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1、财政拨款1.1亿元、上级补助收入278 万元、事业 收入1.25亿元、其他收入3368万元.收入总量较 上年增加7957万元，增幅41.43%.收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%.包括：（1）基建经 费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元 和二附院财政专 项补助本年形成支出3239.56万元；（2）国 家奖学金、助学金拨款396.60万元；（3）XX年省部共建专项 经费1100万元指标结转本年 度二是事业收入增加1753万 元，其中:教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科 研事业收入234

2、7万元，比上年增加1428万元，增长155.47%.三 是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款.二、经费支出执行情况XX年,我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算 的186.71%.支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%.支出结构为：人员经费支出8788万元、公用经费支出235亿兀.（一）人员经费支出情况XX年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万 元，增长28.84%.支出明细为:1、 工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长 26.85%.支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费和其他工资福利支出支出增加主要原

3、因是xx年兌现在 职人员工改工资，基本 工资和津补贴支出累计增加786万元. 另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保 险，增加社保支出45万元.2、 对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万 元，增 长31.39%.支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活 补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等支出增加 主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津 贴，离退休人员支出增加门4万元；二是发放国家奖学金、助 学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增 加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费 用支出继续上升；五是因学费收入增加，

4、提取的学 生奖学金和 困难补助总额相应增加.xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66 万元、提租补贴132.34万元.本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元,其中:公 费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社 保部门医疗保险 支出209万元当年医疗经费拨款288.90万元, 医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学 校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供 了资金保障xx年,我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加 3633元.离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元, 主要是实行阳光津贴，

5、每人每月增加收入1000元；退休职工 年平均收入34786元，比上年增加3435元.职工收入稳步上升， 充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放（二）公用经费支出情况XX年,我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿 元，增长105.98% 支出明细为：1商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电 费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护） 费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利 费等项目支出其中 冰 电费798.73万元（包括校本部 642.28万元和南校区156.45万元），较上年减少3257万元， 降幅3

6、.9%,但支出总量仍较大劳务费262.14万元，比上年减少 25.5万元，支出水平持续下降交通费144.52万元，差旅费 249.17万元，维修（维护）费587.61万元，培训费101.53万元， 招 待费118.47万元,实验专用材料542.30万元，工会经费44.10 万元福利费385.77万元.xx年度,全校实现收入2.72亿元，发生支出3.23亿元，年度 超支5136万元，均为基本建设形成的负债.截至XX年底，学校 各类贷款余额为254亿元.第二部分xx年主要财务工作xx年，在校党委、行政的正确领导下，财务管理工作以科学 发展观为统领，贯彻落实学校“十一五”发展规划，服务于 “教学研究

7、型大学”的办学定位要求，多方筹集办学资金， 全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建 设一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势.一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量重点是加 强往来款项的清理工作二是加强专项经费管理，发挥校级财 务的监督作用.财务处会同教务、审计部门对教学单位XX年 度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效 使用，提高办学效益同时，启动了财政拨款5万元以上的科 研课题项目经费的财务收支检查工作，强化科研经费监督二、健全，保证财务工作健康有序运行为加强往来款项管理，学校专门制定了往来款项管理办用效益还制定了XX大学贯彻教育部、财政部关于

8、“十一 五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实 施意见，完善财务管理制度和监督 体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保学校各 项事业持续健康发展三、加强财务预算管理，增强依法理财意识.年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规 范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的 要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学 质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园 环境提供财务保障加强预算执行，对支岀实行分类管理，支 出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预 算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格 控制消费

9、支出对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格 审批；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切 实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益四、多渠道筹集办学资金，为学校事业发展提供财务保障一是积极争取财政专项资金全年共争取上级财政专项拨款 5310万元,为我校“做大做强”提供了必要的财政支持包括： 财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金500万 元、教育部共建实验室专项资助760万元、省发改委新图书 馆建设经费300万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投 入3750万元二是积极争取科研经费，全校获准立项的科研项 目经费达2500多万元，创学校科研项目经费投入新高各类 自然

