用友T3标准版安装指南文档格式.docx

1、8 年末处理 238.1 建立年度账 238.2 年度帐结转 249 逆向操作 249.1 取消结帐 249.2 取消记帐 259.2.1 激活恢复记账功能 259.2.2 恢复记账前状态 259.3 取消审核 269.4 删除凭证 2710 注册加密锁 2811 现金流量表 2911.1 准备工作 2911.1.1 指定科目 2911.1.2 增加项目 2911.1.3 凭证录入 2911.1.4 报表取数 2911.2 编制报表 2911.2.1 套用UFO报表模板 2911.2.2 定义公式单元：（在格式状态下） 2911.2.3 关键字录入： 3011.3 附表 301 安装软件光盘放

2、入光驱，自动运行。如果没有自动运行，请双击Autorun.exe。1.1 环境检测点击环境检测，出现以下界面：注意： 如果计算机名称不符合要求，请修改计算机名称（计算机名称中不能带有“-”等字符）。 如果操作系统不符合要求，请更换操作系统。 如果操作系统补丁不符合要求，请安装最新的补丁（Windows SP2或者SP3）。 如果数据库不符合要求，则安装MSDE2000（如果操作系统为Vista请安装SQL2005）。 如果数据库补丁不符合要求，则安装数据库补丁。（SQL Server SP4） 如果IIS不符合要求，且不存在远程应用的情况下，可以不安装IIS。1.2 安装用友通点击安装用友通普

3、及版，根据安装向导即可安装完成。 安装过程可能会提示安装Microsoft .net Framework 2.0 安装过程中会提示安装东方金鸟播放器，用以播放学习中心的视频教程。2 用户权限双击系统管理。点击系统注册出现登录界面：输入用户名：Admin，密码为空，确定。进入系统管理界面：2.1 建立用户点击权限操作员出现操作员管理界面：在该处应设置至少两个用户。通过增加来设置自己需要的操作员，或者直接将现有操作员ID001和002修改为自己需要的操作员名称。 此处设置的操作员全名将根据具体操作出现在凭证底部的“制单”、“审核”、“记账”等处。2.2 设置权限点击菜单：权限-权限出现以下界面：从

4、左侧选择操作员，并从右侧选择帐套，点选帐套主管或者增加按钮来配置权限。 只有根据操作员对帐套配置了权限后，该操作员在登录“用友通”时才能查看到该帐套。3 建立帐套帐套建立出现帐套建立向导：根据创建帐套向导可以创建一个新帐套。 创建帐套过程中选择正确的帐套主管。 选择正确行业性质以便预置对应的会计科目。（建议使用“新会计制度科目”） 启用日期应为开始使用计算机记账的月份，该日期设置后不能再做修改。 创建帐套最后会提示选择启用帐套模块，可以根据需要启动相应的模块，如果没有购买其他模块请只选择启动“总账”模块。4 账套初始化登录用友通，选择正确的帐套。在该界面输入正确的用户名和密码，并选择需要操作的

5、帐套，点击“确定”，即可进入该帐套，进行后续操作。4.1 设置凭证类别基础设置财务凭证类别，出现以下界面：点击确定即可。4.2 设置会计科目基础设置财务会计科目，出现以下界面：在此添加或修改会计科目。4.3 录入期初余额总帐设置期初余额，出现以下界面：在此输入期初余额。 如果是年中建账请输入各科目的本年累计借方和贷方发生额。 只在末级科目输入金额，程序自动汇总到上级科目。 所有科目输入完毕后应点击“试算”进行起初余额的试算平衡操作，结果平衡才能正常使用。 起初余额输入完毕后无需其他操作即可录入凭证，在凭证没有记账的情况下还可以修改期初余额，一旦有凭证记账后就不可再修改期初余额，除非取消所有凭证

6、的记账才能再修改期初余额。5 日常使用点击左侧导航栏的“总帐系统” ，出现以下界面：5.1 填制凭证在导航图上点击“填制凭证”，或者菜单：总账凭证填制凭证，出现以下界面：点击增加即可填制凭证。5.2 审核凭证更换操作员登录用友通。点击导航图上“审核凭证”，或者菜单：总账凭证审核凭证，出现以下界面：选择月份后点击确定，出现以下界面：点击确定，出现审核凭证的界面审核成批审核凭证该操作可以审核本月列表中所有凭证。 审核人不能和制单人相同，请使用不同于制单人的用户登录系统进行审核操作。5.3 记帐点击导航图“记账”，或者菜单：总帐凭证记帐，出现以下界面：根据该向导可以完成记账操作。 记账前要保证上月已

7、经结帐，需要记账的凭证已经审核。6 月末处理6.1 月末转账点击导航图“月末转帐”，或者菜单：总帐期末转账生成，出现以下界面：选择左侧“期间损益结转”，出现以下界面：在此点击全选，并确定系统自动生成一张结转损益凭证，点击保存后即可退出。 第一次使用“期间损益结转”时损益结转列表为空，需要在“转账生成”界面点击“期间损益结转”后的按钮，出现以下界面：在本年利润处输入本年利润科目代码（3131），并确定，退回到转账生成的界面即可进行后续操作6.2 审核凭证因为生成了结转损益的凭证，所以需要再次审核。方法同5.2部分。6.3 记帐因为生成的结转损益凭证没有记帐，所以需要重新记账，方法同5.3部分。6

