农产品批发市场冷藏库配套建设项目资金申请报告Word格式.docx

1、13748.76140个5茶叶超市5516.19计划摊位120个6水产超市3360.367商铺64857.07510户+2#、3#商铺8停车场合计109973.58目前，以上设施土建工程已经基本完工。市场内拥有固定摊位1809个，流动摊位约100个。项目区给水水源来自城市供水管网和厂区内自备水井。厂区内有自备水井一眼，出水量20吨/小时。排水由污水和雨水两部分管网构成，分别排入相应的市政管网，生活污水经处理后排入市政排水管网。厂区内建有变配电设施，现有1250KVA变压器1台。市场内采暖由城市集中供热管网供给，天然气由呼市煤气公司提供。1.1.4 计划经营规模某庄农产品批发市场目前是国内西北地

2、区规模最大的农产品批发市场。项目建设起点高，功能齐全，设施完善，实现了农产品从生产基地、产品检测、现货入场、批发交易、分拣加工、物流配送、信息咨询发布、电子结算一条龙服务。实现了农副产品的现代物流、连锁经营和质量安全的可追溯。完善了农产品现代化流通体系；促进了市场升级改造上档次。目前，市场内拥用固定摊位1809个，流动摊位约100个。计划经营品种九大类，几千个品种。九大类有：水果、蔬菜、肉类、水产、粮油、茶叶、香料、干果、饮品等。计划年经营量445万吨，年交易额39.9亿元。表2-2 批发市场计划经营情况表品种设计交易量交易额原料来源产品销售已签约商户设计计划商铺、摊位水果40万吨5亿北京、江

3、西、福建漳州市南靖县 香蕉;柑桔;香蕉;柑桔 南福水果公司、某呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地48户79个蔬菜、特菜60万吨3.7亿河北、北京新发地、 山东大王、寿光、临沂、 厦门、 某39户65个肉类10万吨4.2亿济南、苏州、某31户53个水产15万吨6.5亿温岭市金龙水产有限公司、山东省滨州水产公司、江良泰水产、某80个干货2.7亿湖南长沙、新疆、 某山西37户56个豆制品20万吨1.5亿武汉长丰大道、北京汇鑫腐竹批发、杭州华源豆制品、山东枣庄城头、某21户35个调味品2.5亿北京新发地、四川省世福调味品、山东大民调味品、 某35户59个粮油150万吨8亿佳木斯粮油批发、

4、某永兴粮油、山东济南粮油、90户151个9烟酒糖茶副食100万吨4.3亿滨州姜家烟酒糖茶、威海市烟酒糖、某87户145个10面食加工某山西面食加工总计445万吨39.9 亿457户758个1.1.5冷藏库配套项目情况本项目是为批发市场配套建设食品冷藏库，建筑面积6000平方米，包括：冷藏库、机房、配电室、控制室、月台等。并配套冷藏库机器设备。项目建成后增加低温冷藏能力5000吨。项目报批总资金为1442.89万元，建设投资为1385.51万元，项目铺底流动资金为57.47万元。项目资金来源：申请银行贷款1000万元，企业自筹442.98万元。1.1.6项目目标市场某农产品批发市场定位：A、农产

5、品批发市场以一级批发为主。B、地产蔬菜实行“公司+协会+农户”的模式，公司与周边农户签订种植协议，负责蔬菜收购、加工、批发、冷藏储运及销售；农民协会组织农户进行生产，负责蔬菜的种植，以定单形式种植生产蔬菜。产品定位以“绿色”无公害蔬菜为主。C、部分摊位直营,直接从山东寿光、河北保定、大连等地引进商户，引进优质产品，丰富产品市场，促进行业发展。D、引进20-30家全国性农产品大企业，提供需求信息、价格信息、提供产品展示、现货交易、电子结算、餐饮住宿、休闲娱乐等相应的配套服务。农产品批发市场推进代理制、会员制、加盟、连锁经营等管理模式。实现电子商务等现代交易方式，使市场向专业化、现代化方向发展。根

6、据农产品批发市场定位，本项目冷藏库是专为批发市场配套的低温仓储设施，为农副产品进行冷藏保鲜。1.2项目概况1.2.1项目建设背景随着国家宏观经济的快速发展，近年来，某市地区经济也在大踏步前进。以产业化经营为龙头，农牧业经济在结构优化中进一步发展，各项补贴和税收减免政策使农民人均受益百元以上，极大地调动了农牧民种养殖积极性。随着某市经济的快速发展，城区面积由83平方公里扩展到120平方公里，随着城区的扩大，住宅小区的增加，服务于人们生活的配套设施需求也在增加。尤其是人们生活一日三餐离不开的农副产品。就某市现有的农副产品批发交易市场，无论从地理位置、经营规模、以及市场功能、现代化程度都满足不了现代

