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1、总账科目余额S_ALR_87012277汇率维护维护汇率OB08会计期间会计期间关闭/打开OB52MM期间查看当前期间MMRV打开下一期间MMPV外币评估（属于期末结帐流程）总帐科目余额的外币评估F.05应收/应付未清项的外币评估处理外币评估的批处理会话（Batch Input Session）SM35显示外币评估产生的凭证冲销/重做外币评估GR/IR清账GR/IR清帐F.13GR/IR重组F.19显示GR/IR重组产生的凭证显示相关科目的余额FS10N科目余额结转（年终结帐流程）余额结转F.16客户/供应商余额结转客户/供应商余额转F.07应收帐款客户主数据维护员工主数据维护创建FD01更改

2、FD02显示FD03冻结/解冻FD05删除FD06客户凭证客户发票FB70客户贷方凭证FB75打印凭证更改凭证显示凭证冲销客户凭证重置已结清客户项目预收款及清账F-47/48Scenario 1:例如：应收总金额 10,000 CNY 按30% + 30% + 40% 收款1）预收 30%2）预收 30%3）应收 10,000 CNY4）收款 40% 并清预收 30% + 30% 预收定金应收收款并清预收F-29F-28Scenario 2:3）预收 40%4）应收 10,000 CNY5）清帐 清帐 - 预收定金和应收F-30应收票据用票据贴现应收票据入帐F-36票据未到期贴现 F-33票据

3、到期转帐F-20票据到期直接入帐Scenario 3:用票据付款应收帐款其他应收款输入其他应收款凭证F-22员工借款与报销收款清帐并转帐客户行项目显示FBL5N客户余额显示FD10N客户帐龄分析表应付帐款供应商主数据维护FK01FK02FK03FK05删除标记FK06供应商凭证供应商发票FB60供应商贷方凭证FB65冲销供应商凭证重置已结清供应商项目预付款及清账应付总金额 10,000 CNY 按30% + 30% + 40% 付款1）预付 30%2）预付 30%3）应付款 10,000 CNY4）付款 40% 并清预付款 30% + 30% 预付定金应付付款并清预付F-48FB60/MIRO

4、F-533）预付 40%4）应付 10,000 CNY清帐 - 预付定金和应付F-51按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留3）应付 10,000 CNY4）付款 35% 并清预付，滞留5%收款并清预付款，并滞留5%在APScenario 4:3）预付 35%5）清帐并清预付，滞留5% 付款应付票据票据付款F-40转帐并清帐应付帐款其他应付款输入其他应付款凭证F-42/F-43发票校验发票MIRO发票价格不同于PO价格的发票校验贷方凭证 - 退货事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销输入运费或其他有关PO的费用 - 事

5、后借记固定资产的发票校验-选择付款方式冲销MR8M查看发票凭证MIR4发票总览MIR6供应商行项目FBL1N供应商余额FK10N供应商帐龄分析固定资产固定资产主数据维护AS01AS02AS03AS05AS06在建工程主数据维护固定资产采购 - 没有PO创建固定资产固定资产入帐F-90固定资产贷项凭证F-02ko88在建工程转固（结算）分配AIAB记账结算AIBU资产转移公司代码内转移 - 成本中心的改变公司代码内转移 - 资产类别的改变 - 完全转移/部分转移 - 转移至已有资产 - 转移至新建资产ABUMN/ABSO资产折旧期末资产折旧记帐 - 计划内记帐运行 - 重复 - 重新启动AFAB

6、资产捐赠- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50接受捐赠- 创建固定资产- 固定资产入帐资产盘亏资产盘盈资产报废资产销售- 固定资产销售- 手工调整固定资产清理科目F-92资产特殊业务（价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等）价值重估ABAW计划外折旧ABAA增记（调低往年折旧金额）ABZU资产减值ABSO资产凭证编辑资产凭证更改AB02资产凭证显示AB03资产凭证冲销AB08在建工程资本化冲销AIST资产浏览器AW01N资产折旧记账日志AFBP折旧运行控制成本中心及标准层次维护成本中心的维护KS01/KS02/KS03/KS04标准层次的维护OKEON/OKENN成本中心组的

