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1、每月进行盘库;设计进销存表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，能够把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。每种商品必有单独帐页。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。产成品入库由仓库管理员填写入库单据。出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人，仓库保管员和相关部门负责人或主管签字认可，同样一式三联，交财会，领料人和仓库留底并做账。产成品出库（即库存商品出库）由仓库管理员填写并打印出库单据，一般一

2、式六联：一联制单人留存，一联库管员留存，一联财务留存，一联物流人员留存，一联客户留存，一联随货同行（客户回单联）。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。23、完成财务部及上级领导交办的其它临时性工作。仓库管理员工作资料（二）：一、仓库收货管理（一）物资验收入库的基本准则1。严肃：物资的验收，关系公司财产安全。所以，保管人员必须具有高度的职责心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进行验收，并对所验收物资负全部职责；2。准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自我的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情景并真实、准确地加以记录

3、；3。及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。4。完整：要按照供应部的采购送检清单（名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地）验收，填开完整的收货清单或产品入库单。（材料会计和保管员必须要按名称、规格建立明细帐，以便满足成本核算的需要）（二）办理不一样类别入库的操作外购原、辅材料、工具、配件入库类（1）必须贴合采购计划要求（超计划物资由分管生产副总签发补充计划方能认可）；（2）原、辅材料必须经质检部门检验合格；对检验不合格的材料严禁入库保管、发给车间使用；（3）检验合格后保管员应当依据供应商的送货清单、发货清单、其他来自

4、供应商的原始凭证进行入库物资的验收，并检验入库物资的品牌、规格、型号是否与其一致；如入库物资外观上存在问题，应进取与质检部门联系处理；如数量出现差异，应当以实际入库数量为依据，填制入库凭证，并与供应部门联系处理。（4）需过磅确定重量的物资，必须有公司过磅单，实收数量以公司磅房过磅单为准；在过磅时，仓库报告人员应当在现场予以监督、确认。对于沃得精机或者镀铝厂的物资需要过磅的，仓库保管员必须随车押运货物，以避免在过磅后的回到途中出现作弊行为。复式计量单位必须严格做好双重计量，定期更新结算重量（如产品更新由技术工艺部核准，由子公司总经理或授权分管副总签发），复核收货重量发现变轻时按实际重量结算（及时

5、向主管领导汇报）。尤其铜件、铸件、锻件、气体类。（5）开具收货清单时，对于需要填写的项目如送货单位、材料的名称、规格、数量、计量单位、送货人、收货人等应当填写，不得省略，并且需要保证书写规范、清楚，以便其他财务人员或者审计人员确认。对于未填写的收货清单空白栏，应划竖线加以核销。对于开票时失误作废的收货清单，应当注销，并且列明注销人的姓名，该票据的全部联次不得撕下；对于已撕下后发现有误的，应将该票据的全部联次粘贴在票本上，同时按照上述要求注销。不得拆本使用收货清单，收货清单的填写要严格使用复写纸套写，不得涂改。保证发票本上的所有票据连号使用。（6）保管员应当妥善保管开具的收货清单，妥善分类保管需

6、要传递给其他岗位会计的相关单据；对于已经结帐的上个月份入库单的记账联，应当装订成册。保管票据丢失、或被非指定人员代开、虚开由此造成的损失由保管员全额承担。收货清单复印件原则上一律不得参与财务结算，发现一笔处理一笔。特殊情景子公司供应部申请，子公司总经理或授权副总核准的能够酌情结算。外协*件入库类（1）必须贴合生产计划（或生产副总签发的补充计划）；（2）必须经质检部门检验合格；（3）铸件、铜件、锻件重量按定额成本规定计算（技术工艺核定结算重量）；（4）签收外协件检验入库单；（5）集团内部*视同外协处理；（6）对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情

7、景处理参照外购物资的入库管理。生产*件入库类（1）必须贴合生产计划（或工艺路线单）的要求；（2）质检合格（3）进行外观检查（规格、型号等）；清点过数；（4）根据实际验收数量开具产品（半成品）入库单；（5）对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。二、仓库发货管理（一）发货的基本准则“先进先出”的原则无论是生产领用、非生产领用、还是*、发外协，均要严格做到“先进先出”，先入库的原材料、半成品、产成品先发出，避免物资积压超过保质期、或者老化、陈旧、毁损。杜绝保管员为图省事，将刚入库的物资发出，积存同类的已保管较长期限的物资，一经发现，财务部将从重处理。“凭证发货”的原则必须依据相关的正式

