年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。一、 部门及岗位：财务部 出纳二、 考核指标：三、 工作目标：1 按规定流程操作，确保各种款项安全。2 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。3 注意保管现金，确保安全。4 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。5 注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。6 做好领导交办的其他事项。四、 考核办法：1 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为：（1） 绩效工资：1） 绩效工资是薪酬的一部分

8、，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。2） 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。3） 兑现办法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资；60个人考核分值80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。（2） 奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。1 考核实行按半年考核年终结算的方

9、法，每半年结束后，于15日内将考核自评表交到财务总监处。2 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字：日期：20_年 月 日出纳目标责任书4为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。一、财务部出纳安全职责：1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安

10、全生产费用财务管理工作。2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。二、安全生产责任书保存本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。本人签字：部门负责人签字：出纳目标责任书5一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止出纳财务部财务部经理因粗心大意，

11、造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；七、附则l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；责任岗位：总经理（签名）：签订日期：年月日责任人（签名）：出纳目标责任书61、负责办理现金收付工作和银行结算业务；2、负责日常登记帐目和支付报销单据；3、负责保管库存现金和各种票据；4、负责清缴各种费用；5、负责编制电子版银行、现金日记帐表；6、负责按计划支付或开出期票；7、负责办理与客户之间的现金收款工作；8、向领导汇报资金的使用情况；9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证；10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题

12、；11、与配套科及营销科联系好收付业务；12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据；13、装订每月凭证；14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密；15、完成上级临时交办的事务。本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。责任人：20_年x月x日出纳目标责任书71范围为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20_年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电

13、站财务部出纳员岗位。2 安全目标2.1 控制失误和差错，防止资金流失；2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。2.3 确保人身安全、职业健康。3 财务部出纳的安全职责3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。4 保证措施4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实

14、施，合理支配资金；4.2 贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账

15、、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇；4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；4.11参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。