热带海宫项目可行性研究报告经典版Word格式文档下载.docx

1、参照：东方明珠塔：正常接待人数5000人/日，实际最高接待人数25,000人/日。实际接待人数：1400万人/7年。（1994-2000） 综合现金收入：9.36亿元。平均接待人数：5500人/天。平均现金收入：260元/人偿还银行贷款：3.7亿/3年。收回全部投资：8.3亿/6年。说明：东方明珠电视塔为“参观型”旅游景点，游客为一次参观者。 热带海宫为“参与型”远动、游乐场所，游客为多次参与者。1. 6在建投资总 投 资：9.25亿元人民币。完成投资：3.10亿元人民币。开工日期：1996年9月。停工日期：1998年9月。续建工期：18个月停工原因：资金短缺。自用土地：250亩、用地性质：“

2、娱乐用地”，使用期限：40年。如土地按现价10000万元计算，且负债按已达成的债务减免意向计算，则：初步评估总资产：4.152亿元，初步评估净资产：2.695亿元，根据达成的债务减免协议总债务：1.457亿元，每股净资产：1.98元/每股，资产负债率：35%。1. 7配套工程：1、 专用公路总投资7000多万元，由华夏公司投资已于2001年完工通车，目前海宫已通一路旅游专线车，两路公交车；2、 浦东供电局投资的区域变电站已建成使用，（定额3.5万千伏安） 3、 高压天然气管道离热带海宫1.5公里；4、 地下温泉已打井见水；5、东海岸防潮堤墙己建成使用（按千年一遇设计）。二、行业背景及项目特点2

3、.1行业背景旅游业是永恒的朝阳产业，是实现物质生活和精神需求相结合的最佳产业，是满足人类求新、求知、求乐、求心身健康的永恒产业。2.1.1国际行业背景国际旅游市场上，滨海旅游业异军突起。据世界旅游组织统计：滨海旅游业收入已经占到全球旅游业总收入的1/2 ，约为2500 亿美元，比10年前增加了3倍；沿海37个国家的旅游总收入达3572.8 亿美元，占全球旅游总收入的81。在欧美、澳洲和东南亚一些滨海地区，滨海旅游业早已成为国民经济的重要组成部分。专家认为，滨海旅游不仅投资少、周期短、行业联动性强、就业功能高，还具有需求普遍和重复购买率高等诸多优点。（见解放日报2003年4月21日经济版头条）正

4、因为以上原因，“阳光、海浪、沙滩”被称为世界旅游三要素。2.1.2国内行业背景因旅游业具备稳定增长的条件，旅游资源可以永续利用，旅游业已成为我国发展最快的产业之一。国家旅游局2002年6月28日发布公告称：2001年是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，旅游外汇收入达178亿美元；国内旅游人数达7.84亿人次，国内旅游收入达3522亿元人民币；旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国内生产总值的5.2%，比上年提高了0.15个百分点。旅游业作为国民经济新的增长点的地位得到了进一步巩固和发展。加入WTO也会给旅游行业带来新的机遇。加入WTO后，越来

5、越多的外国游客将选择中国作为旅游目的地，中国未来的入境旅游市场潜力无限。北京申奥成功，将给我国旅游业带来巨大的发展机遇。世界各国的游客将由此关注并重新认识中国，入境旅游人数将大有增加。国家旅游局何局长在一次深圳举行的全国旅游工作会议上说：“过去20年，我国从旅游资源大国发展成为亚洲旅游大国，今后20年，要实现向世界旅游强国的历史性跨越。目前，国家旅游局已经制定出今后20年行业发展目标：到2020年，我国入境旅游人数达1.35亿到1.45亿人次，比1998年增长1.1倍到1.3倍；国际旅游外汇收入520亿到750亿美元，增长3.1倍到4.9倍；国内旅游收入1.9万亿到2.7万亿元人民币，增长6.

