财务会议记录范文6篇文档格式.docx

1、（7）xxx 工程款及年底双薪已完成在 xxx 公司的审批流程，并已开 好支票。 3、 xxx（1）与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点 ；（2）完成 xx 月物品进出仓明细表 ；（3）完成 x 家公司国税的电话申报 ；对x家公司进行网上综合申报及个税申报；（5）x家公司x月份的凭证及报表已完成。4、 xxx（1）与 xxx进行了现金的盘点；（2）关于发票作废问题， 金额不变的可不做处理， 只需注明作废原 因；（3）xxx公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整 ；（4）本周需完成第x季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关 要求及申报指引 ；（5）x月流水账已完成；二、 x 总

2、对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排1、 有关工资是否开具发票的问题，需与 xxx 沟通，把该事项一 并写到费用协议 ；2、 需继续跟进理财产品 ；3、 按规定办理工人工资保证金 ；4、与 xxx 公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。 与会人员签名：xxx xxx xxx xxx xxx财务会议记录范文篇二：主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制1.生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同 行业比较，得出合理的市场电机销售价格。2.运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的 非生产性开支增加职工福利，收

3、入预算提高。3.严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。4.合理避税方面和缴税率的控制。5.资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数， 供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。6.销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其 他销售单位 （统计工作 ）。无锡市长顺防爆电气设备厂xx 年 x 月 x 日财务会议记录范文篇三：20xx年x月x日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议， 学院副院长范勇毅、 计财处科级以上干部参 加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作 和签批事宜做了具体规定， 会议还听取了计财处

4、各部门工作汇报和学 院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管 理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的 一年，在资金极度紧张的情况下， 全体财务人员团结一致， 无私奉献， 积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务 工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务 内部管理需要加强。二、会议决定：1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、 各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范 勇毅副院长签批，2、其它项目支出金额在 20xx 元以下开支由范勇毅副院长签

5、批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研 究决定。3、 各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签 批。4、 加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费 ;全日 制中专学生宿费 ;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收 费科收缴。 各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取， 并要按 规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情 况要向本部门公开、透明。 所有收费项目必须符合国家政策法规，对 于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究 部门主要负责人责任， 对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后 果的，其责任

6、自负。三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪 律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督 ;领导签批交办的事 宜要立即执行，不得积压、拖欠 ;要提高资金运行效率，确保学院有 良好的信誉 ;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏， 确保学院正常运作。四、会议要求：1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通 过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情 况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会， 研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。3、要加强学院固定资产的管理，严把验收

7、、登记、保管和使用 等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和 计财处办理购置手续， 采购完成后应先到后勤处办理登记手续， 明确 保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处 不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。五、会议还明确了报帐程序。 今后各部门报帐应先将票据送计财 处审核，再由分管财务副院长或院长签批， 最后到计财处核算科报帐。 公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。各部门因工作需要借款， 须经本部门负责人签字后由院长或分管 财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有

8、 经手人签字或手续不健全、 票据不符合要求的， 计财处不得审核报帐。会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了 表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。 财务会议记录范文篇四：会议性质部门例会会议时间20xx年x月x日9时00分至9 时 50 分召开部门 分公司财务部会议议题 面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完 成工作会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平与会人员郭志平、陈玉、满从军、莫立莉迟到人员（附原因） 无 缺席人员（附原因） 无 会议纪要财务部经理郭志平发言： 二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中， 财 务部的工作不能松懈， 做好财务本职工作的同时， 密切

9、配合公司其他 各部门做好二期预售相关工作：1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到 与银行进一步有效沟通， 达到提款程序顺畅， 尽最大能力缩短提款时 间，保障施工顺利进行。2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通， 做到简化，但同时不能违反公司财务规定。3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用 手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解 释工作。报账时间、 用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办， 杜绝 延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。财务部会计陈玉发言： 账务处理要及时， 出现差错更正的要及时 沟通汇报， 抓紧时间清理

10、一下往来账目。 发票开具与收款情况是否相 符。理清思路， 参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是大 家及时沟通处理。财务部出纳满从军发言： 现金出纳帐、 银行存款日记账要逐一记 录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法，签 字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。财务部票据管理员莫立莉发言： 。做好二期预售工作，相关收款 及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工 作。工程及其他合同的归档工作， 核对一期发票及收款实际金额是否 相符。财务部经理郭志平总结性发言： 再次强调以正确的心态面对目前 工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。 财务

11、会议记录范文篇五：会议时间：20xx年x月x日17: 00 -18: 00会议地点： Meeting Room 2 参加人员：记录整理：一、周一公司经理会议精神传达 本周没有相关内容需要传达。二、 上周工作计划的完成情况，以及本周工作计划的讨论 本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议， 大家已经养成 了编制工作计划的习惯， 并以此督促自己各项工作的完成。 但需要注 意的是， 工作计划中各项工作的完成时间， 应考虑实际情况合理安排 各项工作的完成进度， 确保每项计划均能顺利完成， 避免已到完成时 间再提出不能完成该项工作的情况。（一）、上周工作计划完成情况1、审计询证函由银行直接递送，本周不

12、需要再单独列示询证函 的收集工作。2、 关于20xx年度审计报告，事务所要到3月底才可以到公司进 行审计并出具报告，此工作近期不需要列示在工作计划中，从 3 月 25 日再开始列示，并与事务所联系审计事宜。3、 上周仅完成了 20xx年度会计档案资料的整理归档工作，20xx 年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成 70%，最晚下周 （3 月 7 日前 ）需要全部完成。（二）、本周工作计划补充1、设立展会项目付款情况的统计台帐，可放在内部文件夹中， 以便日常查询。2、2月29日完成 2月资金预算的执行情况统计，统计数据影响 到人员绩效的考核。3、其他应收款代付个人四金部分的数据核对，主要是芜

