企业管理规章制度范本1Word格式文档下载.docx

1、 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破 坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励

2、员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司

3、章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第二条 维护公司声誉，保护公司利益。 第三条 服从领导，关心下属，团结互助。 第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第五条 努力学习，提高水平，精通业务。 第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 属于秘密的文

4、件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、 接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公

5、室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重

6、给予罚款处理。 办公用品 购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，

7、不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。第四章 财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的

8、经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）

9、各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表

10、。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三 、财务工作管理制度

11、1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入

12、、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。审批程序（签字） 费用当事人经理审核会计审核确认总经理审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求： 1、费用报销尽可能用正规的发

13、票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。 3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。 4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。 2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍

14、不报则以后都不予报销。五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理

15、批准。四、工资由出纳依据经过董事长批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支

16、票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、

17、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的

18、分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个

19、账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用

20、。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。第五章 人事管理制度第一节 总则 第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解

21、聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。 第六条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。 第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 第八条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用 第九条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用

22、合同。 第十一条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第十二条 各级员工的聘任程序如下： 1.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；2.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理下列手续：一寸近期免冠彩色照片3张；填写员工档案登记表；交验个人身份证、毕业证以及其他相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；办理经济担保（最高学历证件）。 第十三条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。 1.先在本部门或企业内部调整； 2.内部无法调整的，由用人部门

23、提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。 第十四条 新聘（雇）员工，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。 第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由劳动人事部负责。 员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。 第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。第四节 工资、奖金

24、及待遇 第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第十八条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第十九条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。 第二十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。 第二十一条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。 第二十二条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第二十三条 员工的奖金由公

25、司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第二十四条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。第五节 辞职、辞退、开除 第二十五条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第二十六条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。 第二十七条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 第二十八条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批

26、准后由劳动人事部办理辞职手续。 第二十九条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第三十条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第三十一条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。 第三十二条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。 第

27、三十三条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第三十四条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六章 行政管理制度 第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 办公用品领用规定 第二条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第三条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消

28、耗、费用。 第四条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第三节 电话使用规定第五条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打电话。第六条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第四节 车辆使用管理规定 第七条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。 第八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。 第九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 第十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第七章 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