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1、市场分析主要分为宏观环境分析、微观环境分析、市场地位、目标客户和市场预测等五大块，是为了明确产品方向和服务内容。（五）营销策略 这是一个人人营销的时代，一个好的网站一个好的项目也离不开营销，在工作室的营销策略的选择上，采用了网络直接销售的模式，同时充分利用微博、微信公众号等社会化媒体营销工具进行推广。为了更快的建立品牌，选择环境保护方面最重要的节日的月份作为促销月，集中精力进行推广，更好的普及文化。（六）公司战略 企业使命与目标是一个企业的灵魂，在一个内外部环境皆可遇而不可求的情况下，提供最好的产品是公司的努力方向，公司将一直努力，不管完善产品。（七）融资与财务通过成本、资本运营、盈利能力等方

2、面的分析，项目初步确定了成本和收益以及销售预计。（八）风险分析及应对措施 凡事有利必有弊，收益对应的必然是相应的风险，通过对项目系统风险和非系统风险的分析提出一些建议和意见。二、产品（服务） 项目生产的产品为新型口罩，在传统口罩的基础上增加了众多功能，更好地保护人体呼吸健康，同时为客户提供良好的售后服务，听取、反馈客户意见。三、 市场分析（一）宏观环境分析1.经济环境（1）经济的发展2009年中国GDP335353亿RMB,折合美元约4.92万亿，仍居世界第三。增长率8.7%。在世界各国经济不同程度饱受经济危机影响的时候，中国经济仍然保持高速发展。近年来高速的经济增长，使人民生活水平和消费能力

3、大幅提高，尤其在第三产业的支出也越来越大，因此，本创业理念有着越来越为广阔的消费群，创业前景极为广阔。另外，环保产业政策如此“给力”主要驱动力是由于国际金融危机给世界经济带来了巨大影响，在经济增长方面，如果再依靠传统模式，通过资源和要素的投入来提高经济增长的速度难度很大，各国都在寻找下一轮经济增长的动力，开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。据统计，全球环保产业的市场规模已从1992年的2500亿美元增至2011年的6000亿美元，年均增长率8%，远远超过全球经济增长率，成为各个国家十分重视的“朝阳产业”。进入21世纪，全球环保产业开始进入快速发展阶段，逐渐

4、成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。2.客观政策环境2010年10月，国务院出台加快培育和发展战略性新兴产业的决定并把节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首，提出到2015年战略性新兴增加值占国内生产总值的比重达到8%左右。由发改委联合环保部等部门编制的节能环保产业发展规划即将出台，规划将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。 3人文环境公众的环境意识是促进环保产业发展的又一大驱动因素。这主要表现在：第一，由于公众环境意识的提高

5、，使得人们对环境质量提出了更高的要求，从而形成了强大的社会压力，这将促使政府提高环境标准，完善环境法规和政策，促使企业承担更大的环境责任，从而形成对环保产品和服务的巨大、持续的市场需求。第二，由于公众环境意识的提高，也将促使人们改进自己的生活方式，特别是消费方式。随着各国环保运动的发展，公众自发的环境保护行动对消费品市场的影响力越来越大，环境友善型产品赢得消费者喜爱，具有市场竞争力，在这种力量的作用下，环保产业的发展与市场形成将不仅依赖政府直接或补贴性质的投入，而且企业也将主动投入环保运动中，从而形成一种推动环境保护技术和产业发展的重要力量。（二）微观环境1. 行业分析据我们所知，市场上各种环

6、保产品各种各样，尤其像口罩的产品更是多不胜数。我国口罩行业企业主要分布在东部地区，环渤海区域、长三角区域、珠三角区域是我国口罩主要生产区域。山东为我国口罩的主产地。2013年我国口罩产业产量达到了34.5亿只，同比增长6.15%，2014年口罩产量达到38.3亿只，随着我国口罩生产企业产能的不断扩大，行业产量还将继续增长。近几年我国口罩行业产量情况如下图所示：2014年我国口罩的需求量达到19亿只，未来几年随着我国经济继续增长，居民生活水平的提高，消费者对口罩的需求量还将保持快速增长的态势，预计到2020年我国口罩需求量将达到49亿只。2.竞争对手a.绿盾PM2.5防护对本土企业是新课题，但本

