报批稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书.docx

1、报批稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书*生活垃圾资源化处理项目商业计划书附表：附表1-固定资产投资估算表附表2-投资使用计划及资金筹措表附表3-营业收入和税金估算表附表4-固定资产折旧估算表附表5-成本费用估算表附表6-还本付息估算表附表7-利润及分配估算表附表8-现金流量表（全部投资）附表9-现金流量表（自有投资）附表10-资金来源与运用表附表11-资产负债表第一章 总 论项目名称：*生活垃圾资源化处理有限公司承建单位：*环保科技有限公司主管部门：*城市管理局项目引资单位：*卫生局建设地点：*牛山镇南环路法人代表：联 系 人： 联系方式：第一节 项目承建方基本情况本项目由“*环保科技有限

2、公司”承建，并进行投资开发.*环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系列开发处理生活垃圾环保公司.公司宗旨：消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化.公司自主研发SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统，设计独特，构思新颖，利用“S”型齿刀高速旋转冲击力量和离心作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾筛分创造条件.2003年该生活垃圾分拣机通过国家建设部鉴定（鉴定证书编号：建科鉴字2003027号），并在全国推广应用.目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：ZL99228699.9），并投放工业化运作，运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，

3、填补了国内空白.目前，*环保科技有限公司已与*人民政府签订了城市垃圾特许经营权协议.第二节 项目概况一、项目规模根据*现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化发展思路，将建设规模确定在480吨/日，生态农业1000亩.单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢.每天所产有机肥完全可以拓展1000亩生态农业，可以转化1500名农民为产业工人.二、项目工程技术方案项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营

4、养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工.废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标.该技术方案主要是以我公司专利产品生活垃圾分拣机分拣工艺为核心.三、项目选址项目场址拟选择在*牛山镇路北侧，占地面积约90亩，其中：一期占地面积60亩，二期占地30亩.另租1000亩生态农业用地.四、工程方案工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米.生态农业塑料大棚30万平方米.五、组织机构及劳动

5、定员生产劳动定员100人，其中管理人员 6人，车间员工78人，机修及后勤人员16人.生态农业劳动定员1500人.六、项目建设期本项目一期建设期为1年.七、投资及资金来源项目总投入预计约需21000万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证.动态投资(建设期利息)1000万元.流动资金9000万元，静态投资（建设资金）11000万元.本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款办法解决，计划申请银行贷款15200万元；企业自筹5800万元；其他申请短期贷款.八、项目效益财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，内部收益率为16.8（税后），投资回收期为6.74年(税后，

6、含1年建设期)，项目具有一定偿还能力，社会经济效益显著.第三节 项目申请报告依据1、国家计委、建设部发布建设项目经济评价方法与参数2、国家及*省有关设计和建筑规范、标准3、国家发展和改革委员会令第19号企业投资项目核准暂行办法4、国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）5、国家及*省有关法律、法规6、*环保科技有限公司提供其他资料第四节 主要技术经济指标：序号项目单位指标备注一主要技术指标1规划占地面积亩1202规划建筑总面积M2172303绿化率%404劳动定员人1600二主要经济指标1建设投资万元110002资本金万元58003长期借款万元152004产品收入万元

7、86825成本费用万元5738.26项目财务内部收益率%16.847财务净现值万元36878投资回收期年7.749资本金收益率%2010借款偿还期年6.8第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景一、我国城市垃圾现状分析1、城市生活垃圾产生及排放情况改革开放20多年来.我国经济进入快速增长期.人民物质文化生活水平不断提高.城市规模和数量急剧膨胀.使我国城市生活垃圾污染问题日益突出.其管理和控制已成为环境保护领域突出问题之一.城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化处理.目前我国城市垃圾产生量呈逐年增加趋势.表1反映了19792000年间我国垃圾产生量变化情况.表1 19792000年间全国垃圾

8、产生量变化从中可以看出. 2000年我国663座城市产生垃圾总量为11800kt.比1979年25080kt增加了3.7倍.而且每年以8%10%速度增加.但是我国生活垃圾无害化处理率只有2% .约有三分之二城市陷入垃圾包围之中.接近工业发达国家水平.在这个意义上说.我国城市生活垃圾已经处于超前污染状态.2、城市生活垃圾成分及变化趋势城市垃圾组成成分比较复杂.不同地区由于工业发展不平衡.城市现代化程度、居民收入、消费水平及生活习惯等影响.垃圾组成成分也有差别.从表2、3中可以看出.不同城市、不同地区.垃圾成分区别很大.在我国.南方城市垃圾有机物多、无机物少.北方城市则相反.高级住宅区、商业区、大

