行政事业单位国有资产清查建议方案Word下载.docx

1、5、常见问题及解决 13四、硬件介绍 141、条形码 142、条码打印机 143、条码采集设备 14一、公司简介山东国子软件股份有限公司，由济南国子数码科技有限公司改制更名，专业的应用软件产品研发和行业解决方案提供商，已通过软件企业认定、软件产品认定、CMMI 5软件开发成熟度认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。注册资金13010000元，计算机软件、硬件的开发、生产、销售；2009年10月份，我公司与山东省财政厅、济南市财政局联合开发的纯B/S模式的山东省行政事业资产管理信息系统在山东省全省160多家省市县三级

2、财政厅（局）推广使用，实现了“横到边、纵到底”的全省行政事业单位全覆盖的资产管理，到目前已经成熟稳定运行了6年。2013年10月份，我公司与湖南省财政厅合作开发的湖南省行政事业资产动态管理信息系统已在湖南省全面推广，预计于本年全省14地市，123个县市区全部实施培训完毕。十年铸剑，业精于专。十余年来我们始终坚持专注于资产管理软件的研发、推广和服务，资产管理软件作为主营业务，销售额占到公司业务的80%以上；为了提高竞争力、降低服务成本，我们始终坚持用精益求精的精神做商品化的资产管理软件；为了实现公司发展理念，我们始终坚持把打造中国最好的资产管理软件作为致力追求的奋斗目标；为了让信息技术推动资产管

3、理事业发展，我们始终坚持把资产管理信息化作为事业来培养和带领公司的员工队伍，我们不仅重视对员工进行软件技术与服务的培训，更重视资产管理业务知识的培训和事业心、责任心的培养，我们的软件开发、技术服务、市场销售的骨干员工，都是在公司已经从事资产管理软件业务五年以上。“因为专注，我们更专业”，是我们发展的核心理念。 自2001年公司成立以来，依托于一批来自财政、教育等领域的资产、设备管理方面的专家学者，始终专注于行政事业单位的资产管理信息系统的研发、推广、咨询和服务。开发了一系列面向各级财政部门、政府机关、高等学校、中小学、公安政法、医疗卫生、军队、科研机构、企业等各行业的、不同版本的资产管理软件和

4、数字化资产管理平台，并针对大中型事业单位资产管理进一步细化的需要，开发了物资与低值易耗品管理系统、低值耐用品管理系统、行政事业单位房地产综合管理系统、公务用车管理系统、虚拟三维电子地图系统、集中采购管理系统、大型仪器设备-实验室-专家共享共用平台等管理系统。为上万家不同规模的行政、事业单位用户提供了资产管理软件及服务。系统的成功应用不仅受到了广大用户单位及业内专家的普遍认可，而且得到了财政部等主管部门的充分肯定。凭借独有的核心技术、先进的管理理念、对资产管理业务精到透彻的理解和优秀的产品品质，公司得到迅速成长。目前公司总部员工有270多人，其中软件研发人员有90多人，软件实施与技术服务人员有1

5、00多人，其他为销售人员和公司管理人员。最近几年公司的行政事业资产管理软件及服务收入都过亿元，已经成长为国内最专业的资产管理软件开发服务企业之一。并于2014年底进行增资扩股，股份制改造。公司讲改名为山东国子软件股份有限公司。 我们秉承“严谨、专注、责任、卓越”的企业文化，以用户为根，以员工为本，以创新为路，努力打造成为国内一流的资产管理信息化服务商。二、项目概述1、项目情况自行政事业单位资产管理信息系统实施以来，全市资产管理工作迈进了新的台阶。为进一步摸清国有资产家底，加强市属单位国有资产管理工作，提升各单位资产管理水平，切实做好国有资产的管理工作，计划在全市进行资产清查工作，使每一件资产都

6、有“身份证”，实现资产全生命周期的随时跟踪和管理，有效解决国有资产实物管理中长期存在的工作量大，繁琐、账实不符等问题，保障国有资产的安全完整，确保账实相符，清理毁损待报废资产，提高国有资产使用效率。2、预期目标 摸清全市现有固定资产运行状况及损益程度通过此次清查，摸清全市行政事业单位现有固定资产的运行状况及损益程度，为下一步规范全市资产的购置、处置提供有效的参考及依据。 掌握全市现有固定资产分布状况，使用效率及管理情况通过此次清查，掌握全市固定资产在各行政事业单位的分布情况，为下一步规范全市固定资产的合理调配提供有效的参考及依据。摸清单位占有固定资产的使用效率及管理状况，为进一步加强管理、提高

