项目投资财务分析报表文档格式.docx

1、4固定资产投资方向调节税5建设期利息450.006固定资产投资总额（1+2+3+4+5）277417铺底流动资金5698总投资28310土建工程投资明细表附表1-1工程名称建设性质单位数量单位造价投资额（万兀）15000.001885091011流动资金估算表附表2项目最低周转天数周转次数生产经营期流动资产577102213521674应收账款9053698013101633存货1.2.1外购原材料及燃料3012122在产品1.2.3产成品1.2.4其它456现金38流动负债应付账款60流动资金（二1-2 ）101413431666流动资金本年增加额445330323资金筹措与使用计划表附表3

2、 单位：项 目建设期固定资产投资资金筹措自有资金1331012741银行贷款15000项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群:总成本费用估算表附表4外购原材料及动力50工资及福利费450修理费179折旧费600摊销费248销售费用管理费用财务费用900840720480180总成本费用2427236722472007170715279.1其中：固定成本2377231721971957165714779.2可变成本经营成本679盈亏平衡点BP1 （ %）59.85%42.33%30.20%25.57%22.79%BP2 （万元）234722181

3、97216701489产品生产成本估算表附表4-1消耗定额单价第2年达产年年耗量金额（万元）原材料辅助材料1.1.1燃料动力50.00工资福利人2.2.1工 人2500.002.2.2技术人员4000.002.2.3管理人员8000.002.2.4成本合计500.00固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表5 单位：折旧 年限生产期房屋及建筑物40原值19773192791878418290177961730116807163131581815324494净值14830设备192015190918031697159114851379127311671061106954递延资产470844

4、60421339653717346932212974272624782230其他资产合计：折旧净值21188205871998719386187861818617585169851638515784摊销原值摊销净值营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6生 产 期5-11负荷（%）80%-一一营业收入2142.803921.605240.086530.88销售量销售单价-二-销售税金及附加118.93217.65290.82362.46营业税107.14196.08262.00326.54城市维护建设税7.5013.7318.3422.86教育附加4.297.8410.4813.06三增值

5、税销项税进项税利润及利润分配表附表7 单位：序号增量产品销售收入2427.172367.172247.172007.171707.171527.17利润总额-403.301336.782702.094161.254461.254641.25弥补以前年度亏损403.30应纳税额933.49所得税233.37675.521040.311115.311160.31税后利润1103.412026.563120.933345.933480.93盈余公积金110.34202.66312.09334.59348.09盈余公益金55.17101.33156.05167.30174.05应付利润未分配利润937

6、.901722.582652.792844.042958.7913累计盈余公积金及公益金0.00165.51469.50937.641439.531961.672483.813005.953528.094050.2314累计未分配利润534.602257.184909.987754.0210712.8113671.6116630.4019589.2022547.9915投资利润率4.7%9.5%14.7%15.8%16.4%16投资利税率5.5%10.6%16.0%17.0%17.7%资本金净利率8.3%15.2%23.4%25.1%26.2%爱好者交流群：项目投资现金流量表附表8 单位：经济

7、效益计算分析期（年）增量现金流入23981.08补贴收入回收固定资产余值15784.15回收流动资金1666.05现金流出27741.091366.951341.341299.431364.151041.45建设投资流动资金569.03444.70329.62322.70678.99维持运营投资所得税前净现金流量-27741.09775.852580.263940.655166.735489.4322939.63累计所得税前净现金流量-26965.23-24384.97-20444.33-15277.60-9788.18-4298.751190.686680.1012169.5335109.1

8、6调整后所得税所得税后净现金流量2346.893265.124126.414374.114329.1121779.32累计所得税后净现金流量-24618.34-21353.22-17226.81-12852.69-8523.58-4194.46134.654463.7726243.08税前：税后：财务内部收益率（%）12.7%9.89%财务净现值（ic= 12 %）945.3-2924.56投资回收期7.88.97不含建设期6.87.97项目资本金现金流量表附表8-1 单位：万元合计计算期（年）现金流入3921.6530.8营业收入补贴 收入0.0回收 固定资 产余值回收 流动资金其他 现金流出3266.9570.016365.347561.775336.772201.772201.7项目 资本金12741.09借款1000.00205000.003000.00本金偿还00.00借款 利息支付900.0084720.00480.00180.00经营成本678.9