9、饭店有机物高于其它区.高级住宅区垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区.近年来.随着经济发展和生活水平提高.不仅垃圾产生量发生变化.垃圾成分也发生很大变化.这种变化趋势主要表现为:(1)由于家庭燃料构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低;(2)由于冷冻食品、预制成品及半成品食品逐年普及.再加上有些大城市净菜上市.使家庭垃圾成也发生了明显改变.食品废品明显减少;(3)由于随着包装技术与材料改革.纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加; (4)由于人们消费观念变化.促使人们提前扔弃废旧物品.使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加趋势.二、我国城市垃圾处理技术现状我国目前采用城市垃圾处理与资源

10、化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法.1、卫生填埋垃圾卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点.从处理方式上看约有 70垃圾得到了处理.但真正得到无害化处理仅占 13% 同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生沼气对大气污染严重等问题.如果再不注意地质条件还会造成土壤(地下水和周围环境二次污染.近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平垃圾填埋场相继建成.如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善卫生填埋场.同时，填埋场所产生沼气回收和利用技术也得到了发展， 如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得

11、较好实践.2、堆肥近年来我国垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化.目前已建成堆肥场约20余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国机械化垃圾堆肥处理生产线.但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转. 3、焚烧我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段.由于我国许多地区人口密度高，特别是东部地区许多城市土地资源缺乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理主要手段.但是，焚烧发电，投资巨大，日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质.生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大

12、量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出电成本高，不够核算，不得不以国家补贴、高价上网，可见这种处理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化.4、无害化综合处理目前，处理城市生活垃圾最好方法是无害化综合处理技术.将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用.无机物填埋，无用有机物焚烧，从而达到无害化和资源化目.因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保护环境，坚持可持续发展战略重要手段.三、技术推广和相关政策方面 1、技术推广与国外相比，我国生活垃圾具有自身特性，由于我国垃圾分类收集普及率较低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其

13、次我国生活垃圾有机物含量是发达国家几倍，并且含水量较高.针对上述各种垃圾处理方法特点和不足，我公司经过数年深入垃圾场实际考查、研究、试验，并认真分析垃圾特点，认为垃圾分类是制约垃圾资源化处理瓶颈问题，必须突破垃圾分类这一关键性技术难题，才能使垃圾资源化处理得以实现.离心高效生活垃圾分拣机于1999年6月申请专利，2000年获得国家专利权.（专利号：ZL992286999），生活垃圾分拣机获得国家专利后，自主实施开发，于2000年研发原型机，2001年试制了小型机，同年在国家建设部立项，2002年研发生产型样机，并于2003年7月通过了建设部组织技术鉴定，并推荐在全国推广.经过六年多时间，研发三

14、代分拣机产品，产品技术已经成熟.2、相关政策“城市垃圾数量不断增加，占地、污染水土环境，危害日益严重.从根本上解决这个问题，必须制定有关法规，加强对垃圾排放、处理、回收利用管理；必须统筹规划，引进、开发和推广适合我国国情垃圾减量化、无害化和资源化先进处理技术；必须运用市场机制，实行垃圾排放收费制度，培育垃圾治理产业.总之，此事宜早作研究，加强指导，充分发挥各地积极性，抓紧整治.”这是温家宝总理对城市垃圾处理重要批示.积极发展循环经济，加快建设节约型社会.这是统筹协调经济社会发展与环境关系，进一步转变经济增长方式，做好我国环境保护工作根本.国家环境保护局在编制国家“十一五”环保规划建议中也提出积极推进生活垃圾“三化”处理，把生活垃圾“三化”放在城市基础设施建设前位.2006年我国将调整和优化城镇建设投资结构.引导城镇建设资金主要用于完善和配套现有设施，重点加强城市供水排水管网、燃气管网、供热管网、防灾设施等改造和建设、城市公共交通设施建设、重点流域城市水污染防治设施建设，以及小城镇和农村公共基础设施建设. 建设部部长汪光