年10万吨专用面粉优质小麦处理加工项目可行性研究报告可编辑Word格式文档下载.docx

1、第六章 项目建设方案 1861建设任务和规模 1862项目规划和布局 1863生产技术方案及工艺流程 1964项目建设标准和具体建设内容 2365项目实施进度 25第七章 投资估算与资金筹措 2771投资估算依据 2772项目建设投资估算 2773资金来源与筹措 29第八章 财务评价 3181财务评价依据 3182销售收入和销售税金及附加估算 3183总成本及经营成本估算 3384财务效益分析 3485不确定性分析 3586财务评价结论 36第九章 环境影响评价 3791环境影响 3792环境保护与治理措施 3793环境部门意见 37第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 38101农业产业

2、化经营 38102农民增收 40103其它社会影响 40第十一章 项目组织与管理 41111组织机构与职能划分 41112项目经营管理模式 42113经营管理措施 42114技术培训 42115劳动保护与安全卫生 42第十二章 可行性研究结论与建议 44121可行性研究结论 44122问题与建议 44附 表 附表1项目固定资产投资估算表45附表1-1土建工程投资明细表46附表1-2设备投资明细表47附表1-3科技投资明细表48附表2流动资金估算表加工项目49附表3投资计划与资金筹措表50附表4总成本费用估算表51附表4-1单位产品生产成本估算表52附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表5

3、3附表6项目损益表54附表6-1产品销售收入和销售税金及附加估算表55附表7财务现金流量表增量全部投资56附表7-1现金流量表投资增加57附表7-2现金流量表投资效益减少58附表8年加工小麦8万吨专用粉生产线设备投资明细表59附 图附图1新建项目厂区平面布置图附图2清理工艺流程图附图3制粉工艺流程图附图4配粉流程图附图5新建项目车间平面布置图附件附件1建设单位营业执照副本复印件附件2建设单位法人代表证明书复印件附件3建设单位组织机构代码证复印件附件4建设用地所属单位的土地使用证建设用地规划许可证复印件附件5环保部门出具的环境影响评估意见复印件附件6建设单位银行信用等级证明复印件附件7建设单位卫

4、生许可证复印件附件8建设单位粮食收购许可证复印件附件9建设单位签订的订单农业协议书收购合同复印件附件10建设单位用水用电证明复印件第一章 总 论11项目提要com 项目名称年10万吨专用面粉 优质小麦处理 加工项目com 项目性质新建com 项目建设单位法人代表所有制形式本项目建设单位为河南xxxxxx粮食局新区粮库法人代表为aaaa所有制形式为全民所有制企业com 建设地点规模期限及建设内容建设地点选择在河南xxxxxx粮食局粮库院内占地21亩建设期限2006年开始建设建设期为一年建设规模项目建成后达到年加工小麦8万吨年产各类面粉共6万吨其中专用粉52万吨标粉08万吨优质麸皮2万吨的规模建设

5、内容有1土建工程包括制粉车间成品库原粮筒库晒场宿舍楼办公室化验室及辅助车间2购进年处理8万吨小麦生产线一条包括预清理设备清理设备制粉设备配粉设备电器设备检化验设备和配套设备各1套3建设优质小麦种植基地开展引进优质品种种植示范相关技术培训等科技服务com 投资规模及资金构成本项目总投资149992万元其中固定资产投资117919万元占总投资的786流动资金32072万元占总投资的214com措在资金筹措上本项目拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的办法根据有关资金政策规定其中申请财政资金700万元其余79992万元资金由企业自筹解决 com术经济指标项目达产后年加工优质小麦8万吨年产优质面粉共6万

6、吨优质麸皮2万吨表1 项目主要技术经济指标一览表指标名称单位指标值备 注一总投资万元149992其中固定资产投资117919流动资金32072二资金筹措财政资金700其中申请省财政500市财政200企业自筹79992系统职工股金200自筹59992三年销售收入1412000典型年第七年下同四年上缴增值税353五销售税金及附加 2824六年上缴所得税19106七年税后利润38792八税后财务净现值167571九税后财务内部收益率2891十税后投资回收期年435含建设期十一年平均投资利润率2198com射范围及带动能力本公司采用公司基地农户的经营模式项目建成后带动xxxxxx县70农户进行优质麦种

