生物有机肥厂可行性论证报告Word格式文档下载.docx

1、463.13流动资金贷款2003经济效益及表态指标销售收入2000年平均值销售税金280.8总成本890.75利润总额828.45所得税273.39税后利润555.06投资利润率%83.7投资利税率134.24动态评价指标财务内部收益率78.3税后财务净现值I=12%2310投资回收期年2.42、 场需求预测随着我国经济的高速发展和人民生活水平的提高，优质绿色食品将是农业经济优先发展的方向，绿色食品的生产离不开生物有机肥。生物有机肥是由禽、畜及人粪便与腐殖酸土、农副产品废料、城市生活垃圾筛选物等其中的一种或两种，在适度的水含量下，与生物有机肥快速发酵菌剂进行发酵后而成的一类有机肥。此类有机肥在

2、经历高温发酵处理67天后，转变为疏松的无臭、无害化的高效肥料，再经成分适当调配即可在土壤中施用。本发酵菌剂用量为每吨2.55kg。该肥料具有改良土壤、防止土壤板结，提供作物全营养，以致少施用或不施化肥的特点。是发展现代绿色环保型农业必不可少的肥料，适合于本世纪农业发展的总趋势。由于发展生物有机肥又与农村城市禽、畜、人粪便及有机废料处理相结合，具有保护环境和改良土壤的作用，拥有巨大的社会效益和良好的经济效益。 “高产高效优质” 的“两高一优”农业，是中国及世界大农业的发展趋势。人们渴望吃到放心可口、回归自然的绿色食品。农民盼望一种能改良土壤，提高农作物质量和产量，少污染，能增加土地经济效益的好肥

3、料。当今，世界各国都很重视生物肥料的开发应用，并投巨资研究生物肥料。高效生物有机肥，正迎合且满足了人们需求。由于该肥料具有化学肥料，有机堆肥及一般的生物肥料所不可比拟和替代的优势，为了这种肥料的大面积推广创造了极为有利的条件。中国是农业大国，农作物播种面积20多亿亩，深受农民欢迎，产品有稳定的销售市场。3、建设规模3、1拟建规模根据市场预测，该项目拟建规模为：年产“汇达生态平”牌有机生物肥2万吨3、2主要建设内容（1）生产厂房：2000平方米（2）库 房：（3）公用及生活设施3、3主要技术指标 技术要点“汇达生态平”生物有机肥是为生产有机农产品开发的纯生物有机肥。它不同于其它肥料，绝对禁用氮素

4、类添加。在选用有机质（载体）上严格把关。一般不采用肉食鸡鸡场的粪便，不采用矿渣、炉渣。避免产生重金属污染源。这样，重点保证多采用农作物秸杆和草炭等有机质，加之合理配合优质生物菌剂，确保在生物有机肥整个生产过程中卫生清洁生产，控制杂菌侵入。这样，为有益的生物活性菌的繁殖创造了条件，就能生产出高效上乘的生物有机肥。4、厂址及建设条件4、1厂址4、1、1选址原则（1）符合县城发展规划要求（2）节约用地、提高土地利用率（3）保护环境、维持生态平衡（4）建设条件、专业化协作条件有利于生产4、1、2厂址基本要求（1）气候、水源等自然条件满足项目生产要求。（2）靠近公路、运输距离合理，减少建设投资。（3）原

5、燃材料，劳动力等资源便于取得。4、1、3 厂址选择项目选项址位于小市镇站北街，该处占地面积14000平方米，距本桓公路900米，地势平坦，南北长140米，东西宽100米，呈近似矩形。交通方便，基础设施好。4、2建设条件4、2、1气象条件最高气温：37.3最低气温:-32年平均降雨量:830最大积雪层厚度:270最大冻土层厚度:1400风向:东风最大风速:21M/S年平均风速:2.8M/S无霜期:120-150天结冰期:150天4、2、2主要协作条件 （1）电源拟建厂区用电运行容量为160KVA，拟从县农电局小市-清河城的10KV回路接入。4、2、3资源条件 5、工艺技术方案5、1技术要点5、2

