用友通一体化培训资料文档格式.docx

1、11. 采购类型 采购类型设置普通采购入库类型对应采购入库；12. 销售类型 正常商品销售，出库类型对应销售出库； 0成品商品销售，出库类别对应赠品出库；二 期初余额部分1. 应付期初 属于应付款的以应付单录入应付供应商及余额 属于预付款的以预付单录入预付供应商及余额2. 采购期初 采购期初是指来了货没来发票的那部分期初，应该涉及不到不用录入 直接进行采购期初记账3. 应收期初 属于应收款的以应收单录入应收客户及余额 属于预收款的以预收单录入预收客户及余额4. 库存期初 在库存期初余额按仓库录入每种存货存货的库存数量及库存金额5. 期初记账 在核算管理的期初余额对已录入的库存余额进行记账操作三

2、 日常业务部分1. 采购业务 商品采购1 填制采购入库单；表头部分录入入库日期、原单号、供应商、采购部门、采购类型、仓库；表体部分录入存货编码、采购数量、采购金额；保存单据；2 根据填制好的采购入库单流转生成采购普通发票，录入发票号，保存发票；3 点击采购普通发票上的结算按钮进行采购自动结算； 4 审核采购普通发票，形成应付账款；付款时填制付款单，核销应付账款；在库存管理模块，审核采购入库单；5 在核算管理模块，对已经结算的采购入库单进行正常单据记账；帐表查询；采购模块：入库统计表、入库明细表、采购单据列表、供应商余额表、供应商明细账； 库存模块：查询现存量、出入库流水账、库存单据列表、库存台

3、账； 核算模块：出入库流水账、入库汇总表、收发存汇总表 采购退货6 填制红字采购入库单；7 根据填制好的采购入库单流转生成红字采购普通发票，录入发票号，保存发票；点击红字采购普通发票上的结算按钮进行采购自动结算；审核红字采购普通发票，形成红字应付账款；退款时在付款单上点切换填制收款单，核销红字应付账款；在库存管理模块，审核红字采购入库单；在核算管理模块，对已经结算的采购入库单进行正常单据记账； 采购换货8 采购退货处理9 进行采购处理2. 销售业务 普通销售1 填制销售发货单：表头录入发货日期、客户、销售类型选择正常商品销售、销售部门，表体录入发货仓库、存货、数量、发货金额，保存单据2 审核销

4、售发货单，系统自动生成销售出库单减少存货库存量；3 根据发货单流转生成销售普通发票，保存发票；4 审核销售普通发票形成应收账款；收到款项时填制收款单同时核销应收账款；5 在库存管理模块，审核销售出库单；6 在核算管理模块，对销售普通发票进行正常单据记账；7 帐表查询；销售模块：发货统计表、销售明细账、销售单据列表、客户余额表、客户商明细账；库存模块：核算模块：出入库流水账、出库汇总表、收发存汇总表 送赠品销售填制销售发货单：审核销售发货单，系统自动生成销售出库单减少存货库存量；根据发货单流转生成销售普通发票，保存发票；审核销售普通发票形成应收账款；在库存管理模块，审核销售出库单；填制其他出库单

5、；在库存管理模块填制其他出库单：表头录入日期、出库类别为赠品出库、部门、客户、仓库、备注栏备注上对应的发货单号，表体录入赠品存货和数量，金额不用录入；保存审核单据在核算管理模块，对销售普通发票、其他出库单进行正常单据记账；帐表查询； 补赔商品销售同正常商品销售流程，只是销售类型选择零成本商品销售 销售退货填制销售退货单：表头录入发货日期、客户、销售类型选择正常商品销售、销售部门，表体录入退回仓库、存货、数量、退货金额，保存单据审核销售退货单，系统自动生成红字销售出库单增加存货库存量；根据销售退货单流转生成红字销售普通发票，保存发票；审核红字销售普通发票形成红字应收账款；退回款项时在收款单点击切

6、换录入付款单同时核销红字应收账款；在库存管理模块，审核红字销售出库单；在核算管理模块，对红字销售普通发票进行正常单据记账； 销售换货销售退货销售商品3. 库存业务 采购入库单审核 销售出库单审核 调拨业务 调拨单多用于仓库之间存货的转库业务。同一张调拨单上，转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。表头部分录入日期、转出仓库、转入仓库、入库类别（调拨入库）、出库类别（调拨出库）；表体录入需要调拨的存货及数量，单价和金额不用录入保存调拨单，审核调拨单系统自动生成一张其他出库单一张其他入库单；审核其他出入库单在核算管理模块进行特殊单据记账调拨单记账,系统计算出入库成本回填其他出入库单帐表查询