10、基金、“863、” “973和”国家“ 一五”支撑计划 项目拨款共计1623万元，充分体现了我校在承担国家高层次科 技项目的能力不断增强三是利用银行贷款6500万元，保证 研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求.为降低筹资风险，学校去年成功申请建行1亿元10年期的 项目贷 款，以逐步置换现有1年期的流动资金贷款，贷款结构 得到优化，实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性 转变，减轻了偿债压力同时，强化与银行的联系，在国家银根 紧缩的环境下，实现了部分贷款在国家基准利率基础上的下 浮，为学校节约了经费五、 完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困学生完成学业全面贯彻国家助学贷

11、款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿 金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好 国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度.XX年，银行为我 校1343名同学发放国家助学贷款856万元.本年度，学校还发 放2885人奖学金283万元，资助家庭贫困学生2460人共332 万元，帮助家庭困难学生度过经济难关六、 严格执行政府采购制度，全面推行政府采购工作xx年，我校进一步加大政府采购项目执行力度，全年完成政 府采购项目总额达1154万元，节约经费约83万元.由于政府采 购执行情况好省教育厅一次性奖励我校10万元自行采购方 面，财务处配合总务、设备、审计等部门，依法参与招投标活 动.七、

12、关注民生工程，提高教职工的福利待遇近年来，为加快发展，学校基本建设投入较大，但涉及职工福 利等民生问题，学校总是全力保障.xx年,学校在以下方面积极 关注民生问题：一是在财政拨款未到位情况下，提前兑现XX年 工改工资；二是认真落实国家政策，按照每人每月1000元的 标准兑现离休干部阳光津贴；三是进一步提高教职工的年终 津贴发放水平，在职人员平均水平较上年增加910元,退休人 员平均水平较上年增加766元；四是及时调整 工改后医疗保 险和住房公积金的缴费基数；五是提咼住房提租补贴，从XX 年7月1日起按工改后的工资标准3%的比例增加房补，该项 目已于本月兑现六是为全校职工的身体健康提供资金保障，

13、 全年医疗经费支出592万元，比上年增加90万元七是保障幼 儿园和附属小学正常运转，解决职工子弟学前教育和小学教 育八、认真开展资产清查和核实工作，加强往来款项的管理 为贯彻落实财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知精神，自xx年3月份开始，历时近半年时间， 对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清 查.为保证资产清查工作顺利进行，学校专门成立了资产清查 工作领导小组，下设6个清查工作组，具体负责组织实施全校 资产清查工作在全校各部门的支持和配合下，各工作组按照 资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克服各种困难， 按时完成资产清查工作进入资产核实工作阶段以后，又制定资

14、产核实工作方案，并结合学校相关工作需要，成立了资 产核实工作领导组和3个工作组，负责报废设备、已交付未 决算基建工程和往来款项专项清理工作截至到年底，清理已 交付未决算基建项目12项近1.9亿元，清理暂付款2000万 元通过资产清查工作，摸清了家底，促进了资产管理工作，进 一步推动了资产的优化配置和有效利用第三部分财务工作面临的问题、对策和建议“十一五”期间,随着办学规模的进一步扩大，高校财务管 理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对高校财务管理工作 提出了更高的要求为了促进学校事业全面协调可持续发展， 确保“十一五”目标和任务的实现，结合xx-xx年度财务工 作的实际情况，我们对学校财务工作

15、中存在的问题进行了认真 分析，在今后的学校财务工作中应当重点关注一、进一步贯彻落实关于“十一五”期间进一步加强 高等学校财 务管理工作若干意见精神，高度重视和加强学校 财务管理工作教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等 学校财务管理工作若干意见，是“十一五”期间高等学校 财务改革与管理的纲领 性文件，在加强高校财务管理机制建 设、预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险 管理和内部控制管理等方面都提出了一系列的管理意见，对促 进高等学校发展、加强高等学校财务管理具有重要的指导意 义学校要进一步贯彻落实文件精神，以科学发展观统领学校 财务工作全局，充分认识财务工作在学校教育改革、

16、发展和稳 定中的重要地位和作用，高度重视并切实，为学校教育事业的 持续健康发展提供有力财务保障二、加大增收节支力度，努力提高资金使用效益根据学校收入的主要来源渠道，为增加学校收入，建议：一 要进一步 争取上级主管部门的支持，增加财政专项拨款；二要 适度扩大招生规模，主要是增加二级学院招生人数，努力增加 教育事业收入；三要进一步加大科研课题申报力度，努力提升 科研事业收入总量支出管理方面，一要进一步加强预算管 理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性二要加强项 目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制 消 费性支出，提高资金使用效益.三、银行贷款规模较大，存在一定的财务风险到XX年