6、9倍到10.3倍。据测算，届时旅游业总收入将超过3.3万亿元人民币，相当于国内生产总值的8，比目前增长近1倍。”2.1.3xx行业背景xx市旅游产业连年稳步增长，xx区的旅游业近年来呈现飞速发展态势。从市旅游委起草的滨海旅游规划中看到，崇明东平国家森林公园和东滩林湿地、浦东华夏文化旅游区、宝山横沙岛、南汇滨海、奉贤海湾等五大滨海旅游区已赫然在目，滨海旅游业将成为未来xx旅游经济和海洋经济的新亮点。其中，浦东华夏文化旅游区则依托空港建设，重点发展海上体育运动、会议休闲、特色餐饮等旅游产品，重点建设三甲港温泉保健疗养基地、水上旅游基地、旅游度假村等项目。申博申办成功等于给xx做了一个巨大的世界性的

7、广告，国内旅游也会高潮迭起。在今后的8年中，旅游业每年会有较大的收入增量，到举办当年会增加更多，来xx的游客会成倍增加。2.2项目特点2.2.1以回归自然为主题xx热带海宫的创意源于“崇尚自然”的中国文化；源于“人类起源与发展的历史就是在与大自然搏斗中成长发展起来的历史”的辨证唯物主义思想。她与美国式的卡通、探奇文化有着不可替代的民族特点和地位。她源于自然而高于自然，是让人们回归自然，参与其中与大自然搏斗，从而得到身心健康。2.2.2以海洋文化为卖点xx热带海宫，顾名思义就是人工模拟的室内热带海滨，就是再造世界旅游三要素：“阳光、海浪、沙滩”，因此其卖点也可以引申为“泳装进场”。2.2.3以全

8、民健身为内容xx热带海宫的市场目标是广大的消费者，其载体为游泳、冲浪、滑水等与海洋文化有关的健康娱乐运动，即符合国家提倡的“全民健身运动”方针，又改善市民特别是双休日的生活质量，提供一个心旷神怡的活动场所。因此热带海宫的建成，将成为一个重要的精神文明阵地，为xx市民的健康娱乐需要做出应有的贡献。2.2.4以持续经营为基础xx热带海宫与一些“参观一次就够了” 的观赏型旅游项目有着本质的不同，她集观赏、运动、休闲、健身等功能于一体，为持续经营或向会员制发展创造了条件。其游客的“重复性”、“健康性”所带来的市场潜量、经营方式的拓展，以及超长经营寿命期等优势，都是不可估量的。2.2.5代表了新一轮都市

9、旅游休闲的发展方向xx热带海宫的“超大”克服了一般室内主题乐园空间小的弱点，并使其升华到“恢宏”的境界；又以“室内”解决了室外主题游乐园，特别是水上游乐园易受天气影响的致命弱点，可以一年四季全天候开放营业；xx热带海宫还具备了花园式主题游乐园和健身运动俱乐部的优势。并将世界旅游三要素（阳光、海浪、沙滩）发展到了一个新的领域。因此，xx热带海宫不论是项目本身所具备的健康性、参与性、大众性、观赏性、新颖性，还是游乐的可重复性，都是一般主题游乐园无法相比的。2.2.6“海派文化”的代表作xx旅游业欠旺，一个重要的因素就是缺少能代表xx的大型旅游吸引物。集高科技与现代化一体的热带海宫，宏扬的是海洋文化

10、、都市文化，其贝壳式建筑，有明珠之母之称，功能上结束了“xx靠海，无处下海”的历史。xx热带海宫与xx背靠长江，吸收外来文化，并融入大海的文化底蕴极其相似。她采用高科技手段，将长江黄颜色的水，变成大海蓝颜色的水，正是xx融入世界的缩影。2.2.7大xx的旅游标志性建筑xx热带海宫具备了多个“世界第一”和“国内首创”，与xx国际大都市的地位以及xx的海派文化极相匹配，是xx不可多得的旅游标志性建筑。因此，在经营策略上，将xx热带海宫融入“海派文化”，并成为大xx的特色标志，在社会上达到“来xx必到热带海宫”的共识，是战略也是目标。三、市场分析3.1旅游消费现状：游览大都市标志型新景观是国内来沪游

11、客首选目标受xx市旅游委员会委托，xx城市社会经济调查队1997年10月对来沪旅游的16,500名国内游客作了一次抽样调查，见下表:景点到访率（%）新外滩751大世界254南京路719杨浦大桥246淮海路413动物园147东方明珠351xx博物馆144豫园313大观园61南浦大桥300野生动物园56四川路264植物园49从以上统计分析，国内游客来沪除了游览大都市标志型新景观外，逛街购物也是主要目的。另一些娱乐场所到访率平平，原因之一是没特色，又不能代表xx新形象，三是路途遥远交通不便，四是布局分散。3.2游客消费趋势：A、都市旅游方兴未艾B、城市居民热衷自费旅游势头连年看涨C、 住房、子女教育

