生活垃圾焚烧发电项目文档格式.docx

1、8360MW五项目经济指标1项目总投资10488万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资103071.2铺底流动资金1812资金来源2.1自筹资金2.2申请财政2.3银行贷款3销售收入1728达产年4总成本费用8605销售税金及附加666利润总额8027所得税648税后利润7389投资利润率3.33%10销售利润率46.41%11投资利税率7.20%12全部投资财务内部收益率12.1所得税后23.63%12.2所得税前33.27%13全部投资财务净现值13.1236313.2286314全部投资回收期静态14.19.38年含建设期14.28.2415盈亏平衡点37.75%第二部分 生活垃

2、圾焚烧发电项目建设背景、必要性、可行性 一、生活垃圾焚烧发电项目建设背景（一）公司产业布局（二）项目发起缘由（三） 二、生活垃圾焚烧发电项目建设必要性（一）国家十二五规划（二）省及地区十二五产业规划（三）2013年产业指导政策 （四）行业准入政策及行业规划 三、生活垃圾焚烧发电项目建设可行性（一）政策可行性（二）市场可行性（三）技术可行性（四）财务及效益可行性（五）社会及区域可行性第三部分 生活垃圾焚烧发电项目产品市场分析 一、生活垃圾焚烧发电现状表3.1 国内生活垃圾焚烧发电现状序 号品 种现状二、市场预测分析（一）市场供应现状及预测说明国内主要生产企业的工艺路线、技术水平和装置规模情况。可

3、列表，见表3.2。表3.2 生活垃圾焚烧发电生产装置状况各地区企业名称装置规模工艺路线技术水平单套能力注：请注明统计年份。表3.3 生活垃圾焚烧发电新增能力项目名称能 力产 量预计开工率预计投产年份备 注（二）市场需求现状及预测说明各地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。见表3.4。 表3.4 电耗量地区总量合计一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.5 生活垃圾焚烧发电生产构成消费构成用于以研究项目的计算期为期限，预测设定需求总量以及消费结构变化趋势。三、市场供需平衡分析（一）国内市场预测分析 表3.6 国内生活垃圾焚烧发电生产装置状况企业名称（注明省、市、区）表3

4、.7 国内生活垃圾焚烧发电生产能力、产量预测年 份表3.8 国内生活垃圾焚烧发电新增能力、产量预测能力产量表3.9 国内生活垃圾焚烧发电耗损量耗损量表观消费量表3.10 国内生活垃圾焚烧发电消费构成消 费 构 成表3.11 国内生活垃圾焚烧发电损耗严重区域分布地区及主要省、市、区 四、价格预测 （一）产品价格现状及预测 分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律。分析产品价格形成机制。分析与主要原材料价格走势的关联性。预测在项目计算期内产品价格的变化趋势。 结合产品市场调查与分析，给出可行性研究报告中产品的销售价格范围。第四部分 生活垃圾焚烧发电项目产品规划方案一、生活垃圾焚烧发电项目产品

5、产能规划方案二、生活垃圾焚烧发电项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型名称规格及型号数量凝汽器N-8000 F=8000m2台汽封加热器JQ-60型 F=30m22#高压加热器 F=550m2，G:470t/h,1#高压加热器 F=600m2，G:4#低压加热器F=300m23#低压加热器2#低压加热器F=260m21#低压加热器F=220m2水环式真空泵32kg/h凝结水泵160m3/h,1.85MPa,N=250KW电动给水泵 500t/h，17.0Mpa N=4000KW高压除氧器088Mpa 500t/h ,V=100m3座胶球清洗装置DN1400凝结水回水箱V=30m2凝结回水泵60

6、m3/h，1.85Mpa ,N=55KW16减温装置150t/h，393/17817减温减压装置100t/h，540/17813.8/0.98MPa18双梁起重机75/20t，31.5m（二）工艺说明（三）工艺流程三、生活垃圾焚烧发电项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分生活垃圾焚烧发电项目建设地与土建总规 一、生活垃圾焚烧发

7、电项目建设地（一）生活垃圾焚烧发电项目建设地地理位置（二）生活垃圾焚烧发电项目建设地自然情况（三）生活垃圾焚烧发电项目建设地资源情况（四）生活垃圾焚烧发电项目建设地经济情况（五）生活垃圾焚烧发电项目建设地人口情况 二、生活垃圾焚烧发电项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置3、项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式

8、2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六部分 生活垃圾焚烧发电项目环保、节能与劳动安全方案一、生活垃圾焚烧发电项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价 二、生活垃圾焚烧发电项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析 三、生活垃圾焚烧发电项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析 四、生活垃圾焚烧发电项目消防方案（一）项目消防设计依据

9、（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育 五、生活垃圾焚烧发电项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 生活垃圾焚烧发电项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、生活垃圾焚烧发电项目组织（一）组织形式（二）工作制度 二、生活垃圾焚烧发电项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 生活垃圾焚烧发电项目实施进度安排 项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重

10、要组成部分。第九部分 生活垃圾焚烧发电项目财务评价分析一、生活垃圾焚烧发电项目总投资估算 根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。 二、生活垃圾焚烧发电项目资金筹措（一）资金来源（二）项目筹资方案三、生活垃圾焚烧发电项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划 四、产品成本和费用估算 （一）成本和费用估算 （1）成本和费用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和动力消耗表 （4）固定资产折旧计算表 （5）无形资产和其他资产摊销表 （二）成本和费用分析 （三）销售收入和税金估算 销售收入估算

11、税金估算 （四）财务分析的报表 （1）项目财务现金流量表 （2）权益投资现金流量表 （3）投资各方现金流量表 （4）利润与利润分配表 （5）债务偿还备付率指标计算表 （6）财务计划现金流量表 （7）资产负债表 财务分析指标 （五）盈利能力分析 静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。 动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。 （六）偿债能力分析 利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。 （七）不确定性分析 敏感性分析

12、，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。 （八）盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营的安全程度。第十部分 生活垃圾焚烧发电项目财务效益、和社会效益评价 在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目

13、建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。 二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 生活垃圾焚烧发电项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施五、其他相关粉线及防控措施第十二部分 生活垃圾焚烧发电项目可行性研究结论与建议 1、研究报告的结论 对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，提出项目是否可行。 2、建议 明确提出下一步工作中需要协调、解决的主要问题和建议。提出项目达到预期效果需要满足的实施条件。附件目录：1、编制可行性研究报告依据的有关文件（包括：项目建议书或及其批复件）；2、土地、规划等有关批准文件；3、资金筹措意向性文件或有关证明文件；4、建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响报告书或环境影响报告表的审批文件；5、其他有关文件。