金蝶财务软件实务操作Word文档格式.docx

1、4、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、 查看系统使用状况启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引进科目K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引进科目一套帐一套会计科目*2、币别K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组对具体的计量单位进行分类K3主

2、控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项

3、目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增B、核算项目选择核算项目类-右边单击鼠标（右键）-新增核算项目 a、带颜色字段是必录项b、带有.的项目不能直接输进，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列进选择项进行选择7、会计科目的新增和修改K3主控台进进相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改）系统关联的注意点：*a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择

4、往来业务核算（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科目及短期投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发

5、生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数K3主控台进进相应帐套系统设置总帐系统-系统参数“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录进K3主控台进进相应帐套系统设置初始化总账初始数据录进业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年

6、累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化1、白颜色录进：直接录进2、黄颜色录进：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算项目录进打“”处录进具体内容3、外币科目数据录进：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录进4、损益类科目数据录进：如果年初启用（1月份），则不录进数据如果是年中启用（非1月份）累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、 注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、

7、结束初始化：初始余额录进-文件-结束初始化系统反初始化（取消结束标志）初始余额录进-文件取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录进基础资料内容的查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向（英文状态下）红字金额先输数字，再输“负号”查看-选项-代码自动提示窗口等2、 修改、删除凭证K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点还原（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查

8、询中删除3、 凭证审核a、单张审核：选中需审核的凭证-点击“审核”按钮-进进凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。（反审核）c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）

9、在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分类帐）（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐A、转出科目可以非明细科目；B、转进科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损

10、益A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度：2800上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式）

11、纸张大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）打印机的选择建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打A、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询工具套打设置第一次需引进“摸板格式”选择对应套打格式往掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保存B、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭

12、证查询选中需进行套打的凭证点“凭证”按钮“”使用套打方可进行预览和打印A、凭证过滤时注意币别的选择，工艺技术套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打A、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统帐簿工具套打设置第一次需引进“摸板格式”选择对应套打格式往掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保存B、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进进相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件“”使用套打方可进

13、行预览和打印A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“”使用套打和“”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证一、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录进-引进结束初始化：编辑-结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中往引进，再结束新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引进日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

14、财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录进或外部引进）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录进到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”-金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购进、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生

15、成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统总账、工业成本管理系统总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定资产基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录进a、 启用期间前的卡

16、片均为期初数据b、 进帐日期：固定资产购进后登帐日期c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计进的费用科目，必须指定最明细科目d、 原币金额：固定资产购进进帐的金额e、 购进原值：固定资产购进时的原值，一般与原币金额相等；若购进为二手货时则不相等f、 已使用期间数：从固定资产购进至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧主窗口-工具-结束初始化系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总

17、）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、变动如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、颊贯折旧财务会计固定资产-期末处理-颊贯折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的颊贯折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧

18、、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift 期末结帐工资系统总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统一、工资类别人力资源工资管理类别管理新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置系统设置工资-系统参数三、基础设置（主窗口-设置）1、部门人力资源工资管理设置增加方法：

19、（1）从总帐或其他工资类别中导进（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：（1）点公式检查（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录进个人所得税的设置：如果 应发合计如果完如果 应发合计1000 且 应发合计 代扣税=（应发合计-1000）*0.05如果完应发合计=FIX（应发合计）（取整）四、工资数据录进人力资源工资管理工资业务-工资录进同一列

20、，相同的工资数据可通过计算器五、个人所得税人力资源工资管理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导进到工资修改中（主窗口-工资业务-工资修改）光标不能放到固定项目上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源工资管理工资业务-费用分配生成凭证时，如果系统报凭证分录小于2错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职

21、员管理中操作九、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接复制应收帐款系统总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销）现金管理系统（日常票据）系统设置系统设置应收账款系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理-期初数据录进（1）应收帐款（发票

22、、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐如果想修改初始数据，要点明细预收款在初始化表中用负数表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件-引进总帐初始余额收、付款系统中的需引进的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2） 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额传递的各系统必须处于初始化状态工具-结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务

23、类型日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款管理-凭证处理（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证（3） 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行（存货核算系统）*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做3、核销（1）财务会计应收款管理-结算-核销管理（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录进的，核销方式应选择应收单号核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？企业渠道营销案例汇编（最新精编）（7个doc11个ppt）凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）-反核销（核销管理）-反审核（单据序时簿-编辑）-修改单据否，在