国家物资储备局部门决算文档格式.docx

1、国家物资储备局 单位:万元收入支出项目行次决算数栏次12一、财政拨款 133,905.39 一、社会保障和就业13 7,201.22 二、上级补助收入二、住房保障支出14 281.85 三、事业收入3 59,881.54 三、粮油物资储备事务15 196,606.54 四、经营收入4 135.38 16五、附属单位缴款5 48.21 17六、其他收入6 8,945.86 18719本年收入合计8 202,916.37 本年支出合计20 204,089.61 用事业基金弥补收支差额9 676.23 结余分配21 886.06 上年结转和结余10 22,965.54 年末结转和结余22 21,58

2、2.47 1123合计12 226,558.15 24 226,558.15 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 8行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（8+9+10）行；20行=（13+14+15）行；24行=（20+21+22）行。公共预算收入决算表公开表2单位:项 目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入科目编码科目名称合 计202,916.37 133,905.39 0.00 59,881.54 135.38 48.21 8,945.86 208社会保障和就业7,201.227,102.959.5488.7320805行政事业

3、单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2,826.972,825.071.902080503离退休人员管理机构64.002080504未归口管理的行政单位离退休3,912.713,825.8886.832080599其他行政事业单位离退休支出397.54388221住房保障支出280.51210.0037.2333.2822102住房改革支出2210201住房公积金157.23120.002210202提租补贴40.002210203购房补贴83.2850.00222粮油物资储备事务195,434.65126,592.4459,834.77135.3848.218,823.85222

4、02物资事务2220201 行政运行810.04809.590.452220202 一般行政管理事务372.002220203 机关服务19.692220204 铁路专用线3,866.613,760.25106.362220205 护库武警和民兵支出2,683.192,524.65158.542220211 仓库建设20,951.002220212 仓库安防4,412.404,209.15203.252220250 事业运行159,080.9690,732.8459,341.148,823.402220299 其他物资事务支出3,238.753,213.2725.48本表反映部门本年度取得的各

5、项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。公共预算支出决算表公开表3基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏 次204,089.61 166,756.72 37,232.87 100.03 7,201.22 2,826.97 64.00 3,912.71 397.54 218地政灾后恢复重建支出21803公益服务设施恢复重建281.85 154.34 36.45 91.07 粮油物资管理事务196,606.54 159,273.64 810.26 746.54 63.72 391.10 19.69 3,862.36 2,683.19 22,467.09 4,459.85

6、158,515.44 158,415.41 3,397.57 92.00 3,305.57 本表反映部门本年度各项支出情况，1栏=（2+3+4+5+6）栏。公共预算财政拨款支出决算表公开表4 135,325.83 98,650.17 36,675.66 7,102.95 归口管理的行政单位离退休 2,825.07 离退休人员管理机构 64.00 未归口管理的行政单位离退休 3,825.88 其他行政事业单位离退休支出 388.00 212.29 住房公积金 117.11 提租补贴 36.45 购房补贴 58.74 58.74 128,010.59 91,334.93 行政运行 810.26 7

7、46.54 63.72 2220202 一般行政管理事务 391.10 2220203 机关服务 19.69 2220204 铁路专用线 3,754.89 2220205 护库武警和民兵支出 2,524.65 2220211 仓库建设 22,404.61 22,404.61 2220212 仓库安防 4,256.60 2220250 事业运行 90,568.69 2220299 3,280.09 3,280.09本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。政府性基金预算收入支出决算表公开表5编制单位：单位：本年收入本年支出本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结

8、转和结余情况。 6栏（1+2-3）栏；3栏（4+5）栏。说明：国家物资储备局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。“三公经费”财政拨款支出预决算表 公开表62013年预算数2013年决算数因公出国 （境）费公务用车购置公务用车运行费公务接待费2676.89 100.00 1384.14 1192.75 2474.36 78.24 1297.84 1098.28 2013年度预算数为“三公”经费财政拨款年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。第三部分国家物资储备局2013年度部门决算情况说明一、国家物资储备局2013年决算收支总体

9、情况说明国家物资储备局2013年收支总决算226,558.15万元，较2012年决算下降3,964.99万元，降幅1.7%。具体情况如下：（一）收入总计226,558.15万元1.本年收入202,916.37万元国家物资储备局2013年本年收入合计202,916.37万元，较2012年决算增加18,976.38万元，增长10.3%，其中：（1）财政拨款收入133,905.39万元，较2012年决算增加14,698.99万元，增长12.3%，主要是国家发展改革委安排的国家储备仓库基本建设项目资金增加。（2）事业收入59,881.54万元，较2012年决算增加3,874.81万元，增长6.9%，主

10、要是各事业单位通过整合资源，努力经营带来的收入增长。（3）经营收入135.38万元，较2012年决算减少670.88万元，主要是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入减少。（4）附属单位缴款48.21万元，较2012年决算减少210.63万元，主要是湖南储备物资管理局附属单位上交收入比上年减少。（5）其他收入8,945.86万元，较2012年决算增加1,284.09万元，主要是湖南储备物资管理局下属的部分事业单位按当地税务部门要求，对累计的投资收益进行确认。2.使用事业基金弥补676.23万元，较2012年决算减少578.42 万元，主要是部分事业单位因事业收入