7、:查询现存量、出入库流水账、库存调拨单列表、其他出入库单列表、库存台账； 盘点业务 本功能提供按仓库盘点，还可对各仓库中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果可自动生成出入库单。1 填制盘点单：表头录入盘点日期、仓库、部门、出库类别、入库类别2 整仓库盘点：填好表头后直接点击菜单盘库按钮，系统在表体中自动填入仓库中存货的账面数量和盘点数量；实盘后有出入的修改盘点数量系统自动计算盈亏数量，录入盈亏金额；3 部分存货盘点：填好表头后直接点击菜单选择按钮选择要进行盘点的存货大类货单个存货，系统在表体中自动填入存货的账面数量和盘点数量；4 保存单据，系统根据盈亏自动生成其他出入库单据；5 审核其他

8、出入库单据6 在核算管理模块，对其他出入库单进行正常单据记账；7 帐表查询：查询现存量、出入库流水账、其他入库单列表、库存台账；核算模块： 补赔入库8 填制其他入库单：在库存管理模块填制其他入库单，表头部分录入入库日期、原单号、采购部门、仓库、入库类别选择补赔入库；表体部分录入赠送的存货编码、数量、金额为0；保存并审核单据；在核算管理模块，对其他入库单进行正常单据记账；帐表查询； 补赔出库填制其他出库单：在库存管理模块填制其他入库单，表头部分录入入库日期、原单号、采购部门、仓库、入库类别选择补赔出库；4. 核算管理 入库调整单入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调

9、整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。 出库调整单 出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。四 期末结账部分.特殊单据记账.正常单据记账单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账表；恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。.单据记账的时候，有时候要求手工录入单价，什么原因？原因分析：1）特殊单据记账的时候，提示主要是因为出库的仓库选择的计价方式是“全月平均法”。特殊单据记账

10、中一般包括调拨单、组装单、拆卸单等，这些单据最终生成了其它入库单和其它出款。那么入库的金额是根据出库金额计算出来的。所以在记账的时候是先出库单记账，计算出出库成本，然后入库单才能找到成本，入库单才能记账。如果出库的仓库计价方式是“全月平均法”。我们知道，如果是“全月平均法”的计价方式，是必须要经过“期末处理”才能计算出全月的平均单价，也才能计算每一张出库单的成本。在没有“期末处理”之前，出库单没有单价，入库单也就没有单价，就会有这样的提示。2）超出结存出库，存货核算的选项中“零成本出库选择”选择的是“手工输入”。如果选择的是“先进先出”和“后进先出”的计价方式，在单据记账的时候，超过结存的部分

11、出库单价取选项成本。选项成本选择“手工输入”，就会弹出手工输入单价的界面。或者即使选择了其他选项，但其他成本又找不到。 3）允许零出库，在该存货没有入库记录的情况下，直接出库，或者即使有入库记录，但结存数为0的情况下，都会有这样的提示。.采购结账、销售结账、库存结账.仓库月末处理当所选仓库/部门为全月平均方式核算时，系统自动计算此仓库/部门中各存货的全月平均单价，并计算本会计月的出库成本（不包括用户已填成本的出库），生成期末成本处理表，用户可对此表进行打印，如果出库成本不符合要求，用户可选择取消按钮，然后对出库成本进行调整后，再进行处理。用户如果选择确认按钮，系统将对明细账回填出库成本，完成后

12、，系统提示用户“期末处理完成！”。.核算结账五、总账报表部分1、总账系统1.1 凭证管理1.1.1.凭证录入1凭证录入流程：如图1-1-1图1-1-12操作过程：点击菜单凭证下的填制凭证，显示凭证画面。点击增加,录入数据,在字前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击制单日期后的日期可修改日期。单击摘要或科目名称下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。 如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击保存.1.1.2.凭证修改 1修改的完整操作流程：如图1-1-2图1-1-2 2具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。1.1.3.凭证删除1 在制单下的作废/恢复来作废凭证。

13、2 点制单下的整理凭证， 接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。1.1.4.凭证审核 1单击审核凭证，然后点确定，双击任一行，然后点击审核即可。1.1.5.出纳签字点出纳签字，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点确定则全签字，双击一张，然后点签字。1.1.6.凭证打印 点击打印凭证，输入要打印的凭证的条件，点打印，然后在下一个对话框点确定即可。1.1.7.凭证查询 1点击查询凭证，输入要查询的凭证的条件，点确定，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。1.1.8.转账凭证定义1 行期末|转账定义|自定义转账命令，进入自定义转账设置，单击工具栏上的增加，打开转账目录对话框。依次输入转账序号

