会计信息化实验金蝶KIS标准版实验指导书.docx

1、会计信息化实验金蝶KIS标准版实验指导书金蝶KIS标准版实验金蝶软件公司的软件产品有从最基础的KIS系列应用软件，到K3/ERP、EAS、APUSIC中间件等。KIS标准版（英文Keep It Simple的缩写），是金蝶KIS标准系列产品中面向小型企业的产品，本章着重介绍KIS标准版8.0的账务处理、报表与分析、出纳管理、往来处理、工资和固定资产等模块的应用方法。X.1基本应用方法X.1.1 安装金蝶KIS标准版的安装过程：（1）打开金蝶KIS的安装光盘，双击 kissetup.exe安装文件；（2）首先出现的是金蝶KIS安装程序版本的选择，单击【金蝶KIS标准版】按钮；（3）接着进入金蝶K

2、IS标准版的欢迎界面，单击【下一步】按钮；（4）在欢迎界面之后，出现许可证协议内容窗口，单击【是】按钮后，继续安装过程；（5）在接下来的安装位置选择窗口，选择金蝶KIS标准版要安装的位置，这里我们按默认目录即可；在提示输入用户信息及产品序列号时，安装后若仅作为教学或演示用，系列号用默认的就可以，用户信息按照使用单位输入。安装完毕，重新启动电脑即可完成整个安装过程。X.1.2 操作流程 金蝶KIS操作流程X.1.3 软件操作主界面X.2 初始化实验X.2.1 实验内容新建账套用户权限管理基础资料账套备份与恢复核算项目账套选项初始数据录入启用账套X.2.2 实验过程X.2.2.1新建账套.启动KI

3、S标准版单击“开始”|“程序”|“金蝶KIS”|“金蝶KIS标准版”或双击桌面图标“金蝶KIS标准版”启动金蝶KIS8.0.修改账套名称，点击“新建账套”，进入建账向导.输入账套名称，单击下一步.选中“企业会计制度”，单击下一步.记账本位币采用人民币，单击下一步.修改会计科目级数为级，代码长度为-2-2-2，单击下一步。7.会计期间采用自然月份，开始日期为1月1日。设当年为2008年，则启用期间为2008年1期。8.单击完成，新账套建立成功。X.2.2.2初始化1.初始化软件功能界面 上面列示的是主要功能，还有一些功能是在菜单下。2.初始化的基本流程X.2.2.3 用户权限管理 1.设置业务组

4、 选择“工具”菜单下的“用户管理”，将“缺省组”修改为“会计组”，然后增加“出纳组”。2.设置操作人员单击用户设置栏目下的“新增”，添加操作员，按照实验资料增加相关人员特别提示：安全码是系统维护时使用，实验中可随意输入用户设置结果：3.授权添加好人员名称后，选中对应人员进行授权。按照实验资料授与相关权限，设置好后，选择“授权”功能，然后单击“关闭”退回主界面。特别提示：此处系统管理员可授予所有权限。而凭证录入员和审核员则要分别设置，可先点击授予所有权限然后再取消掉没有的制单或审核权限。操作权限要注意其权限适用范围，软件中有所有用户、本组用户、当前用户三种。 当前用户：只能查看、处理本人所经办的

5、业务。 本组用户：只能查看、处理本组所经办的业务。 所有用户：可以查看和处理所有用户经办的业务。X.2.2.4 账套备份与恢复 1.账套备份选择“文件”|“账套备份”打开备份界面，设置好备份路径，单击确定生成扩展名为AIB备份文件。2.账套恢复先单击“文件”|“关闭账套”，关闭当前已打开账套，此时“文件”下拉列表中会出现“恢复”，单击，选中备份的AIB文件（如果原账套文件已经存在则要求改名）。X.2.2.5账套选项1.进入账套选项单击主界面中的账套选项，进入账套选项设置。2.凭证参数设置增加选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。3.账簿参数设置增加选择“账薄余额方向”选择为“与科

6、目余额方向保持一致”。 4.固定资产参数设置在“高级”选项中的“固定资产”选项卡中设置固定资产相关设置。选择固定资产减值准备科目为“1505固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。 5.出纳管理参数设置在“系统维护“|”账套选项“中，选”高级“|”出纳“功能，勾选”可以从凭证引入银行存款日记账“。X.2.2.6币别单击初始化界面中的“币别”，进行币别设置，并输入外币的期初汇率。X.2.2.7凭证字1.进入凭证字设置单击“基础资料”|“凭证字”，打开凭证字设置功能。2.设置凭证字凭证字科目范围限制收借方必有：1001-1009付贷方必有：1001-1009转借和贷必

7、无：1001-1009特别提示：科目范围可直接手工录入设置X.2.2.8 核算项目1.进入核算项目设置单击“基础资料”|“核算项目”，打开核算项目功能。2.增加，增加往来单位、部门、职员特别提示：实验资料中“商品”在核算项目中没有选项卡，可单击“增加类别”新增商品选项卡 （1）增加往来单位（2）增加部门（3）增加商品增加商品类别增加商品别（4）增加职员在职员新增中，单击增加类别，同理，职务设置也如此。也可通过“基础资料”|“职员类别”和“职员职务”先设置。职员设置结果X.2.2.8 会计科目1.进入会计科目设置单击“基础资料”|“会计科目”，打开会计科目设置功能。2.增加科目(1)银行类科目设

