金蝶专业版财务操作流程文档.docx

1、金蝶专业版财务操作流程文档金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图:如图：二、进行金蝶系统,设置基础设置。首先,登录金蝶，如图：进入基础设置,系统参数，设置账套启用的会计期间，如图:设置会计科目,进入基础设置会计科目文件从模板引入科目,可以将一级科目引入到系统中，如图:引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款,如图:此时,需点击,查看选项,设置显示明细科目，如图:往来科目需挂核算项目的设置,如应付账款挂供应商，双击应付账款科目,如图:增加凭证字,如图：增加核算项目,基础设置核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供

2、应商名称,如图：录入科目初始数据，进入初始化科目初始数据,如图：如果账套是从月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后,点击平衡查看科目借贷是否平衡。启用帐套，初始化启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置用户管理,三、账套处理凭证录入,进入账务处理凭证录入，如图:凭证审核,进入账务处理凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核(注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭证成批审核，如图:凭证过账,账务处理凭证过账,如图：结转损益，账务处理结转损益,如图:结转损益生成的凭证审核,并对生成的损

3、益凭证过账,此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。资产负债表，进入报表与分析资产负债表，如图:利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置系统参数出纳参数,如图:录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化出纳初始数据,如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。启用出纳系统，如图：录入现金日记账,进入出纳管理现金日记账，如图：系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成,也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意:如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单,进入出纳管理银行对账单,系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入ecel格式的银行对账单,如图:进行银行存款对账,如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图:出纳结账，如图：