7、化城市发展的要求。主要存在以下问题：A、原有市场定位低，不适应社会经济发展的需要。某市作为西部地区的商贸集散地，有着悠久的商贸历史和较好的商业发展前景。而农副产品批发交易市场的建立和发展，由于认识上的局限，其定位不高。表现在一是市场建设档次低，大部分农副产品经销商虽能归行入市，但是经营方式仍停留在摊位式经营；二是市场知名度低，销售面窄，商品多销在本地，周边地区影响力小。B、现有的农副产品批发交易市场设施不配套，管理不规范，服务质量差。没有产品质量的检测设施，不能保证食品安全。没有配备专业人员，管理较差。有的仓储能力差，有的生活办公设施不配套，不能满足业主的需求。C、原有的农副产品批发交易市场大

8、多在市区中心，二环路建成后，承载货物的重（大）型车辆将不能再在市区内自由进出，农副产品批发交易市场运输不方便。D、现有的农副产品批发交易市场占地少，容量小，周边没有发展空间。经营规模小、产品档次低，已不适应社会发展的需要。赛罕区巧报镇是某市政府规划的城中村改造地区，区内多数为60年代所建的砖木结构和土坯房，基础设施不配套，原有环境散、脏、乱。为实现某市城中村改造计划，实现“拉大城市框架，促进经济发展，解决失地农民就业”的城市战略规划，同时解决某市农副产品批发市场存在的上述问题，根据市政府规划，2008年由某农产品科技发展有限公司投资，在巧报镇某庄村，开发建设了某庄现代化大型农产品交易市场。但是

9、由于建设资金所限，批发市场配套冷藏库的建设严重滞后，仓储设施不配套，将直接影响市场的正常开业，也影响市场的正常经营和经济效益。为了尽快解决批发市场冷藏库配套建设问题，使批发市场按计划开业，商户能如期入住，因此，提出了农产品批发市场冷藏库配套建设项目。并申请政府能给予适当支持。1.2.2建设地点该厂址东距白塔铁路货运站18公里，距某白塔机场15公里，距某市政府及某政府仅6公里，交通便利，地理位置较优越。1.2.3主要建设内容和规模（1）建设规模本项目建设土建冷藏库约6000平方米，仓容5000吨，并配套设备37台套。（2）产品方案低温冷藏库主要以储藏肉类、水产为主，在实际使用过程中，可以根据经营

10、情况进行调整，也可储存蔬菜、水果等。1.2.4项目主要技术经济指标本项目建成后具有较好的经济效益。详见主要技术经济指标表。主要技术经济指标表表1-2 指 标 名 称单 位数 量备 注一生产规模低温冷库吨5000二主要原材料及动力消耗水1200电万kwh252采暖煤22.93三厂区占地m2385000四新增建筑面积6000五工作时间全年生产天数天300每天生产小时hr24单班8hr六经济数据项目总资金万元1442.981.1建设投资1385.511.2铺底流动资金57.47营业收入720正常年份年总成本483.76年利润总额196.64年销售税金及附加39.6营业税36八财务评价指标投资利润率%

11、13.63平均值投资利税率16.37投资回收期年6.33税后（含建设期）7.40税前（含建设期）财务内部收益率11.83税后15.75税前财务净现值（I=12%）286.81592.24盈亏平衡点58.721.2.5工程技术方案1.2.5.1设计依据冷库设计规范GB500722010民用建筑热工规范GB5017293设计参数： 夏季室外计算干球温度：25夏季室外计算干球温度：20.8夏季室外计算相对湿度：64%冷凝温度：约401.2.5.2生产技术方案冷藏库是把不同温度的冷却食品和冻结食品在不同温度的冷藏库内作短期或长期的储存。主要适用于肉类、水产、果蔬等食品贮存。 一般来说冷藏就是将有此类需