17、底，学校的贷款规模已达2.54亿元,全年支付的贷 款利息高达2208万元.与办学规模相比，我校贷款总量已处 于较高的负债水平，给财务运转和办学效益提高带来了压力 逐渐增加的债务负担，使得学校的财务风险在逐步积聚根据 我校现有的财务收支状况，当前的贷款规模已处于较高风险水 平，需要引起高度重视学校既要抓住机遇促进发展，又要做 好偿债准备，防范风险，最大限度地发挥贷款资金的效益要坚 持“适度负债，风险可控，注重效益”的原则，根据学校财力和 建设需要，合理安排贷款投向，严格控制贷款规模同时，要逐 步调整贷款结构，增加中长期的项目贷款比重，缩减短期的流 动资金贷款，减轻资金筹措与贷款偿还的压力，积极防

18、范财务 风险第四部分XX年财务工作要点一、完善财务制度，确保学校事业健康发展XX年,根据教育部、财政部关于“十一五”期间进一步 加强高等 学校财务管理工作的若干意见的要求，按照事权和 财权相统一的原则，建立XX大学经济责任制，将分别建 立校领导和各部门、各单位行政负责人的经济责任制，以及各 级财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任 体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、 各单位直至个人.建立健全学校经济责任制，是贯 彻实施高 教法、提高管理水平和避免财经工作失误的必然要求 和有 效途径经济责任制的内容应贯穿于学校财经工作的全过程； 结 合财政部行政事业单位国有资产

19、管理办法和安徽省相 关政策的要求，修订学校国有资产管理条例，完善资产管 理制度，盘活存量 资源，合理配置校内教育资源，形成有利于 国有资产的保值增值机制，努力提高资产使用效益二、多渠道筹集办学资金，努力保障建设发展需要一是积 极争取财政专项资金投入认真做好XX年中央与地方共建项 目的申报工作，努力争取中央财政的支持；结合学校基本建设 经费短缺的现状，积极争取省财政的基本建设专项拨款支持 二是依法组织事业收入通过加强学生收费管理工作、加大学 生欠交学费的催交力度、推进国家助学贷款的发放进度等途径，确保学校及时足额地收取学费和住宿费，按期实现事业收 适量增加中长期贷款，努力保障学校事业发展.三、加

20、强内部控制，有效防范控制财务风险XX年，我们将进一步建立健全以内部控制为核心、实行不同 岗位 的内部牵制制度包括：及时办理银行对账，加强资金安 全管理；强化贷款风险意识，按期偿还贷款，合理控制贷款规 模，调整债务结构，逐步增加项目贷款比重，减轻资金筹措与 贷款偿还的压力；加强经济合同管理，明确经济合同的签订权限和程序，防范因合同签订失误而可能引发的经济纠纷和财务 风险通过完善内控制度，树立风险意识，有效防 范财务风 险.四、加强会计基础工作，推进财会信息化建设继续做好资产核实清理工作，推进暂付款等往来款项和已交 付使用未决算基本建设项目的清理工作，及时办理项目财务决 算和资产交付手续，增加学校

21、资产总量；充分利用现代信息技 术，全面推进财务管 理的信息化和网络化，更新现行财务软 件，实行财务计划的ic卡管理，提高预算管理水平和工作效率；在此基础上，建立财务信息基础数据库，利用校园网络平 工工资和学生交费等信息的网上查询.五、加强二级财务管理，切实发挥校级财务的监督作用逐步建立健全会计委派人员的选拔聘用制度、业务考核制 度、岗位轮换制度、重大事项报告制度等，强化对会计委派人 员的后续管理 和业务指导，强化财务监督同时，对二级财务 机构实施财务检查和会 计稽查，发现问题，及时纠正，充分发挥 校级财务机构的监督和业务管理作用各位代表、同志们，XX年是我校实施“十一五”规划的关 键一年，我们将在校党委和行政的正确领导下，继续坚持和发 扬勤俭办学、艰苦奋斗的优良传统，求真务实，开拓创新，为 学校事业发展做好财务保障！谢谢大家!