佛山市顺德区行政事业单位财务治理软件采购SD07016Word文档下载推荐.docx

1、3）培训时刻：一样用户，每人很多于1日的用户现场单独培训；财政局治理用户：很多于2日的集中培训和每人很多于2日的用户现场单独培训；财政局技术人员：很多于5人三个月的相关技术培训。4）培训内容：确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常保护、利用和治理。以上商务条款为最低要求，投标人参加投标，那么视为同意上述要求。投标人可在此基础上作出优惠许诺，以提高其投标的竞争力。招标项目要求2.4.1 项目概述为了全面贯彻落实预算法，进一步强化财政治理职能，区财政局提出利用信息技术增强行政事业单位财务治理。一、区行政事业单位财务治理信息化现状及假想：目前，全区区属行政事业单位中除部份单位由机

2、关核算处代为记帐外，其余单位均各行其是会计核算。尽管大部份单位已经实现财务电算化治理，可是由于缺乏前期统一计划，我区行政事业单位财务治理信息化应用相对独立和分散。各单位应用软件五花八门，据初步统计，涉及不同软件多达5种以上。由于多种财务软件并存，数据格式各异且互不兼容，加大财政监管和审计监督的难度，要紧表此刻以下几方面：一、由于财务软件门类比较多，内部结构各异，区财政局在行政事业单位的财务治理电算化的制度难于统一，难于贯彻执行区财政局的财务治理制度，无法快速准确落实国家会计治理的新制度和行政事业单位财务治理的新规那么。二、会计信息传递速度慢、靠得住性差。区财政局获取单位的会计信息主若是每一个月

3、报表或到单位实地调查，信息传递速度慢，而且由于对核算内容的明白得不同，核算质量不一，从而降低分析结果的靠得住性。3、当前绝大部份财务软件的功能比较单一，只是用来做帐和核算，缺乏数据综合分析功能，治理手腕有待提升。4、缺乏一个系统的、标准的、有多重访问级别的综合财务信息网络系统，难以达到财政、审计及主管部门的实时监督。依照统一计划、统一建设的原那么，打算统一采购成熟的商品化财务治理软件，增加数据传输和数据分析监控功能。依照全区区属行政事业单位现有的软硬件设备和网络设施情形，采纳集散型财务治理模式建设。各单位可拥有自己的财务软件和财务数据库，通过数据搜集系统与监督治理部门进行衔接。系统自动依照统一

4、的数据格式搜集各单位数据，从而形成财政局的财务数据仓库，并通过“分析监控功能”来具体实现监控。这种模式既能知足监督治理部门的监控需要，又能维持行政事业单位财务应用的相对独立性，比较适合我区行政事业单位财务治理实际需要。该系统实施范围为全区所有行政事业单位，其中党政机关和一类事业单位由核算处代理会计核算。系统建成后，可为审计等监督部门提供有效财务数据，配合有关监督审计工作的实施。二、区财政局会计核算信息化现状及假想随着运算机技术地进展和积存，业界已经提供各类各样的软件平台产品和工具。软件开发模式已经从过去依照业务开发定制功能的系统转变成在一个高级可扩展的，不需要进行复杂客户化编程，拥有通用标准接

5、口的平台上进行部件式的业务系统搭建与整合。因此，区财政成立了适合我财政治理应用系统的综合接入支持平台，在此系统平台的基础上，高效率、高质量地进行二次系统改造和建设，前后建成了国库集中支付系统，预算治理系统，非税治理系统，基建治理系统，契税征收治理系统，企业资料治理系统，人大审计监控系统等近十个子系统。目前财政利用的统一接入支持平台具有以下特点：以基础数据为核心，成立完整一致的财政业务视图，共用一套集查询治理、内容治理、系统治理于一体的支撑系统。成立了资料中心，提供一个强有力数据处置系统，包括数据的搜集与互换、查询与统计分析。把各个财政业务系统都会利用到的基础数据抽掏出来，在基础数据模块里进行统