12、求的食品，保持它要求的温度进行保质储存。因为，温度降至 -15 以下，食品冻结率较高，微生物和酶类基本上停止活动、生长，氧化作用也非常缓慢。所以食品可以贮存较长时间，并有较好的冷藏质量。此外，冷藏食品还要求库内温度要相对稳定，温度过大的波动将会引起食物的腐败变质。A、冷库性质冷库按使用要求分为生产性用库和商业性周转库。按冷藏设计温度分为高温、低温和速冻库等几类，制冷要求：一般是保鲜库: +5 -5；冷藏库:-10-18；冻结库:-25-45。本项目是建设商业周转性土建冷藏库，主要以储藏肉类、水产为主，水果、蔬菜为辅。分别为1#冷库48365.2；2#冷库、3#冷库48冷藏库贮存容量5000吨。

13、速冻库：85.2。主要用于水产品。B、设计库温冷藏库 0 +5低温冷藏库：-18冻结物冷藏间：-23 -28库房容量要求：15-20天需要量。C、制冷系统采用工质R22制冷系统，采用热力膨胀阀供液直接蒸发制冷。冷库采用水融霜和热氟融霜方式。冷藏库：入库温度25，出库温度5，入库货量为500吨。每库日入货量为300吨。入库温度-10，出库温度-18；冻结物冷藏库：每库日入货量为350吨。日入货量为10吨，入库温度15，出库温度-15；冷藏库，合计冷量为727KW；合计冷量为204KW；合计冷量为284KW；速冻库，冷间负荷105KW.D、库体保温要求：库体保温采用彩钢夹聚氨酯库版，容重不小于40

14、kg/立方米。库门采用电动平移门，标准不锈钢角链门及标准彩钢角链门，上面带自动电风幕设备。地坪做防冻鼓处理。E、控制方式：整个冷库采用PLC控制冷风机运作和融霜等操作。液晶触屏显示。F、方案特点节约能源，体现在耗电量和水融霜。性能稳定，使用寿命长，这是目前氟制冷系统的基本要求。自动化控制程度高。自动化程度是保证性能稳定、减少能耗以及安全生产的基础。系统保护、报警功能齐全，利于使用、维护和保养。1.2.5.3主要设备选型 本项目所需设备计划全部在国内采购，通过货比三家，选用国内先进的节能型、自动化程度高、性能好、使用寿命长的产品。主要设备见下表。低温库主要设备表 表1-3设备名称规格型号单位数量

15、双级变频螺杆机组LCU-3000KVLMPJ台LCU-1501KVLMPJLCU-750KVLMPJ蒸发式冷凝器SPL1765SPL670SPL330单侧送风冷风机30搁架盘管+轴流风机套热水碳钢保温箱热回收系统11双翼铝排管6512回热器13各种管道、与管件14各类阀门个21715泵类16型材2217电线电缆、电源柜、桥架等18电脑集中控制系统19制冷剂R228.520冷冻油3GSD升17001.2.5.4建筑工程（1）工程地质该拟建场地平坦开阔地基稳定，为较好的建筑场地。场地土层主要由第四纪全新世上更新世冲洪积沉积层组成，地层自上而下划分为三大层：杂填土、粉质粘土层、粉细砂和粗沙砾。地基承

16、载力FAK=240Kpa.。在批发市场建设期间，已对本工程场地进行过详勘。本地区最大冻结深度为1.6米。（2）地震烈度抗震设防烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g，第一组。主要建（构）筑物均按8度抗震设防设计，并采取相应抗震构造措施。（3）基础设计冷库的地面要堆放大量的货物，要通行装卸运输机械设备，因此，其结构应坚固并具有较大的承载力。根据提供的工程地质参考资料，采用筏板基础。冷库的地基受低温的影响，土壤中的水分易被冻结，因土壤冻结后体积膨胀，会引起地面破裂及整个建筑结构变形，为此，低温冷库地坪除要有隔热层外，隔热层下还必须进行土壤防冻结处理。库内地坪高于库外地坪10-15/cm。机组地

17、坪基础: 高于库内地坪25-30/cm。（4）主体设计本工程冷藏库地下式，建（构）筑物采用钢筋混凝土框架剪力墙，8米柱距，层高5.2米。南入口、北出口。地上为小车停车场。建（构）筑物抗震设防及构造依据国标建筑抗震设计规范GB50011-2001及构筑物抗震设计规范GB50191-93设计。表1-3 主体工程明细表工程名称建设性质建设面积（平方米）建筑结构冷藏库新建5100框架 机房400配电室100砖混控制室月台200砼1.2.8投资规模和资金筹措方案1.2.8.1投资估算（1）编制说明本项目为冷藏库仓储能力5000吨。投资估算中包括主要生产项目及相关的辅助配套设施。基本预备费按第一、二部分费

