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1、 大象创业团队 第 4 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 目 录 content 第一章公司与团队 71.1公司名称7 1.2公司性质7 1.3公司宗旨7 1.4公司简介7 1.5企业精神8 1.6公司组织结构9 1.7管理模式11 1.8人力资源规划11 第二章 产品与服务12 2.1产品介绍12 2.2研究开发15 2.3包装15 2.4服务与支持15 2.5知识产权策略16 第三章 市场分析17 3.1市场现状分析17 3.2市场前景分析17 大象创业团队 第 5 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 第四章 财务计划21 4.1融资模式21 4.2不同情形下的销售风险2

2、3 4.3预计财务报表24 4.4盈利能力分析29 4.5敏感性分析29 4.6风险投资退出渠道29 4.7财务分析总结30 第五章 质量与法律保障31 第六章 附录 32 6.1公司规章制度32 6.2市场运营模式34 6.3产品各区域市场投放率34 大象创业团队 第 6 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 第一章 公司与团队 1.1 公司名称：舒爽护肤科技有限公司 1.2 公司性质：有限责任公司 1.3 公司宗旨： 卓越品质、均衡发展、合作双赢、永续创新、回报社会 公司关心您的需要及尽我们的所能满足您的要求，市场的需求是促进公司改善工作的挑战和机会，通过不断的创新行动，创新技术、创

3、新管理、创新业务，满足市场不断变化的需求；营造一个自我学习、自我激励的团队合作环境，让每个员工能与企业共同奋斗，共同成长，共创成功事业。 1.4 公司简介： 舒爽生物科技有限公司是主要从事男士护肤品研发与推广的高科技企业，公司秉承均衡发展，永续创新、卓越品质、合作双赢、回报社会的经营理念，实行董事会领导下的总经理负责制，而整体上建立了现代化的科学管理机制。公司设有研发中心、营销中心和服务中心，主要业务范围涵盖各类男士护肤类产品、保健品，让男人懂得爱惜自己，保养自己，在工作之中期显更精神和散发承受魅力！ 大象创业团队 第 7 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 舒爽生物科技有限公司拥有一

4、支强大的专家顾问团队，融合国内一流的管理顾问公司等优势资源，用专业知识、丰富的经验、独特的创造力去为客户创造价值；拥有设计与研发、咨询与应用、市场与销售、服务与维护为一体的国内知名的专家团队。公司设定初步共招聘员工50人，其中研发人员硕士以上学历占23%，销售人员本科以上学历占85%。公司组成年轻化，充满着朝气和活力。公司人员组成坚持多元化原则，以使我们的产品能够更加市场化，大众化。 管理团队：公司以及各部门的工作目标、计划都强调“共享”，以保证每一位相关员工都参与其中。部门主管负责建立共享的目标和计划，并主动寻求资源保证计划的优化和实施。舒爽的管理层推行目标管理与走动式管理，设立相应的例会机

5、制。所有管理人员都认同公司发展带动的个人发展是第一任务；管理公司即意味着服务一线员工，支持销售、客户服务和开发工作。鼓励员工发挥自己的聪明才智，在多样化的业务中寻找新的挑战。 1.5 企业精神： 舒爽创意：我们的品牌产品以使每一位使用者能够感到舒适，清爽的感觉 企业形象：创新、进取、务实、求真 企业目标：用我们不断的努力, 不断为客户带来健康活力 经营理念：诚信务实 公司文化：求真务实、不断创新，用诚信和智慧为客户服务 核心价值观：客户的肯定，是我们永远的追求 大象创业团队 第 8 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 服务宗旨：尽善尽美、精益求精，想客户所想，做客户想要的 经营目标：服

6、务创造价值、专业成就领先，使客户称许和满意 是我们服务的最高追求 企业使命：以求实创新、为客户负责的态度开发具有先进性的产品 1.6 公司的组织结构： 组织结构：公司通过股东大会产生董事会、监事会。 董事会：由公司的大股东组成，属决策层，负责执行股东会议的决议、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、经营计划、弥补亏损等重大事务。同时确定总经理的人选。 董事长：执行董事会的经营计划和决策方案，并主持董事会。 总经理：制定公司的经营规划、业务发展计划，管理和协调各个部门的关系； 副总经理：协助总经理的各项工作，分管部门工作； 研发测试部：负责技术的引进、软件的开发和测试。 财务部：提供精确的财务数

7、据和正确的财务分析，对公司资金、报销等进行管理； 市场公关部：负责参与市场贸易经营，负责公司所有对外公共关系。 商务中心部：负责产品的销售和整个市场的运营，解决顾客的所有问题，维护好公司的售后一体化服务。 行政事务部：负责公司会议、档案等的管理，且对各个部门活 大象创业团队 第 9 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 动进行监管； 人力资源部：负责公司人员的招聘、晋升、调任及退休离职制度，负责员工培训管理制度和各部岗位人员的设臵及编制，负责业绩考核、薪金管理及奖罚制度； 董事会 董事长 总经理 副总经理 研 财 市 商 行 人发务场务政力测部 公中事资试关心务源部 部 部 部 部 大象