12、、旅游已成为城市居民三大消费热点。D、 水上度假将成旅游新概念E、“新生代”消费群占据消费市场最大份额，旅游成为该消费群三大热点之一。外地来沪游客职业构成表（单位:%）游览度假探亲访友商务会议文化交流其他总计23.116.829.15.34.621.1管理人员12.64.564.18.41.98.5技术人员12.910.132.77.717.918.7职员29.317.732.54.01.315.2教师41.322.93.46.413.712.3工人24.722.10.61.132.8农民17.123.911.60.40.836.2学生49.024.03.622.83.3竞争状况xx市目前主要

13、水上乐园情况一览表名称开业年占地面积投资额地址交通主要项目锦江乐园水世界19921万平米600万虹梅路201号地铁徐闵线沪辛线等造波池滑道漂流世界江湾造波游泳池19873万平米780万国和路346号905561758139路造波池童话水世界花花龙水上世界19952.5万平米3000万枣阳路525号6794路双休日专线车造波池戏水池滑道南xx水上世界1996150亩4000万奉贤县洪庙镇人民广场等外有专线车造波池滑道水炮热带风暴1997600亩3.5亿七宝新镇路78号地铁辛庄站有专线车霹雳河海浪池潜水艇茜琪世界4亿南汇航头商城北侧沪南线塘四线陆青线冲浪池火山爆发佘山漂流世界18万平米1.5亿佘山

14、沈砖公路锦江乐团门口有专线车漂流河水幕电影太阳岛度假区4公顷青浦县沈巷镇虹口公园等处有专线车水上健身池沙滩 排球xx师目前主要水上乐园门票及客流量一览表周一至周五价双休日价全年经营时间年客流量日均客流量成人儿童佘山锦漂流世界402560天6045大康海宫3020365天希尔西海洋世界503551218体育场海洋世界3280万人次1.3万人次备注：团体票7-8折优惠分析：从以上列表可知，目前xx已有的水上乐园，不论从地理位置，交通状况，项目规模和项目特点都无法与热带海宫相比。现有的水上乐园除了面积不超过3000平方米的大康海宫和体育场海洋世界是室内型，其他都是露天式，全年经营期为60天。从经营效

15、果来看，除了远郊的水上乐园收益不太理想外，市区和近郊的水上乐园收益普遍较好。规模较大的热带风暴，日均流量达到1.3万人次，日最大流量超过了3万人次，究其原因是因规模大，上档次，而相对广告成本就比较低，宣传效果就好，占据市场优势。而一些规模小的水上乐园基本已无力量在广告宣传费用高的大xx开展广告宣传攻势，只能吸引周围居民参与，导致市场份额不足。3.4海宫目标市场定位随着浦东国际机场的开通和大xx都市旅游热潮的兴起，从2001年起，每年已有超过1亿人次到xx观光旅游、探亲访友和从事商务活动。从“消费者研究”可知，国内来沪游客首选目标是游览xx大都市标志型新景观。热带海宫作为xx市功能性的标志型旅游

16、吸引物，占据世界第一的位置，理应是中外游客到xx首选目标。因此，海宫的市场定位主要为国内外来沪人士。3.5经营思路形成游客“到xx必到海宫”的理念以xx热带海宫“世界第一”为市场卖点，应用大幅度广告的覆盖效应，让外省市到xx的每个游客都知道xx热带海宫，以此满足游客“到xx，看大都市风采”的心理要求，创造最大的市场潜量，从而，形成游客“到xx必到海宫”的理念。推出的品牌是：“海宫，世界最大”。考虑到海宫规模巨大，日接待1万人与接待5万人，经营成本相差无几的特点和海宫可重复游乐的特点，可考虑大幅让利xx市民，增加人气和边际效益。特别要注意培养“新生代”为海宫固定消费群。四、市场预测4.1xx市旅

17、游市场基数（根据xx市统计局1998年xx市国民经济和社会发展统计公报）序号市场目标总人口（万人）消费倾向预测（单位：元）年均工资年均收入年均消费旅游消费一xx市1464.0011918.008773.006507.72642.001学生市场210.002国有企事业313.69122178923.506628655.253集体企事业77.59904266704825.30456.944其他企事业64.5918906.0013399.6010209.001049.14其他从业人员104.976企业接待市场70.007政府市场50.008农村集个体劳动者232.925407.004207.3838