8、发货凭据（严禁涂改），按照公司财务制度的规定进行发货，严禁“白条抵库”，一旦发现，直接解雇。“安全、准确、及时”的原则出库安全，在出库搬运点交注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。准确是工作质量的一个重要标志，按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。发货及时是保证公司有效组织生产、*的重要条件。发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。（二）仓库发货程序1、物资出库审核出库凭证查账、找货位点交、付货复核出库审核出库凭证：（保管员对领货人员所持的出库凭证审核）（1）付货仓

9、库的名称是否相符；（2）出库凭证的式样是否相符；（3）出库凭证的填制、印签是否齐全；（4）物资品名、规格、图号、质量等级或型号、应发数量（5）签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须异常关注。以上资料有一项不符和涂改的，仓库有权拒绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。2、物资出库的点交保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。3、物资出库复核在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、避免差错。各仓库可根据实际情景选择适用的方法。个人复核：由仓库保管员自我发货自我复核，并对所发物资的数量、质量负全部职责；相互复核：又称“交叉复核”，即两名发货员对对方所发

10、物资进行照单复核，复核后应在对方出库单上签名与对方共同承担职责；专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核。4、物资出货的善后工作入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后，及时进行账务处理；整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；清理包装材料;对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用。（三）办理不一样类别发货的操作生产领用（1）有定额的原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单（必须经车间主任或其指定人员签字）发货。（2）无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件500元以内的

11、部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。（3）有色金属、单件500元以上的部件、设备配件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。（4）换用工、量、刀具；8MM以上的刃具；设备配件；电器件必须以旧换新。（5）所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的具体设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进行车间费用考核。否则不得以设备科名义领用，发货。非生产领用（1）所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否则不得以设备科

12、名义领用，发货；（2）工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货；（3）其它非生产部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。外协*领用（1）原、辅材料、半成品凭生产部开具的外协单位领料单发货；（2）设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外*处理；确需在公司领用的，领料单由生产部长批准；（3）集团内部调用视同外协处理*发货（1）原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；（2）产品发运凭*部（或财务部）开具的产品*出库单、送货单发货；（3）现款*的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。（4）以上票证一律不得涂改。凡是出门凭证数量的书写必须是大写。严禁不见物品凭出库单据办理入库手续

13、（一经发现严肃处理）、严禁不见物品办理手续。三、仓库物资保管根据库存物资的种类、数量、领用频率、安全性以及物资保管的要求合理分配仓库的库容，合理设置仓库物资的摆放位置；合理设定摆放方式。（1）严禁将呆滞、毁损、报废、账外物资与正常保管的物资混放；（2）有条件的仓库，应当实行“库位管理”，将物品定位摆放，同时制出库位图，详细列明每一种物品存放的货架行次、栏次与层次，以便更便捷高效地工作。（3）有条件的仓库，对收发较为频繁的物资应当尽量摆放在仓库的外围；对于收发较少的物资、呆滞物资应当存放在仓库内部，减少领料人员、发货进入库房内部的概率和时光，也能腾出更多的空间；仓库摆放物资时，应当尽量面向通道，

14、方便收发。（4）单位价值较高、体积较小的物资，尽量摆放在离保管员较近的地方；或者是保管员容易看到的地方；或者其他较为安全的地带。（5）摆放在窗户、护栏、或行车临近的物资需要慎重选择，避免雨水或防盗。（6）只要条件允许，尽量将物品定量堆放；如：五五堆放，对于较小的圈类标准件或者其他标准件，也能够按必须的数量用绳子圈起来；或者是按盒子、箱子、筐登包装物定量存放。（7）平时仓库应做好清理工作，将物品堆放整齐；仓库容积较小而无法实行“库位管理”的，应当尽量提前腾出摆放新进物资的空间。（8）对于进口的保税材料，原则上应当实现“专库、专账”保管。在实际条件无法满足的情景下，也应当单独设置保税进口材料账簿。