6、一保护治理，为流畅处置各类业务提供必要条件和奠定坚实基础。提供分类的工作桌面和消息通知：每一个用户抵达的工作任务，按各个业务系统分类显示在工作桌面。同时，提供流程跟踪和实时监控，领导可即时把握属下工作情形，方便进行决策分析和工作的统筹安排。全面的应用开发和发布治理平台，对组件进行统一开发和治理。平台支持插件，进行财政组件治理。平台利用统一的用户和权限平安治理，基于角色组织分派权限。依照用户的不同身份及不同的治理政策，划分出不同的用户组别，进行基于政策的用户分类治理。由于某些功能和数据只向特定用户群提供，其他用户不能看到这些功能。如此的用户群通过用户担任的角色来划分。通过角色的配置，每一个用户对

7、菜单的权限项操纵能够细化到每一个栏目乃至按钮。整个平台和各应用系统采纳先进的J2EE技术架构，以SYBASE v1192为数据库。财政局内部财务会计核算一直沿用98年与其他专业公司合作开发的财务治理软件，该财务系统不能与新平台和新系统进行有效的衔接，造成数据割裂，需要二次数据录入和数据难以查对。打算在财政局采纳新的行政事业单位财务软件，既能和各行政事业单位统一进行数据衔接，又能和财政各治理系统衔接，提高财政会计治理水平。2.4.2 项目采购范围佛山市顺德区行政事业单位财务治理软件采购项目，其采购范围包括：一、知足招标要求的财务软件、效劳及所有中间件；二、知足招标要求的二次开发及所有的中间件；3

8、、若是采纳SYBASE v1192数据库，那么由用户提供数据库，不然由投标人自行提供数据库。2.4.3 项目要求一、技术原那么该财务软件系统要以国家、省各类技术标准和会计电算化的业务标准为依据，严格遵循国家软件工程标准和ISO9000系列要求进行，并要求遵循以下原那么：一、先进性：采纳国际先进的软件体系结构，先进的技术标准，具有专门好的可保护性；二、平安性：从多个角度，多个环节考虑，确保系统和数据的平安。3、易操作：用户接口及界面设计将充分考虑人体结构特点及视觉特点进行优化设计，界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮忙信息准确、及时。4、稳固性：系统具有较强的容

9、错能力，来保证系统运行的靠得住性，并制订相应的策略完成数据的备份，以保证在显现意外事故时系统能够迅速恢复运行。五、高效性：数据访问、数据处置等系统软件要具有极强的处置和运算能力。要求系统有较强的操作平台、数据库系统、实现架构、网络环境等方面的适应性。六、可扩展性：具有科学合理的体系结构，全然保证系统的可扩展性，业务平台、数据信息平台各个层次都能够灵活扩展。系统在信息处置平台和业务应用平台提供了标准标准的统一接口，充分支持新业务的展开。随着系统的运行，系统数据量会愈来愈大，并对系统性能产生阻碍，为了保证对系统性能的要求，系统在设计时就应考虑具有较强的扩展性。7、硬件扩展性：整个系统和运算机网络能

10、够依照不同的系统要求，随时进行硬件设备配置。系统容量较小时，系统中要紧业务操纵软件集中在一套设备。系统容量较大时，将业务操纵软件散布在不同设备中，提高系统处置能力和稳固性。八、软件扩展性：提供只需进行简单操作就能够够生成新的业务流程、修改已有业务流程，任意增加、删除和修改业务数据和业务流程，适应行政事业单位公共财政财务治理进展的需求。提供功能壮大的数据接口，轻松实现各类数据的导入、导出和与外部系统的无缝连接。九、应用软件与硬件的无关性：应用软件包括行政事业单位公共财政财务治理系统、通信系统、数据库访问系统等应与所采纳的硬件无关，即通过配置实现系统支持不同硬件的接入方式。10、完整性与集成性：系