18、8.979其他散客295.24119188773二非xx市5555.00会议市场500.00国内旅行社200.00国际市场140.004715.00合计6974.004.2市场目标预测根据统计分析，近几年来每年外地来沪的游客增长速度均在10%以上，2001年以后，外地来沪人员已超过1亿人次。仅以纯观赏性的东方明珠电视塔为例，在面对金茂大厦竞争的情况下，年接待游客仍超过300万人次，2002年元旦期间日接待超过3万人次。xx区海洋世界门票110元，2002年开业半年接待人次已超过100万（见新民晚报2002年8月17日二版）。取3%作为海宫的市场目标，则当年开业时外地来海宫的游客为295万人次；

19、xx当地人口为1,400多万，按5%作为海宫的市场目标，则当年本地来海宫的游客为70万人次。外来游客为80%，本地游客为20%。海宫的市场目标为：365万人次/年。4.3经营规模预测由于外省市人到海宫游玩不受节假日的约束，因此，295万外省市人按全年平均分布，每天有8,082人次。xx本地人绝大多数只能在节假日到海宫游玩，70万本地人按全年节假日平均分布，每个节假日将增加6,364人次。每个节假日的游客为14,446人次。4.4会员卡市场分析海宫规模巨大和经营成本相对固定，决定了海宫在经营上可以大规模优惠门票，发行会员卡。海宫设计静态游客规模最大为18746人，日最大接待能力为5.4万人次，而

20、经营成本则与日接待1000人相差无几。因此，海宫有每年送出1,000万人次的免费门票能力。如每张门票卡每年享受50张免费门票，则每年可发放20万张门票卡。除发行“个人卡”外，还可发行“家庭卡”、“老年健康卡”、“团体卡”。五、财务预测5.1收入预测A、经营内容及价格海宫的门票价格：节假日为60元；非节假日为50元。门票包括了海宫内全部景点的游乐。当日门票有效时间范围为9:0021:00。B、营业收入测算表项目营业额直接成本营业收入（毛利）门票20024万元节假日114天/年14446人/天60元/人=9881万元/年9881万元非节假日251天/年8082人/天50元/人=10143万元/年1

21、0143万元更衣柜365万人/年90%10元/人=3285万元/年3285万元三器材出租365万人/年40%15元/人=2190万元/年2190万元四商品销售2557万元泳装销售外地游客295万人70%=206万人本地游客70万人35%=24万人按男女比例3:1计，则：男泳装172万人/年15元/条=2580万元/年女泳装58万人/年50元/条=2900万元/年共计5480万元3288（40%毛利）2192万元纪念品365万人/年25%10元/人均=912万元/年547（40%毛利）365万元五快餐365万人/年80%20元/人均=5840万元/年3504（40%毛利）2336万元六饮料365

22、万人/年80%8元/人均=2336万元/年1402（40%毛利）934万元人均消费109.77元23.95元85.82元七广告出租60个50000元/个=300万元300万元八停车场2000辆次5元365天=365万元九宾馆341套300元365天40%=1494万元494万元1000万元十会所各种健身、娱乐场所纯利500万元500万元宴会厅纯利500万元43226万元9235万元33991万元C、发放“海宫门票卡”每年可增加收入1.1亿元按发放10万份计算，每份收取特惠门票免费加入费500元就可筹资：10万500元=5,000万元。1000万人次的免费门票按60到访率和每人平均消费20元计算

23、，每年可增加收入1.2亿元：500万6020元6000万元注：以“优惠门票”的形式出现，是让利于市民，特别是让一些收入较低的市民有机会长期到海宫健康心身，是响应国家全民健身运动的倡议。收取的加入费是以开发商先期已投入为前提，并没有承诺以“高额现金回报”为条件，因此完全没有非法集资嫌疑。5.2成本、费用预测A、影响成本费用的因素影响海宫经营成本费用变动的因素主要是季节变化和建筑恒温措施。要保持室内恒温，冬季须供暖，夏季要制冷，春秋季节只需小量的供暖和制冷。因此，海宫的成本费用因素比较单一。根据气象资料显示，川沙以东地区，7、8月间平均气温27.4摄氏度，1月最冷平均气温3.3摄氏度，全年平均气温高于20摄氏度的有125天。因此，海宫全年完全不需供暖和制冷的约有85天，大负荷供暖的只有70天，其他春秋两季只需少量供暖和客房制冷。室外最高温度达到33摄氏度以上时，也只是客房、餐厅制冷，海宫游乐区少量送冷气。成本、费用估算表成本项目单位单价年耗量年成本及费用占成本比例备注固定资产折旧建筑物万元161730年折旧1.2机械设备612