7、维护KSH1/KSH2/KSH3内部订单及内部订单组维护内部订单的维护KO01/KO02/KO03内部订单组的维护次级成本要素及成本要素组维护次级成本要素的维护KA06/KA02/KA03/KA04/KA05成本要素组的维护KAH1/KAH2/KAH3利润中心及利润中心层次维护利润中心的维护KE51/KE52/KE53/KE54KCH1/KCH5N/KCH6N利润中心组的维护KCH1/KCH2/KCH3统计指标维护统计指标的维护KK01/KK02/KK03/KK03DEL主数据：物料主数据MM01/MM02/MM03/MM60物料清单CS01工艺路线CA01工作中心、作业类型、作业计划价格CR

8、01/KL01/KP26标准成本估算CK11N/CK24N创建生产订单CO01/CO03（显示工单）生产发料MB1A报工CO11N/CO14（显示确认）关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV打开下一个会计期间财务帐确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO等固定资产折旧运行本月评估汇率及下月记帐汇率维护GR/IR重分类F.19/SM35外币汇率评估维护各成本中心实际统计指标运行实际分配循环KSV5运实际分摊循环KSU5运行分割循环KSS2计算实际作业价格KSII对生产订单进行重估CON2更改WIP结帐期间对生产订单进行WIP计算KKAO对生产订单进

9、行差异计算KKS1打开本期物料可过帐对生产订单进行结算CO88关闭本期物料可过帐手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本关闭本期会计记帐期间关闭CO期间结转总帐余额到下一会计年度结转往来余额到下一会计年度固定资产年结创建供应商XK01创建物料MM01货物移动类型MIGO物料类型:原材料，成品（FERT）,半成品（HALB），原材料（ROH）采购信息记录ME11货源清单ME01询价、报价ME41/ME47采购订单ME21N盘点MI01/MI04/MI07/MI03凭证查询物料

10、凭证清单MB51物料库存查询MMBE标记待删除物料MM06SD模块创建客户XD01MMO1客户物料信息记录VD51价格条件设置VK11销售定单VA01外向交货VL01N检配、过账交货VL02N开具发票VF01PP模块工作中心CR01销售预测MD61MPS/MRPMD02/MD03生产订单/查询CO01/CO03可用性检查、下达CO02发货报工 查询CO11/CO14收货MB31技术完成ATP检查状态:下达（REL）、发货（GMPS）、报工（CNF）、收货（DLV）、技术性完成（TECO）OBYC 物料科目配置VKOA 销售收入配置SU01D 用户查看PFCG 角色查看F-65 模板导入凭证默认

11、使用的事务代码 SCC4 查看客户端SM30 视图 V_T014 查看 信贷范围SAP逻辑、后台配置、前台日常操作及相关事务码-FI FI 一、公司全局参数 公司-公司代码 会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数） 1、 创建公司 OX15 2、 创建公司代码 OX02 3、 创建会计科目表 OB13 4、 定义会计年度变式 OB29 5、 定义信贷控制范围 OB45 6、 定义记账期间变式 OBBO 7、 维护公司代码的全局参数 OBY6 8、 开账，指定记账期间 OB52 二、总账GL （围绕会计科目表、会计凭证展开） 1、定义会计科目表科目组及科目输入控

12、制 OBD4 2、定义字段状态变式 OBC4 3、把字段状态变式分配给公司代码 OBC5 4、创建会计科目 FS00 5、定义留存收益科目 OB53 6、定义会计凭证号范围 FBN1 7、定义凭证过账容差 OBA4 如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入 8、总账凭证预制 F-65 9、总账凭证预制或过账 FV50 / FB50 10、总账凭证记账 F-02 11、查询、修改预制凭证 FBV2 12、过账预制凭证 FBV0 13、修改已过账凭证 FB02（一般只能修改文本） 14、查询已过账凭证 FB03 15、总账凭证冲销 FB08 / F.8