11、统全面涵盖了行政事业单位公共财政财务治理的所有业务功能，而且对每一个业务功能都是基于完整而标准的业务流程设计，是用户日常工作的信息化治理平台；对数据的输入工作只需进行一次，其它模块即可共享， 减少大量的重复录入工作。二、网络设计和系统模式财政网络和各单位网络连接情形：各单位继续利用已有的内部网络和软硬件环境，财政局对各单位的数据搜集能够通过INTERNET廉价的通信形式，也可利用现有的政务专网（如VPN等形式）。整个系统采纳集散型财务核算治理模式，各行政事业单位拥有自己的财务软件和财务数据库，与财政局集中数据库的衔接是通过数据搜集来实现，依照需要设置搜集方式。在这种模式下，当网络显现问题时，并

12、非阻碍各单位利用的财务系统和数据，维持了相对的独立性，财政局通过网络实现依照监控和治理要求的各行政事业单位的财务数据搜集。支持各行政事业单位数据完整自动传输到财政局，进行报表归并和数据分析，数据传输进程支持数据自动紧缩和加密。三、项目范围这次项目所采购的实施、培训和售后效劳的单位数为500个，但投标人须提供不限单位用户数的佛山市顺德区行政事业单位财务治理专版软件给佛山市顺德区范围内所有行政事业单位自由利用。投标人提供的财务软件要知足四类用户的需要，一是一般用户，利用该系统进行日常会计核算功能；二是接口用户，除日常会计核算功能外，需要针对用户已有业务系统的功能，提供会计核算接口的开发；三是机关效

13、劳中心核算处（会计核算中心），该处集中核算政府行政单位会计事务，代理各单位记帐，而且承担报销、审核等功能；四是财政局和审计局等监控治理单位，既需要知足财政局近百套帐的会计核算，又要知足对所有单位会计数据的监管、分析，知足会计核算和财政业务治理功能的衔接。投标人要针对四类用户依照不同的应用环境提出合理的解决方案，包括各类版本和技术的利用。四、大体系统 以下功能为知足实施范围内用户财务核算的大体系统功能，投标人中标后，需在知足此基础要求上，调研各类型单位用户财务会计核算的具体需求，形成需求报告，作为合同执行的依据。一、总帐治理系统1）账务系统：全引导式的建账向导，方便客户成立符合自己所需的账务系统

14、；预设多个行业的一级科目代码及名称；自概念科目级别、科目长度；多种类型凭证，方便客户选择；可导入其他账套的初始数据；自概念账龄分析时刻段；对某些费用类科目，可进行预算操纵；支持多级辅助项目核算；支持“帐簿、报表和凭证”之间的关联查询；支持数据同时跨年度查询，跨年度数据比较。2）凭证处置：处置大体的凭证输入、审核、汇总、登账等功能；凭证负数红字显示；提供大写合计功能；提供现金及存款负数提示功能；自动生成期末损益类结转凭证；提供自动转账（如计提福利费）功能；提供期末自动调整汇率功能；严格的凭证校验机制，避免错误凭证输入；提供标准凭证、经常使用摘要等快捷输入方式，大大提高凭证输入速度；支持分录自概念

15、辅助说明项；自概念账表打印输出格式，并能够概念账表查询方案。支持中间删除凭证和插入凭证功能，支持凭证号从头整理功能；支持跨月录入凭证与记账功能；壮大的组合条件查询功能，为用户节省大量时刻；提供逐张审核和一次性审核两种审核方式；提供凭证报告，方便及时（做账或月底结账时）进行凭证检查。3）部门治理：核算各部门费用收支情形，及时的反映操纵部门费用的支出，对各部门的收支情形加以比较进行部门考核；可对某些费用类科目进行部门操纵，实行预先操纵部门费用；可和往来、项目辅助核算同时利用，进行多级操纵；输出部门科目汇总表，如费用表等。4）项目治理：用于专项业务核算、本钱费用、在建工程等业务的核算；提供各项目的本

