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1、（四）板块企业经营计划涉及部门 1、集团 部和运营二部。 2、科技、酒店、贸易板块和集团直接参与投资企业。（五）计划编制管理要点1、计划编制指导思想1） 集团年度经营计划是集团本部及各业务板块每年经营活动的工作指导方针。集团年度经营计划旨在对集团每年经营目标，在各板块综合分析自身经营现状基础上，对集团年度经营计划进行层层分解、落实和制定各自的年度运营计划，确保集团年度战略计划的实现；2） 年度经营计划的制定须“以市场为导向、以效益最大化为核心、局部服从全局”为宗旨；3） 年度经营计划的制定遵循“自下而上、自上而下、反复修订、综合平衡”原则；4） 年度经营计划必须具有可操作性，要与集团资源配置结

2、构、组织管理能力、技术能力和人才结构等相匹配；5） 板块企业年度运营计划是集团考核板块企业经营绩效的重要依据。2、板块企业运营计划编制原则1）科技板块以利润指标计划和突出主导产业各方面能力为计划编制重点；2）酒店和贸易板块应以减亏和提高企业内外部整合能力为指导思想；各板块企业对集团经营总体目标进行层层分解，同时制定完成计划的措施和办法。3、板块企业运营计划编制内容板块企业根据集团经营计划编制指导思想、板块计划编制原则和参考计划编制规范要求，完成本板块企业运营计划的编制工作。1） 运营计划核心内容包括量化的计划指标和计划报告两部分量化的计划指标是根据集团经营目标，所分解到板块企业的年度运营目标；

3、计划报告为完成计划指标的配套的业务计划、职能计划和完成目标的保障措施和办法。2） 板块企业年度运营计划主要内容 分管板块计划内容xxx科技xxx酒店xxx贸易1、主要经济指标净利润净资产收益率减亏额销售收入利润总额2、业务计划收入计划、利润计划费用计划、资金计划投资计划收入计划、营业成本计划、营业费用计划、利润计划收入计划、营业成本计划、营业费用计划、利润计划3、职能计划研发计划、人力资源计划和产业重组与并购计划、内部管理计划人力资源计划内部管理计划内部整合计划资源整合计划4、保障措施 4、计划编制起始时间1） 板块企业运营计划编制周期一般为一年，与会计期保持一致，以便于对运营计划的执行情况进

4、行分析、评价和考核。2） 板块企业运营计划编制时间为当年的 月至 月编制下一年度运营计划。3） 计划编制完成后，由板块企业计划编制人或计划小组负责人、企业法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，于每年 月 日之前送交集团运营二部审核。二、 板块企业运营计划编制管理工作程序（一） 运营目标制定1、 板块企业参考最近一年经营完成情况以及自身经营现状，由板块企业提出并制定量化的主要计划指标送交运营二部初审；2、 运营二部经与板块企业进行反复讨论沟通基础上，提出初审意见后报集团主管副总审核；3、 根据集团主管副总的审核意见，运营二部进行调整修改并与板块企业沟通，确定板块企业运营目标，报集团 部进行统一汇

5、总、审核后，提交集团总经理审批；4、 集团 部正式下达集团经营目标，运营二部确定板块企业运营目标；（二） 运营计划制定1、 板块企业根据运营目标，结合自身实际状况制定板块企业年度运营计划，送交运营二部审核；2、 运营二部对板块企业年度运营计划进行审核并提出相关意见，报集团主管副总审批；3、 运营二部根据主管副总的审核意见进行修改和完善后，经集团副总经理审定后送交集团 部统一汇总。集团年度经营计划提交集团总经理审批，经集团董事会批准后实施；（三） 运营计划执行与调整1、 集团 部将批准后的板块企业运营计划分别送集团有关部门（计划财务部、人力资源部等部门）进行备案，作为年度考核的主要依据；2、 运

