1、现 金 收 款 收 据 年 月 日 金额 第 交款单位收款单位 百 十 万 千 百 十 元 角 分 一 金额 人民币联 现金付讫 (大写) 存 根 事由 备注: 收款单位公章(略) 收款人: 交款人:4、7日,经供销科同意,采购员赵君到财务科开出转账支票一张,金额3 393元,向南京市劳保用品商店购进工作服,发票如下。请代出纳员王田签发转账支票。江 苏 增 值 税 专 用 发 票 o。此联是发票联 开票日期: 2013年01月07日 购货单位 名称:南京溶剂公司 391 号 玄武区清流路3 工商行南京市支行591 密 码 区 纳税人识别号: 地址,电话: 开户银行及账户货物或应税劳务名称 规格
2、型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 商品与劳务名称 1T- 套50.00 58.00 2900.00 17 493.00 价税合计(大写)人民币叁仟叁佰玖拾叁元整 (小写)¥3 393.00 销货单位 广陵劳保用品商痁 737 中行广陵支行378 备 注 发票专用(章) 章 地址、电话: 开户行及账号:收款人:傅禾 开票人:金波 销货单位:财务专用 联 票联日,采购员赵君根据发票填制收料单给仓库,材料检验员赵红,保管85、代齐兰填请代赵君填制收料单,将第4题购买的工作服如数验收入库,员齐兰,写实收数量,代有关人员签名。提示:根据发票填制收料单,其中收料单上的发 票价格栏填写发票金额(不含
3、填值税额) 司公 剂 南 京 溶 单 领 料 003 编号: 年 月 日 发票号:供应单位 材料类别及编号名材料称及规格 单 位 实际成本发票 实收 发票价格 运杂费合计 单价 交库 检查 保管 主管 核算 日,一车间材料员朱丽填制领料单,经车间主任审批,到仓库领出工106、元,请代朱丽填制领料单,代领料单位5812套,每套作服,请领12套,实领 负责人于杰审批,代发料人万敏填写实发数,代有关人员签名。 司 剂 公 南 京 溶 单 领 料 年 月 日 领料单位: 编号:用途 材料类别及编号 材料名称及规格 单位请领数 实发数 备注: 领料 发料 记账 领料单位负责人7、11日,销售丁试剂4吨,
4、1215.37,共计4861.48元,此款项存入银行,其中100元32张,50元24张,10元40张,5元4张,2元10张,1元10张, 5角3张,2角20张,1角59张,5分1张,1分3张。请代出纳员王田填制现金交款单。中国工商银行现金交款单(回单) 年 月 日 款 收 位单 全称 款项来源 账号 交款部门 金 额 (大写) 人民币百 十万 千 百 元 角 分¥券别 张数 十 券别 张数千分 上列款项已如数收妥 入账 (收款银行盖章) 经办: 日年 月一百元 一元 五十元 五角十元 二角 五元 一角二元 分币 位8、13日,南京市化工公司采购员持转账支票来公司购买丁试剂10吨,每吨1215.
5、37元,价外增值税17%,货款(支票)送存银行。请代供销科田红开出增值税专用发票,代出纳员王田填制进账单。(购货单位地址:王陵街3号,电话,纳税人登记号:444,开户银行:工商银行王陵分理处,账号) 支票号码:附加信息 出票日期 收款人: 司 金额:¥ 中国工商银行_ _ 转账支票存根 2013 _ 南京溶剂公 年 14 219.83 01 月 13 日 中国工商银行转账支票(苏) 出票日期(大写)贰零壹叁年零壹月壹拾叁日 收款人:南京溶剂公司 开户行名称:王陵分理处 本支 签发人账号: 票 十 万 分 元 角千 百 十千 百 付 人民币(大写)壹万肆仟贰佰壹拾款1 4 ¥期十南京市化 天工
6、用途 科目(借) 对方科目(贷)上列款项请从我账户内支付 上 财务专用 月 日 年 付讫日期 签发人盖章 记账 复核 票 发 税 专 用江 苏 增 值 此联是发票联 NO. 月 日开票日期: 年 购 货 单 位 名称 税务登记号 地址电话开户银行及账号 货物或应税劳务名称 计量单位 单金额 价 税率(%) 额税 百 十 千 百 元 角 分 百 十 千 万 十 元 角 分 价税合计销货单位名称 地址电话 开户银行及账号第二 购货方发票联 复核: 开票人:收款人销货单位(章): :中国工商银行进账单(送票回执) 1 日 年 月 收款人 付款人 全称账号 开户银行 开户银行 人民币 (大写) 万十
7、票据种类 收款单位开户行盖章票据张数 凭证号码 单位主管 会计 复核 记账 此联是 交票据人的回 单系购进软件一套,采用电汇方式支付苏州明友信息技术公司款项,日,14、9金额38000元,苏州明友信息技术公司开户行:中国银行苏州齐门支行,账号:.要求填制电汇凭证。中国工商银行电汇凭证 1 (回单)委托日期 年 月 日 A苏 汇 款 人 收款人 全称 汇出 地点汇出行名 称 汇入地点 入行汇 名称币人民 大写 汇款用途:附加信息及用途: 复核 记账 汇出行盖章 日月 年 此联为汇 行给 002号限额领料单如下:日,经有关人员核定,签发9、15吨;15领料单位:二车间;料名称:甲醇;用途:生产丙试
8、剂;计划产量: 0.02单位消耗定额:吨;月领用限额:20吨;材料单价:1500元吨。5516材料员田力经车间负责人吴刚审批,分三次领料:日,请领吨,实领吨,均由仓库保管员5吨,实领5日请领25吨,7吨,实领7日,请领20吨,任红发料,请代有关人员签发限额领料单,代车间材料员田力填写领料日期和请领数,代发料人任红填写实发数和结余数。南 京 溶 剂 公 司 限 额 领 料 单 领料部门: 年 月 编号:材料类别 材料名称 规格 计量单位 领用限额全月实领 日期请领 实发 限额结余领料单位负责人签章 领料人签 章 发料人签章 合计生产计划部门负责人 供应部门负责人 仓库管理员 10、17日,以信汇
9、结算方式债还欠华升公司(地址:江苏省南通市:开户行:大同分理处:账号)的材料款,汇款金额11 000元。中国工商银行电汇凭证(回单) 1 委托日期: 年 月 日 NO. 付款人 汇出行名称 汇入 地点汇入行 名称汇入金额 人民币(大写)汇款用途 汇出银行盖章 年 月 日 上列款项已根据委托办理,如需查询,请持次回单来行面洽单位主管 会计 复核 记账 11、20日,职工李力从北京返回,报销差旅费1470元(其中车费1 128元,住宿费250元,补助费92元),请代李力填差旅费报销单。差 旅 费 报 销 单 年 月 日 填 附件 张 姓名出差 地点 出差 事由 日月 日起 期月 日止 乘火车费 自 站至 站 金额说明:乘汽车费 自 站至 站 乘飞机 费 自 站至 站 行李运费 公斤 每公斤 元 出差补助费 定额费旅 馆 其他 交通合计金额 小写¥ 负责人 大写会计主管: 报销人:12、23日,职工江涛报销学历进修学费,发票金额32325元,按规定自理50%,报销50%。请代江涛填报销单,代出纳员付款盖“现金付讫”章。费 用 报 销 单 职工所在部门: 姓名: 期 日 报销内容 单据张数 报销金额 自理金额 备注月 日 (50%) 报销金额合计人民币(大写) 主管意见 报销人签章
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