7、植公司按合同回收加工销售本项目建成后每年可向市场提供各类面粉共6万吨能加快xxxxxx市及河南省优质专用小麦推广速度及扩大种植面积本公司将与本县区农民签订优质小麦种植合同约23万亩预计基地农户每年人均增收80元根据项目定员项目的实施可直接安排劳动就业120人另外项目发展还可以促进当地汽车运输包装服务等相关行业的发展具有显著的社会效益12可行性研究报告编制依据com 根据中央连续三年的一号文件及中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见和河南省全面建设小康社会规划纲要文件精神com 河南省人民政府豫政199999号河南省人民政府批转关于加快小麦加工转化工作的意见通知河南省人民政府豫政2000

8、31号河南省人民政府批转经贸委关于河南省重点扶持小麦加工转化企业的规划意见的通知com 国家农业综合开发资金和项目管理办法com 承办单位提供有关项目的基础资料13综合评价和论证结论com价该项目利用当地优质小麦为主要原料采用国产先进设备选用现代制粉新技术和先进的制粉工艺开发生产各种专用面粉加大市场开发力度扩大优质小麦生产基地体现优质优价增加农民收入调动农民种植优质小麦的积极性同时通过该项目可带动粮食加工向高附加值方向发展使粮食加工走出效益低谷由于该项目原料充足建设工期短投资回收快经济效益高加上产品品质优良品种多适应各档次消费该项目采用先进的工艺设备设计一流有较高的可靠性项目对口方向对路产品为

9、大众所必需品风险极小同时该项目又是农业资源开发利用和加工的可行项目是振兴地区经济以农为本发展食品业的基础工程是兴工强农的富民之路也是我国粮食工业发展的趋势com 论证结果通过县委县政府主管部门和高级工程师农艺师多次研究论证一致认为此项目规划合理论证充分项目切实可行14存在的问题及建议为确保项目能够顺利稳妥地建设和发展应注意以下几点1该项目的加工原材料来自于基地农户为保证原材料的质量和充足供应公司要加强与基地农户之间的关系通过有效的措施建立起风险共担利润均沾的合作机制确保原材料供应和项目设计生产能力的充分发挥2本项目设计规模产量较大因此建议企业应加强省内外销售网络市场的建设保证产品价值的及时实现

10、和生产的有序进行3项目严格按照环保有关法规规定搞好环境治理工作4企业发展快资金较为紧张建议上级给予资金方面的大力扶持使项目顺利进行按时投产第二章 项目背景及必要性21 项目建设背景小麦是我国最重要的粮食品种之一前些年为解决众多人口的温饱问题我国的小麦生产主要在高产上做文章即只重视产量而忽视了品质的改良因而形成了目前普通小麦压库而优质小麦大多依赖进口的局面随着国内经济形势的逐步好转农业产业化结构也在不断的进行调整优质专用小麦由试种变为批量种植规模越来越大产量越来越高而如何体现小麦的优质优价提高农民的综合经济效益和种植的积极性优质小麦加工和利用已成为当地政府部门的当务之急我国小麦的年消耗量约120

11、0亿公斤其中用于生产各种专用粉如面包粉方便面粉等的小麦约需216亿公斤而目前我国优质专用小麦的种植面积约460万亩年产量184亿公斤左右占面粉总消耗量的85虽然近几年我国优质小麦的种植面积已有较大提高但形成商品的不足十分之一其中原因之一就是与优质小麦配套的深加工技术能力差1999年我国政府正式提出对小麦的收购进行保护政策实行优质优价保护农民利益因此对优质小麦加工迫在眉睫世界发达国家优质小麦生产专用粉已有几十年的历史其产量占面粉总产量的90以上品种近百个目前国外优质专用小麦的培育大面积种植收购储运出口及加工等各个环节都已形成完善的小麦产业化有机体系优质小麦加工或与其它小麦的搭配加工以及利用面粉后