6、营二部下达板块企业运营计划，并经板块企业董事会批准后实施；3、 如板块企业在计划执行中需集团提供必要的运营支持，则运营二部制定相应的支持计划，并跟踪了解运营计划实施情况，板块企业定期反馈计划进展情况。4、 为维护计划的严肃性，板块企业运营计划下达后，板块企业必须严格执行。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，可调整板块企业运营计划，计划调整需履行与上述相同的批准程序，板块企业在未接到计划调整的书面批复前，一律按原计划执行和考核。（四）运营计划过程管理1、 按照运营计划过程管理办法，运营二部具体负责分管板块企业运营计划实施过程的全程跟踪，针对计划执行过程中的问题，采取及时有效的措施，保

7、证集团运营计划的顺利完成。2、 集团计划财务部、人力资源部根据集团相关规定，从绩效管理角度出发，适时跟踪、了解分管板块企业的运营情况，为年末考核与评价板块企业的绩效实现情况奠定基础。（五）运营计划绩效管理1、 运营二部按照运营管理工作流程有关规定，在板块企业运营计划执行过程中，通过公司法定程序和集团内部程序，及时了解和掌握板块企业的重大运营信息，对板块企业经营活动进行定期跟踪、检查、指导和协调，定期与计划进行比较、分析，并反馈给板块企业；2、 在计划末期，运营二部将板块企业运营计划执行情况和原计划进行分析比较，撰写板块企业运营情况说明书，提交给（计划财务部）人力资源部作为分析、制定绩效考核方案

8、的依据；3、 运营二部将板块企业年度运营状况向主管副总及总经理进行汇报；4、 主管副总及总经理对板块企业运营状况提出审批意见后，交运营二部备案，并负责监督实施；5、 根据集团管理层意见，运营二部与板块企业进行沟通，确定下一年度计划调整方案。三、运营计划管理流程图（见下一页）xxx集团运营计划管理流程（运营二部分管板块）审批下达集团目标制定板块运营计划汇总集团计划否是批准备案董事会批准提供必要资源主持运营计划实现情况反馈全程跟踪运营状况跟踪运营状况计划执行差异比较计划执行差异比较绩效考评方案项目运营情况说明书情况说明批复运营计划调整结束实施绩效考评方案第二部分运营过程管理工作流程一、运营过程管理

9、概要（一）过程管理界定1、 集团运营计划过程管理，是实现集团战略目标和年度经营计划的重要组成部分。2、 运营计划过程管理，主要对运营计划执行过程实施全程管理。通过对板块企业财务信息及其相关经营资料进行动态分析，对板块企业计划执行情况与计划进行比较，及时发现与实际计划之间的偏差，分析其产生的原因，提出防范措施及补救方案，从而保证对计划目标的实现，保证集团效益最大化。（二）管理范围 根据集团管理功能定位，运营二部对集团所属科技、酒店、贸易板块及集团直接投资企业实施运营计划全过程动态管理，保证集团经营计划有效运行和年度经营目标的实现。（三）管理目标1、 确保集团年度经营计划的实现；2、 在过程管理中

10、，发现、解决分管板块企业的运营风险；3、 通过强化运营过程管理，确保板块企业重大事项决策取向与集团战略目标保持一致；4、 通过运营计划过程管理，体现激励和约束机制的有机结合，充分调动板块企业管理人员的积极性。（四）管理部门1、 板块企业运营过程管理的具体工作，由板块企业组织实施和落实，指定专门部门或专人负责本板块企业运营过程管理。其主要职责为： 负责与运营二部进行过程管理职能对接； 负责本板块企业相关运营信息的搜集与上报； 负责本板块企业定期运营分析报告撰写与上报。2、 运营二部对板块企业过程管理进行跟踪、评估，并结合实际完成定期运营分析报告。 负责板块企业运营信息与定期运营分析报告的搜集、汇

11、总、整理，定期向集团主管副总汇报板块企业运营计划实施情况； 不定期召集板块企业运营管理协调会议，讨论、沟通和解决过程管理中的重大问题； 完成板块企业运营综合分析报告，并上报集团主管副总及总经理审核，并将集团管理层意见反馈给板块企业； 配合集团有关部门对板块企业运营重大事项进行日常的协调管理。（五）管理要点1、 运营信息收集运营二部通过集团内部程序、公司法定程序和定期走访以及相关运营会议，获取板块企业相关的运营、财务信息，及时了解板块企业运营状况。板块企业运营信息的范围主要包括： 板块企业及重大项目财务信息：月度、季度和年度资产负债表、现金流量表和损益表，公司经营费用表、财务费用表和管理费用表；