7、使用效率、保证国有资产安全完整提供科学依据。 规范全市固定资产管理，解决账实不符，实物管理混乱现象采用条码标签技术，通过资产清查，为每件资产粘贴身份标签，保证帐、卡、物一致，落实一物一卡一标签，全面实现资产全生命周期的跟踪和管理，实现账卡物统一管理。 以此次清查为契机，全面切实提高全市资产管理工作水平以此次清查为契机，切实规范全市行政事业单位的资产管理工作，加强对固定资产的管理力度，健全管理体制，落实各单位资产管理人员管理责任，使全市资产管理水平迈进新台阶。三、建议方案为了满足财政局关于资产清查工作的要求，公司提供以下解决方案，可根据试点情况进一步调整方案细节。1、成立项目组公司成立项目组，指

8、定专人负责。按单位所在区域及单位资产量划分项目小组，指定小组长，由小组长负责各小组实施工作。2、设计条码统一样式项目组落实由财政局统一要求的条码样式。目前条码样式正在设计中。3、条码粘贴规范项目组落实条码粘贴的位置有无统一要求。我们建议条码粘贴位置应遵循整齐、方便、粘贴牢固、不被碰擦、利于清产核资扫描的原则，可根据实际情况做出要求：1） 为了方便扫描，便于开展的固定资产清查，将条形码标签粘贴在设备表面较醒目的位置。2） 条形码标签应该粘贴在设备表面平坦之处，粘贴条形码标签必须保持平整，不能弯曲，否则无法扫描。3） 办公桌、工作台、微机桌等办公设备，双侧面露出的，以右侧面左上角为主；单侧面露出的

9、，以露出面左上角为主；文件柜、文件橱可粘贴在上层侧面左上角。4） 服务器、投影仪、传真机、打印机、扫描仪、UPS等小型设备，条形码与设备商标或设备条码并排粘贴；壁挂式空调、立式柜机空调的条形码可与商标并排粘贴也可粘贴在外侧醒目易扫描位置。5） 对不易挪动的大型实验室设备，商标在正面的，条形码与商标并排粘贴；双侧面露出的，以右侧面左上角为主；对于学校中大批小型实验器材，体育器材建议将条码按批贴在存放储物柜上（可根据实际情况处理）。6） 木制沙发、茶几，条形码直接粘贴在侧面外框上，皮沙发、布艺沙发可粘贴在侧面容易扫描的位置，办公椅以背面中下部位为宜。7） 照相机、小型摄像机等小型设备，条形码可粘贴

10、在固定资产卡片上，由部门资产管理员统一保管。8） 凳子，将条形码粘贴在凳子背面的中间。9） 计算机类：台式机条码贴在主机侧面容易扫描的地方，笔记本将条码贴在笔记本背面。10） 以上不包括的项目，可视情况粘贴，不论贴在资产实物上还是贴在卡片上，部门资产管理员都应妥善管理。注意：条形码粘贴时，一定要核对资产信息表的分类号、使用人、购置日期等信息后粘贴，避免贴错资产。4、项目组实施流程1） 确定资产清查基准日，核对财务帐表与行政事业单位资产管理系统数据，出具资产清查清册表。（1）、确定资产清查基准日，以实际入驻单位时间节点的前一个月末为基准日。（2）、确定基准日后，由会计事务所工作人员按基准日的财务

11、报表与行政事业单位资产管理系统数据相核对，确保两者数据一致。（3）、同时国子公司从行政事业单位资产管理系统中导出基准日固定资产明细表并备份系统，固定资产明细表包括内容：资产编号、资产名称、品牌、规格型号、车牌号、价值、使用人、使用部门、存放地点、使用方向、使用状况、计量单位、取得日期、入账日期，并添加清查结果和备注项。固定资产明细表格式如下（参考）：XX单位XX部门资产清查清册表 年 月 日资产编号资产名称品牌规格型号车牌号价值数量使用人员使用部门存放地点使用方向使用状况计量单位取得日期入账日期清查结果备注数量合计金额合计清查人员： 部门负责人： 审核人员：（上述表格首先从行政事业单位资产管理

