1、所有基本信息录入后,点击【确定】先保存。4.选中已保存的培训合同,右击鼠标【编辑】,继续录入【详细信息】。承办单位统一录为“XXXX项目办”。5.根据实际发生费用【添加支付申请】。填写申请票据金额即可,申请日期、申请支付金额、申请书号自动生成。6. 提款申请。选择主菜单【文件】【提款申请】,进入提款申请窗口,点击【增加】7.点击【增加】后,显示出本次提款的【提款申请书】,需要手工录入申请用款单位、联系人、银行账户等信息。8.点击【费用报表】,核对本次提款费用明细。9.费用确认无误后,勾选提交报账申请。(PS:可以录完多个培训合同的支付申请后一起做提款申请,不需要每期培训都做一次提款申请。)10
2、. 打印提款申请书与费用报表,一式两份,签字、盖章后(由报省项目办备案的相关人员签字与盖章),寄给省项目办。省项目办汇总后,向省财政厅申请提款。(正确的提款申请书与费用报表示例见下图)11.培训费记账:借方科目为“其他投资监测与评估、能力建设及知识管理”,贷方科目则根据实际支付方式选择。合同编号要选择正确的培训编号。12.完成记账后,系统自动关联数据。因此,培训考察合同中的【费用清单】栏目内容不用手工添加。由在【财务管理系统】录入凭证时选择正确的培训编号,【项目管理系统】将关联记账凭证对应的培训编号进行汇总费用清单数据,系统自动显示实际发生费用清单。二、录入办公设备等货物合同操作流程:1. 打
3、开【项目管理系统】,选择【货物合同】模块,鼠标右击空白处【增加合同】。2.录入货物【合同基本信息】,完成后点击【确定】先保存。3.选中保存好的货物合同,鼠标右击-【编辑合同】,继续录入【合同采购过程】等信息4.添加【货物采购清单】,录入货物名称、规格、单位,点击【确定】。5.【货物清单】窗口退出后,回到【货物信息】窗口,添加货物分配列表信息,点击“确定”保存。6.以上步骤完成后,【采购货物清单】界面成功显示合同金额与货物清单。7.添加【货物验收单】。逐个添加验收货物信息。验收日期=凭证日期;对应项目名称要选择“日常管理”。 8.第7步骤完成后,货物验收机制凭证成功显示。点击【查看凭证】可查询到
4、相对应的机制凭证。因此,购买办公设备等货物不需要在【财务管理系统】中手工录入记账凭证,录入【货物验收单】即可生成相对应的凭证。可在【财务管理系统】中根据实际支付情况修改凭证的贷方科目,借方科目则自行增加到三级科目“办公设备”。三、申请IC卡补贴操作流程1.打开【项目管理系统】,选择【农业补贴】模块,鼠标右击空白处【增加农业补贴】。属于2016年发生的补贴,录在2016年度下;属于2017年发生的补贴,则录在2017年度下。2.录入【基本信息】,编号、项目名称、供货商、签约日期等,补贴项目自动读数,并生成对应的机制凭证。(编号按年份统一从“-01”开始按顺序编写录入;项目名称统一录入“第X季度化
5、肥补贴”、“第X季度农药及喷雾器补贴”;签约日期为省项目办与农资供应商签订合同的日期,合同可以在项目群下载查看。3.在【补贴申请记录】窗口中添加支付申请。点击【确定】保存。4.完成步骤3后,选择主菜单【文件】【提款申请】,进入提款申请窗口,点击【增加】。5.点击【增加】后,弹出【提款申请书】。手工录入申请用款单位、联系人、银行账户等信息。银行账户信息按照省项目办与农资供应商签订的合同为准。6.核对【补贴项目费用报表】7.所有信息正确录入并且核对无误后,勾选提交报账申请。IC卡补贴分为化肥补贴、农药及农药器械补贴,由于来自不同的供应商,因此两种补贴要分开录入提款申请。即:先录入化肥的补贴合同信息
6、、提交提款申请后,再录入农药及农药器械的补贴合同信息、提交提款申请。8. 打印提款申请书和补贴项目费用报表(示例见下图),一式两份,相关领导签字、盖章后(由报省项目办备案的相关人员签字与盖章),寄给省项目办。9.IC卡补贴款由省项目办直接支付给供应商,省项目办付款后,会上传付款相关单据到财务QQ群(QQ群号码109085000),县项目办需要下载付款相关单据,手工录入凭证一;凭证二则由完成步骤2后自动生成对应合同的机制凭证。凭证的借方和贷方都要选择正确的合同编号,否则,数据关联会出错)凭证一:凭证二:10.记账成功后,【支付记录】窗口显示相应的付款记录。因此,在手工录入凭证时,借方和贷方科目必
7、须选择正确的合同编号,否则,数据关联出错,【支付记录】窗口没有付款记录。四、撤销提款申请操作流程提款申请书提交后,相关数据不允许修改。若发现错误,需尽快联系省项目办进行处理:1.不可撤销的提款申请:已经省项目办审核和汇总,并向财政厅申请提款的。2.3.可以撤销的提款申请:未经省项目办审核和汇总的。4.5.若提款申请书中的银行账户信息录入错误,则不需要撤销提款申请,可以直接修改,修改后需重新打印提款申请书,并在签字盖章后寄至省项目办。6.撤销提款申请的操作流程如下:1.点击主菜单【文件】-【提款申请】2.双击要修改的提款申请,弹出提款申请书。3.点击提交报账申请前的小方框。弹出【密码】界面。4.将“提交代码”复制发送给省项目办财务,将得到对应的“撤销提交密码”,填写“撤销提交密码”与“撤销原因”,点击确定,即可修改内容。
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