12、处理工艺配粉技术生产各种专用粉也已系统化规模化随着我国农业生产结构调整力度的加大专用小麦生产和加工越来越受到重视按照农业部的规划到2008年小麦主产区要按照区域化布局规模化生产商品化供应的原则普种和扩种优质专用小麦从2000年起国家允许大型农业产业化经营的龙头企业饲料生产企业和农民直接签订产销合同这将有力地促进专用小麦的生产与加工的专业化一体化进程和农村产业结构的实现22 项目区农业产业化经营发展现状河南是我国小麦种植大省xxxxxx又是小麦的主要产地近几年培育并推广了一批优质专用小麦经理化特性和流变学特性分析和烘培品质试验其部分小麦品种的粉质已接近达到生产专用粉质量指标均具有较高的价值部分品

13、种已完全代替进口面包专用小麦优质专用小麦在河南省及邻近省份已大面积种植亩产量已达450500公斤个别地区出现亩产540公斤的记录彻底解决了优质不高产的局面项目拟建地点选择在xxxxxx该县优质小麦原料供应充足而年加工8万吨优质小麦专用粉厂还没有一家市场上销售的面粉均来自小机组生产线由于农业产业化加工能力有限出现农民卖粮难打击了农民种粮积极性该项目的建设并与农民签订种植收购合同推进了优质小麦农业产业化的发展23项目建设的必要性及目的意义com设的必要性1符合我国农业新形式发展的需要长期以来农业综合开发事业通过中低产田改造为提高我国农产品的供给能力推动农业发展进入新阶段发挥了显著的重要作用但是农业

14、进入新阶段后农业增产不增收现象日益突出由此向农业综合开发提出了新的更高的要求即在提高农业综合生产能力的同时还要力争提高农业的效益为增加农民收入做出贡献另一方面我国已加入WTO农业的发展还必须应对国际农产品市场竞争的挑战在新的发展形式下如何进一步调整农业结构以满足市场需求并把农业尽快推向国际市场提升农业的国际市场竞争力以不断增加农业生产效益提高农民收入这是我国农业发展目前迫切急需解决的重大课题在这种新的经济环境前提下迫切要求我们必须由增产战略转变为质量效益战略对农业农村经济结构进行战略性调整优化产业结构和产品结构大力发展农产品加工扩大产品附加值拓宽拉长农业产业链条提高农业经济效益确保农民增收本项

15、目正是为了适应农业发展新阶段需求而提出来的河南xxxxxx粮食局年加工8万吨小麦专用粉生产项目符合我国农业发展的趋势适应当前农村结构调整的需要而提出地对于发展农村经济安排农村剩余劳动力增加农民收入将起到重要的积极作用2有利于当地主导产业的提效升级和增加地方农民收入当前我国农业和农村经济发展已进入一个新的发展阶段农产品供给已由长期短缺变成总量基本平衡丰年有余农产品由卖方市场转入买方市场同时食品质量安全问题已引起社会广泛关注已经成为影响我国农业和食品工业竞争力的关键因素并在某种程度上制约着农业和农村经济的发展及农村产业结构的战略调整和农民的增收种田比较效益低的问题日益突出同时随着国内市场对外全面开

16、发国外质优价廉的农产品将长驱直入进入国内市场这又将使项目区传统农户经营者在市场竞争中处于更加不利地位针对这种形势河南xxxxxx粮食局发展以面粉为主的粮食加工业不仅有丰富的原料资源而且可以促使小麦就地加工转化增值解决农民卖粮难的问题激发农民生产积极性推动项目区优质小麦产业的提效升级增加农民收入带动区域经济快速发展3有利于促进当地农业和农产品加工业的发展随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快群众对食物结构的要求也逐渐向食用方便价格实惠营养丰富方向发展以小麦粉为原料的精制优质面食各种方便食品和营养食品的消费量将大幅度增长目前农村的面粉主要由散布在乡村的小型面粉加工作坊供应面粉质量无保障随着农村经济

17、的发展非城镇居民的消费需求也向较高层次发展食物需求精粉上白粉的量也急剧增加乡村间的面粉作坊则无法满足这一要求另一方面随着食品加工业的发展不同的食品要求不同的面粉加工品质必须按加工业的要求生产小麦专用粉这也是面粉加工行业的发展趋势目前我国农业生产相对落后农产品加工业更是如此依据面粉行业发展的新形势新要求未来几年我国面粉行业将推行强制性达标向高水平大规模方向发展一些工艺设备落后的小型面粉生产企业将逐渐被淘汰面对这一新的形势利用高新技术对原有的生产线进行技改提高产品质量已是势在必行了该项目主要以生产高质量高档次的小麦专用粉为主高质量的面粉除要求有高水平的加工工艺和设备外其品质主要决定于小麦的质量这就

18、要求有大量的优质小麦供应项目的建设必将推动优质小麦的种植促进农业生产结构的调整促进当地农业和农产品加工业的发展com设的目的意义该项目建设充分利用项目区现有的区域资源优势通过项目的实施优质小麦种植基地建立及培育优化项目区农业结构和农村经济结构培育壮大河南省优质麦这一主导产业并通过相关技术工艺的引进对小麦进行加工利用延长产业链条提高农产品科技含量将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势最终实现项目建设企业和项目区农民双增效第三章 建设条件31项目区概况com置及区域范围xxxxxx地处河南省东北部隶属濮阳市是黄河中下游冲积平原的组成部分南临黄河与山东省鄄城县相望北依金堤和山东莘县接壤东毗台前

19、县西接濮阳县com源状况1气候适宜本县属暖温带大陆性季风型气候四季分明光照充足全年平均气温为144无霜期多年平均为211天年日照时数为25532小时年平均降雨量为5751毫米为作物的生长提供了良好气候条件2土壤肥沃全县现有耕地51万亩共分潮土褐土两大类三个亚类十七个属四十八个土种主要为潮土土类占全县区域面积的841是我国的主要耕作土壤全县土壤有机质含量447ppm速效磷含量97ppm速效钾含量152ppm特别是具有得天独厚的42万亩黄河滩地适宜种植小麦玉米花生西瓜棉花果树等多种农作物具有巨大的开发潜力3水资源丰富全县南北长约20公里东西宽42公里黄河自南辛庄乡彭楼入境流经六个乡至高码头乡冠庄出

20、境境内河段425公里为xxxxxx与山东鄄城郓城两县的自然分界线黄河北岸大堤横贯全镜金堤由西向东从本境北部穿过两堤将xxxxxx全境分割为三大块临黄堤以南为黄河滩区占总面积的161临黄堤以北至金堤为滞洪区占总面积的834老县城在金堤以北占总面积的25com 社会经济状况 xxxxxx位于豫鲁边界南临黄河总面积576平方公里其中耕地51万亩总人口50万 xxxxxx的扶贫开发工作始于1986年他们以自力更生艰苦奋斗为本借助国家扶贫资金立足当地资源优势进行一系列综合开发建立了以炼油厂为龙头的石油化工体系及蔬菜大米加工养鱼等地方支柱产业com设地点选择本项目厂址拟选择在xxxxxx粮食局新区粮库院内

21、占地面积约21亩紧邻范台公路交通十分便利该县电力供应充足地下水资源丰富地理环境优越有较大的发展余地32 项目实施的有利条件 com境该项目是根据中央及省市农业工作会议农业产业结构调整的精神提出来的既适应于市场经济的发展需要也符合xxxxxx农业生产实际情况受到县乡村各级领导和农户的大力支持com势 xxxxxx共有人口50万人耕地面积51万亩其中小麦种植面积30万亩以上年产小麦25亿公斤多年来xxxxxx县委县政府高度重视农田水利基础设施建设投入大量资金进行农田设施改造和优质麦种植技术培养规范种植科学指导订单收购现在全县95以上农田实现了黄河水自流灌溉确保料小麦种植的优质和高产周边地区均属农业

22、主产区小麦的品种和质量都有所提升在质和量上能满足该项目生产专用粉的要求具有一定的原料优势因此该项目实现年加工8万吨小麦专用粉生产其原料来源不成问题况且目前还没有一个大型的面粉加工项目原有小机组规模小已经不能使用为此xxxxxx新上面粉加工项目十分可行com施条件xxxxxx地处中原交通发达信息灵通以县城为中心的公路网络四通八达107国道经过濮阳紧邻xxxxxx交通条件十分便利一交通运输xxxxxx属运输大县运输车辆3188部载重总吨位达16818吨乡镇通车率达到100二通讯邮电项目区邮电通讯设施先进完备电话普及率12部百人移动电话发展迅速信息畅通能及时掌握行情采取对策取得良好效益三能源及市场建

23、设项目区电力设施先进齐全本项目将配备630千伏变压器二台保证用电33主要障碍因素及解决方案项目在筹建过程中资金尚有缺口需要上级部门协调解决项目的实施为了提高企业管理水平已高薪聘请多名高级专业技术及管理人员进行市场指导和经营管理咨询第四章 建设单位基本情况41建设单位概况河南xxxxxx粮食局新区粮库现有干部职工35名现为全民所有制企业具有粮食收购许可证资格为了公司进一步发展安排下岗工人再就业经过市场调研和咨询论证公司拟建年加工8万吨优质小麦专用粉生产线项目主要从事优质小麦粉加工产品开发劳动力来源主要从下岗职工中择优录取或通过媒体考核录用管理及技术人员主要从大中专院校择优录取42 研发能力该项目

24、筹备阶段公司已与河南工业大学建立合作关系并聘请多名教授为专业顾问负责解决生产技术和食品的研发方面问题河南工业大学是一所以食品科学与工程生物工程建筑工程食品机械经济管理国际贸易市场营销和计算机科学等为一体的综合性院校建校四十年来培养了大批科技人才承担国家级和省部级重大科研项目百余项获得国家级和省部级科技进步奖三等以上的奖励达一百多项承担全国面粉厂油厂各种类型的面粉厂的设计或技术改造五百余家建立了多个产学研为一体的综合工程项目 基地 积累了丰富的科技攻关技术开发横向合作的实践经验形成了小麦产后储藏流通和加工等一条龙的教学科研生产体系同时河南工业大学还承担着国家小麦工程中心的主要研究工作在国内粮食行

25、业具有举足轻重的作用因此河南工业大学作为该项目的技术依托单位为该项目的实施奠定了坚实的基础第五章 市场分析与销售方案51产品市场分析com场供求现状1国际市场优质小麦生产加工在国外已有几十年的历史从国际面粉市场的生产情况看当前美国年产面粉1800万吨左右面粉企业只有195家美国最大的四家面粉公司的日产能力占全国总日产能力的22生产能力占全国总生产能力的63美国从第二次世界大战后就开发出了优质小麦相继生产出了各种专用面粉目前已发展到上百种专用粉有效地促进了优质小麦的培育大面积种植和规模化生产日本的年面粉生产量在500万吨左右面粉加工企业从20世纪60年代的850家到1996年仅存170余家日清公

26、司日本公司昭和产业公司和日动公司拥有35家面粉厂但其产量占总产量的66日本在本世纪六十年代开发生产了各种系列的面制品专用粉目前所销售的面粉均为各种用途的专用粉欧洲一些发达国家早在四十年代就开发了各种专用小麦用于生产专用粉例如法国近10年面粉的年产量均在550万吨左右有三大面粉集团公司其前两家所生产的面粉占市场分额的31后者拥有39家面粉厂所生产的面粉占市场份额的13整个制粉行业的产能利用率达80目前国外已有90以上的面粉厂生产不同用途的各种专用面粉其附加值相当可观由此可见采用优质专用小麦生产各种专用面粉是粮食加工企业获得较2国内市场到目前为止中国小麦面粉工业在世界上是最大的年磨粉量达到115亿

27、吨且面粉厂进一步优化日渐大型化和产品专用化2003年我国面粉消费量为7700万吨人均消费量为58公斤据统计自1997年我国面粉的年消费量每年以1的速度增长年人均消费量以03的速度增长我国是在九十年代才开始研究与开发专用面粉由于生产专用粉的原料是优质专用小麦而我国没有大面积种植大部分依赖于进口实现所以生产成本高产品价格一直居高不下近几年随着人们生活水平的提高以及食品工业的迅猛发展人们对面制产品的食用品质要求也越来越苛刻传统手工生产与工业化生产对面粉的要求也不尽相同其巨大潜力和市场不言而喻城镇化进程的加快和城镇人口的增加将大大增加工业化食品和伙食团体对面粉的需求居民家庭使用面粉将大大减少为主食工业

28、化或机械化生产提供了发展空间同时也对主食面粉的优质专用化提出了新要求食品工业化和面粉优质化的趋势增强这将导致工业化生产的发展趋势增强以小麦面粉为原料的优质面食各式方便食品和营养食品的消费量大副度增长如速冻食品方便面面包饺子包子饼干等这将使专用粉需求量逐年增大据测算我国面包粉高级方便面粉饺子粉饼干粉等优质专用粉的年需求量约为2160万吨如何能使生产成本降低使专用粉的销售得到普及是目前制粉专家研究的关键几年来随着国产优质小麦的问世种植和大力推广以及小麦专用粉制粉技术的进步利用国产优质小麦采用国产先进设备生产和开发各种专用面粉已不在是一种梦想了专用粉的销售量在逐步加大目前生产专用粉的生产企业均具有较

29、高的经济效益和企业活力com场前景分析据市场调查我国高档专用面粉生产不能满足市场需求每年需进口大量优质小麦企业利用自身优势利用配粉的方法生产优质专用面粉可替代进口并且工艺灵活根据不同配方生产不同用途的专用面粉可广泛应用于面包糕点饼干挂面等食品行业市场前景广阔目前日加工能力在100吨以下小型面粉厂占我国总的面粉加工能力的比例约为80这些小厂技术落后设备陈旧出粉率低不能充分合理利用资源利用承办企业管理优势和已有的销售网络进行技术更新改造降低生产经营成本增强企业的竞争力该项目主要生产面粉为面包饼干等专用粉和等级粉主要用于满足食品加工企业和城乡居民的生活需求长期以来我国的面粉消费一直处于较低的水平人们

30、使用的面粉主要以等级粉为主随着改革开放及人们物质生活水平的提高人们的饮食结构发生了较大的变化目前家庭消费面粉的数量正日趋减少居民从蒸馒头做面条改为直接买馒头买面制品食品的加工企业需求产量大质量稳定具有较高营养成分及加工特性的专用面粉公司配套建设面条生产线所以该项目的产品的销售对象在满足企业自用基础上主要销售对象为大型食品加工企业和各大城市居民消费com品市场竞争优势项目的主要产品有馒头粉饼干粉面条粉饺子粉等各类专用粉除供应本厂搞面条加工外还生产1kg2kg5kg10kg及大包装的普通面粉以适应不同阶层消费者购买的需求产品市场供不应求具有很大的市场竞争优势从目前国内外专用粉的需求量来看专用粉的销售量在逐步加大目前生产专用粉的生产企业均具有较高的经济效益和企业利润有很大的市场竞争优势52产品生产及销售方案com产方案根据销售目标市场对优质面粉的需求与项目建设单位目前的开发能力本项目计划新建年加工8万吨小麦专用粉生产线1