xx县200吨优质茶叶精深加工新建项目可行性研究报告.docx

1、xx县200吨优质茶叶精深加工新建项目可行性研究报告xx县200吨优质茶叶精深加工新建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本情况11.1.2 项目建设内容11.1.3 项目建设方案11.1.4 投资概算及资金来源11.1.4.1 投资概算11.1.4.2 资金来源11.1.5 主要技术经济指标21.1.5.1 主要技术指标21.1.5.2 主要经济指标21.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价21.3.1 项目建设的必要性21.3.2 可行性31.3.3 风险评估31.4 结论与建议3第二章 背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建

2、设的必要性62.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要62.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要72.2.3是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要72.2.4 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要8第三章 建设条件93.1 项目区概况93.1.1 地理位置及区域范围93.1.2自然资源状况93.1.3社会经济状况103.1.4 项目关联产业的发展状况103.1.5项目建设地点选择113.2项目实施的有利条件113.2.1政策环境113.2.2 资源优势113.2.3 科技开发能力123.2.4 基础设施条件123.3 主要障碍因素及解决方案1

3、33.3.1 主要障碍因素133.3.2 主要障碍因素的解决方案13第四章 建设单位基本情况154.1 建设单位概况154.2 研发能力154.3 企业财务状况164.4 法人代表基本情况16第五章市场分析与销售方案175.1市场分析175.1.1项目产品市场供求现状175.1.2市场前景分析185.1.3项目产品的市场竞争优势分析185.2销售策略、方案和营销模式195.2.1 销售策略195.2.1.1品牌策略195.2.1.2宣传策略195.2.1.3定价策略195.2.1.4 公关策略195.2.2销售方案205.2.3营销模式205.3市场风险分析205.3.1项目产品市场风险因素分

4、析205.3.2防范和降低风险对策20第六章建设方案236.1建设任务和规模236.2建设规划和布局236.3生产技术方案及工艺流程236.3.1工艺流程236.3.2加工技术要点246.3.3原料要求246.3.4产品外观与质量要求246.4项目建设标准和具体建设内容256.4.1建设标准256.4.2具体建设内容266.4.2.1土建266.4.2.2设备266.4.2.3科技措施276.4.2.4其它276.5实施进度安排28第七章 投资概算及资金来源297.1 投资概算依据297.1.1 概算依据297.1.2 项目概算计划297.2 投资概算297.2.1 固定资产投资概算297.2

5、.1.1 土建工程投资297.2.1.2 设备投资307.2.1.3 其它投资307.2.1.4 建设期利息307.2.2 流动资金概算307.3 资金来源307.3.1 申请农发产业化经营项目经费307.3.2 公司自筹资金307.3.3 银行贷款资金307.4 资金的使用和管理317.4.1 财政资金使用和管理317.4.1.1 财政有偿资金使用和管理317.4.1.2 财政无偿资金使用和管理317.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划317.4.3 自筹资金使用管理31第八章 财务评价338.1 财务评价依据338.1.1 基础数据338.1.2 财务评价范围338.2 产品销售收入和销

6、售税金及附加估算338.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算338.2.2 销售税金及附加估算348.3 总成本及经营成本348.3.1 单位产品生产成本估算348.3.2 总成本及经营成本348.3.3 固定资产折旧及摊销估算348.3.4 无形及递延资产摊销估算358.4 财务效益分析358.4.1 项目盈利能力分析358.4.2 偿还能力分析368.5 不确定性分析368.5.1 盈亏平衡分析368.5.2 敏感性分析368.6 财务评价结论37第九章环境影响评价399.1环境影响399.2环境保护与治理措施399.2.1 污水处理399.2.2 废渣治理399.2.3 噪声治

7、理399.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染409.3评价与审批40第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价4110.1 农业产业化经营4110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等4110.1.3 辐射带动能力分析4210.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制4210.1.3.2 辐射带动基地4210.1.3.3 辐射带动农户4210.2 农民增收、农业增效评价4210.2.1 农民增收4210.2.2 农业增效4310.2.3 项目区与非项目区比较分析4310.3 其它影响评价43第十一章 项目组织管理4511.1 项目组