15、仓库保管对库存物资做到“五保”（1）保障被保管物资的安全性做好防盗、防火、防水、防锈等工作。（2）保障被保管物资的质量-1）有保质期的物资，纳入日常管理，在册备注或在存放处明确标示被保管物资的保质期限；对快要到期且近期不领用的物资、对于已过保质期和不用的物资，应当列明清单，上报财务部门，财务部应及时向总经理报告请示处理方案。-2）容易变形，折断的物品不宜堆放过高。-3）对于贵重材料、精密仪器、仪表仪器的质量证书、使用安装说明书、图纸等，仓库保管员也要妥善保管，以便领用时或*时随料出库，一并交于相关人员。保证填开的收货清单所列估计价格和供应部门供给的一致。（提示:供应部送检单未供给价格的不与入厍

16、）仓库管理员工作资料（三）：第一章 总 则第一条 为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的进取性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，特制定本办法。第二条 本办法适用于盛业管件制品有限公司所有仓库第二章 仓库管理的基本任务第三条 仓库管理的基本任务1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和

17、配送的物流职能，并及时向采购部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情景；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向采购部报告物品存货质量情景及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；6确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章 仓库管理岗位职责第四条 仓库组长的岗位职责仓库组长作为仓库管理工作的直接职责人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部负责，进取配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具

18、体职责如下；一、对内的职责1进取贯彻执行公司有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关规定，加强仓库团体团队建设，提高仓管员的团队意识；2严格控制库存，优化库存管理， 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的提议；3负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4负责对新进的员工进行业务培训；5公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核资料为：（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度；（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；（4）检查仓库现场

19、，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否坚持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；（8）负责其他考核项目。7定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料（一个月）、不合格品（一周）清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，不合格品应划分职责界限，属于供应商的职责，应及时通知退货；二、对外的职责1负责仓库与品质部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；2每月

20、定期或不定期向采购部汇报当月仓库工作的进展情景；4负责将有关仓库数据信息及时报采购部，每月采购订单的执行完成情景汇总（供应商是否按订单要求按时、按量送货；采购员过期订单是否及时关掉；到期订单是否打开等）。5其他相关职责。第五条 仓管员的岗位职责1负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运作供给强有力的支持；2对分管物料的储存质量、呆滞情景、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情景，并进取处理上述物料；3严格按要求接收订单物料，

21、坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制；4负责维护分管物料所辖区域库容的坚持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；5完整、及时传递各种原始单据，并按要求归档管理；仓库管理员应及时将各种原始单证按类分月装订成册，并归档管理，以便事后查询，每年末应将原始单据上交财务部统一管理。6处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情景向采购部门反映；7进取

22、协助仓库组长工作，并理解其工作指导、监督与考核；8其它工作。第四章 考核办法第六条 采购部负责对仓库管理工作进行考核，具体由采购部负责人负责实施。第七条 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、 合格分与及格分见下表所列：第八条 工资调配方式为以合格分为标准。第九条 奖罚方式1如全部仓管员全月得分都在合格分（含合格分） 以上，则当月月无奖无罚；2如全部仓管员得分都在合格分以下及格分以上，则在当月一次扣罚仓库组长20元，其他仓管员照罚不奖；3如有仓管员得分在合格分以下但在及格分以上，则按低于合格分的以下分值，以每分5元进行扣罚；4如得分在及格分（含及格分）以下实行分级扣罚，低于合格分高于及格

23、分以上部分按上述第3条扣罚，低于及格分部分以每分10元进行扣发，得分为及格分的按一分扣罚；5全体仓管员得分都在及格分以下则仓库组长承担重大管理职责；6因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该仓管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行扣分；7扣罚的工资将全部奖给得分在合格分以上的仓管员。第十条 采购部不定期对仓库进行检查，发现有不贴合项目，对职责人按标准扣分，同时给仓库组长按当次所扣总分的双倍扣分。仓库管理员工作资料（四）：及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;做好仓库物料的收发存管理，严

24、格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情景;对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情景及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5。做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。仓库管理员工作资料（五）：根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。卸货时，收货人

25、员必须严格监督货物的装卸状况，确认产品的数量，保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情景须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。收货人员在签收送货箱单后要填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期、货物状态等交主管。将破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。将退货产品、有良品及不良品区别开来，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据收货入单，记录产品名称、数量、状态等交。6。最终依据单据记入台账。报表及其他管理资料：仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应坚持一致，以保障成本核算的正确性。及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仑库管理。