8、创业团队 第 10 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 1.7 管理模式： 目标管理：将公司五年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核 柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。 知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部科研的知识库，不断提高各类工作人员的知识水平，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。 1.8 人力资源规划： 人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。公司奉行人本

9、主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。 建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。 积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质，实现公司价值与员工价值的同步增长。 大象创业团队 第 11 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 第二章 产品和服务 2.1 产

10、品介绍：舒爽系列男士护肤品包括洗面奶，营养蜜，沐浴露，香皂，洗发水，护发素等各种护肤保健品，在追求时尚与美丽的同时而不忽略中低档消费群，在价格上追求大众消费。（现举例说明） 大象创业团队 第 12 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 大象创业团队 第 13 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 大象创业团队 第 14 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 2.2 研究与开发：我公司聘请一大批长期从事护肤品开发与研制的专家教授，力求在产品安全质量上让顾客放心，同时，我们还招收较多有此类工作经验的生产人员与国内著名生产厂商联合生产。 未来产品和服务规划：现阶段我公司主抓男士护肤

11、类高档产品，在品质上加大投资，树立较好的口碑，从而建立市场，逐步加大护肤品种类，不断追求创新，提高科技含量，压缩成本，生产出大众化产品。同时，扩大服务范围，提高服务质量，使顾客能够得到物质和精神上的双层享受。 2.3 包装 公司的护肤品出厂包装原则是科学、经济、可靠、美观。竞争者也使用美观的包装策略，但是本公司的产品包装更注重环保。包装工作是制造过程中的最后一道工序，其最终目的的强化外包装的整体性使外观呈现清晰的条理，获得完整、秩序、明了感和良好的视觉冲击力，这是非常关键的一环，它可在顾客的心目中建立十分理想的形象 2.4 实施阶段 产品的问世是达到顾客满意的一个重要组成部分。本公司利用郑州市

12、专利局、工商局、质量技术监督局和质检中心来监控和管理产品的研发，制定单证，这样可令顾客满意，实现销售的持久性。 公司的实施方案可以满足未来的需求,原因在于这种产品在市场上还是空白，因此公司的潜力是巨大的，再凭借本公司产品质量的可靠性，我们有信心有勇气开拓出广大市场，来满足广大顾客的需求。 大象创业团队 第 15 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 具体步骤： 第一步主要针对中低收入群体大众。这一群体规模较大，数量较多，整体消费金额较高，我们的产品前期主打大众化，确定一个比较合理的市场定位及价格，力争在三年内建立自己的稳定市场，树立良好的口碑和信誉，为下一步提高技术含量和拓宽市场做准备

13、第二步为了拓展更大的市场，为更多的用户提供服务。在第一步稳定的情况下，我们将加大资金和技术投资，研发出适合高收入人群的高端产品，使得我们的产品在国内男士护肤品中占主导地位，拓宽国内市场，走国际化道路，将公司品牌打响国际 2.5 服务与支持 服务与技术支持是顾客们最关心的事情。他们常常对公司所提供的服务与技术支持发表意见。公司建立了维修程序，向全体顾客提供热线服务。在郑州市及周边各地区设立服务点，能使顾客方便及时的得到服务。 大象创业团队 第 16 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 第三章 市场分析 3.1 市场现状分析：现代社会人们大多关注女士皮肤保养而忽略男士这一庞大群体，市场上男

14、士护肤品存在着数量少，品种稀，缺少具有权威性和大家普遍认同产品的现象，该市场具有强大的挖掘潜力 3.2市场前景分析： 一、开发男士化妆品对企业的意义 、男士化妆品是一个近在眼前的真实的待挖掘的广阔市场。男士化妆品在全球范围内呈现迅猛增长的势头，据美国幸福杂志公布的一份调查结果显示：美国男士年在美容方面的消费金额为95亿美元，平均每4个进美容院作美容手术的人中就有一位是男性。国际大品牌纷纷推出自己的男士护肤用品来抢占市场，如欧莱雅集团（Biotherm）、妮维娅公司（Beiersdorf）、迪奥公司（Fahrenheit）、polosport男士用品系列、美国的Kiehls和zirh、法国的Ni

