城投财务管理制度42docWord格式文档下载.docx

1、1员工工资、奖金、补贴、津贴；2支付给公司外部人员的劳务报酬；3各种劳保、福利以及国家规定的对员工的其他支出；4出差人员必须随身携带的差旅费；5结算起点2000元以下的单位之间的零星支出；6确定需要支付现金的其他支出。（二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。现金统一在公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库；（三）不准利用公司银行账户为其他单位或个人存取现金。（四）不得将公款以个人名义存入银行，不准私自挪用现金，以“白条”或不符合财务制度的凭证抵充库存现金。（五）不准坐支现金。（六）在收付现金时必须认真、详细审查收付款凭证是否符合制度规定，其原

2、始凭证是否齐全、合法，票据是否有涂改、大小写金额是否相等。（七）所收付的现金必须认真清点，辨明真伪，现金一经付讫，应在原始单据或凭证上加盖“付讫”章。（八）为防止现金在存取款途中发生意外，出纳人员携带现金不得中途停留，若数额较大，至少两人以上存取现金，以保证人款安全。（九）为保证现金安全，应严格控制库存现金额度，现金数额不得超过15000元人民币，现金须存放保险柜，保险柜应存放于安全地点。（十）财务负责人应定期或不定期组织库存现金盘点，盘点后编制库存现金盘点表。第五条银行存款管理（一）公司发生的经济往来业务，除符合现金支付范围外，都必须通过相关银行结算方式结算。（二）公司严格按照支付结算办法等

3、国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算业务。银行账户的开立必须符合公司实际经营管理需要，不得随意开立多个账户。公司账户开立需经法定代表人或法定授权人同意方可开设。对开立的账户，公司应当定期检查，对无需用账户及时清理。（三）公司通过网上银行交易的，与银行签订网上银行操作协议，根据操作授权和密码进行规范操作，财务负责人对交易审核。（四）公司必须严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。公司一律不允许借用空白支票，因特殊需要须经分管财务领导批准后按财务部要求办理，业务完毕后经办人在3日内到财务部办理核销手续。（五）

4、支票、汇票等票据须妥善保管，收到的票据须在3日内存入银行，开具票据必须连续编号，不得开具印章齐全的空白支票；对作废票据不得撕毁，均需签署“作废”字样或加盖“作废”章，各种票据必须按规定填写，大小印鉴分别由财务负责人和副职保管。（六）公司各部门需要支付的款项，按照公司资金支付审批流程办理资金支付手续；支付的日常预付账款，填制延安城投付款审批单，发生的预付款，除有特殊规定的以外，经办人必须在1个月内收回发票。（七）财务部负责人对公司银行存款进行不定期抽查并与银行对账单核对，发现问题及时处理。第六条其他货币资金管理（一）其他货币资金指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。（二）使用其

5、他货币资金进行款项结算的，出纳、经办人定期核对金额，业务结束后应立即清理，余款及时退回开户银行账户。第七条资金支付审批权限、流程（一）对外投资下属子公司对外投资（包括投资新办公司）统一由公司本部管理，对外投资不论金额大小，一律报公司本部，经董事会审议批准，并履行国家规定的审批手续。（二）对外担保公司本部及各子公司原则上不对外做任何担保，因工作需要必须担保的事项，必须经公司董事会审议通过后并履行相关手续后实施。担保后需由专人跟踪担保事项进展，获取相关材料并及时反馈。工程质量管理制度汇编1工程质量管理制度汇编工程质量管理责任制第一条建立分部负责人责任制。分部经理对工程质量负总责。分部负责人必须具备

6、相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。分部人员素质、内部机构，必须满足工程技术、安全质量管理上的要求；第二条建立工程质量分级责任制。分部经理应对承建工程负主要领导责任。分部必须严格依据设计图纸、客运专线施工技术指南、客运专线暂行技术标准、施工规范和施工合同组织施工。对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。分部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理责任体系；第三条建立工程质量终身负责制。分部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、

7、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。质量职责1分部经理质量职责1）、分部经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量管理工作负管理和领导责任；2）、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实质量手册、程序文件、质量目标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程工程项目质量、安全、环境综合管理计划及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施；3）、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展 QC小组活动，严格执行质量奖惩规

8、定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低劣工程责令返修或返工；4）、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造；5）、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度；6）、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量；7）、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入；8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。2 分部总工程师质量职责1）、协助分部经理制定项目质量管理方针、目标，规划和组织开展贯标工作，组织分部经理部有关部门制定工程项目

9、质量、安全、环境管理计划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；2）、认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题；3）、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关；4）、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验；5）、组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析；6

10、）、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作；7）、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。3 架子队长对工程质量负有直接责任，其主要职责1）、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检查监督；2）、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工；3）、主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关；4）、对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正；5）、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工

11、程质量事故承担直接责任。4 工班（组）长对本班（组）的工程质量负责，其主要职责1）、严格按施工规范和质量标准组织施工；2）、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作始终处于受控状态；3）、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录有可追溯性；4）、对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任；5）、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识；6）、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。5 技术人员质量职责各级技术人员要对自己进行技术指导的

12、工程质量负全部技术指导责任，其主要职责:1）、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、局集团公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误；2）、在施工前对施工图设计要进行全部、全面前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正；3）、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用；4）、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要

13、及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向架子队长、分部经理部总工、分部经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映；5）、填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。6 操作人员质量职责1）、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；2）、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3）、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；4）、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。7质量管理部门职责1）、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查；2）、树立“质量兴业”思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，组织开展QC小组活动；3）、负责制定分部经理部年度质量工作计划、管理办法，督促施工过程资的收集整理，为工程创优做好基础工作；4）、对施工生产质量依照相关规定进行监督管理；行使工程质量监察（检查）