8、织机构与职能划分4511.1.1 项目建设阶段机构设置与职能4511.1.2 常设组织机构设置与职能4511.1.3 劳动定员4611.2 经营管理模式4611.3 经营管理措施4611.4 技术培训4711.5 劳动保护和安全卫生47第十二章 可行性研究结论与建议4912.1 可行性研究结论4912.1.1 本项目建设符合产业发展政策4912.1.2 项目建设具有强有力的技术依托4912.1.3 本项目经济效益良好，社会效益显著4912.1.4 项目产品具有广阔的市场前景4912.2 建议5012.2.1 加强对产品生产的质量控制5012.2.2 加强企业技术创新与产品创新5012.2.3

9、加强产品市场开拓与成本控制50附 录一、附表:附表1 可研报告编写人员情况表附表2 固定资产投资估算表附表2-1 土建工程投资明细表附表2-2 设备投资明细表附表2-3 无偿资金使用明细表附表3 流动资金估算表附表4 投资计划与资金筹措表附表5 总成本费用估算表附表5-1 单位产品生产成本估算表附表6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7 利润及利润分配表附表7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8 财务现金流量表（增量全部投资）附表9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10 主要经济指标计算结果表附表11 盈亏平衡点计算表附表12 敏感性分析表二、附图：1、项目建设地点

10、区位图2、总平面布置图3、工艺流程图4、盈亏平衡分析图5、敏感性分析图三、附件附件1、项目单位营业执照副本复印件附件2、2005年和2006年项目建设单位财务损益表和资产负债表附件3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办200610号文件复印件附件4、xx县质量技术监督局审批的精品银球茶、银球毛尖茶、银球茶企业标准附件5、项目建设土地使用证附件6、项目建设环境影响登记表附件7、xx县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书附件8、xx县供电局为项目建设供电承诺书附件9、关于项目生产供水说明附件10、银球茶获得xx省食品工业著名品牌荣誉证书附件11、银球国际名茶评审委员

11、会、中国国际茶博览交易会金奖证书附件12、项目贷款抵押物资料第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：xx州xx实业有限责任公司所有制形式：有限责任财务状况：注册资金300万元人民币，单位总资产924万元人民币1.1.2 项目建设内容项目名称：xx县200吨茶叶精深加工建设建设地点：xx县丹江镇排卡村建设规模：年产优质银球茶、银球毛尖茶、精品银球茶共200吨。建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约4600平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。1.1.3 项目建设方案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金

12、奖。项目批准立项后，24个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算项目总投资812万元，其中固定资产投资589万元，流动资金220万元，建设期资金占用费3万元。1.1.4.2 资金来源申请国家农发项目资金140万元，其中有偿资金105万元，无偿资金35万元，申请银行贷款122万元，企业自筹550万元。1.1.5 主要技术经济指标1.1.5.1 主要技术指标银球茶符合Q/Ly012005；银球毛尖茶符合Q/Ly052005；精品银

13、球茶符合Q/Ly062005（详见附件，企业标准）1.1.5.2 主要经济指标：年产精品茶200吨；年销售收入3900万元；年总成本3219万元；年利润总额（平均）402万元；年销售税金及附加279万元；年缴纳所得税133万元；投资利润率49.5；投资回收期5.6年；贷款偿还期3.5年；财务内部收益率27.4；财务净现值1058万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、省农发办关于编制2007年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知（黔农综200664号文）；2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知；3、xx省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要；4、xx省茶叶产业化经营规划；5、xx省茶叶加工业“十一五”发展规划；1.3 综合评价1.3.1 项目建设的必要性为进一步促进xx县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另一方面，对大力推进xx优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。1.3.2 可行性生产技术成熟、可靠：产品经xx省xx县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著：项目实施企业每