8、置工商银行中国银行特别提示：为了教学方便，预设科目中多余的科目可以不必删除，以免后面报表公式进行大量修改3.其中一些科目需要设置辅助核算项目，修改会计科目时应该注意实验资料中的备注事项（1）往来类科目的设置注意：明细科目不设置，设置辅助核算后会自动加入往来单位。其他应收款设置（2）物资采购、库存商品类科目的设置X.2.2.9 常用摘要、模式凭证设置 (1)常用摘要点击“基础资料”|“常用摘要”，可以设置日常经常使用的摘要。（2）模式凭证点击“基础资料”|“凭证模式”，可以增加修改凭证模式。X.2.2.10 初始数据录入1.一般科目数据的录入单击初始界面中的“初始数据”，进入初始数据录入界面。输

9、入方式的转换通过左上角的下拉框选择。（1）本位币（人民币）的录入 （2）外币的录入科目期初数据，其中美元需要在选项卡下拉列表中选中“美元”才可输入。（3）应收账款进入应收账款输入应收账款明细其他应收款明细双击“其他应收款”输入数据。输入物资采购明细 双击“物质采购”行后输入。特别提示：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据或者表示挂了核算项目的会计科目，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的或根据核算项目的数据自动计算出来的；绿色区域表示为有关固定资产初始数据资料，业务数据涉及到“固定资产”和“累

10、计折旧”两个科目，其中的数据由固定资产卡片数据处理产生；灰色区域：表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。X.2.2.11 固定资产1.增加固定资产类别单击“基础资料”|“固定资产类别”，增加类别2.固定资产变动方式单击“基础资料”|“固定资产变动方式”，选中购入，单击修改，凭证字修改为转账凭证。3.在初始数据中会计科目固定资产下绿色区域双击进入固定资产的初始录入，单击新增进行增加增加固定资产卡片： 特别提示：其中多个部门使用的固定资产，需要分摊，选中使用单位下“多个”然后单击右边，进入分摊界面进行分摊操作结果全部初始化完成后，要利用“试算平衡表”功能进行检查，看看借贷方的合计金额是否

11、为1267600元。X.2.2.12 启用账套 1.单击初始化界面的“启用账套“，单击继续，进行备份2.单击完成，新账套启用成功X.3 账务处理X.3.1 实验内容凭证录入凭证录入、修改、审核、作废、删除 与凭证录入相关的系统设置（账套选项） 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 模式凭证的保存和调入凭证审核凭证管理凭证过账自动转账期末调汇损益结转期末结账账簿和常规报表X.3.2 实验过程X.3.2.1 更换操作员的方法单击主功能选项下的“文件”|“更换操作员”选择相应的操作员，输入密码就可更换。X.3.2.2 凭证录入与修改1.凭证录入单击主功能选项

12、下的“账务处理”|“凭证录入”，根据实验资料录入凭证，数据输入后确认无误单击保存（注意业务日期跟凭证日期一致）特别提示：如果不清楚会计科目代码，可以将光标移到会计科目下，单击F7可以打开科目表，直接选取需要的科目。（1）应收账款凭证录入说明：业务号是用于往来账勾兑的，可以自编。（2）外币凭证的录入2.修改选择“账务处理”|“凭证查询”选择未过账的凭证，进入会计分录序时薄选择需要修改的凭证单击工具栏中“修改”进行修改，已过账的凭证不能修改3.删除选择“账务处理”“凭证查询”选择未过账的凭证，进入会计分录序时薄选择需要修改的凭证单击工具栏中“删除”进行修改，已审核或过账的凭证不能修改4.模式凭证的

13、保存和调入在“系统维护”中单击“模式凭证”出现模式凭证界面，单击新增进行添加新的模式凭证。如果想在凭证录入时调用模式凭证，则在凭证录入时点击“编辑”|调入模式凭证，或者按CTRL+L。5.凭证审核单击“文件”|“更换操作员”，然后单击“账务处理”|“凭证审核”，进入凭证审核画面，单击编辑，成批审核，完成凭证审核工作。（1）单张审核双击上面的“审核”按钮，调出凭证检查无误后，单击凭证上的“审核”按钮，在凭证的下面的“审核：”上就会显示审核人的名字。然后可以通过凭证上面的“上一”和“下一”进行移动，对其他凭证进行审核。（2）批量复核选择“批审”6.凭证整理利用凭证查询界面“编辑”|“凭证整理”下，

14、可以将凭证号码重新排列，解决凭证断号的问题。如选择“按凭证日期重排凭证号”的选项，可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序。凭证整理只对可修改状态凭证进行整理，对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。7.凭证过账单击“账务处理”|“凭证过账”开始凭证过账。8.期末调汇8.期末调整汇兑损益单击“账务处理”|“期末调汇”，输入期末汇率7.9。选择会计科目“财务费用-汇兑损益”。调整为付款凭证生成凭证9.损益结转单击“账务处理”|“结转损益”进行。10.试算平衡表11.期末结账单击“账务处理”|“期末结账”，因为前面没有设置密码所以这里不输入，单击完成，备份账套，开始结账。X.4 固定资产X.4.1 实验内容固定资产增减 固定资产变动 卡片管理 资料查询 计提折旧X.4.2 实验过程X.4.2.1 固定资产主要功能X.4.2.1 增减固定资产1.基本信息2.折旧与减值准备信息23.折旧与减值准备信息2（1）多币种输入（2）折旧与减值准备信息4.生成凭证 选择“记账凭证”后生成凭证。5.录入完成后的固定资产变动资料X.4.