15、ckel，均有良好业绩表现。 中国拥有近亿的成熟男性消费者，随着中国男性对自身外表要求的提高，男士化妆品的市场前景和巨大的潜力已引起化妆品厂家的密切注意。中国国内走高档品牌路线的有羽西公司的阿迪达斯，走中低档路线的有上海家化的美家净、高夫等，但由于营销手段落后，表现平平。 B、中国化妆品企业面临严峻挑战，需要准确的目标市场定位，对国 大象创业团队 第 17 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 内化妆品企业而言，也正面临着严峻的挑战。 （1）、中国化妆品消费经历了一个快速增长时期，2000年化妆品销售额达到300亿元，但在这诱人的市场中，市场领先品牌几乎都是大型中外合资品牌，随着消费者指

16、名购买、定牌使用习惯逐步形成，品牌的集中程度还将进一步加剧，多达数千家的国内化妆品生产厂家的市场分额越来越小； （2）、现时超级零售终端的出现，通路费用猛增，化妆品企业创品牌的营销成本大幅度攀升。以现代的营销理念武装自己，进行准确的目标市场定位，另辟蹊径，使巧劲求生存、求发展，在重重包围之中杀出一条血路，将是任何一家中国中小型化妆品企业必须思考的问题。面对庞大的目标消费群，而市场却没有一个优势男士品牌，有个别的品种也只是依附于女性品牌之中，不成体系。不争的事实提醒我们，进入男士化妆品领域将大有可为，对企业具有重要意义。 二、男士化妆品开发的可能性 、从生理层面看，男女有别 （1）、男女有别也同

17、样体现在肤质方面，大部分男士脸上的毛孔较为粗大，油脂分泌较多，导致皮肤粗糙、粉刺、暗疮、酒糟鼻等不雅外观，而工作压力、精神紧张、睡眠不足等多发在男性身上的都市综合征亦会造成皮肤松弛、晦暗无光等问题。男士的肤质偏油性，而女性护理用品大多是滋润型的，对男士都不适用。 纯净简单是男士化妆品的原则，随时保持清爽洁净与毛孔畅通，让油脂分泌正常，就能从根本上远离肌肤问题，男士应选用那些补充水分、清爽而不油腻的专用护肤品、洁面品和沐浴用品。 （2）.男性头发发质与女性发质也不同，油性居多，同时成年男人受到脱发的困扰，男性头发健康受到关注。“100年内所有的成年男人都将成为秃头！”德国一著名的皮肤科教授的这一

18、预言，虽有点语不 大象创业团队 第 18 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 惊人誓不休的味道，但也不能不引起人们的警觉。男性洗发护发用品应注重清洁、防脱发、舒缓精神压力的功效。 （3）、男性因剃须派生出的剃须用品。剃须是许多成年男性必修课，由此将需求系列剃须用品。 、从心理层面看，男性使用化妆品与女性心理差别悬殊 爱美之心，人皆有之”随着生活水平的提高，中国男人越来越重视自己的外表。男性使用化妆品具有以下四方面的心理动因： a、自我舒适的感受； b、良好的容貌有助于谋职和获得提升； c、使自己对女性有吸引力； d、涉及自我和竞争意识,意识到外表英俊受到“羡慕目光”的注视会使人的自我得

19、到满足。 从性格上讲，男子多数趋向外向、豪爽、洒脱。在使用化妆品上，男女在心理上有着很大的差别。女士使用护肤品是追求皮肤的美丽，而男士使用护肤品是追求健康与活力。男士化妆品多以草木味为主，如松木、麝香、柑橘、檀香、薰衣草等、独特超群。在包装上，女性化妆品以柔为美，而男士化妆品要突出男性美，要求包装塑造男士阳刚之气，融细腻和粗犷为一体。关爱自己的身体，呵护自己的皮肤，做一个既愉悦异性又让自我舒适的“新好男人”，男士需要系列化的专用化妆品。 开发男士化妆品品牌，要求产品的系列化和品牌的独立性，这也是男士护肤品发展的必然趋势。产品系列化是指产品从洁肤、护肤、保养，到洗发护发、沐浴、香氛、剃须用品等一

20、应俱全，概念一致，外包装风格统一，体现独特个性。优雅时尚经典男人，男人重视面子问题，同时也是尊重他们的表现，而追求健康的生活才能提升整体形象的品位。在欧美，男士护肤品的市场份额已达30以上，使 大象创业团队 第 19 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 用专业男士护肤品早已是欧美男士的生活习惯和消费时尚。在国内，目前男性化妆品尚未出现旺销态势，但拥有近亿成熟消费者的市场，若善加引导，其前景将鼓舞人心，正如法国一个著名化妆品公司总裁所说 “男士护肤用品的市场是一条宽阔的大道，这是一个近在眼前的真实的待挖掘的市场。” 大象创业团队 第 20 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 第四

21、章 财务计划 4.1 融资方式： 不同的投资阶段不同的风险，我们假设不同的折现率。第12年的风险较大，折现率假设为65%；第36年折现率为50%；第7年后按25%折现。 按照上述折现方法和现金净流量增长预测，该项目的NPV计算如下： 第16年现金流量折现为： 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 时点 1 2 3 4 5 6 327.895 213.669 269.4781 429.4781 375.953 435.0021 净现金流量 0.61 0.37 0.24 0.16 0.11 0.07 折现系数 200.06 79.06 64.67 68.80