8、.4 月末结帐点击导航图“月末结帐”，或者菜单：总帐期末结账，出现以下界面：根据该向导即可完成结帐操作。7 报表使用点击左侧导航栏“财务报表”文件新建，出现以下界面：选择分类和报表模板后确定，出现以下界面： 该处选择模板一定要同建立帐套所选择行业性质一致。点击左下角红字“格式”，切换到数据模式，出现以下界面：数据关键字录入，出现以下界面：输入报表参数，点击确定，出现以下界面：左下角出现“计算完毕”后，报表生成正确数据。 该报表可以保存成文件，下次使用直接打开该文件，重新录入关键字为其他月份再计算即可生成其他月份的报表。8 年末处理8.1 建立年度账以帐套主管身份登录系统管理，点击年度帐建立点击

9、确定即可建立下一年度的年度帐。8.2 年度帐结转以帐套主管身份登录系统管理，登录时选择新的年度。年度帐结转上年数据总帐系统根据向导即可将上一年度期末余额结转为本年度期初余额。9 逆向操作9.1 取消结帐打开“月末结账”，出现以下界面：选中取消结账月份，然后按下Ctrl+Shift+F6输入口令完成取消结账后点击退出即可。9.2 取消记帐9.2.1 激活恢复记账功能总帐期末对账，出现以下界面：按下Ctrl+H，出现以下界面：提示激活功能后点击确定，退出对帐操作。9.2.2 恢复记账前状态总账凭证恢复记账前状态，出现以下界面：一般为了便捷直接选择月初，点击确定输入口令，确定完成后退出，即可取消该月

10、所有凭证记账。9.3 取消审核用审核人登录系统打开“审核凭证”在凭证列表选择要取消审核凭证所在月，点击确定，出现以下界面：审核-成批取消审核凭证列表中的凭证会被取消审核，然后退出，即可取消列表中的所有凭证审核。9.4 删除凭证打开“填制凭证”找到想要删除的凭证制单作废/恢复，出现以下界面：该凭证左上角会出现一个“作废”字样。再点击菜单：制单整理凭证。整理后会将作废凭证删除，并提示“是否整理凭证断号”，请选择是。作废的凭证即可被彻底删除。10 注册加密锁加密锁终身只注册一次收集客户信息插入加密锁登录网址加入可信区域并在安全设置中允许安装和运行ActiveX提交注册信息并记下服务识别码如果是10.

11、5以前的版本请在收到客户信息确认码后通过开始菜单录入该确认码。11 现金流量表11.1 准备工作11.1.1 指定科目打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”；11.1.2 增加项目打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；11.1.3 凭证录入在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分

12、配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；11.1.4 报表取数待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要的现金流量报表。11.2 编制报表11.2.1 套用UFO报表模板操作：（1）、点击开始菜单-程序-用友ERP-U8“财务会计”“UFO报表”。（2）、点击“文件”菜单点击“新建”点击“格式”菜单点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。（在格式状态下）选择要定义的“单元格”，单击“fx”在“定义公式”窗口，单击“函数向导”在“函数向导”窗口

13、，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）点击下一步点击“参照”录入项目编号，期间：年（帐套号、会计年度、方向均为默认）定义完成后单击“确定”。在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。11.3 附表用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”的来源。下面列出附表中需要设置的公式：1、净利润取本年利润余额。2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。3、固

14、定资产折旧固定资产折旧制造费用中折旧管理费用中折旧或：累计折旧期末数累计折旧期初数未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。4、无形资产摊销无形资产（期初数期末数）或无形资产贷方发生额累计数未考虑因无形资产对外投资减少。5、长期待摊费用摊销长期待摊费用（期初数期末数）或长期待摊费用贷方发生额累计数6、待摊费用的减少（减：增加）待摊费用期初数待摊费用期末数7、预提费用增加（减：减少）预提费用期末数预提费用期初数8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。9、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。10、财务费用利

15、息支出应收票据的贴现利息11、投资损失（减：投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）12、递延税款贷项（减：借项）递延税款（期末数期初数）13、存货的减少（减：存货（期初数期末数）未考虑存货对外投资的减少。14、经营性应收项目的减少（减：应收账款（期初数期末数）应收票据（期初数期末数）预付账款（期初数期末数）其他应收款（期初数期末数）待摊费用（期初数期末数）坏账准备期末余额15、经营性应付项目的增加（减：应付账款（期末数期初数）预收账款（期末数期初数）应付票据（期末数期初数）应付工资（期末数期初数）应付福利费（期末数期初数）应交税金（期末数期初数）其他应交款（期末数期初数）16、其他一般无数据。