14资金审批与支付管理制度及流程41文档格式.docx

1、6.财务处驻现场人员对各项付款手续进行全面审核无误后走财务内部流程。7.走完旧城改造投资运营有限公司内部流程后通知供货单位开具发票及完税证明并报财务处由财务处支付材料款。第七条 相关单位按照合同规定的付款办法对施工单位提出的支付工程款申请数额认真审核对虚报工程完成量、乱套综合单价、乱套定额和取费的项目编制审核情况说明情况严重的按相应规定处罚。第八条 对工程质量未达到验收标准或未完的工程量暂不付款或延期付款。第九条 每次支付进度款时根据监理单位、项目管理单位、审计单位的计量计算出当期完成工程造价按合同或工程部印发放文件约定扣除甲供材价款。工程预付款按合同约定的付款比例及当期实际完成量计算出当期应

2、付款额后方可办理支付工程款的手续。第十条 工程部相关部门、项目管理单位应详细记录每笔款项的支付情况并分门别类建立资金支付台账。第十一条 工程的所有资金支付应按合同规定的付款比例节点及实际完成形象进度支付工程进度款不得提前支付或超合同付款,合同约定的预付款除外,。第十二条 各项目管理单位协助工程部控制和跟踪相关工程的资金支付情况。遇有合同调整或支付资金与实际情况不符的现象各项目管理公司应及时调整资金支付数额并定期对已付工程款与应付工程款进行对照检查和分析发现偏差及时采取有效措施避免超付。同时在工程实施过程中定期进行投资实际值与目标值比较及时发现问题找出原因避免资金的浪费。第十三条 本制度未尽事宜

3、或与上级有关规定相违背按上级规定执行。第十四条 若制度法与运营公司制定的其它办法或制度不相符时以其中较严规定执行。第十五条 本制度由济南市旧城改造投资运营有限公司负责解释。第十六条 本制度自发布之日起执行。资金使用计划编制工作流程 编制总计划或阶段资金需求计划 审核 施工单位、材料（设备）供货单位 建设工程部经办人 审核汇总 审批 监理单位 建设工程部负责人 否 是否同意 按资金使用计划执行，并分析汇总 是 建设工程部经办人 签发“工程款支付证书” 监理单位 审核、补充、汇总、完善 项目管理单位 是否同意 是 签发“工程款支付审核表” 审核 跟踪审计单位 是 否 资金使用计划审批表 编制单位（

4、施工单位盖章）: 编制日期:工程名称 施工标段 资金需求时间 资金需求计划 需资金项目名称 工程需求资金额 甲供材料（设备） 资金计划 各相关单位审核意见 单位名称 审核意见 审核人: （盖章） 年 月 日 建设工程部 工程款审批与支付工作流程 申报当月完成工程价款、填写“资金支付申请表” 签发“工程款支付意见表” 施工单位 跟踪审计单位 审核（申请手续是否正确、完整，汇总全部资料报工程部 申报形象进度是否准确、属实， 跟踪审计单位 工程质量是否达到要求，计量是否正确等） 审核，填写“工程款支付审批表” 监理单位 建设工程部经办人 否 是否同意 审核 是 签发“工程款支付证书 建设工程部负责人

5、 是 监理单位 否 是否同意 审核（实际完成的形象进度、完成量及其单价、预付款的扣回、甲供材料的抵扣、手续的完备审 核 性、质量符合要求等） 财务处经办人 项目管理单位 审核 否 建设工程部负责人 是否同意 是 分管领导 签发“工程款支付审核表” 财务处负责人 审核（综合单价套用是否准确， 计量、甲供材料、预付款扣回 审批 情况等） 财务签批人 跟踪审计单位 是 否 通知供货单位开发票及完税 是否同意 证明 建设工程部经办人 附表1 工程款支付申请表 项目名称: 单位名称: 编号:xx（片区简称）-x（标段）-楼座-xxx（顺序号） 致:济南市旧城改造投资运营有限公司 我方申报的 片区安置房工