16、钱、费用、收入、往来等详细情形。5）财务预算治理：编辑预算方案及明细，设计标准打算预算数；以标准预算数来衡量实际发生数偏离情形，以缩小开支、增大收入；提供科目预算功能，反映年初和年中追加的预算指标，可动态查询每一个科目剩余指标，并提供指标剩余的报警功能；财务预算执行分析。6）月末处置：月末自动计提、损益科目转账、结账；提供试算平稳、自动生成各类财务报表。二、固定资产治理系统1）提供固定资产卡片、固定资产台账、固定资产增减变更表、固定资产全能汇总表等功能。2）自动计提折旧，可依照需要灵活调整当月折旧，并自动生成会计凭证。3）支持事业单位的资产核算业务处置，支持事业单位计提资产修购基金的核算要求。

17、3、出纳治理系统1）提供出纳流水账与会计账查对、与银行对账单查对，自动生成余额调剂表。2）提供按金额、支票号、结算方式任意组合自动对账功能。3）提供出纳日报表。4）收支预算编制、执行情形分析。5）资金组成情形分析等功能。6）提供现金清点单功能。4、往来治理系统1）核算各往来单位、个人的欠款、还款业务。2）依照自概念账龄区间提供往来账龄分析表。3）依照业务号等核销往来业务，生成往来催款单。4）对本单位与其他业务单位签定的各类合同进行分类治理。5）联查项目明细账、汇总表。6）依照合同的要紧经济指标和收付款打算进行透视分析。7）详细记录合同的每一笔收款和付款记录。8）能够指定合同，设定利率进行利息计

18、算，并形成相关的计息报表。五、账簿治理1）提供日记账、（三栏、多栏、）明细账、数量金额账、总分类账、（部门、往来、项目）辅助账等账簿的查询、打印及输出功能。2）三栏账提供一般明细账与组合式明细账两种可选账簿格式。3）尚未登账的凭证可在账簿里预示，即预过账功能。4）任意设置多栏账项目，知足用户需求。5）自由选择账簿形式，适应用户不同需要。6）账簿里可直接查看记账凭证。7）账簿输出向导可保留设置，简化以后的账簿输出选择。8）明细账、总分类账、凭证输出能够在同一个界面任意切换，而不需从头选择科目生成账簿。六、电子报表1）自动生成“现金流量表”等财政部规定报表。2）自概念设置各类报表，全引导式的报表公

19、式设置。3）可从账簿、凭证、其他报内外取入数据；。4）可挪用EXCEL的报表，也可将报表发送到EXCEL。5）提供图形分析功能。6）提供报表校验功能。7）提供多报表多窗口操作。8）支持多种经常使用的数据报表格式，有灵活的引入、引出功能，方便与异构系统进行数据互换。7、综合分析汇总表1）提供试算平稳表、各科目（部门、往来、项目）明细表，各（部门、项目）科目汇总表，往来账龄分析表等报表。2）提供自概念报表（透视表）功能，即对会计科目、币种、部门、往来单位、项目之间进行任意组合，并对其发生额或余额进行交叉统计，生成各类透视报表。3）在汇总内外可直接查看账簿，凭证。4）兼容以前版本的数据汇总、分析。八

20、、财务分析1）对企业资产、欠债、权益、本钱等要素的分析。2）有关财务比率的分析：变现能力比率、资产治理比率、欠债比率、盈利能力比率等。3）现金流量结构分析。九、系统权限和数据平安系统必需有完善的用户权限治理功能，保证系统数据平安；支持按用户组设置权限，能够别离概念新增、修改、删除、审核、查询、引出数据等功能权限；支持数据授权，相同功能权限的用户，按数据内容设置数据访问权限；支持字段级的权限操纵。五、网络报表系统一、报表行政事业单位的报送人员在报送数据前，第一进行报表的草稿编制，然后提交给其单位的审核人员，审核人员能够进行报表的数据和治理上的校验，校验完成后进行审核通过，审核通事后，报送到局，局

