房地产开发资金筹措表Word文档格式.docx

1、2.1项目资本金2.1.1用于建设投资企业自筹2.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1贷款债券2.2.2借款2.2.32.3其它资金项目投资现金流量表计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值1.4回收流动资金现金流出经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资所得税前净现金流量（1-2）累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量（3-5）累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率:财务净现值（I=10%）： 投资回收期（ 年）：投资回收期 （ 年）：敏感度系数和临界点分析表不确定因素变化率（%）内部收益率敏感度系数临

2、界点基本方案销售价格变化10%-10%原材料价格变化人民币单位：借款1期初借款余额当期还本付息其中：还本期末借款余额借款2期初债券余额付息借款和债券合计期初余额期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）还本资金来源当年可用于还本未分配利润当年可用于还本折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本短期借款可用于还款其它资金房地产工程可研报告范文模板1总论 11.1项目背景 11.2项目概况 11.3结论 12项目建设背景和意义 12.1项目提出理由和过程 12.2项目建设规划相关性 12.3项目建设意义 13项目建设地点与建设条件 13.1项目建设地点现状 13.2建设条件 14建设方案

3、14.1项目设计原则 14.2项目总体规划 14.3工程设计 14.4配套设施 15环境保护与节能 15.1项目地块环境现状 15.2采用环境保护标准 15.3项目建设与运营对环境影响 15.4环境保护措施 15.5节能 16组织机构 16.1组织机构 16.2管理模式 17项目实施进度 17.1实施工期 17.2实施进度安排 18工程招投标 18.1概述 18.2招标组织形式 18.3招标方式 19投资估算和资金筹措 19.1投资估算依据 19.2投资估算 19.3资金来源与筹措 110财务评价 110.1评价依据 110.2项目财务估算 110.3财务生存能力分析 110.3财务评价结论

4、111社会效益评价 111.1 项目对社会影响分析 111.2 互适性分析 111.3风险分析 111.4社会评价结论 112结论和建议 112.1结论 112.2建议 11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质服务、良好信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。1.1.

5、3可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）象山县城市总体规划（20012020年）；（4）象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划（5）关于创建旅游强县打造休闲象山若干意见；（6）松兰山海滨旅游度假区总体规划；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。1.2项目概况1.2.1拟建地点该项目建设地点为象山县松兰山太极湾。1.2.2建设规模和建设内容本项目建设会馆22幢、管理用房1幢及相关配套设施。总用地面积67219，总建筑面积8409.1。1.2.3主要建设

6、条件该项目建设具有优越自然环境，良好投资环境以及当地政府有力支持。景区内供电、通讯、供水、排污等基础设施已有完整规划，能满足本项目对运输、供水、供电、通讯方面要求。1.2.4项目建设进度本项目工程建设期为2008年1月至2008年12月，工期12个月。1.2.5项目建设投资和筹资方案项目总投资9137万元，资金来源为政府财政投入5399万元，企业自筹资金3738万元。1.2.6主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 备注1 项目用地面积 67219 2 建筑面积 8409.1 其中可销售面积3059.83 建筑密度 % 6.6 4 容积率 0.13 5 绿地

7、率 % 50.5 6 建设工期 月 12 7 投资估算 万元 9137 8 销售部分净利润 万元 873 9 销售部分投资利润率 31.1 10 销售部分投资回收期 年 2 含建设期1年1.3结论项目建设将营造良好经济发展氛围，为当地企业和经济发展起到积极促进作用，有助于促进象山国民经济和社会和谐发展。项目建设符合象山县城市总体规划和象山县“十一五”发展规划。项目建设配套公用设施完善，设计方案合理，环境保护措施得当。项目建设投资方案合理，社会效益显著。在有效预测和处理下可以避免不确定因素带来风险。综上所述，象山松兰山企业家俱乐部建设是必要，也是切实可行。2项目建设背景和意义2.1项目提出理由和

8、过程 近几年，在“工业强县”战略强势推进下，象山县工业经济整体发展形势趋好，经济效益也大幅提升。象山县骨干优势企业不断成长，中小企业发展态势良好，企业群体和企业家队伍进一步壮大，涌现出一大批先进单位和个人。为表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献企业家，营造尊重劳动、鼓励创业、拥护发展、倡导奉献良好社会氛围，同时大力弘扬象山精神和创业精神，掀起象山新一轮经济开发热潮，中共象山县委、象山县人民政府授予作出突出贡献企业家们“经济发展功臣”荣誉称号。为了向“经济发展功臣”企业家提供良好商务交流和休闲活动场所，县人民政府决定在松兰山心海旅游度假村规划区内建设“象山功臣俱乐部”。俱乐部实行会员制，“经济发展

9、功臣”企业家将享有永久性会员资格。2.2项目建设规划相关性项目建设符合松兰山海滨旅游度假区总体规划，规划以“东海之滨，黄金海岸，冉冉升起一颗璀璨明珠”作为松兰山海滨旅游度假区形象定位，建成具有现代化旅游设施和完善旅游功能，响誉国内外滨海旅游度假胜地。根据区位条件和资源优势，松兰山海滨旅游度假区功能定位为工薪休闲、商务会谈、康复疗养、海洋体育、海洋风情体验海滨度假区和象山县海滨公园，并逐步向观光型和度假型旅游功能相结合转变，创造条件逐步发展成为国际旅游度假区。总体布局采用“一轴二翼”结构，将度假区划分为9个功能区，分别赋予不同主题。“一轴”是指以度假观光、休闲娱乐、礼佛朝圣、康复疗养临海沿线：“

