河南省《初级会计电算化》实务操作步骤.docx

1、河南省初级会计电算化实务操作步骤河南省初级会计电算化实务操作步骤 作者： 日期： 河南省初级会计电算化实务操作步骤第一部分：总账、UFO报表系统一， 引入账套（非考试内容）首先请打开操作系统“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项，运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新007账套备份”账套。（注意：此项操作只是平时上机练习时为 “总账”做服务，不作为考试内容）1，在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统注册”打开“注册【系统管理】”窗口直接点击“确定”。（用户名：admin, 密码为空）2，接着再打开“账套引入”，在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账

2、套备份”，双击“UfErpActLst”文件，在打开的“U8管理软件【系统管理】”窗口点击“否”，然后在打开的新窗口再点击“是”。3，接着是一个引入账套的过程，将耽误一点时间，稍等之后出来一个“账套007引入成功！”提示框，点击“确定”。表明007账套已成功引入。此时可以退出“系统管理”界面，为后面的练习“总账”做好准备工作。二，总账操作步骤（以下将做为考试必考内容）请先打开操作系统开始-程序-用友ERP-U8菜单项，运行“总账”系统并完成如下操（此时把电脑的系统日期更改为：2007-1-31）根据打开的总账系统实务考题模板完成以下操作步骤：1， 进入总账系统打开操作系统开始-程序-用友ERP

3、-U8-“财务会计”-“总账”打开“注册【总账】”窗口，在操作员一栏输入“001”，密码为空，账套一般均默认为“007账套”，之后点击确定，打开“U8-总账”界面。2，会计科目的增加打开“系统菜单”“设置”“会计科目”进入“会计科目”窗口，单击菜单栏的“增加”按钮，在打开的“会计科目-新增”窗口，按题版要求依次输入： 科目编码：121101，科目中文名称：A材料，选中数量核算，在“计量单位”栏输入“吨”，其它均为默认。然后点击“确定”按钮，接着再点击“增加”按钮继续增加其他会计科目。以此种方法，把题版要求增加的会计科目增加完，（注意：材料和产品相应的计量单位一定不要忘了增加，公司无计量单位，在

4、增加应收股利X公司时，填写的“科目中文名称”只须填写“X公司”，其前不用另写“应收股利”）会计科目全部增加完之后退出此窗口。3，期初余额的录入打开“系统菜单”“设置”“期初余额”进入“期初余额录入”窗口，在表格的最后一栏“期初余额”栏内，依次输入题版要求的相应的会计科目的期初余额，此为“题版”的第1题直接增加。（注意：如果会计科目不容易找到，可以执行菜单栏的“查找”功能，或按快捷键：Ctrl+F3。在“查找”窗口输入会计科目编码，再“确认”即可。）第2题：材料及产品的期初余额的增加在“X材料”、“X产品”的期初余额一栏填写总的乘积数（如1000吨*100元=100000元），在“吨”、“件”一

5、栏的期初余额一栏内填写吨数或件数，根据题版要求均为1000。 “原材料”和“库存商品”的期初余额一栏，为灰色显示，不能手动输入，系统会根据子科目的余额自动累加。（注意：如果此时发现有计量单位“吨”或者“件”忘了增加，则先退出“期初余额”界面，再次进入“设置会计科目”进行修改设置。如：忘了增加“甲产品”的计量单位，则在“会计科目”窗口找到增加的科目“甲产品”，双击打开，在打开的窗口点击“修改”按钮，选中“数量核算”在“计量单位”栏内输入“件”，再点击“确定”按钮即可。若是“计量单位”输错也是用同样的方法进行修改。）修改完成后退出“会计科目”，再次进入“设置期初余额”继续期初余额的增加。第3题：应