11、、其他收入等增加，收支差额减小，使用事业基金弥补的金额减少。3.上年结转和结余22,965.54万元，较2012年决算减少22,362.95万元。主要是事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。（二）支出总计226,558.15万元1.本年支出合计204,089.61万元，比2012年部门决算数减少739.19万元。（1）社会保障和就业（类）7,201.22万元，比2012年决算数增加7.31万元，主要是离退休人员津补贴支出增加。（2）住房保障支出（类）281.85万元，比2012年决算数增加9.39万元，主要原因是京内行政事业单位人

12、数变动。（3）粮油物资储备事务（类）196,606.54万元，比2012年决算数减少755.86万元，主要是按照财政部要求，厉行勤俭节约，压减当年公用支出。2.结余分配886.06万元，比2012年决算数增加195.47万元，主要是部门所属事业单位按规定提取的事业基金等。3.年末结转和结余21,582.47万元，比2012年决算数减少3,421.28万元，主要是事业单位通过加快储备仓库建设等项目执行进度，减少了结转至以后年度继续实施的项目资金。二、国家物资储备局2013年决算财政拨款支出情况说明国家物资储备局2013年决算财政拨款支出135,325.83万元，具体情况如下：（一）社会保障和就业

13、（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出7,102.95万元，其中：1.归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出2,825.07万元，与2013年预算数一致，为国家物资储备部门27个行政单位归口管理离退休人员的经费。2.离退休人员管理机构（项）财政拨款支出64.00万元，与2013年预算数一致，为国家物资储备局用于离退休干部处为局本级离退休人员提供管理服务的支出。3.未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出3,825.88万元，与2013年预算数一致，为未实行归口管理的各储备物资管理局、办事处机关离退休人员的经费。4.其他行政事业单位离退休支出（项）财政拨款支出388.00万元，与20

14、13年预算数一致，为国家物资储备部门未实行归口管理的事业单位离退休人员的经费。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出212.29万元，其中：1.住房公积金（项）财政拨款支出117.11万元，完成2013年预算的97.6%，原因是京内行政事业单位人员变动。2.提租补贴（项）财政拨款支出36.45万元，完成2013年预算的91.1%，原因是京内行政事业单位人员变动。3.购房补贴（项）财政拨款支出58.74万元，比2013年当年财政拨款（预算）多8.74 万元，原因是：由于行政事业人员变动，按规定使用了以前年度结转的购房补贴资金。（三）粮油物资管理事务（类）物资事务（款）财政拨款支出

15、128,010.59万元，其中：1.行政运行（项）财政拨款支出810.26万元，为国家物资储备局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。比2013年当年财政拨款（预算）多0.67万元，原因为使用了以前年度结转资金。2.一般行政管理事务（项）财政拨款支出391.10万元，为各行政单位开展课题研究、租赁办公用房等未单独设置项级科目的项目支出。比2013年当年财政拨款（预算）多19.10万元，原因为使用了以前年度结转资金。3.机关服务（项）财政拨款支出19.69万元，与2013年预算数一致。指国家物资储备局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。4

16、.铁路专用线（项）财政拨款支出3,754.89万元，为各储备仓库用于维护、保养铁路专用线的支出。完成2013年预算的99.9%。5.护库武警和民兵支出（项）财政拨款支出2,524.65万元，与2013年预算数一致，指各储备仓库用于为驻库武警部队提供执勤设施、生活保障等发生的支出。6.仓库建设（项）财政拨款支出22,404.61万元，为各储备仓库实施安全改造、改扩建工程等基本建设活动的支出。比2013年当年财政拨款（预算）多1,453.61万元，原因是以前年度未完工的仓库建设项目，在当年继续实施。7.仓库安防（项）财政拨款支出4,256.60万元，为各储备仓库用于购买安防、消防设备设施，实施维修

17、改造等的支出。比2013年当年财政拨款（预算）多47.45万元，原因是以前年度未完成的项目在当年继续执行。8.事业运行（项）财政拨款支出90,568.69万元，为各储备仓库、港口办事处、研究所、设计院等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。完成2013年预算的99.8%。9.其他物资事务支出（项）财政拨款支出3,280.09万元，为各储备仓库用于运行维护、水毁地震灾害修复和处置突发事件演练等项目的支出。比2013年当年财政拨款（预算）多66.82万元，原因是以前年度未完成的储备仓库运行维护等项目，在当年继续执行。三、国家物资储备局2013年决算政府性基金预算收支情况说明国家物资储备局2013年无政府性基金，预算收支为零。四、国家物资储备局2013年决算“三公”经费财政拨款支出情况说明2013年度国家物资储备部门238个行政事业单位“三公经费”财政拨款支出决算为2,474.36万元，较当年预算2,676.89万元减少202.53万元，其中：因公出国（境）费支出减少21.76万元，公务用车购置及运行费减少86.30万元，公务接待费减少94.47万元。主要是2013年各单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少了“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算78.24万元。2013年度国家物资储备部门因公出国（境）