12、 重大项目信息：重大项目立项批准文件（董事会决议或相关部门批准文件）、投资合同、项目可行性研究报告以及投资计划书等； 板块企业经营信息：板块企业运营重点项目业绩情况分析表。2、 重大事项管理运营二部对板块企业运营过程中发生的重大事项进行协调管理，并根据板块企业的定位提供必要的支持和服务。 板块企业在决定重大事项之前，视重大事项内容向集团有关部门报告，同时抄报运营二部。集团有关部门依据集团相关规定进行审核办理并将重大事项处理结果送运营二部备案。 板块企业重大事项管理参照板块企业重大事项报告管理暂行办法执行。板块企业重大事项内容主要包括： 企业战略规划制定与实施 限额以上投资项目的投资评审 重大购

13、并与重组 重大贷款与担保 重大诉讼与重大合同 重大突发事件 其他未列明但对企业产生重要影响的重大事项3、 运营协调针对板块企业运营过程中出现的重大问题，运营二部不定期召开由集团相关部门和板块企业运营协调会议，商讨并解决运营过程中的重大事项。运营协调会的主要议题： 对板块企业半年或年度运营情况与计划进行比较、分析和总结，提出改进建议； 对板块企业运营计划过程中出现的重大偏差进行分析，及时发现其产生的原因并提出相关对策； 根据集团要求，配合集团审计法律部做好对板块企业进行内部专项审计，确保对运营过程进行风险管理； 运营协调会议最终需形成书面决议，由运营二部组织具体落实，并视具体决议的落实状况，作为

14、年末考核板块企业与部门工作绩效的重要依据。 4、运营分析1）集团运营二部 运营二部通过各种合规途径获取板块企业运营信息，同时根据板块企业定期提交的运营分析报告，及时与集团派出董事沟通、分析，在此基础上运营二部完成板块企业运营分析综合报告，为集团管理层提供有效的决策信息。 运营二部按照集团规定，原则上每半年提交一份板块企业运营分析报告，每年提交一份年度报告。为配合集团务虚工作会，运营二部视集团需要提供相关板块运营分析报告。2）板块企业 根据集团复合型管理模式的要求，集团运营过程管理遵循“分级负责，统一管理”原则，由运营二部对板块企业进行管理和控制。其中，集团所属科技、酒店和贸易板块及集团直接投资

15、企业须每半年提交一份运营分析报告，年末提交一份年度运营综合分析报告，并于上半年次月中旬和次年首月中旬前，送交运营二部。 板块运营分析报告主要内容包括：企业经营计划执行情况分析企业重大事项管理情况分析企业重点项目经营情况分析企业内部管理情况分析企业偿债能力分析企业盈利能力分析企业风险预警分析存在问题及原因分析解决措施、建议和对策二、运营过程管理相关程序1、 板块企业根据过程管理要点的具体内容和要求，定期（月度、季度和年度）向集团派出董事或（运营二部）提交相关运营信息、报告板块企业重大事项和按时提交板块企业运营分析报告，保证所提供的经营信息、财务运作信息的真实性和准确性；2、 运营二部根据集团派出

16、董事送交的运营信息等内容进行整理和分析，并根据所涉及的过程管理内容进行及时的分析，必要时上报主管副总经理审定。 针对板块企业重大事项，协调、配合集团有关部门按集团有关规定对其及时处理； 跟踪管理板块企业运营过程，并视板块企业出现的问题，提供及时的协调与支持，必要时组织召开运营协调会议；3、 针对板块企业提交的定期运营分析报告，运营二部与板块企业、集团派出董事进行充分的沟通，在进行综合分析基础上，按时完成板块企业运营分析报告，报集团主管副总经理审核；4、 集团主管副总审核提出意见，根据需要组织与板块企业进行沟通后，再报经总经理批准。5、 运营二部根据集团管理层意见在部内备案并将意见反馈给板块企业进一步改进完善，运营二部负责检查和落实。三、运营过程管理工作流程（见下一页）xxx集团运营过程管理工作流程（稿）