7、土品牌反应迅速。2012年9月雾霾初起时，上海兴诺康纶纤维率先宣布研制出国内首款有效防护PM2.5的绿盾口罩。绿盾口罩外观与普通口罩相似，规避了3M口罩的夸张感和不适感，上市三个月就创造了200万只的销售纪录。雾霾高发期，绿盾口罩天猫旗舰店单周销量破百万。在交警执勤口罩采购中，经过严格检测比较，绿盾击败知名洋品牌，被北京，济南，大连，南通等多地交警采购，成为中国首个正式列装警察部队的口罩。在防护效果上，绿盾口罩的一系列科技创新为其赢得了口碑。据了解，绿盾口罩防“两细”效果显著，两细是以PM2.5为代表的细颗粒物和以N1N1、NDM-1、为代表的细菌病毒。经美国尼尔森实验室认证，其滤片过滤PM2

8、.5效率大于99%，口罩外罩采用了获国家专利的康纶抗菌面料，抗菌效果走在世界前列。除此之外，绿盾的营销和渠道策略为其市场业绩增色不少。绿盾举办首届“中国空气污染治理与防护意见领袖论坛”，免费给环卫工人、执勤交警等室外工作人员发放口罩、雅安地震捐助口罩给学生动，品牌形象快速提升；绿盾口罩遍布全国26个省、终端渠道超过3万家，其中北京、上海、广州等各大城市的15000多家连锁药房，7-ELEVEN等便利店，以及天猫旗舰店、京东等电商平台，销量巨大。b.杂牌军江湖混战市场的巨大需求引众多厂商入围，杂牌军江湖混战。记者在京东、天猫、淘宝等电商网站搜索“PM2.5口罩”字样，发现品牌众多，除3M和绿盾外

9、，还有妙鼻舒、RZ MASK、美国西屋、周频谱、佳佰、伊藤良品等几十种品牌。在这些杂牌军中，不乏以次充好，偷换概念的产品。有些品牌从外观设计、产品介绍上，模仿甚至抄袭知名品牌；还有一些打“概念”，其产品根本不具有防护PM2.5的功能；更有甚者，生产假冒伪劣产品。近日上海市公安局通报，自今年5月以来，上海警方会同各地警方，捣毁18处产、销、仓储假3M口罩窝点，现场缴获假3M口罩成品、半成品90余万个，涉案总价值达4600余万元。；假冒和仿冒等乱象依然横行市场，出台行业标准迫在眉睫。3.优劣势分析优势：（1） 我们拥有最广大的客源，家是每一个人心灵还有生活的寄托，而追求美好舒适的家居是人在满足基本

10、需求之后的又一更高要求，精致环保又是当今家居的发展主流，我们的产品恰好符合了这一历史趋势，根据我们所知的情况，我们的立足于家居的环保产品必将有更为广阔的发展前景，是一个未来消费的热点所在。（2） 由于我们的产品立足于家居市场，因此会在价格以及使用习惯上接近普通人的消费以及生活习惯，在每个人不知不觉中就为节能环保作出一份自己的贡献。这样会激起广大爱好自然和环保者的追捧。（3） 在国家大力促进环保事业的十二五规划里，国家将会大力鼓励环保事业的发展并提供一定的帮助和支持，在政府奖励还有放宽市场，减少税负方面会为我们公司的初期发展提供很多支持。（4） 我们是一个团结的团队，激情四射，秣马厉兵是我们团队

11、的面貌也是我们这个崭新的团队敢于迎接挑战，努力为祖国和世界的环保事业尽出一份力量的勇气源泉，我们怀着一颗热爱地球，热爱自然的热诚之心，用一种科学的可持续的方法，这将会成为我们事业蒸蒸日上的基石。劣势：（1） 当今环保技术的发展尚未完全适应普通消费者的消费能力，一些科技环保技术与应用仍因其高昂的价格以及效能低等原因不能被当今主流接受，这是事物演变的必然趋势，但我们相信在国家资助，人们环保意识的加强，技术会逐渐普及到家。（2） 产品在开始 投放市场时会面临产品质量难以保证，服务不够周到，消费者暂时难以接受，推广宣传等等再考验着我们这个团队，这是摆在我们面前的现实，然而现实永远不是一帆风顺的，也就需