6、收及应付账款的增加查找到会计科目“应收账款”，其期初余额栏为暗黄色显示，不能直接输入其余额。此时只须双击一下该栏即进入“客户往来期初”界面。点击菜单栏的“增加”按钮，对照题版将第一栏相应的内容增加到新增的空栏内，之后再点击“增加”按钮，依次增加第二栏和第三栏。之后按“退出”键退出。同样再查找到“应付账款”，以相同的方法增加其期初余额。（注意：如果不小心多增加了一栏，则按键盘左上角的ESC键强制退出）待所有的期初余额全部输完之后，点击“期初余额”界面菜单栏“试算”按钮，检查试算结果是否平衡，如果不平衡则再依次检查、修改，直到试算平衡为止。试算平衡之后，退出“期初余额录入”界面。4，记账凭证录入单

7、击“U8-总账”界面左上角的“系统”“重新注册”，把操作员更改为“002”，点击“确定”按钮以王晶的身份进入系统做记账凭证。进入“系统菜单”“凭证”“填制凭证”窗口，点击菜单栏的“增加”按钮，把题版要求增加的6张凭证依次增加完。凭证填制要求：（注意：在填写会计凭证时一定要小心谨慎，看清要填写会计科目以及借、贷方金额，否则除了凭证填错之外，还会影响到相关的会计报表的数据，则会失分更多），在借方“摘要”栏手工输入凭证摘要，回车，在借方科目栏点击右下角的放大镜获取对应的会计科目，回车，在“借方金额”栏输入相应金额，回车，则贷方摘要会自动显示，回车，再获取出贷方会计科目再回车到“贷方金额”上录入贷方金

8、额。，最后记得把“凭证字”改为相对应的凭证类型（收、付、转）。最后，再点击菜单栏的“增加”按钮（注意：点击“增加”按钮系统将自动保存记账凭证）以同样的方法依次增加其他凭证。填制到最后一张时，点击“保存”按钮，或者再点击“增加”之后再退出空凭证。（注意：按Space键可以切换借、贷方金额；在确保借方金额输入正确的前提下，在贷方金额栏内按等号键“=”可以自动显示贷方金额。）判断凭证收、付、转类型：收款凭证：借方科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“收”付款凭证：贷方科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“付”转账支票：借方和贷方均无现金、银行存款或其他货币资金的，为“转”（注意：若借、贷方均

9、涉及现金、银行存款或其他货币资金的，做为“付”款凭证。另外在收、付、转凭证类型不正确的前提下保存凭证，则会提示“不满足借方必有”、“不满足贷方必有”、或“不满足凭证必无”提示框。此时须根据上面的收、付、转判断标准来更改其类型，方可成功保存。） 待所有凭证全部做完之后，再单击“U8-总账”界面左上角的“系统”“重新注册”，再把操作员更改为“001”，点击“确定”按钮以陈明的身份进入总账系统。5，记账凭证审核打开“系统菜单”“设置”“凭证”“审核凭证”，在打开的“凭证审核”窗口直接单击“确认”，再次点击“确定”进入“审核凭证”窗口。点击菜单栏（最上面一行）的“审核”“成批审核凭证”，则一次成批审核

10、完成，点击“确定”按钮。然后退出该窗口。（注意：若在审核时发现有提示“制单人与审核人不能是同一人”，则表明在填制凭证时，忘了更换操作员。补救方法是：把操作员更换成002进入系统，打开“系统菜单” “凭证”“填制凭证”，把鼠标光标放在科目摘要栏按Space键，在出现的“凭证”提示窗口点击“是”，则其操作员已经换成了王晶（002）。以此方法，点击“菜单栏”的“上张”或“下张”按钮，一张张的修改。待全部改正完毕之后再换成操作员001继续审核凭证。如果在审核完凭证之后发现凭证有错误，则找到要修改的凭证，点击菜单栏的“取消”按钮取消审核，此为“反审核”，取消审核之后，方可修改凭证。）6，记账凭证记账打开