18、用的3%计。本项目建设期为一年。设备价按厂方近期询价，建筑安装工程参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算，其它费用参照轻工项目可行性研究投资估算编制办法有关规定。（2）编制依据国家计委计办投资20011153号投资项目可行研究指南（试用版）建设项目经济评价方法与参数（第三版） 各专业提供的基础数据（3）建设投资估算本项目建设投资为1385.51万元。其中：建筑工程费571万元，占总投资的39.57；设备费643.46万元，占总投资的44.8；安装工程费47.48万元，占总投资的3.29；其他费用89.15万元，占总投资的6.3。预备费为37.86万元，占总投资的3。详见建设估算表。（4）流

19、动资金估算本项目的收益主要是冷藏库租赁收入，所以需要的流动资金比较少，根据同行业实际情况估算流动资金为191.57万元，铺底流动资金为57.47万元。（5）总资金本项目投入总资金为1442.98万元；报批总投资为1442.98万元。 第三章 经济影响分析3.1经济费用效益分析3.1.1经济评价基础数据与参数选取（1）成本和费用估算依据及说明估算依据各专业提供的基础数据。原辅材料及燃料动力消耗定额取计算值。（2）生产成本和费用估算原材料及燃料动力价格按现行市场价确定。工资及福利费为102.89万元。年工资总额为72万元，福利费、各种保险等按工资总额的42.9%计取，为30.89万元。折旧费按分类

20、平均年限法计算，残值率为5，年折旧费为89.19万元，残值285.48万元。无形及递延资产分别按10年进行摊销，年摊销费为9.48万元。修理费按折旧费的30%计取，为26.76万元其它费用按工资福利费用的50计取，为51.45万元。本项目正常年份总成本费用为483.76万元，其中：经营成本为385.09万元。3.1.2经济评价3.1.2.1经济评价的依据和说明（1）评价依据国家计委和建设部组织编制与修改的建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家计委计办投资20011153号投资项目可行性研究投资指南（试用版）国家现行财税制度。（2）基础数据实施进度本项目拟一年建成，投产第一年就达到设计能力的1

21、00%。生产期为10年，计算期11年。项目投入总资金 1442.98万元；建设投资 1385.51万元；流动资金 57.47万元；3.1.2.2主要计算报表分析（1）财务现金流量表项目财务现金流量表根据该表计算的财务内部收益率为：税后11.83%， 税前15.75，均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求；财务净现值（ic=8）为：税后286.81万元，税前592.24万元，远大于零，因此，该项目在财务上是可行的。所计算的投资回收期：税后为7.4年，税前6.33年（均含建设期），小于行业基准投资回收期，表明该项目能按时收回全部投资。（2）利润及利润分配表营业收入、营业税金及附加本项

22、目财务评价的营业收入以目前市场上同类行业的营业价格计取，年营业收入（年产值）估算值为720万元。年营业税金及附加按现行税法规定计取，营业税按6计取，城建税率为7，教育费附加3，年营业税金及附加为39.6万元。利润总额及分配项目生产期内年平均利润总额为196.64万元，所得税按利润总额的25%计取，年纳税额为49.16万元；盈余公积金及公益金分别为税后利润的10和5。3.1.2.3财务盈利能力分析（1）静态指标投资利润率： 13.63投资利税率： 16.37投资回收期（年）：税后7.40，税前6.33（均含建设期）。（2）动态指标全部投资财务内部收益率：税后11.83%，税前15.75。全部投资

23、财务净现值：税后286.81万元，税前592.24万元。3.1.3不确定性分析3.1.3.1盈亏平衡分析项目达到设计能力后的年总成本费用为483.76万元，其中：年固定成本279.76万元，年可变成本为204.00万元，年营业税金及附加为39.60万元，依此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=58.72%由盈亏平衡分析可知，项目的生产能力达到设计能力的58.72，即能保证盈亏平衡，企业可保本，只要超过此产量就有盈利，这表明该项目具有较强的适应市场变化及抗风险的能力。盈亏平衡分析图3.1.3.2敏感性分析本项目按单因素经营成本、建设投资、销售收入上升和降低10，三种因素进行项目财务内部收益率变化的敏感性分析，结果如下表、图。敏感性分析表不确定因素变化率基本方案-10%-5%5%10%投资18.17 16.92 15.75 14.67 13.67 经营成本18.71 17.24 14.26 12.66 销售收入9.95 12.89 18.55 21.30 基准收益率敏 感 性 分 析 图从上述敏感性分析可以看出，价格是最敏感的因素，冷藏库出租价格有一定的风险。但本项目的财务评价分析，本