6、技术指标：（1）粉状：养分含量9%，有机质46%，腐植酸13%，水分18%（2）有效微生物菌总量0.2亿千克（3）杂菌率：2.3%5、3配置原理固氮菌能增加土壤中的氮素来源（氮原素是构成植物蛋白质的主要成份，是作物生命活动的基础）有机肥是微生物生活的能源。发酵菌（增效剂）是供给微生物生育不可缺少的特殊营养元素，二者配合能促进微生物生命活动与繁殖，进而促进有机肥的分解，产生大量二氧化碳和有机酸，有助于土壤中难溶性磷、钾元素的溶解，供给作物收，可提高土地的潜在地力；二氧化碳能增加作物的碳素营养，提高光合作用效率。微生物生命短暂，死亡后即分解释放出养分，供作物利用。促进可加速有机物的肥料产业化进程，

7、使有机物中分解的木质素，丹宁等生成相应的可溶性营养万分，从而提高微生物对多糖类的活性。而由有有机物发酵得到的微生物菌体蛋白质，又是分解有机质的微生物所需要的极好营养，如此作用结果则进步促进土壤和植物根圈微生物的增殖，形成植物根际优势菌，可有效地掏和养活有害病菌的繁殖机会，起到了减轻和抗病源菌的作用。由于施用此肥，土壤疏松，根系发达，可增强作物的营养吸收能力和植株长势，同时也增强了作物的抗病性。使营养，促生、生物防治紧密结合起来，为植物茁壮生长创造了一个良好生态环境。5、4应用范围本肥适用于水稻、玉米、小麦、大豆、高粱，、谷子及水粮作物和蔬菜、瓜果、花草、果树、林木、以及中草药材。5、5工艺流程

8、： 5、6能源消耗年用电量： 40万kwh5、7原辅材料及燃料动力供应鸡粪：13000吨，来源于汇源乌鸡养殖场及公司养殖专业户有机质：6000吨，来源于本专区草炭土：3000吨，来源于本地区菌种及发酵剂：400吨，来源于生态平生物有机肥公司5、8 主要设备菌种发酵罐、生产罐、储存罐、无菌过滤设备、反应釜、粉碎机、搅拌机、皮带输送机、包装机。6、总图运输6、1总图布置 在总图布置时,尽量考虑防火要求,因此单体建筑物之间的间距均在10米以上。根据生产流程和地形条件，按功能分为生产区、原料及成品贮存区、为办公、生活及备品备件公用区。6、2运输量本项目的运输总量为4.24万吨，其中运入量2.24万吨，

9、运出量2万吨。厂内运输采用叉车平板手推车，厂外运输采用载重汽车和铁路运输，当运力不中时可利用社会运力，以满足生产需要。7、土建7、1主要设计数据风荷载： 0.4KN/m2雪荷载： 0.5 KN/m2灰荷载： 0.3 KN/m2上人屋面： 1.5 KN/m2不上人屋面： 0.7 KN/m2其他按实际荷载取值室外夏季通风计算温度： 27室外冬季通风计算温度：-20土壤最大冻结深度：1300MM基本地震烈度为7度7、2建、构筑物选择（1） 生加工车间采单层砖混结构。（2） 库房采用单层砖混结构。（3） 办公室及福利设施等单层砖混结构。7、3工程量计算工程名称结构形式单位数量加工车间砖混平方米库房办公

10、室3505休息室2407配电室488门卫3610公厕3012围墙砖石米46013回车场水泥地面90008、公用工程8、1给排水 本项目日用水量4立方米，主要用于生活用水。该项目建设地有深水井1眼可满足要求。8、2供电工程 新建变电室一处，建筑面积48平方米，室外安装160KVA变压器。电源引自小市电力公司小市清河城线。 考虑电器消防，在变电室及车间配电，应设有四氯化碳灭火器和干砂等灭火器具，严禁用水灭火，以防短路造成人身伤亡事故。各用电设备应按规范要求高有良好接地设施，高大建筑物应安装避雷设施。9、环境保护9、1编制环境保护的依据1） 国环（87）002号建设项目环境保护设计规定2） GB89

11、78-88污水综合排放标准3） GB3096-82城市区域环境噪声标准4） GB3095-82大气环境质量标准5） GB12348-90工业企业厂界噪声标准9、2生产过程中主要污染源机械噪音、鸡粪所产生的异味及粉尘。9、3治理污染的措施9、3、1噪声 本项目各种设备产生的噪声最大不超过100分贝，因此对厂外环境造成的影响极小，对车间内的噪声，拟采取隔声与吸声相结合的综合治理措施，使车间内的噪声控制在80分贝以下。对于不能采用一般方法进行控制的地方，操作人员应配戴防噪声耳塞。9、3、2 粉尘 在生产过程中将产生粉尘使生产场所及周围环境受到影响，本项目拟采用随机布袋除尘器进行净化，除尘效率为95%