22、 41.35 30.45 现值 （单位：万元） 投资期内的净现金流量： NPV=200.06+79.06+64.67+68.80+41.35+30.45=484.39 融资及股权结构安排 根据公司战略发展分析，在2010年初公司创建时，需要融资500万元，作为起初几年公司开办房屋租赁，产品成本等费用，占总股本55%，管理、技术等入股占35%，员工及留存收益占10%。此时股 大象创业团队 第 21 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 权结构拟作如下安排: 公司起步融资计划 货币出资350万元 技术融资150万元 可利用的其它融资方式 借贷融资 与投资者战略持股相结合 利用商业信用融资。

23、利益分配 根据公司经营状况，前期用净利润的5%发放红利，之后随着公司的扩张、业务的增加逐步提高发放率，最高至30%。 集团公司为切实维护股东和合作伙伴的利益，不但不会侵犯合作伙伴现有的利益，而且在经营过程中公司还将注入资金帮助股东或合作伙伴做大做强，获得更大地利益。 利益分配方案 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1）、如上年度有亏损，其分配应弥补上一年度的亏损 2）、提取任意公积金； 3）、支付股东股利； 4）、提取法定公积金百分之十； 资金使用计划： 大象创业团队 第 22 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 资金使用计划表 金额投资周期 项目名称 （万备注 元） 办公租房

24、 25 2000平方米 设施装修 30 第一期 设备购臵 100 包装设计 10 （含广告） 其它费用 50 （含日常支出） 网络建设 10 网站、广告 人员配备 80 人才资源支出 第二期 科研 100 其它费用 50 （含日常支出） 总计 期初总投入 455 4.2 不同情形下的销售风险 由于产品的销售周期短，我们将一年作为一个销售周期来加以核算。根据相关资料预计公司的销售额波动为15%，在不同情形下的第一投资周期各年的销售预测为： （单位：万元） 销售额 概率 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 15% 2300 3220 4508 6311.2 75

25、73.44 90880128 乐观 60% 2000 2800 3920 5488 6585.6 7902.72 一般 大象创业团队 第 23 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 25% 1700 2380 3332 4664.8 5597.76 6717.312 悲观 1970 2758 3861.2 5405.68 6486.816 7784.1792 加权后销售收入 4.3 预计的财务报表 在正常情况下，20102015年预计的财务结果可通过下面的预计损益表、资产负债表、现金流量表和费用预算表来表示。我们也可以通过这些表来了解财务计划是建立在哪些假设基础上的。 表一：预计损益表

26、（单位：万元） 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1970 2758 3861.2 5405.68 6486.816 7784.179一、主营业务 2 收入 1576 2206.4 3088.96 4324.544 5189.4528 6227.343减：主营业务 4 成本 98.5 137.9 193.06 270.284 324.3408 389.2090 主营业务税金及附加 295.5 413.7 579.18 810.852 973.0224 1167.626二、主营业务 8 利润 0 0 0 0 0 0 加：其他业务收入 90.61 110

27、.854 118.1956 183.2738 227.3282 292.1943 减：经营费用 205 210 250 255 260 270 管理费用 0 0 0 0 0 0 财务费用 -0.11 92.846 210.9844 372.5782 485.6942 605.4325 三、营业利润 0 0 0 0 0 0 加:营业外净收支 大象创业团队 第 24 页 共 35 页 舒爽科技 shu ang 0 92.846 210.9844 372.5782 485.6942 605.4325 四、利润总额 0 23.184 52.7461 93.1446 121.4236 151.3581

28、减：所得税 0 69.662 158.2383 279.4336 364.2706 454.0744 五、净利润 0 0 55.98% 43.37% 23.29% 19.78% 净利润增长率 六、利润分配 0 69.662 158.2383 279.4336 364.2706 454.0744 净利润 0 0 69.662 159.53 307.2746 470.0816 上期未分配利润 0 69.662 227.9 438.9636 671.5452 924.156 可供分配的利润 0 0 68.37 131.6890 201.4036 277.2468 分红 0 69.662 159.53 307.2746 470.0816 646.9092 未分配利润 由于产品的销售周期短，而公司又采用代销方式进行，预计公司创办当年收支基本平衡，随着市场的逐渐扩大， 2010至2015年的净利润依次为-0.11万元、70万元、158万元、279万元、364万元、454万元.从2010年开始的10年内预计净利润平均增长率为20%，从2020年增长放慢，预计持续增长率为10%。 表二、预计资产负债表 （单位：万元） 资产 2010年2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2010年初 末 流动资产： 5