12、系统中全部导出，调整好打印格式后用数据筛选自动筛选，筛选并打印出各个部门资产）2） 按照资产清查清册表对资产实物进行实地清查。（1）、资产清查工作人员，对应部门资产清查清册表对部门资产进行清查。此前，国子公司工作人员提前将系统中资产条码打印出并携带至资产清查单位。 账实相符：将与清查清册中信息一致的实物资产按照条码粘贴规则（详见“条码粘贴规范”）将其条码粘贴上。 有账无物：将有条码而在实物中没有的资产在清查清册上标注出来，清查完后整理成“盘亏表”。 无账有物：将实际中有的资产而清查清册没有的资产信息的在盘盈表上作记录，待清查完后整理出“盘盈表”。 账实不符：将在清查清册中存在，且实物存在。但实

13、物资产使用人，使用部门等信息与清查清册信息不一致的资产在清查清册中标注，并在备注中标明实物资产的实际信息，待清查完后整理成“待修改资产信息表”。将上述的三张表整理后交由会计师事务所人员核实确认。3） 增减完善资产管理信息系统数据，打印粘贴资产条码。（1）、清查结束后，对清查清册表与实物资产信息不一致的情况（三张表中信息）由事务所人员核实后，由国子公司人员将此类资产在系统中进行相应的录入或者变动信息等操作。（2）、由国子公司人员将补录或者校正信息后的资产打印出条码，并将资产的条码按照条码粘贴规则（详见“条码粘贴规范”）贴到相应资产上。 （3）、对于粘贴条码不方便的资产，如交通工具、房屋构筑物、手

14、机等，需要在行政事业单位资产系统中将此类资产卡片打印出来，并将条码贴到相应的固定资产卡片上。4） 培训资产条码打印黏贴工作操作流程。（1）、安装调试打印机，对单位资产管理人员进行打印机使用及资产管理信息系统的日常使用等相关业务进行培训，如新增资产录入，变动资产信息，处置待报废资产，上报资产年报数据等。（2）、单位内部培训方案项目组准备一套完整统一的培训方案，可根据单位实际资产管理要求或资产管理情况将培训内容进行调整或分块重点讲解。对单位的资产管理员进行日常业务（包括条码打印及资产清查）的培训，提高资产管理员日常管理资产水平，避免资产前清后乱。统一的培训方案如下： IE浏览器设置 权限设置 资产

15、的申购及增加 资产的变动及使用 资产的处置的申报及销账 账与表及相关查询功能的使用 资产年报及产权登记的填报 资产条码打印及资产清查5、常见问题及解决在清查过程中，由单位资产管理员负责协助、配合和监督工作，项目组充分了解单位现有资产管理现状，如实际的购置、处置业务流程，资产管理系统的使用情况等，为财政局开展下一步的资产管理工作提供有效的参考依据。在清查过程中有可能出现以下几种问题，我们提出了解决方案。1） 对于出租、出借、租入、借入的固定资产，将落实相关证明文件，且在资产清查明细表中注明使用情况。2） 对于未使用、不需用的固定资产，将查明购建日期、使用时间和使用状况等，提出处理意见。3） 在清

16、查过程中，对于命名不规范的资产（如桌椅橱柜等），由工程师及时作好记录，及时上报单位领导，等清查完毕后在行政事业单位资产管理信息系统中由工程师统一更正资产信息。4） 对于前期大批同类物质作为一宗数据录入的情况，需要拆分的报请领导审批，然后在行政事业单位资产管理信息系统中拆分资产信息，做到一卡一物，真正实现一件资产对应一个条码标签。四、硬件介绍1、条形码条码为PVC材质，具有很好透明度和耐磨性，具有良好的防水、防潮、阻燃性。公司提供多种型号、多种大小、多种颜色的条形码，单位自行选择；单位若有特殊图标，比如公安，医疗，交警等，单位可以把图标加到资产标签中，样式如下：2、条码打印机行政事业单位资产管理信息系统专用条码打印机，打印分辨率为300dpi，可以打印PVC材质的条码纸，USB接口类型。3、条码采集设备条码采集设备为手持式，具有存储功能，不需要连接到计算机上，就可以对条码进行扫描和存储。设备预装有我公司自主研发的资产清查软件。