精品沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解.docx

1、精品沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解沃尔玛系统DC操作流程-订单查询与结算一、DC订单查询 1）登录沃尔玛供应商网址https:/retaillink.wal-，输入用户名和密码，进入网站 开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”-“WebEDI” 2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打

2、开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算 同样在主页面下操作进入PIE系统 第一步 PIE系统的路径 进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps-China PIE (请在英文状态下操作) 第二步：订单的结算金额查询 点击发票管理-信息查询-订单查询-将正确的订单号输入-查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在网站上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票 第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单 将上个月所

3、有订单、结算金额、订单日期整理到一张表格里面，按订单的日期（有效期） 排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一张税票上面（现在广东是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛 A、一份订单开一份税票 a、单张发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步

4、：录入订单；点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；录入正确的“订单号码”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息；输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号；点击选定框“”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差； 第四步：发票信息录入；输入正确的发票号码及发票开具日期选择发票类型及税率：增值税票：17% ；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%

5、”税额=票面金额（价税合计）*13%准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：点击“保存”，保存录入的结款信息；保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异； b、多张发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关内容 提示：购货单位代码参考“开票信息查询” 发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号”第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根

6、据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。 c、交票清单打印：按照发票号/打印情况/数据提交日期查询，当天录入的最好当天打印打印交票清单并按照清单的发票号码排列实物发票顺序；1)点击“打印”图标，直接打印；2)3)或选择“Acrobat（PDF）file”，再点击“Export”，打印交票清单。 B、多份订单开一份税票 与单张发票的匹配相似，只是在订单数据这里，将每一份订单和不含税金额分别录入并新新增，之后的税票录入是相同的操作，金额不能有一分差异，否现不能新增

7、（即保存）到，以上两种方法可以操作，看个人习惯，沃尔玛在开票上面没有具体要求，一份订单开一份税票的特点是有多少份订单就要做多少份开票明细，但是可以批量导入，如果订单上有扣减索赔金额则必须手动在网上操作。多份订单开一份税票的特点是开票的税票份数少，缺点是得自己手动在网上录入，不能批量导入，一份订单不可以多次开票，税票最晚不迟于120天内交至沃尔玛财务部，税票的信息在开票时需要开票员开好票后导出来给结算人员，如下图便于及时录入系统，录入完毕即可打印发票清单，并盖章，发票及销货清单和发清单一起交卖场，注意发票的排列顺序必须与清单上面的顺序一致，税票两边撕去，用小夹子夹好，装进快袋中或者透明的文件袋中，封好口，写上：供应商号、供应商名称，并注明“PIE”字样，PIE可优先处理供应商税票最后由业务人员交至卖场，或者选择邮寄，邮寄需选EMS，三、货款支付 税票交上去之后等待处理回款，回款日期是货到后第60天，以订单结束后每一天算起。基本上每周都会有回款，结算可于每周五-周六上我司在合同中登记的供应商邮箱查询回款信息，一般在下周二付款，周三到公司帐上。