天然气项目可行性报告Word下载.docx

1、项目经济评价第十四章项目评价结论第一章 项目基本信息一、项目名称及承办单位（一）项目名称（二）项目承办单位二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx 经济技术开发区（二）项目负责人何 xx三、报告研究目的 作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段 的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、 工程、经济和环境等方面进行精 . 确系统、完备无遗的分析，完成包括市场 和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组 织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最 佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终

2、止投资 还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为 进一步开展工作的基础。四、报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。2、产业结构调整指导目录 （2013 年本 ）。3、投资项目可行性研究指南（试用版）。4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5、建设项目经济评价细则（ 2010 年本）。6、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。五、项目提出理由1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部 门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保

3、障措施， 并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可 满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟 的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善 的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投 资，提高项目承办单位综合经济效益。2、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工 业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。相关数据显示，上半 年高技术制造业增加值增长 11.6%，占规上工业增加值比重达到 13%。目前， 制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别 达到了 67.4

4、%和 48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化 水平在持续提升。同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。上半年，我 国制造业投资同比增长 6.8%，比一季度加快 3 个百分点；其中制造业民间 投资同比增长 7.7%，同比提高 2.1 个百分点；制造业技术改造投资同比增 长 15.3%。六、产品方案及建设规模（一）产品方案 项目主要产品为天然气，根据市场情况，预计年产值 18519.00 万元。 通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低， 具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景 良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展

5、的空 间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。（二）建规模1、该项目总征地面积 22004.33 平方米（折合约 32.99 亩），其中： 净用地面积 22004.33 平方米（红线范围折合约 32.99 亩）。项目规划总建 筑面积 27725.46 平方米，其中：规划建设主体工程 20760.92 平方米，计 容建筑面积 27725.46 平方米；预计建筑工程投资 2386.51 万元。2、项目计划购置设备共计 72 台（套），设备购置费 2158.31 万元。七、投资估算项目预计总投资 8568.60 万元，其中：固定资产投资 5991.97 万元， 占项目总投资的 6

6、9.93%；流动资金 2576.63 万元，占项目总投资的 30.07%八、经济效益测算预期达产年营业收入 18519.00 万元，总成本费用 13919.38 万元，税 金及附加 164.15 万元，利润总额 4599.62 万元，利税总额 5398.20 万元， 税后净利润 3449.72 万元，达产年纳税总额 1948.48 万元；达产年投资利 润率 53.68%，投资利税率 63.00%，投资回报率 40.26%，全部投资回收期 3.98 年，提供就业职位 287 个。九、经济效益测算本期工程项目建设期限规划 12 个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的

7、适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十、项目符合性（一）产业发展政策符合性由 xxx （集团）有限公司承办的“天然气项目”主要从事天然气项目投 资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（ 2011 年本） （2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然气项目选址于 xxx 经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用 地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境 功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标 排放，满足 xxx 经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合 项目建设区域用地规划、产业

8、规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：天然气项目用地性质为建设用地，不在主导生态功 能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护 区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。十一

9、、项目评价1、 XXX有限公司为适应国内外市场需求，拟建“天然气项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 XXX经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位287个，达产年纳税总额1948.48万元，可以促进xxx经济技术 开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、 项目达产年投资利润率 53.68%，投资利税率63.00%，全部投资回 报率40.26%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期 3.98年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。3、 报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发 展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全

10、信用体系、境外投资风 险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人 民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作，积极推 进各项任务。十二、主要经济指标主要经济指标一览表骨口. 序号项目单位指标备注1占地面积平方米22004.3332.99 亩1.1容积率1.261.2建筑系数73.08%1.3投资强度万兀/亩181.631.4基底面积16080.761.5总建筑面积27725.461.6绿化面积1962.01绿化率7.08%2总投资万兀8568.602.1固定资产投资5991.972.1.1土建工程投资2386.512.1.1.1土建工程投资占比27.85%2

11、.1.2设备投资2158.312.121设备投资占比25.19%2.1.3其它投资1447.152.1.3.1其它投资占比16.89%2.1.4固定资产投资占比69.93%2.2流动资金2576.632.2.1流动资金占比30.07%3收入18519.004总成本13919.385利润总额4599.626净利润3449.727所得税8增值税634.439税金及附加力兀164.1510纳税总额1948.4811利税总额5398.2012投资利润率53.68%13投资利税率63.00%14投资回报率40.26%15回收期年3.9816设备数量台（套）7217年用电量千瓦时583801.0518年用