12、以上，同时加强机械通风，经治理后室内粉尘浓度小于10mg/Nm3，室外小于20mg/Nm3。9、3、4异味对鸡粪在存放时采取封闭贮存。10、工业卫生及劳动安全10、1设计依据1）劳字（1988）48号文关于生产建设项目职工安全卫生监察的暂行规定2）TJ36-79工业企业设计卫生标准3）GBJ87-85工业企业噪声控制规范10、2安全卫生因素分析及处理方法1）粉尘 生产过程中将产生一定数量的粉尘，其治理方法除采用设备和机械治理外，凡在产生粉尘环境中工作的人员必须戴口罩。2）噪声本项目的机械加工设备等产生的噪声对周围环境造成一定影响，除在建筑上采用隔声方案和采用吸声材料外，在噪声超标的岗位上工作的

13、人员应戴耳塞。3）异味在生产过程中加强车间通风，操作工人应戴口罩。10、3劳保卫生设施10、3、1本项目设有休息室、更衣室。10、3、2凡设备传动部件露在外部的应设置防护罩或安全防护栏杆。10、3、3使用电器设备时，一定要严格执行电力部门的安全操作规程，电气设备采用接零保护，检修照明采用36伏电压，插座回路装有漏电保护，主要出入口设有应急照明装置。10、3、4工艺设备布置充分利用自然采光、自然通风条件，以改善生产环境和劳动条件。为减轻工人的笨重体力劳动，车间和原料堆场采用设有手动液压的叉车进行搬运作业。11、消防11、1消防用水量 生产线建筑物的室外消火栓用量25L/S，即每小时为90立方米，

14、建筑物的室内用水量5L/S，即每小时为18立方米，原料堆场消火栓用水量30L/S，即每小时为108立方米，同时消防用水量为450立方米。11、2消防水池按火灾发生在最大处设计，消防用水量为450立方米，考虑到补水能力为每小时150立方米，则3小时可补水450吨，因此需设容积为600立方米的消防水池一座，即可满足消防用水的要求。11、3消防管道本项目采用生产、消防共用一套给水系统，给水管道环状敷设，消防供水管径不小于100毫米，室外地下式消火栓的间距不大于120米，保护半径不超过150米。11、4其他为更有效地扑救因电器设施和油类引起的初起火灾，在变电室及车间内配置一定数量的手提式干粉灭火器和沙

15、箱等灭火工器具。建筑物的耐火等级按二级设计。12、组织机构、劳动定员12、1组织机构 根据生产流程和工艺特点本项目下设加工车间、辅助车间、办公室、销售部等部门。12、2劳动定员本项目拟定员45人，其中：管理人员7名、生产工人38名。劳动定员表部门或岗位定员备注厂长22主任1人辅助车间6门卫2人销售部合计4512、3员工来源 该项目的操作岗位系熟练工种，可从当地村民及观音阁水库移民中录用。13、项目实施进度13、1项目建设工期 本项目建设期为6个月，即2004年4月至2004年9月 13、2实施进度计划2003年12月至2004年3月末完成项目前期工作，包括立项、可行性研究报告编制、初设及施工图

16、设计、相关报批手续等。2003年4月初至9月末完成项目工程建设、设备采购及制造、职工培训、设备安装等。2003年9月进行试运行。14、投资估算与资金筹措14、1投资估算14、1、1投资估算编制依据（1）设备价格按厂方报价及市场询价。（2）建筑工程参照本地区同类工程及设备安装工程造价。14、1、2投资估算项目总投资663.13万元，其中建设投资363.13万元，流动资金300万元。投资估算表单位:工程或费用名称建筑工程设备购置设备安装其他费用一第一部分:工程费用主要生产设施生产车间8065.86.5152.380.0公用工程1.920.52.42总图运输工程5.06大门9门卫室1.26运输车辆8

17、48.492.411厂区服务及生活设施12.251.518.750.84二第二部分:183.33154.810.4355.03建设单位管理费生产准备费工程监理费勘察设计费1.6试运转费第一、二部分费用合计15.5360.13三第三部分:预备费用基本预备费涨价预备费四五建设期利息六固定资产投资18.5占建设投资比例57%27%2%14%100%七100八118.514、2资金筹措项目总投资663.13万元，其中：流动资金300万元。资金筹措方案如下:（1） 资本金（81%）: 463.13 万元（2） 银行贷款 200 万元15、财务评价15、1评价原则及依据（1） 评价的原则和方法按建设项目经

18、济评价方法与参数的要求进行。（2） 国家现行财税政策及相关规定。（3） 本项目建成后年生产有机生物肥2万吨。15、2基础数据 （1）本项目建设期为6个月，第二年开始投产，其生产负荷能力达到设计能力的80%，以后各年达到100%。 （2）生产期按11年计算，整个计算期为12年。（3）生产原燃料按现行价格加到厂运费计算。（4）固定资产折旧：建筑物20年、设备10年。15、3产品成本费用分析（1） 外购原料费 699.4万元/年。（2） 燃料、动力费 24万元/年。（3） 工资及福利费 项目拟设定员45人。平均工资及福利费500元/人月，全年工资及福利费27万元。（4） 折旧费及摊销费用该项目建筑物

19、按20折旧，设备按10折旧残值率取5%。经测算年计提折旧24.96万元,摊销费用1.62万元。（5） 其他费用其他经费包括管理费用20万元、销售费用70万元。平均总成本费用890.75万元/年平均固定成本97.35万元/年平均可变成本793.4万元/年15、4盈利能力分析（1） 销售收入估算产品出厂价:1000元/吨计算,正常年份销售收入2000万元。（2） 销售税金及附加项目建成后,依据税法规定产品增值税按销售收入6%计,城市建设费为增值税额的5%,教育费附加为增值税额的3%。正常年份销售税金及附加280.8万元。（3） 利润总额及分配平均年利润总额828.45万元平均年所得税273.39万

20、元平均年税后利润555.06万元（4）财务评价指标通过对“利润及利润分配表”、“现金流量表”的计算，得出以下财务评价指标：1 投资利润率： 83.7%2 投资利税率： 134.2%3 资本金利润率: 33.7%4 当财务基本收益率I=12% 累计净现值 2310万元5 税后财务内部收益率78.3%, 投资回收期2.4年15、5风险性分析 BET是以生产能力利用率表示的盈亏平衡点,经盈亏平衡分析,该项目的盈亏平衡点为16.3%。15、6评价结论通过以上分析表明，项目财务效益较好，投资利润率、投资利税率及财务内部收益率均高于同行业平均水平,在经济上是可行的。项目盈亏平衡点为16.3%,说明项目保本

21、点较低,具有较强的适应生产或销售情况变化的能力。现在我国每年使用化肥为两千多万吨，是世界上使用化肥最多的国家，由于化肥的长期大量施用，致使我国广大耕地土壤严重板结，生态平衡受到严重破坏，作物的品质下降。有机生物肥的生产，对于农业持续稳定地发展，缓解长期大量施用化肥带来的恶性循环，保护环境具有极为重大的意义。 目 录第一章 概 论 11.1项目名称 11.2项目地点 11.3区域特点 11.4建设规模 11.5可行性研究范围 21.6项目估算总投资额 3第二章 项目市场分析 32.1#县经济发展趋势分析 32.2#县房地产发展概况 42.3区域市场分析 102.4项目利弊分析 11第三章 项目定

22、位及销售预测 123.1项目定位 123.2销售情况预测 143.3销售价格预测 14第四章 项目的工程技术方案 154.1总平面及建筑方案 154.2结构 164.3供配电工程 164.4给排水工程 164.5人防 174.6弱电工程 174.7主要设备设施 174.8交通与停车 174.9环境保护 17第五章 项目管理与建设进度计划 195.1项目运作模式 195.2招投标管理 195.3工程监理 195.4物业管理 195.5建设进度计划 195.6销售计划 20第六章 项目营销和招商方案 216.1销售、租赁比例 216.2运营策略 216.3招商策略 22第七章 投资估算和资金筹措 257.1投资估算 257.2资金筹措 277.3资金平衡计划：见下表 28第八章 效益分析 298.1销售收入、销售税金及附加估算 298.2经营成本及费用估算 30第九章 项目风险及防范措施 319.1市场风险 319.2筹资风险 319.3销售不确定性风险 319.4项目开发的风险 329.5成本控制的风险 32第十章 结论及建议 3310.1结论 3310.2建议 33