12、要我们更加努力的学习各种社会知识，学会推广自己，学会以公众的需求为基础不断创新改造我们的产品。（3） 鉴于技术的复杂性，没有完全的自主知识核心产权必将走向灭亡，尤其是对于高新环保行业，长时间的知识积累以及创新积累是漫长的旅途。（4） 对于高新技术产业，资金的需求相对较大，在一穷二白的创业阶段更是如此，国内可以得到的金融支持大部分来自银行贷款，上市融资等，而对于没有足够实质基础的我们来说，金融支持可谓艰难，因此只有风投等金融领域是资金投资的主要来源，然而这难以满足资金上的支撑，国家补助的力度将会左右我们事业的脚步，但是我们坚信从简单做起，从现实最需要的做起，从小到大，由易到难，等到我们有了一定的

13、基础，再利用抵押贷款，转让产权，融资上市等方式，将会促使我们的公司做强。（三）市场定位（1）产品定位关注空气污染，保护人体呼吸道健康。（2）竞争定位 不只是为了盈利，更多的是保护人类身体健康。（3）消费者定位 受众为所有消费人群，不受职业，年龄，身份限制。特别注重空气污染严重地区的销售。（四）目标客户根据社会人群特征和所处环境的不同，分为两个大区，城市区和城镇区。1. 城市区 城市中污染较为严重且居住在城市中的人更关注环境污染和身体健康问题，应加大对这一区域人群的营销宣传。2. 城镇区污染较城市区少，但随着城镇产业的发展，污染同样在加重。（五）市场预测随着我国经济与工业的不断发展，空气污染这一

14、必然问题不容忽视，至少在很长一段时间内是无法改变的，加之我国人口众多，这必然存在着一个非常巨大的长期市场，四、 市场营销（一）产品策略 该项目中的产品有以下几个特点： 1.主要由外壳、过滤层两部分构成，外壳可循环利用，过滤层可拆洗、更换，用户可自由加入空气清新颗粒，可选择自身喜爱的味道，时刻置身于大自然的绿色清新之中。 2.纳美材料，轻质，对面部不会造成任何负担或不适感，透气性强。 3.四重净化，有效过滤气状污染物（包括硫氧化物勺一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、氯气、气化氢、氟化物、氯化烃等）、粒状污染物（包括悬浮微粒、金局煤烟、黑烟、酸雾、落尘等）、二次污染物（指污染物在空气中再经光化学反应

15、而产生之污染,包括光化学雾、光化学性高氧化物等）及恶臭物质（包括氯气、硫化氢、硫化甲基、硫醇类、甲基胺类）等大气污染物。 4.自带空气检测装置，随时随地关注空气健康。（二）价格策略 充分宣传产品特点及其强大的保护功能，让用户能够真正体会到产品的物美价廉。（三）渠道策略1.实体店经营业务介绍：通过顾客进店参观实体产品，选择性进行购买。具体业务： （1）在店里销售（2）送货上门： 顾客可以通过本公司的网站购买产品，我们将送货上门，货到付款； 也可以办理本公司的会员卡，通过会员卡预存的存款支付，方便快捷。所需劳动力：服务员。资金运营：成本：配送系统的维持支出；店面的租用费用。 收益：产品的收益。2.

16、 网站经营为客户提供一个了解本公司的平台，使顾客对产品对公司有进一步的认识，同时为客户提供交友等服务。 （1）客户可以通过本公司的网站购买各种环保产品，本公司将送货上门； （2）本公司网站设置“关注环保，珍惜资源”平台，为客户提供交友服务； （3）本公司将经常举办“日常生活环保产品”展览，顾客通过网站报名参加展览； 所需劳动力：网站管理员；雇佣劳动力支出；网站建设及维护费用。产品收入；通过增加客流量，增加服务收入.。3.企业经营业务员在全国各地联系业务，由公司一并发货，汇款打入公司账户，在固定工资的基础上，根据业务量分发提成。具体流程： （1） 招募培训业务员。 （2）老业务员培养新业务员。