11、“系统菜单”“凭证”“记账”，在出现的“记账”窗口单击“全选”按钮，再单击“下一步”，再“下一步”，再单击“记账”按钮，在打开的“期初试算平衡表”单击“确认”按钮。在打开的“记账完毕”提示框单击“确定”按钮，则记账完毕。则总账的练习内容已做完，可以退出总账系统接着做UFO报表。（注意：若在记账过程中，打开的“期初试算平衡表”显示不平衡，则无法成功记账，这说明在第3步录入“期初余额”时录入的数据有错误。此时应先退出记账界面，打开“系统菜单”“设置”“期初余额”进入“期初余额录入”窗口，检查并更正为正确的期初余额。之后再重新进入“记账”窗口进行记账。）三，UFO报表管理系统打开操作系统“开始”“程

12、序”“用友ERPU8”“财务会计” “UFO报表”。以操作员001的身份进入此系统，关闭打开的“日积月累”窗口，根据题版进行如下操作：1,根据题版设置报表格式1， 执行“文件”“新建”新建一工作表。2， 再执行“格式”“表尺寸”输入8行、3列，点击“确认”按钮。3， 选中全表，执行“格式”“区域画线”“网线”，确认。4， 选中第1、2行，执行“格式”“组合单元”“按行组合”5， 在第1行内输入“科目余额表”并居中。（注意：如果工具栏内没有“居中”按钮，可以打开菜单栏“工具”，选中“格式工具栏”即可。或者执行“格式”“单元属性”“对齐”，把“水平方向”和“垂直方向”均设置为“居中”即可。）6，

13、选中第2行执行“数据”“关键字”“设置”，选中“年”，确定；以同样的方法设置“月”和“日”；然后在执行“数据”“关键字”“偏移”，在“年”一栏输入-60，“日”一栏输入-30，“确定”。7， 根据题版，把表内要求的其他文字输入新报表表格的相应位置。（注意：报表单元格内的如“A3”、“B4”之类的符号，为单元格的位置显示，不作为输入内容，无须输入）2，设置会计科目的公式单元如选中B4单元格，设置“银行存款”的期初余额公式。，单击“菜单”栏的“fx”按钮，打开“定义窗口”按钮。，单击“函数向导”按钮，在“函数分类”列表框内单击“用友账务函。，在“函数名”列表框内双击“期初（QC）”,（注意：若设置

14、的是期末数则双击“期末（QM）”），在打开的“账务函数”窗口内，“账套号”改为007，“会计年度”改为2007，“会计科目”一栏点击其右侧的“”按钮获取为相应的会计科目如“银行存款”，并选中左下角的“包含未记账凭证。”点击“确定”，再“确定”。则B4的公式单元已经设好。（注意：一定不要忘记了更改相应的会计科目，或者设置错误，期初（QC）和期末（QM）也注意不要设反），以相同的方法设置其他会计科目的期初和期末余额。3，设置会计科目的合计公式1， 合计“期初余额”，选中B4:B8，单击“格式工具栏”的“向下求和”按钮，即已求和完成。2， 同理选中C4:C8设置“期末余额”的合计数。（注意：选中合计

15、区域时，一定要谨慎，不要选错合计区域，否则会造成合计数据的错误）4，公式单元转换为数据报表的数据是通过设置公式来实现的，公式单元设置的最终结果是要求出数据，这一步是最关键的一步。1， 单击报表左下角的红色“格式”按钮，将其转换为“数据”状态。2， 执行菜单栏的“数据”“关键字”“录入”，在打开的“录入关键字”窗口直接单击“确认”按钮。， 在出现的“是否重算第1页”提示框，单击“是”。即设置的公式单元已经转换为报表数据。（注意：如果在公式单元设置完之后发现有公式设置错误，则在“格式”状态下，双击打开错误的会计科目的公式单元，将原有的公式删除掉，再按照上面的方法重新设置。）5，报表的保存（最后一步也是最重要的一步，保存报表）(1)，在“公式单元”转换为“数据”之后，执行“文件”“保存”或“另存为”，在出现的“另存为”对话框找到题版要求的保存地址如E: SOWERUPESEXAMOPER001。（注意：保存时一定要谨慎，要知道最终的保存位置是保存在OPER001里面。其它的保存位置均无效，也就等于报表的操作将是零分。）(2), 把文件名更改为“科目余额表REP”。报表操作