上海金山区张堰镇容环境事务所部门决算Word文档下载推荐.docx

1、166.06九、医疗卫生与计划生育支出2.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出973.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1092.14本年支出合计1152.76用事业基金弥补收支差额60.62结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1092.14976.8514.04101.24208社会

2、保障和就业支出166.06166.06207就业补助165.02165.0205公益性岗位补贴11残疾人事业1.0471.0499其他残疾人事业支出210医疗卫生与计划生育支出2.4905医疗保障02事业单位医疗212城乡社区支出912.5797.2201城乡社区管理事务340.28286.7239.53行政运行284.42230.85一般行政管理事务53.4753.47299其他城乡社区管理事务支出2.39城乡社区环境卫生572.22510.561.72221住房保障支出11.08住房改革支出住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出115.273

3、59.65793.111.04112.48345.03628.09400.8955.86其他城乡管理事务支出2016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款797.2211.09年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数医疗卫生与计划生育566.37其他城乡事务支出城乡环境卫生245.47731.392016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工

4、资福利支出211.07- 基本工资33.75 津贴补贴33.2103 奖金37.5504 其他社会保障缴费51.2206 伙食补助费1.65 绩效工资0.0008 机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费 其他工资福利支出53.70302商品和服务支出12.65 办公费0.10 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费5.4514 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费6.4231 公务用车运行维护费39 其

5、他交通费用0.6740 税金及附加费用 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助21.75 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金3.65 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金18.10 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出232.822016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数2016年度政府性基金预算财

6、政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海市金山区张堰镇市容环境事务所单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入总计为1092.14万元、支出总计为1152.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加86.14万元、134.76万元。主要原因：新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。二、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入决算情况说明上海市金山区张堰镇市

7、容环境事务所2016年度收入合计1092.14万元，其中：财政拨款收入976.85万元，占89.44%；事业收入101.25万元，占9.27%。三、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出合计1152.76万元，其中：基本支出359.65万元，占31.19%；项目支出793.11万元，占68.8%。四、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入976.85万元，支出976.85万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.

8、37万元，增长20.23%。五、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，占本年支出合计的84.74%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.37万元，增长20.23%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.39万元，占74.87%；住房支出11.09万元，占1.13%，工

9、资福利支出234.3万元，占23.99%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.21万元，支出决算为976.85万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因：差额单位。其中：1、行政支出（类）166.06万元。主要用于：工资，社保，津贴。年初预算为368.74万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的45.03%。2、医疗卫生支出2.49万元。个人医疗保险费。年初预算为9.15万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的27.21%，主要原因：3城乡社区环境卫生支出797.22万

10、元，年初预算为793.4万元，支出决算为797.22万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.47万元，包括人员经费232.82万元，公用经费12.64万元，基本支出中：1、工资福利支出211.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。2、商品和服务支出21.75万元，主要用于：抚恤金、住房公积金。七、关于

11、上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度决算一致，均为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款

12、支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区张堰镇市容环境事务所无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区张堰镇市容环境事务所共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区张堰镇张堰镇市容环境事务所2016年度未开展预算绩效管理。