预算分解表.xls

1、无无锡锡富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】无无锡锡富富士士时时装装有有限限公公司司年年度度财财务务预预算算管管理理报报表表-总总经经理理预预算算2017年年NO：17.01单单位位：万万元元序号预预算算管管理理项项目目单单位位本本年年预预算算1销售额万元26000其中:新客户老客户2订单数量万件130万其中:新客户老客户3销售毛利万元65004利润总额万元26005经营性净现金流万元责责任任人人签签字字：备注：毛利和利润指经营性利润 责责任任人人：总总经经理理说说 明明日本13000万，欧洲2000万，美国3000万，国内8000万富士20万件，徐州40万件，外协70万件25

2、%10%财务部预测财财务务：无无锡锡富富士士时时装装有有限限公公司司年年度度财财务务预预算算管管理理报报表表-总总经经理理预预算算富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售计计划划表表20172017年年NO:17.02NO:17.02部门单位20162017增长幅度%一季度二季度一月二月三月合计四月总总经经理理销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业一一部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业二二部部销销量量（

3、万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业三三部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户责责任任人人：单位:万件、万元三季度四季度五月六月小计七月八月九月小计十月十一月十二月无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售计计划划表表二季度小计富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售回回款款计计划划表表20172017年年NO:17.02NO:17.02部门单位2017回款回款率%一季度一月二月三月

4、回以前年度款合计总总经经理理销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业一一部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业二二部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业三三部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户责责任任人人：二季度三季度四月五月六月回以前年度款小计七月八月九月小计无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售回回款款计计划划表表单位:万件、万元四季度十月十一月十二月小计富富士

5、士时时装装财财字字预预算算【20172017】无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售成成本本计计划划表表20172017年年NO:17.03NO:17.03部门单位2016达成2017预计增长幅度%一季度一月二月三月合计总总经经理理销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业一一部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业二二部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（万万元元）其中:新客户老客户营营业业三三部部销销量量（万万件件）其中:新客户老客户销销售售（

6、万万元元）其中:新客户老客户单位:万件；万元二季度三季度四季度四月五月六月小计七月八月九月小计十月十一月无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-销销售售成成本本计计划划表表十二月小计单位:万件；万元四季度富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】销销售售部部门门费费用用预预算算20172017年年NO:17.04NO:17.04填制单位：填制日期项项目目一季度二季度一月二月三月小计四月五月固定费用销售人员基本薪资社保（含公积金）办公费用折旧会议费培训费变动费用销售人员业务薪资差旅费电话费业务招待费物流费用(快递)检测费车辆使用费其他公司管理费用应收账

7、款资金占用合计单位：元三季度四季度六月小计七月八月九月小计十月十一月十二月销销售售部部门门费费用用预预算算二季度小计富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-生生产产计计划划20172017年年NO:17.05NO:17.05部门单位2016件数2017件数增长幅度%一季度二季度一月二月三月合计四月总总经经理理无无锡锡富富士士徐徐州州富富士士外外协协合合计计营营业业一一部部无无锡锡富富士士徐徐州州富富士士外外协协小小计计营营业业二二部部无无锡锡富富士士徐徐州州富富士士外外协协小小计计营营业业三三部部无无锡锡富富

8、士士徐徐州州富富士士外外协协小小计计营营业业四四部部无无锡锡富富士士徐徐州州富富士士外外协协小小计计单位:万件；万元三季度四季度五月六月小计七月八月九月小计十月十一月 十二月小计无无锡锡富富士士时时装装20172017年年度度预预算算管管理理报报表表-生生产产计计划划二季度富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】制制造造费费用用预预算算20172017年年NO:17.06NO:17.06填制单位：填制日期项项目目一季度二季度一月二月三月小计四月五月六月固定费用非计件人员薪资非计件人员社保折旧会议费培训费变动费用计件员工薪资计件员工社保电费水费天然气机辅料物料消耗药剂包装物差旅费电话