21、治理人员进行审核，审核完成后进行归档。在报送的整个流程中，各个环节能够进行正向和反向的流转，提供了驳回重审的功能。二、报表汇总：报表汇总提供了对水平和垂直的汇总，财政局能够依照组织结构进行单位类聚的汇总，对同一组织，能够对不同时刻段的汇总。通过报表的汇总，实现了分散的报表最终的归并和汇总。3、报表治理：报表治理包括查询、统计和催交的功能，查询功能支持多单位、多时段的查询，并在查询中能够设置是不是进行汇总选项；报表统计对已经上报的报表能够进行依照报表类别、时刻段、单位进行统计；报表催交能够实现对即将需要报送的报表，对应各个需要提交报表的单位，进行信息通知，通知能够通太短消息、邮件等形式实现。六、

22、会计核算中心系统适应核算处的财务会计治理需要，知足会计核算中心整体业务流程：各核算单位报账员审核会计银行出纳回单（现金支付）或主管会计总出纳银行出纳回单（转账支付）。一个营业日终止时，审核会计生成经费支出汇总表、银行存款日报表、内部结报单，银行出纳处生成银行存款日报表、内部结报单，彼此查对无误后，前台操作员持所有的原始单据、回单及各类汇总表于当天下班前传至记账会计，记账会计对原始单据和各类报表进行内部的审核和查对。“会计核算中心系统，要集成预算治理、统管治理、前台报销、资金治理、代发工资系统、票证治理和会计档案治理等七大部份功能，知足会计集中核算。七、财务数据仓库和数据分析系统系统提供数据仓库

23、及数据的智能分析功能。区财政与各行政事业单位，通过数据传输平台，将数据传送到总部后，形成财务数据仓库。在该数据仓库的基础上，系统提供壮大的数据智能分析功能。可支持用户成立各类数据分析模型、数据监控模型。系统通过报表、图形等直观的方式展现数据，并支持用户的任意维度钻取、分析数据。八、二次开发在知足以上大体功能框架的基础上，调研各类型单位用户财务会计核算、财务治理的具体需求，形成需求报告，并提供很多于5人的二次现场开发（中标单位不得频繁改换进驻现场的效劳人员，人员变更力不超过20，且改换前必需先征得采购人的同意）。二次开发要紧包括财务会计核算系统与财政治理支付系统的衔接、用户对数据查询，数据分析，

24、数据抽取的各项细化需求、财政预决算对财务会计数据的抽取和调整、年关结转对会计处置的特殊需求等等方面。二次开发能形成开放的集成与应用平台，能够灵活而迅速的设计、构建、实施和执行应用，并能够与现有的财政治理系统和各单位的业务治理系统协同运作，为不同行政事业单位的不同的应历时期，提供解决方案。二次开发能实现财政局的个性化需求，支持基础资料、表单、工作流和报表的自概念功能。2.4.4 其他注意事项一、在项目评审进程中，将要求投标人进行技术方案演示及答辩、演示系统框架、系统的各项功能，时刻为30分钟/投标人，每一个投标人限派3名代表参与，投标人应自备手提电脑及有关文件资料。2、中标单位为采购人独立开发的

25、所有应用软件系统的知识产权归中标单位所有。可是，在二次开发进程中利用的原始素材、产生的源代码、源程序、源文件、应用软件系统的所有源代码及相关技术文档必需提供给采购人，采购人有利用权，但不得对别传播。3、在软件开发进程中利用的开发平台由投标人自行解决，与此有关的知识产权方面的纠纷由投标人负责，采购人不另外支付该方面的费用。4、中标单位应提供安装调试时所需的各类设计资料，中标单位有责任在保证平安和质量的前提下提供技术效劳，包括技术咨询等。五、在进行系统安装和系统调测期间，采购方派出技术人员参加，中标单位有义务对其进行指导。六、技术资料：1）所有资料应以中文编写，并尽可能利用国际电信联盟（ITU-T）和国际电工委员会（IEC）所推荐的标准符号和辞汇。2）中标单位提供的书面技术资料应能知足确保系统正常运行所需的治理、运营及保护有关的全套文件3套，光盘1套。中标单位应提供书面技术资料详细清单，提供的技术文件至少应包括：软件源代码（加注良好注释）、系统说明文件、技术手册（安装、测试、操作、保护、故障排除等）、软件资料（用户用手册）。