17、（3）业务员在全国各地联系业务。 （4）公司负责发货。 （5）汇款打入公司账户。（四） 促销计划和广告策略在产品促销过程中世界环境日是一个值得关注的日子，即6月5日。选择6月作为促销月，采取打折、馈赠等方式进行营销。 最好的广告是客户的口碑，因此，为客户着想，真诚对待客户是提高知名度最好的方式，每月进行客户回访和客户需求调查等反馈行为来改善产品的质量，对提出最好的意见和建议的客户进行奖励。五、 公司战略（一）企业使命与目标随着社会经济的发展，人们越来越注重利益，在这个物欲横流的社会难免会有一些人因为工作压力或情感问题而忽视身体健康。如果不趁早解决解决这些问题的话，可能会造成一些不必要的悲剧，我

18、们的产品以关注和保护人体健康为使命。我们的目标是把我们产品的理念传递给每一个人，让他们的呼吸健康得到保护，让这些人能够以健康的身体面对自己的未来。（二）内外部环境分析公司员工目标完全一致，以服务大众为主。成员们严谨，求实，团结，勤奋。吃苦在前，享受在后。项目的发展中需要不断的摸索和完善。因此只要不断的了解客户的需求并且提高自身素质和服务质量，公司的总体愿景是美好的。（三）战略实施与控制 以发展城市区域群体为主，向周边欠发达地区扩展，提高客户信任度和品牌识别度，同时积极吸纳优秀人才加入我们的队伍。六、 管理体系（一） 组织架构 龙头股份有限公司作为以先进科技为依托的现代化企业，在发展过程中需要进

19、一步鼓励创新，加强组织灵活性，减少管理层次，降低管理成本，增强企业的整体竞争力。因此在公司发展初期，企业的组织结构应当降低管理层次，以后逐步扩大管理幅度，向扁平化发展。达到此种规模。董事会成员从股东中产生，由37人组成，持有股份最多的风险投资者任命董事长，董事会的作用是审计公司的发展方针，对公司的重大决策进行表决，是公司最高的权力机构。（二） 部门职能设立一个总经理及以下几个部门。工作职能信息如下：主要部门主要职能总经理从宏观上统筹各项管理工作，维持公司日常经营运作；协调配合各业务部门，围绕公司经营目标开展各项工作；保证公司各类会议和各项活动的顺利开展；监督各部门工作，在各部门之间形成集体凝聚

20、力；经理人事部制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行；编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘；负责公司员工人事档案管理工作以及员工的培训工作；通过组织一些有益活动营造良好的文化氛围，形成本企业的特色文化；积极展开或参加公益活动，树立企业良好形象，提高企业的知名度和美名誉；协调公司与政府机构、环保机构等部门的关系；法律顾问负责劳动合同制度的组织实施；协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题；处理相关的建议买卖合同；财务部制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施；编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告；负责公司的会计核算工作，配合相应的业务主管、财务等部门进行年度

21、审计工作，及时准确的申报、缴纳各种税款；发挥会计的监督和预测功能，保障公司经营活动正常地进行；市场营销部调查并收集市场信息，预测销售部；负责营销方案的策划、执行及安排相关促销活动；负责商品的销售及批发商的联络，负责办理所有手续；提供安装、应用和维护以及设备造型和引进等一整套系统集成服务，并提供技术支持和技术培训；（三）创业团队 创业团队的成员都是年轻、务实、严谨且都有一定工作经验的实干型人才，对工作室将来的发展能起到不可以忽视的作用。 总经理：刘伟庭 性别：男 年龄：22 学历：本科 所学专业：经济学 市场总监：王雨 性别：女 年龄：市场营销市场副总监：翟群力 人力资源总监：郭静人力资源 财务