10、二翼”即为海洋和海岛活动区。2.3项目建设意义2.3.1完善象山县休闲度假功能需要根据旅游发展战略，象山县将大力发展度假休闲、商务休闲旅游产业。顺应象山港大桥建设和环象山港区域开发，规划建设一批海景房产、海滨展览中心、会议中心等建筑群，努力形成以旅游度假、高档人居为一体综合性滨海休闲度假旅游区和商务休闲旅游区。打造一批度假区、主题公园、度假村，发展一批休闲酒店、产权式酒店和酒店式会馆，策划建设一批休闲疗养中心、老年会馆、企业管理用房等休闲度假项目，满足不同休闲者需求，着力完善城市度假休闲功能。积极拓展松兰山商务休闲功能，发挥在外象山籍知名人士和企业家作用，多渠道、多形式吸引各类商务会议、会展、

11、培训、洽谈等。象山县松兰山企业家俱乐部建设充实了松兰山建设内容，完善了松兰山旅游功能，倡导了新商务度假休闲概念，将带动松兰山乃至象山休闲度假旅游发展。2.3.2政府表彰先进企业，鼓励企业发展需要本项目提出初衷是为了表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献企业家。改革开放二十年来，正是大批富有创新精神企业家及其大范围创新活动贡献，才使得我国经济发展取得如此巨大成就。而近年来象山企业发展势头强劲，经济效益显著。企业总资产、净资产、销售收入、利润总额、上缴税金等重要经济指标都有大幅度提高。象山经济发展离不开企业支撑，而在企业家这个群体里，不乏社会公益事业热心人，他们认真履行纳税义务依法纳税；注意环境保护和

12、社会可持续发展；妥善处理劳动关系，自觉维护社会稳定。对业绩突出、作风正派、群众拥护优秀经营者，应进行大力宣传表彰，通过宣传表彰，明确了企业家在两个文明建设中重要地位和作用，营造良好社会舆论氛围，在全社会形成支持企业家合力,企业家及企业发展以动力。本项目实施是对企业家创业事迹和成功经验一种认可，展示企业家在企业和社会发展中中坚作用与良好社会形象，既从精神上关心、认可企业家，又经济上鼓励企业家，体现了政府与企业之间密切联系，有促于社会主义和谐社会建设。2.3.3促进象山经济发展需要经济发展需要政府和企业共同努力，政府在经济发展中起宏观调控作用，而随着经济全球化趋势加强和知识经济时代到来，企业在经济

13、发展中占有十分重要地位。无论在增加就业、创造税收、提供财富、社会稳定方面，企业发挥作用越来越大，在某些领域当中起到支柱作用，有一些产业逐渐起到骨干作用。发达国家经济发展经验已经表明，企业家在各国经济发展中占有重要地位，离开了企业家商品经济繁荣是无法想象。如果没有民营企业发展，社会经济发展将受到严重阻碍。政府对企业及企业家认可，会增加供应商、合作者、消费者会对企业信赖，增加企业竞争优势。本项目建设通过对企业及企业家宣传，明确了发展经济重要意义，动员全社会关心、理解、支持经济工作，齐心协力共同为企业营造一个良好社会舆论氛围，促进象山经济发展。3项目建设地点与建设条件3.1项目建设地点现状3.1.1

14、地点与地理位置象山县地处12134-12220、北纬2845-2949之间，居浙江省中东部沿海，位于象山港与三门湾之间，两港相拥。其地理位置北临象山港，与鄞州区、奉化市隔港相望；东北遥对舟山市普陀区六横岛和宁波市北仑区梅山岛；东濒大目洋；南接猫头洋，隔三门湾与台州市三门县相峙；西连宁海县，象山半岛自宁海县紫溪、梅林至一市东延入海。象山县三面环海，一面接陆，南北长90 km，东西宽70km，由本土象山半岛及沿海608个岛礁组成，总面积6510k，其中陆地面积1175k、海域面积5335k。松兰山旅游区距象山县城东南9公里，位于象山县境东部临海。本项目建设地点位于松兰山海滨太极湾，项目用地三面临海

15、，西接心海度假村，南面环海为半岛滨海休闲旅游区。3.1.2占地面积本项目建设地点为松兰山海滨太极湾，总规划用地67219（100.83亩）。3.1.3建设地点现状项目所建区太极湾是集山、海、岬角、沙滩、岩崖于一体山海风光资源地。建设地点邻接心海度假村，属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富。沿海礁石密布，自然风光独特，海景视野开阔。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地形地势松兰山区域陆上地形丘陵地貌、地势由西北向东南倾斜，山体由火山凝灰岩和石英钾花岗岩构成。岬湾相间，岸线曲折，海域规则半日潮，海水冬浊夏清，物产丰富、品种繁多。本项目设计用地属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富，黄海高程为1.0-35.0米，地形大部分区域为陡坡地，北部、中部、南部分别有一个地势较高平地。2、土壤植被太极湾以黄泥土、白岩砂土、石砂土、砂质水稻土、咸粘土为主，地质土壤层较少，多为岩石；植被茂盛，覆盖率98.5%，山坡、岬角多耐旱灌木及马尾松，黑松、山麓以阔叶混交林为主。3、气候属亚热带海洋性季风气候区，四季分明，光照充足，雨量