13、湖公 司，需要发邮件给行政人事部，督促其进行核对工作。1、L/C 控制管理办法没有完成， 最多只能算完成 20%，需将此工 作增加到本周的工作计划中。 关于 L/C 到账时产生的议付费用，需 查询 L/C 中约定的关于议付费用的相关条款，确认费用是否合理，对 于不合理的国外费用， 即不应由我公司承担的费用， 需在发送给单证 部的邮件中特别注明， 由单证部负责跟踪并要求银行发送电文， 直至 该笔费用退回到我公司银行账户上，并由财务部确认款项是否收到， 此笔 L/C 的议付才可以确认为全部结束。2、上周未完成的出口退税控制办法， 原工作计划定于 2月 29日 完成，现需在 2月 28日完成，要留有

14、修改时间，最终定稿的时间为 2 月 29 日。3、1月出口退税的分析报告，于 2月 27日审核完成。审核 20xx 年度财政补贴退税的办理情况，具体办理工作由张静 负责。确认使用的工作计划表格是否准确。 本周工作计划补充1、1月出口退税的分析报告，于 2月 26日编制完成。2、办理 20xx 年度财政补贴退税工作。编写的关于索赔核算办法的报告， 写的很好， 此份报告涉及内容 最复杂并需要花时间思考， 但邓楠完成的很好， 可将此份报告发送给 财务部全员，供大家学习。本周工作计划补充1、关于客户资金往来账的核对。2、 AP培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。3、 上周工作计划中的索赔、负数库存问

15、题，本周再次确认是否 存在未解决的问题，需在本周全部解决完毕。1、 开户工作，以及浦发陆家嘴支行的转移 ;此次账户的转移，涉 及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。2、 L/C议付费用的登记控制需继续完善，并做到及时登记。三、 本周需设立的新项目（一） 研发支出的资本化工作，涉及人员的转移等工作，负责跟踪 进度的执行情况，作为此项目的驱动者，来督促行政人事部、技术运 营部配合完成。（二） 账户的转移，由XX负责跟踪进度的执行情况，需制定详细的 时间进度和具体工作内容， 明天上午详细讨论后形成文件， 需分别列 示。目前涉及到的工作：1、 2 月 22 日已提交开户资料，将该账户作为基本户 ;

16、2、 3 月 3 日进行销户事宜，须谨慎对待，待相关事项解决后， 方可进行，否则则延期：（1）与税务沟通，退税账户的变更，由张静负责。（2）3 月 15 日可以在新开立的基本户提现，在此之前费用报销需 要的现金需提前准备。（3）网上银行的使用。3、还未提交开户资料，将该账户作为一般户。4、需要通知客户，确认变更账户的时间点。四、 特别关注部分 月底结帐工作，每人按照月末例行工作任务和职责完成。五、 现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充1、L/C 控制管理办法本周可完成 50%，内容提纲已基本梳理， 本 周需完成并确认提纲部分。2、出口退税控制办法上周已讨论过，报告中包含的大致内容也

17、 已确认。1、20xx 年度会计资料档案的整理归档，涉及账本的部分，由邓 楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。2、研发支出资本化工作中，行政人事部提交的固定资产统计清 单的核对，由小苑协助完成。1、 L/C到账时的议付费用，先确认是否合理，再发送邮件。2、 修改 L/C 时单证部需提供内部修改确认书。3、 与银行解释不再帮单证部带回信用证，改由银行叫快递寄送 给单证部，避免信用证的遗失。4、 信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。其他：1、2月 26日：行政人事部提交 1月绩效。2、2月 27日：行政人事部提交 1月工资。3、2 月 28 日：存货账务全部完成 ;付款、费用报

18、销工作全部完成。 财务会议记录范文篇六：部门 财务部时间20xx年2月6号上午9点之12点参 加 人 员 杜耀华 谢坤 张雪燕 钟雪芳 吴镝 记录人 吴镝会议主题工作计划会议内容： 本次会议主要内容年初之季， 在财务部门杜经理的带 领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外， 本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡 学习力 ，我们要与时俱进， 同时强调我们要自己给自己当领导， 充实自我共同构 造一个完整的的财务体系。参会人员近期工作计划：钟雪芳：1. 完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作 一下 （预计完成时间： 20xx.02.08）;2.门店结算工作

19、的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后 交接做准备（预计完成时间：20XX.02底）;3资金的管控及凭证的整理（预计完成时间：20XX.03底之前）;4.天福公司的地税申报及相关工作 ;5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。 张雪燕：1直营店20xx年单据收集核对整理（预计完成时间：2月10日之 前 ）;2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交 报表;3 .海信系统应收模块操作流程的学习并能熟练使用 （预计完成时间： 2月 23日之前 ）;4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接 ; 5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行 ;6.已开业门店结算流程学习7.

20、制作结算会计岗位工作流程 （预计完成时间： 2 月 27日以前 ） 吴 镝：1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户（预计完成时间： 2 月 16 日之前 ）;，银行一般户农业银行开通网银 （预 计完成时间： 2 月 25日之前 ）;2.加盟店合同整理，便于大家查找 （预计完成时间： 2 月 8号前 ）;3.督促各部门交资金预算表 ;4.以后每次做好会议纪要的工作 ;5.熟悉财务系统及海信系统 ;6.协助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程谢 坤：1.天富公司以前账务清理，并建立新帐套，财务期初数据的录入 （预计完成时间： 2 月 ）;2.公司的财务基础制度的梳理，做一些与财务相关的管理流程， 以及分公司的财务管理方面的准备工作 .3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思考 ;4.简单工作移交 （如：地税申报、公章、发票的管理 ）;5.协助杜经理完善资金管理体系。