9、费业务招待费物流费用(快递)检测费车辆使用费劳保用品其他公司管理费用应收账款资金占用合计单位：元三季度四季度小计七月八月九月小计十月十一月十二月小计制制造造费费用用预预算算富富士士时时装装财财字字预预算算【20172017】部部门门费费用用预预算算20172017年年NO:17.07NO:17.07填制单位：填制日期项项目目20162016年年实实际际20172017年年预预算算增增幅幅一季度二季度一月二月三月小计四月固定费用部门人员薪资社保（含公积金）办公费用折旧变动费用差旅费电话费业务招待费物流费用(快递)会议费培训费检测费车辆使用费其他公司管理费用合计单位：元三季度四季度五月六月小计七月

10、八月九月小计十月十一月十二月部部门门费费用用预预算算二季度小计驾驶班费用预算费用项目车牌号 所属公司使用时间12345固定费用年检费用保险费用驾驶员基本工资变动费用驾驶员绩效工资ETC费用汽车修理费用汽油费用过路费停车费外借车辆使用费合计2016年使用6789101112合计驾驶班费用预算使用时间同比增长人力资源费用预算费用项目使用时间12345678910固定费用固定工资培训费用咨询费用项目费用变动费用差旅费办公费招待费宣传费招聘费用其他合计2016年使用同比增长1112合计2017年固定资产投资预算资产项目使用部门型号单价购(处)置时间12345设备类小计不动产(房屋)小计车辆小计电子设施

11、小计合计备注:资产处置以负数填列6789101112合计2017年固定资产投资预算购(处)置时间项目资金预算表部门项目名称项目性质项目费用预计实施时间123456XX部门XX项目咨询费用招待费差旅费办公费用小计XX项目咨询费用招待费差旅费办公费用小计部门小计部门小计合计合计789101112预计实施时间富士时装人力资源预算预算项目单位2017年2016年合计合计1月2月3月总总量量指指标标员工总数人-人工成本总额-其中：（1）薪酬福利总额万元-工资总额-社会保险费-员工福利费-（2）教育经费、劳保及其他人工成本-人力资本投资回报率万元/人人均人力资本增加值万元/人人均销售收入（或人均营业收入）

12、万元/人人均利润（利润总额）万元/人人均人工成本万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均薪酬福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均工资万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工敬业度%细细化化指指标标一一、员员工工总总数数1（按按职职类类分分）人-管理类人员人-专业类人员-技术类人员人-营销类人员人-作业类人员人-劳务派遣人-内退人员及其他-二二、工工资资总总额额与与法法定定福福利利（分分员员工工类类别别）万元-管理类人员-专业类人员-技术类人员-营销类人员-作业类人员-劳

13、务派遣-内退人员及其他-三三、工工资资总总额额万元-标准工资万元-加班工资万元-各类补贴-年终奖金万元-四四、社社会会保保险险费费（即即法法定定福福利利）万元-养老保险万元-医疗保险万元-医疗救助/大额救助万元-失业保险万元-工伤保险万元-生育保险万元-住房公积金万元-四四、员员工工福福利利（即即自自定定福福利利）万元-误误餐餐费费万元-过过节节费费万元-商商业业保保险险万元-公共交通意外险万元-雇主责任险万元-其他商业保险万元-其其他他万元-员工体检与药品费万元-住宿补贴万元-车辆交通费万元-住房基金万元-其他万元-五五、职职工工教教育育经经费费万元-内内部部培培训训费费万元-外外出出培培训

14、训费费万元-短期（一个月内）万元-中期（一个月以上且一年以内，含进修）万元-长期（一年以上，含学历教育）万元-六六、劳劳动动保保护护费费-七七、其其他他人人工工成成本本-工会经费（计提）万元-劳动合同解除或终止的补偿金万元-退休人员统筹外部分万元-内退/病休人员生活及保险费用万元-其他万元-八八、招招聘聘费费用用（此此项项财财务务将将列列入入管管理理费费用用）万元-渠渠道道维维护护费费万元-猎头公司支付费万元-网站支付费万元-招聘会万元-宣宣传传及及资资料料费费用用万元-应应聘聘人人员员发发生生费费用用万元-招待费用万元-应聘人员路费报销万元-招聘体检费万元-应聘人员住宿费用万元-4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-富士时装人力资源预算2017年-备注