14、，转账说明，凭证类别。单击确定。2 在科目编码文本框中输入5503，在方向下拉列表框中选择借，滚动到金额公式文本框。双击金额公式文本框，打开公式向导对话框。在左边选择期末余额QM（）单击下一步。在科目文本框中输入5503，选择期间为月，方向为空，单击按默认值取数，选中继续输入公式，单击运算号*，在公式名称框中，选择常数，如图5-1-18单击下一步，输入常数2，单击完成。1.1.9.转账凭证生成1 执行期末|转账生成，打开转账生成对话框，单击自定义转账，点击确定后即可1.1.10.记账与取消记账1. 记账：执行凭证|记账，打开记账-选择本次记账范围对话框，选择要记账的凭证或范围，单击下一步，打开

15、记账-记账报告对话框，单击记账，打开期初试算平衡表，单击确认，开始登记有关的总账，明细账，辅助账。出现记账完毕，惦记确定。2. 取消记账： 单击期末|对账，进入对账窗口，按Ctrl+H,激活恢复记账前状态功能。 执行凭证|恢复记账前状态，打开恢复记账前状态对话框，单击最近一次记账前状态，即可恢复记账。1.2出纳管理1.2.1.现金日记账1 执行现金银行|现金银行日记账，出现查询见面，输入相应条件，点确认即可。1.3月末处理1.3.1.期末对账1 执行期末|对账，进入对账窗口，单击要进行对账的月份，单击对账，开始自动对账，并显示对账结果，单击确认即可。1.3.2.期末结账1 执行期末|结账，进入

16、结账-开始结账，单击要结账的月份，单击下一步，打开结账-核对账簿对话框，单击对账，系统对要结账的月份进行账账核对，单击下一步，打开结账-月度工作报告单击下一步点结账即可。1.4账薄查询、打印1.4.1.总账1 查询：执行账表|科目账|总账，打开起查询条件，输入相应条件，点确认即可。2 打印：执行账簿打印|科目账簿打印|总账，选择要打印的科目其止范围，级次范围，是否打印到末级科目和账页格式等，单击打印即可。1.4.2.明细账1. 查询：执行账表|科目账|明细账，打开起查询条件，输入相应条件，点确认即可。2. 打印：执行账簿打印|科目账簿打印|明细账，选择要打印的科目其止范围，级次范围等，单击打印

17、即可。1.4.3.往来账执行账表，执行下面对应的往来账，直到弹出如图5-4-3，然后打开起查询条件，输入相应条件，点确认即可。在查询完后直接打印即可1.4.4.多栏账执行账表|科目账|多栏账，打开起查询条件，选择相应条件，点确认即可。执行账簿打印|科目账簿打印|多栏账，选择要打印的科目其止范围，级次范围等，单击打印即可。2、报表系统2.1报表简介UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、打印等电子表的所有功能。UFO与用友其他系统运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。2.1.1.术语说明关键字： 是游离于

18、单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。1. 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称2. 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号3. 年：数字型（19802099），该报表表页反映的年度4. 季：数字型（14），该报表表页反映的季度5. 月：数字型（112），该报表表页反映的月份6. 日：数字型（131），该报表表页反映的日期格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、

19、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。表体：是由单元格组成的。 1、单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识

20、。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。D22表示第4列第22行的那个单元。 2、 组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。 可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。 例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。2.2报表计算如果在格式状态下定义了单元公式，进入数据状态之后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；

21、当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。要重新计算所有表页的单元公式，请在数据状态下点取数据菜单中的表页重算。在计算过程中，按键可以终止计算。（注意：如果本表页设置了“表页不计算”标志，则进行整表重算时，本表页中的公式不重新计算。）2.3格式设计制作一个报表的流程:在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。第一步 启动UFO，建立报表：启动UFO后，首先要创建一个报表。点取文件菜单中的新建命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入

22、格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。第二步 设计报表的格式：报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作:1、设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。2、定义行高和列宽。3、画表格线。4、设置单元属性:把固定内容的单元如项目、行次期初数期末数等定为表样单元;把需要输人数字的单元定为数值单元;把需要输入字符的单元定为字符单元。5、设置单元风格:设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。6、定义组合单元:即把几个单元作为一个使用。选中要修改单元格单击右键，左键单击单元属性。只要单击下面的页签，就可以设置单元的字型、图

23、案、折行显示等。7、设置可变区:即确定可变区在表页上的位置和大小。8、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。设计好报表的格式后，可以输入表样单元的内容，如项目等。如果需要一个标准财务报表如资产负债表等，可以利用Um提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。UFO还提供了ll种套用格式，可以选择与报表要求相近的套用格式、进行一些必要的修改即可。第三步、定义各类公式UFO公式:单元公式，公式的定义在格式状态下进行。单元公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入=就可直接定义计算公式，所以称为单元公式。六前期需要准备的资料. 会计科目、部门、客户档案、供应商档案、存货档案详细信息. 会计科目期末余额和本年累计发生额. 应收应付往来单位明细余额. 各仓库存货余额