22、总监：张蔓仪财务管理 七、 财务管理（一）资金需求来源 风投公司。（2）预计财务状况主要指标完成情况表 单位：万元项 目上半年预算数上半年实际完成完成比例备 注主营业务收入主营业务成本营 业 费 用加大控制营业费用管 理 费 用财 务 费 用财务费用的控制收到成效利 润 总 额净 利 润我们应特别注意原材料价格上涨、产品价格下调、费用的增加等因素。（3）成本费用分析营业成本为万元，期间费用为万元。原材料价格的持续上扬是成本费用上升的主要原因，如此以来，势必导致原材料采购价格持高不下。成本费用构成变动情况表（占营业收入的比例）项目名称1-6月份去年同期数值（万元）百分比（%）营业收入成本费用总额

23、其中：营业成本 主营税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用（4）资本运营分析1-6月份总资产周转次数为次，比去年同期周转速度加快。1-6月份平均资产规模也较去年同期扩大。公司总资产周转速度的上升，说明公司运用总资产获取利润的能力有所提高。从存货、应收账款占用资金数量及其周转速度的关系与去年同期相比较来看，公司的经营效率在不断提高，非现金资产转变为现金的周期缩短，从而大大节约营运资金。在目前形势下，存货周转天数和应收账款周转天数的缩短一定程度上缓解了公司资金紧张的局面。同时，营业周期从天缩短到天。缩短个多月，显示资金周转速度加快，也从侧面反映公司的资产管理水平在不断提升。资产周转速度表相比增加

24、总资产周转率（次）流动资产周转率（次）营运能力指标表相比减少存货周转天数应收账款周转天数营业周期（5）偿债能力分析从支付能力角度分析，可以明显看出公司的资金周转形势非常严峻，流动比率、速动比率均比去年同期、去年末有很大回落。目前存货占流动资产的比重比同期加大%。公司存货的增加必然会占用更多流动资金，降低其偿债的能力。从资产负债率、产权比率和已获利息倍数来看,已获利息倍数有较大幅度下降。但总体而言，公司的资本结构仍然倾于合理、稳定，长期偿还债务本息的能力还是有一定的保障。公司在金融机构具有良好的信誉，并且这种信誉在不断提高。偿债能力指标表项 目 名 称去年末流动比率速动比率已获利息倍数资产负债率

25、产权比率（6）盈利能力公司的盈利能力与去年同期相比有所下降。销售毛利率为%，成本费用利润率为%，销售净利率为%，净资产收益率为总资产报酬率为各项指标均比去年同期明显下降，特别是销售毛利率、成本费用利润率比去年同期分别下降%和可见，公司年度目标的实现，受到多种因素的制约。盈利能力指标表相对增长销售毛利率成本费用利润率销售净利率净资产收益率总资产报酬率八、公司发展所面临的局势及相应措施今年上半年各控股公司按照全年生产经营计划，根据各自实际，确定目标成本，下发费用控制限额，取得显著成果。但从企业发展的轨迹来看，E公司、D公司已经处于企业发展的衰退期阶段，这对公司的影响是巨大的。今年下半年公司要在此基

26、础上，认真分析、总结过去，针对各种不利影响制订相应的对策。 1、目前面临的局势（1）原材料价格不断上涨，产品价格下跌。（2）存货增加，资金周转困难。（3）政府政策制约。（4）安全管理存在隐患。生产过程中仍有不少漏洞，员工的安全意识仍有待加强。（5）人员素质参差不齐，无法满足企业生产、科研的实际需要。技术熟练工人匮乏，使生产操作岗位新手多，操作不熟练，易发生质量事故；研发速度跟不上市场需求，一些产品的研发因受自身条件制约而失去市场良机。2、应对措施（1）继续推行目标成本管理，加强成本控制，建立更为完善的成本监测体系，紧密跟踪生产经营条件的变化，为成本提供一个准确的控制平台。（2）以市场为龙头，进一步做好市场开发工作。合理地利用现有的资源，加强与国内外客户的联系与沟通，做好产品的售后服务与跟踪，及时反馈市场变化信息，不断发展与稳固新、老客户，打好企业品牌。（3）加强技术、生产、调度等部门的沟通，掌握生产各工序中所需材料消耗的升降情况，及时进行定额调整，充分调动生产部门的积极性，力争每个操作者在每道工序中都会寻求节约、降低成本。（4）采取强有力的措施，及时收缴、实时划转货款，加快应收账款的周转，发挥资金的时间效益，同时和各银行积