6、程 标段，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象进度要求，建设单位本次应支付工程款（大写） 元， 小写: 元。不含本次，累计审批工程款 次， 金额为 元。请予以审查 。附件:（附件名称） 工程款结算相关资料 承包单位（公章）:项目经理:日期:附表2 工程款支付证书 xx（片区简称）-x（标段）-楼座-xxx（顺序号） 致:根据施工合同的规定，经审核承包单位: 工程施工形象 的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付 款（大写） 元整（小写: 元整）。请按合同规定及时付款。其中:1、承包单位本期申报款: 元 2、经审核承包单位本期应得款:3、本期应扣款:4、本期应付款:5、累计

7、已收到工程款 次，累计金额 元（不含本次） 项目监理单位（盖章）:总监理工程师:日 期:附表3 工程款支付审核表 xx（片区简称）-x（标段）-楼座-xxx（顺序号） 施工标段:施工单位:施工单位 申报的 标段 月份 施工形象 ，经审核，批复意见如下:根据 ，同意支付 款。该单位申报的 标段 月份 款，经审核，同意支付本次工程款 。不含本次，该标段累计审批付款 次，累计审批工程款 元。 工程款支付证书 材料计划表 材料资金使用计划明细表 项目管理单位（盖章）:审 核 人:负 责 人:审核日期:附表4 工程款支付意见表 经审核资金支付总量与比例，同意支付 工程施工形象 款，不含本次本项目已审批_

8、次,累计审批金额（不含本次_元）;本次审批金额_元;累计审批金额（含本次）_元。（附件:审核明细表） 跟踪审计单位（章）:附表5 工程款支付审批表 年 月 日 单位:元 开户银行 收款单位 银行账号 合同、协议名称及 合同总价款 编号 已付款次数 已付款金额 本次付款 资金用途 本次付款金额 累计付款金额 累计付款占 工程进度（%） 总价款比例 建设工程部经办人: 财务处经办人:签字: 签字:年 月 日 年 月 日 建设工程部负责人: 分管领导:年 月 日 年 月 日 审核人: 财务处负责人:年 月 日 年 月 日 财务签批人:年 月 日 甲供材料（设备）款审批与支付工作流程 汇总手续齐全的“

9、甲供材料 审核填写材料（设备）款支付意见表 （设备）汇总表”及“甲供材料（设备）领用单”，填写跟踪审计单位 材料设备付款申请表，并报监理单位审核。 汇总全部资料报工程部 供货单位 跟踪审计单位 审核（数量、单价等） 审核填写材料（设备）款支付审批表监理单位 （附表3） 建设工程部经办人 否 是否同意 是 出具材料（设备）款支付证是 书，报项目管理单位。监理单位 ” 财务处经办人 审核（材料（设备）数量、 审核 单价、合价等） ” 建设工程部负责人 项目管理单位 审核 否 是否同意 送财务处，走财务内部流程 分管领导 填写材料（设备）款支付审 审核 核表 心领导审批 财务处负责人 项目管理单位

10、审批 审核（根据合同相关内容） 财务签批人 跟踪审计单位 科 通知供货单位开发票及完税证明 否 是 是否同意 建设工程部经办人 材料（设备）价款支付申请表 单位名称:我方承接 片区安置房工程 标段 材料的供货工作，按供货合同要求，建设单位应支付 材料款（大写） 元，（小写: 元）。累计收到材料款 次（不含本次），金额为 元。现报上 款申请表，请予以审查。附件附后 供货单位（公章）:供货单位负责人:材料（设备）价款支付证书 根据供货合同的规定，经审核供货单位: 的付款申请和报表及其供货质量 ，并扣除有关款项，同意本期支付 款（大写） 元整（小写:1、供货单位本次申报材料款:2、按合同比例材料进度