13、0 16、查询总账科目行项目 FBL3N / FAGLL03 17、查询总账科目余额 FS10N 18、周期性凭证 FBD1 19、周期性凭证修改 FBD2 20、执行周期性凭证 F.14 21、清账 F.13 22、重置已结清项目（清账凭证的冲销） FBRA 三、付款（供应商）AP 1、 定义供应商账户组及其字段状态 OBD3 2、 定义供应商编号范围 XKN1 3、 分配供应商账户组编号范围 OBAS 4、 定义特别总账预付款统驭科目 OBYR 5、 定义付款容差 OBA3 6、确定税务科目（进项税MWS） OB40 7、维护采购供应商主数据 XK01 / XK02 / XK03 / XK

14、06 8、维护财务供应商主数据 FK01 / FK02 / FK03 / FK06 9、定义对外付款原因代码（现金流量项目） OBBE 10、预制校验财务供应商发票 FV60 11、记账校验财务供应商发票 FB60 12、记账校验采购供应商发票 MIRO 13、预付定金申请 F-47 14、预付定金付款 F-48 15、供应商预付冲应付清算 F-54 16、供应商清账 F-51 17、查询供应商账户行项目 FBL1N 18、查询供应商账户余额 FK10N 19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19 四、收款（客户）AR 1、定义客户账户组及其字段状态 OBD2 2、定义客户编号范围 XD

15、N1 3、分配客户账户组编号范围 OBAR 4、定义特别总账预收款统驭科目 OBXR 5、定义收款容差 OBA4 6、确定税务科目（销项税VST） OB40 7、维护销售客户主数据 XD01 / XD02 / XD03 / XD06 8、维护财务客户主数据 FD01 / FD02 / FD03 / FD06 9、定义对外收款原因代码（现金流量项目） OBBE 10、预制财务客户开票 FV70 11、过账财务客户开票 FB70 12、销售客户开票 VF01 13、客户清账 F-31 14、查询客户账户行项目 FBL5N 15、查询客户账户余额 FD10N 五、资产AM 1、分配非税购置的进项税标

16、识符 OBCL 2、定义日历分配（一般默认系统已配置的） OAVH 3、定义终止值（残值）代码 ANHAL 4、维护折旧码 AFAMA 5、复制折旧表、修改折旧表名称 EC08 6、定义折旧范围 OADC 7、分配折旧表到公司代码 OAOB 8、指定间隔和过账规则 OAYR 9、定义资产主数据号码范围 AS08 10、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配） 11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存） 12、定义资产分类 OAOA 13、指定账户确定 14、分配总账科目 AO90 15、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象） ACSET 16、定义资产折旧范围的

17、屏幕格式（一般是复制） AO21 17、定义资产分类中的折旧范围 OAYZ 18、资产主数据维护 AS01 / AS02 / AS03 / AS06 19、资产浏览器 AW01N 20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置） F-90 21、集团内购置资产 ABZON 22、自制产品转固定资产 ABZE 23、公司内部资产合并、拆分 ABUMN 24、无收入的资产报废 ABAVN 25、有收入的报废 ABAON / F-92 26、资产盘盈、购进带折旧的资产 ABSO 27、资产折旧 AFAB 28、在建工程资本化-分配 AIAB 29、在建工程资本化-结算 AIBU 30、资产业务凭证冲销 AB08 31、在建工程资本化凭证冲销 AIST 六、报表 1、定义会计报表版本 OB58 2、总账余额报表 3、客户余额报表 4、供应商余额报表 5、资产余额报表 七、月结 1、开关财务帐 OB52 2、开物料帐 MMPV 3、关物料帐 MMRV 4、内部订单月结 KO8G 八、年结 1、结转总账科目余额 FAGLGVTR 2、往来科目余额结转 F.07 3、资产年度变更 AJRW 4、结转资产余额 AJAB