12、水量立方米15664.5119总能耗吨标准煤73.0920节能率26.47%21节能量20.6222员工数量人287第二章 项目承办单位基本情况一、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合 作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入 各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与 社会发展做出了突出贡献。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不 断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才

13、吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经营情况分析2018年，xxx有限公司实现营业收入 12553.36万元，同比增长10.97%（1241.40 万元）。其中，主营业业务天然气生产及销售收入为 10157.08万元，占营业总收入的 80.91%2018年营业收入一览表第一季度第二季度第三季度第四季度合计营业收入2636.21

14、3514.943263.873138.3412553.36主营业务收入2132.992843.982640.842539.2710157.08天然气（A）703.89938.51871.48837.963351.84天然气（B）490.59654.12607.39584.032336.132.3天然气（C）362.61483.48448.94431.681726.702.4天然气（D）255.96341.28316.90304.711218.852.5天然气（E）170.64227.52211.27203.14812.572.6天然气（F）106.65142.20132.04126.96507

15、.852.7天然气（.）42.6656.8852.8250.79其他业务收入503.22670.96623.03599.072396.28根据初步统计测算，公司实现利润总额 3397.73万元，较去年同期相比增长716.10万元，增长率26.70%;实现净利润2548.30万元，较去年同期相比增长476.85万元，增长率23.02%。2018年主要经济指标完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比80.91%营业收入增长率（冋比）10.97%营业收入增长量（同比）1241.403397.73利润总额增长率26.70%利润总额增长量716.102548.30净利润增长率23.02%净利润增长量

16、476.8559.05%44.29%财务内部收益率25.60%企业总资产14309.30流动资产总额占比35.95%流动资产总额5144.80资产负债率34.84%第三章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、 调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来 的变革中取得主动。美国于 2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP，以 “确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制 造业回归的口号。德国提出德国 2020高技术战略，英国制订了“英国 工业 2050 战略”，日本相继提出物联网和机器人战略

17、，法国起草了未来 产业规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国 制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一， 但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方 面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转 向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次 工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国 在全球制造业中的地位相对应。2、工业 4.0 的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、 信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界 与虚拟网络世界融合、产

18、品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息 通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务 新生产模式。3、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等 持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现 了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖 外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新 是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳 动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进 步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、 制度激励机制共同作

19、用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体 现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜 力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现 实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的 转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化， 形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企 业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作 用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为 产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和 带动作用。4、项目的实施

20、，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市 场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战 略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定 坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费 创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量 快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实 施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加 值增长 6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长 15%，单位工业增加 值能耗下降 3.5%。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风

21、险方面、消费需求方面、投资需 求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上， 新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能 是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时 间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需 求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得 ?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成 为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是 有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资 机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方

22、面上，市场经济随着传统 方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对 我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越 短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人 类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料 技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、 智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中 国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化 道路创造了条件。3、今年上半年，我国制造强国建设深入实

23、施，创新驱动持续推进，工 业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需 求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取 得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量 指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、 设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相 结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都 具有深远的影响。三、行业分析除了 2009 年受全球金融危机影响，天然气生产与消费量出现了首次下 降外，自 1982 年以来世界天然

24、气产量和消费量总体呈上扬趋势。 2017 年度 世界天然气消费量为 36,704 亿立方米，同比 2016 年度消费量上涨了 3%， 生产量为 36,804 亿立方米，同比 2016 年度生产量上升了 4%。我国沉积岩分布面积广，天然气资源丰富，截止 2017 年底，我国天然气探明储量 5.5 万亿立方米。我国天然气储量的增加主要源于一大批大中 型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里 木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松 辽及东部近海海域的东海、渤海。随着全社会节能减排和环境保护意识的 提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场

25、已进入快速 发展阶段。与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五” 期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入 宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段 还可能出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面 临挑战同时迎来新的发展机遇。此外，我国天然气在一次能源消费中的占 比明显偏低， 2017 年中国天然气消费仅占一次能源消费的 7%，远低于 24% 的世界平均水平。国家发改委印发的加快推进天然气利用的意见（发 改能源 20171217 号）中提到，要求到 2020 年，天然气在一次能源消费 结构中的占比达到 10%；到 2030 年，天然气在一次能源消费中的占比提高 到 15%。第四章 项目选址规划一、项目选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于 xxx 经济技术开发区。 园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇， 积极参与跨地区