11、款为:3、按合同本期应扣款为:4、按合同比例本期应付款为:5、领用情况:附件附后。材料（设备）价款支付审核表 xx（片区简称）-x（标段）-楼座-xxx（顺序号） 材料（设备）领用单位:材料（设备）供货单位:该供货单位申报的 标段 （材料名） 材料款，经审核，批复意见如下:, 该单位申报的 标段 （材料名） 材料款，根据材料供货合同的约定 付款计算 ，同意本次支付材料款 万元。不含本次，累计审批该单位材料（设备）款 次，已支付材料（设备）款 元。材料（设备）价款支付意见表 该供货单位申报的 标段 （材料名） 材料款，根据合同约定，经审核，同意本次支付材料款 万元。跟踪审计单位（盖章）:材料（设

12、备）款支付审批表 项目名称:累计付款占 工程进度 总价款比例 材料（设备）计划表 工程名称: 标段: 序材料（设备）名规格 单数量 进场时间 备注 号 称 型号 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申报及审核意见 施监 工理经办人:（签字） 经办人:（签字） 单单 位 位 负责人:（签章） 负责人:（签章） 项跟 目踪 管审经办人:（签字） 理计 单单 位 位 负责人:材料（设备）资金计划表 工程名称: 济南市旧城改造安置房建设工程部:经审核， 工程 标段 （时间） 材料（设备）资金计划共计 元（大写: ），明细如下: 序规格 材料（设备）名称 数量 单价 合价（元） 备注 号 型号

13、 合计 跟踪审计单位:材料（设备）资金计划审批表 工程名称:材料（设备）资金计划 材料（设备）名称 规格型号 数量 金额（元） 备注 济南市旧城改造安置房建设工程 （时间或阶段） 资金计划共计 （大写: ）。汇总及审批意见 工程部经办人:工程部负责人:咨询服务费审批与支付工作流程 填写咨询服务费支付申请表（附 表1），报项目管理单位 审核填写“咨询服务费支付审批申报单位 表”（附表4） 建设工程部经办人 审核（是否符合付款要求， 申报资料的完备性） 否 项目管理单位 否 是 是否同意 是 ” 建设工程部负责人 签发“咨询服务费支付审核 表”（附表2） 项目管理单位 财务处经办人 审核（付款资料

14、等） 审核 跟踪审计单位 分管领导 是否同意 财务处负责人审核 是 财务处负责人 签发“咨询服务费支付意见 表”（附表3） 财务签批人审批 跟踪审计单位 财务签批人 签发“工程款支付意见表” 通知申报单位开发票及完税证明 跟踪审计单位 建设工程部经办人 汇总全部资料报工程部 备注:本流程适用于监理、项目管理单位付款申请如为项目管理单位第一个表格里的申报单位即为项目管理单位下面各表格里的文字做相应调整。咨询服务费支付套表 咨询服务费支付申请表 管理标段:申请单位:（具体用款理由:承担的工作内容、本期及累计完成工作量，工程进度等）:本次申请支付资金数额大写: 元整（小写:合同总金额为: 元整;不含

15、本次，已付款累计金额为:已付款次数为: 次。现报上资金支付申请表，请予以审核。申请单位（盖章）:负 责 人 :申 请 日 期:咨询服务费支付审核表 济南市旧城改造投资运营有限公司 根据 合同的规定，经审核 单位 的资金支付申请表 描述管理标段工程施工形象 ，同意本期支付 款:（大写） 元整（小写:项目管理单位:（章） 经办人:项目经理签字:咨询服务费支付意见表 的资金支付申请表，同意本期支付 款（大写）: 年 月 日 咨询服务费支付审批表 项目名称:银行账号 合同、协议名称及编合同总价款 号 资金支付审批表 银行账号 合同、协议 合同总价款 名称及编号 本次付款金额 累计付款金额 建设工程部经办人: 建设工程部负责人:年 月 日 年 月 日 财务处经办人: